TRMK Trustmark Corporation - Common Stock
$47.41
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 5, 2026
52周区间
$36–$49
87% of range
分析师评级
HOLD
12 analysts
目标价
$49
+4% upside
P/E (TTM)
12.7
ROE
10.7%
净利润率
28.0%
TRMK 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$47.41
市值
$2.78B
P/E (TTM)
12.7
每股收益 (TTM)
$3.70
营收 (TTM)
—
股息收益率
2.1%
ROE
10.7%
负债/权益
—
52周区间
$36 – $49
TRMK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
—
EPS
$3.70
2021-12-31
→
2025-12-31
自由现金流
$232M
2021-12-31
→
2025-12-31
利润率
28.0%
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
指标
5年趋势
TRMK
同行中位数
P/E (TTM)
12.7
13.0
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
3.5
3.0
P/B (市净率)
1.3
1.1
Price / FCF (股价/自由现金流)
12.0
—
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
TRMK
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
28.0%
27.6%
ROA
1.2%
1.0%
ROE
10.7%
9.2%
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
TRMK
同行中位数
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
TRMK
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
42.6%
—
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
7.4%
—
Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率)
2.7%
—
EPS YoY
1.9%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
0.50%
—
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
TRMK
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
26.1%
—
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率
2.1%
派息率
26.1%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
| 除息日 | 金额 |
|---|---|
| 2026年6月1日 | $0.2500 |
| 2026年2月27日 | $0.2500 |
| 2025年12月1日 | $0.2400 |
| 2025年8月29日 | $0.2400 |
| 2025年5月30日 | $0.2400 |
| 2025年2月28日 | $0.2400 |
| 2024年11月29日 | $0.2300 |
| 2024年8月30日 | $0.2300 |
| 2024年5月31日 | $0.2300 |
| 2024年2月29日 | $0.2300 |
| 2023年11月30日 | $0.2300 |
| 2023年8月31日 | $0.2300 |
| 2023年5月31日 | $0.2300 |
| 2023年2月28日 | $0.2300 |
| 2022年11月30日 | $0.2300 |
| 2022年8月31日 | $0.2300 |
| 2022年5月31日 | $0.2300 |
| 2022年2月28日 | $0.2300 |
| 2021年11月30日 | $0.2300 |
| 2021年8月31日 | $0.2300 |
TRMK 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
买入
12 位分析师
- 强烈买入 2 16.7%
- 买入 4 33.3%
- 持有 6 50.0%
- 卖出 0 0.0%
- 强烈卖出 0 0.0%
12个月价格目标
5 位分析师 · 2026-08-15
中位数
$48.00
平均值
$49.25
现在
$47.41
最低
$47.00
最高
$54.25
中位数目标
$48.00
+1.3%
平均目标
$49.25
+3.9%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
0.04%
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $1.08 | $0.98 | 0.10% |
| 2026年3月31日 | $0.95 | $0.90 | 0.05% |
| 2025年12月31日 | $0.97 | $0.93 | 0.04% |
| 2025年9月30日 | $0.94 | $0.95 | -0.01% |
| 2025年6月30日 | $0.92 | $0.89 | 0.03% |
| 2025年3月31日 | $0.88 | $0.83 | 0.05% |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMK | $2.30B | 10.5 | 42.6% | 28.0% | 10.7% | — |
| BOH | $2.72B | 14.8 | -0.14% | 168.9% | 11.5% | — |
| BANC | $2.89B | 16.5 | -3.8% | 12.6% | 6.6% | — |
| FBK | $2.89B | 22.8 | 22.9% | 21.9% | 7.0% | — |
| TBBK | $2.86B | 13.7 | 20.8% | 161.7% | 29.4% | — |
| NBTB | — | 12.5 | 10.4% | 92.5% | 9.1% | — |
| BBT | — | 25.6 | 81.1% | 301.4% | 4.8% | — |
| FBNC | $2.11B | 19.0 | -3.6% | 164.2% | 6.9% | — |
| WAFD | $2.37B | 11.5 | 7.8% | 762.5% | 7.4% | — |
| FRME | — | — | — | — | — | — |
| CUBI | — | — | — | — | — | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 11
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $326M | $47M | $24M | $42M | $84M | $66M | $42M | $25M | $20M | $22M | |
| Interest Income | $949M | $960M | $879M | $542M | $443M | $468M | $510M | $486M | $450M | $412M | $412M | $427M | |
| Other Non-op | $13M | $18M | $10M | $10M | $7M | $9M | $10M | $7M | $14M | $6M | $-484.0K | $614.0K | |
| Pretax Income | $275M | $34M | $181M | $59M | $175M | $190M | $174M | $172M | $154M | $139M | $151M | $162M | |
| Income Tax | $51M | $-11M | $28M | $-2M | $28M | $30M | $23M | $22M | $49M | $31M | $35M | $39M | |
| Net Income | $224M | $223M | $165M | $72M | $147M | $160M | $150M | $150M | $106M | $108M | $116M | $124M | |
| EPS (Basic) | $3.72 | $3.65 | $2.71 | $1.17 | $2.35 | $2.52 | $2.33 | $2.22 | $1.56 | $1.60 | $1.72 | $1.83 | |
| EPS (Diluted) | $3.70 | $3.63 | $2.70 | $1.17 | $2.34 | $2.51 | $2.32 | $2.21 | $1.56 | $1.60 | $1.71 | $1.83 | |
| Shares (Basic) | 60,310,000 | 61,158,000 | 61,054,000 | 61,242,000 | 62,788,000 | 63,505,000 | 64,630,000 | 67,505,000 | 67,727,000 | 67,620,000 | 67,550,000 | 67,434,000 | |
| Shares (Diluted) | 60,542,000 | 61,384,000 | 61,231,000 | 61,432,000 | 62,973,000 | 63,646,000 | 64,772,000 | 67,659,000 | 67,887,000 | 67,784,000 | 67,692,000 | 67,594,000 | |
| EBITDA | $40M | $38M | $36M | $40M | $46M | $41M | $39M | $39M | $38M | $37M | $37M | $36M |
资产负债表 17
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | · | · | $350M | $336M | $328M | $278M | $316M | |
| PP&E (Net) | $226M | $235M | $232M | $212M | $206M | $194M | $190M | $179M | $179M | $185M | $196M | $201M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $517M | $490M | $467M | $450M | $437M | $425M | $416M | $419M | $426M | $419M | |
| Accum. Depreciation | $310M | $302M | $286M | $282M | $271M | $263M | $257M | $247M | $237M | $239M | $231M | $218M | |
| Goodwill | $335M | $335M | $335M | $384M | $384M | $385M | $380M | $380M | $380M | $366M | $366M | $366M | |
| Intangibles | · | $126.0K | $236.0K | $4M | $5M | $7M | $7M | $11M | $16M | $21M | $28M | $33M | |
| Total Assets | $18.93B | $18.15B | $18.72B | $18.02B | $17.60B | $16.55B | $13.50B | $13.29B | $13.80B | $13.35B | $12.68B | $12.25B | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $79M | $971M | $770M | $413M | $425M | |
| Total Liabilities | $16.80B | $16.19B | $17.06B | $16.52B | $15.85B | $14.81B | $11.84B | $11.70B | $12.23B | $11.83B | $11.21B | $10.83B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | $79M | $971M | $770M | $413M | $425M | |
| Common Stock | $12M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $356M | |
| Retained Earnings | $2.04B | $1.88B | $1.71B | $1.60B | $1.59B | $1.50B | $1.41B | $1.32B | $1.23B | $1.19B | $1.14B | $1.09B | |
| AOCI | $-14M | $-84M | $-220M | $-275M | $-33M | $-1M | $-24M | $-56M | $-40M | $-46M | $-45M | $-42M | |
| Stockholders' Equity | $2.12B | $1.96B | $1.66B | $1.49B | $1.74B | $1.74B | $1.66B | $1.59B | $1.57B | $1.52B | $1.47B | $1.42B | |
| Liabilities + Equity | $18.93B | $18.15B | $18.72B | $18.02B | $17.60B | $16.55B | $13.50B | $13.29B | $13.80B | $13.35B | $12.68B | $12.25B | |
| Shares Outstanding | 59,012,423 | 61,008,023 | 61,071,173 | 60,977,686 | 61,648,679 | 63,424,526 | 64,200,111 | 65,834,395 | 67,746,094 | 67,628,618 | 67,559,128 | 67,481,992 |
现金流 16
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $40M | $38M | $36M | $40M | $46M | $41M | $39M | $39M | $38M | $37M | $37M | $36M | |
| Stock-based Comp | $6M | $7M | $6M | $5M | $6M | $5M | $5M | $4M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $23M | $24M | $-5M | $-17M | $20M | $-20M | $-4M | $12M | $26M | $18M | $15M | $19M | |
| Amort. of Intangibles | $126.0K | $110.0K | $290.0K | $985.0K | $2M | $3M | $4M | $5M | $6M | $7M | $8M | $9M | |
| Other Non-cash | $-49M | $-175M | $-6M | $197M | $130M | $-121M | $-70M | $39M | $36M | $-16M | $4M | $33M | |
| Operating Cash Flow | $244M | $117M | $197M | $297M | $349M | $65M | $116M | $239M | $207M | $148M | $173M | $211M | |
| CapEx | $12M | $23M | $40M | $27M | $27M | $23M | $17M | $15M | $13M | $10M | $13M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-586M | $285M | $-411M | $-2.28B | $-1.01B | $-1.22B | $-74M | $439M | $-349M | $-650M | · | · | |
| Stock Repurchased | $80M | $7M | $0 | $25M | $62M | $28M | $57M | $62M | $0 | $750.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-80M | $-7M | $0 | $-25M | $-62M | $-28M | $-57M | $-62M | $0 | $-750.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $58M | $57M | $57M | $57M | $58M | $59M | $60M | $62M | $63M | $63M | $63M | $62M | |
| Financing Cash Flow | $443M | $-810M | $455M | $452M | $971M | $2.75B | $-33M | $-664M | $150M | $551M | · | · | |
| Net Change in Cash | $101M | $-408M | $241M | $-1.53B | $314M | $1.59B | $9M | $14M | $8M | $50M | $-38M | $-30M | |
| Taxes Paid | $52M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $232M | $93M | $157M | $270M | $321M | $43M | $99M | $225M | $193M | $137M | $159M | $199M | |
| Levered FCF | · | · | $-117M | $224M | $301M | $8M | $26M | $167M | $164M | $118M | $143M | $182M |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 28.0% | 39.8% | 21.8% | 10.3% | 23.0% | 22.8% | 24.5% | 24.8% | 17.8% | 19.3% | 20.5% | 21.4% | |
| Pretax Margin | 34.3% | 6.1% | 26.0% | 10.5% | 27.4% | 27.1% | 28.3% | 28.4% | 26.1% | 24.8% | 26.8% | 28.0% | |
| EBITDA Margin | 5.0% | 6.8% | 4.7% | 5.7% | 7.2% | 5.9% | 6.4% | 6.4% | 6.5% | 6.5% | 6.6% | 6.2% | |
| ROA | 1.2% | 1.2% | 0.88% | 0.41% | 0.84% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 0.76% | 0.82% | 0.93% | 1.0% | |
| ROE | 10.7% | 11.3% | 10.2% | 4.8% | 8.4% | 9.3% | 9.1% | 9.4% | 6.7% | 7.1% | 7.9% | 8.7% |
流动性与偿付能力 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
效率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
增长率 10
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 42.6% | -20.0% | 8.5% | 0.92% | -8.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.4% | -4.3% | 0.01% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 1.9% | 34.4% | 130.8% | -50.0% | -6.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 46.8% | 15.8% | 2.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 8.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 0.50% | 34.8% | 130.2% | -51.2% | -7.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 46.1% | 14.8% | 1.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 7.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | -0.11% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM) 17
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $800M | $561M | $701M | $646M | $640M | $701M | $614M | $604M | $592M | $561M | $565M | $578M | |
| Net Income TTM | $224M | $223M | $165M | $72M | $147M | $160M | $150M | $150M | $106M | $108M | $116M | $124M | |
| Market Cap | $2.30B | $2.16B | $1.70B | $2.13B | $2.00B | $1.73B | $2.22B | $1.87B | $2.16B | $2.41B | $1.56B | $1.66B | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | $1.60B | $2.79B | $2.85B | $1.69B | $1.77B | |
| P/E | 10.5 | 9.7 | 10.3 | 29.8 | 13.9 | 10.9 | 14.9 | 12.9 | 20.4 | 22.3 | 13.5 | 13.4 | |
| P/S | 2.9 | 3.8 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | |
| P/B | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 9.4 | 18.5 | 8.6 | 7.2 | 5.7 | 26.5 | 19.0 | 7.8 | 10.4 | 16.4 | 9.1 | 7.8 | |
| P / FCF | 9.9 | 23.1 | 10.9 | 7.9 | 6.2 | 40.5 | 22.4 | 8.3 | 11.2 | 17.6 | 9.8 | 8.3 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | 41.1 | 72.6 | 77.9 | 45.6 | 48.9 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | 7.1 | 14.4 | 20.8 | 10.6 | 8.9 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | 2.6 | 4.7 | 5.1 | 3.0 | 3.1 | |
| Dividend Yield | 2.5% | 2.6% | 3.3% | 2.7% | 2.9% | 3.4% | 2.7% | 3.3% | 2.9% | 2.6% | 4.0% | 3.8% | |
| Earnings Yield | 9.5% | 10.3% | 9.7% | 3.4% | 7.2% | 9.2% | 6.7% | 7.8% | 4.9% | 4.5% | 7.4% | 7.5% | |
| Payout Ratio | 26.1% | 25.5% | 34.2% | 78.8% | 39.4% | 36.7% | 39.8% | 41.7% | 59.5% | 57.8% | 53.9% | 50.6% | |
| Annual Payout | $58M | $57M | $57M | $57M | $58M | $59M | $60M | $62M | $63M | $63M | $63M | $62M |
损益表 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $98M | $97M | · | $90M | $79M | $61M | · | $8M | |
| Interest Income | $237M | $232M | $239M | $243M | $237M | $229M | $240M | $252M | $239M | $230M | $233M | $229M | $219M | $199M | $177M | $144M | |
| Other Non-op | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $6M | $4M | $3M | $7M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Pretax Income | $78M | $68M | $71M | $70M | $69M | $65M | $65M | $62M | $-138M | $45M | $37M | $37M | $48M | $60M | $-66M | $50M | |
| Income Tax | $14M | $12M | $13M | $13M | $13M | $12M | $9M | $11M | $-38M | $7M | $6M | $6M | $6M | $9M | $-21M | $8M | |
| Net Income | $64M | $56M | $58M | $57M | $56M | $54M | $56M | $51M | $74M | $42M | $36M | $34M | $45M | $50M | $-34M | $42M | |
| EPS (Basic) | $1.09 | $0.95 | $0.98 | $0.94 | $0.92 | $0.88 | $0.92 | $0.84 | $1.21 | $0.68 | $0.59 | $0.56 | $0.74 | $0.82 | $-0.55 | $0.69 | |
| EPS (Diluted) | $1.08 | $0.95 | $0.96 | $0.94 | $0.92 | $0.88 | $0.91 | $0.84 | $1.20 | $0.68 | $0.58 | $0.56 | $0.74 | $0.82 | $-0.55 | $0.69 | |
| Shares (Basic) | 58,470,000 | 58,832,000 | -121,252,000 | 60,299,000 | 60,463,000 | 60,800,000 | -122,374,000 | 61,207,000 | 61,197,000 | 61,128,000 | -122,090,000 | 61,070,000 | 61,063,000 | 61,011,000 | -122,765,000 | 61,115,000 | |
| Shares (Diluted) | 58,698,000 | 59,068,000 | -121,741,000 | 60,540,000 | 60,694,000 | 61,049,000 | -122,828,000 | 61,448,000 | 61,416,000 | 61,348,000 | -122,455,000 | 61,263,000 | 61,230,000 | 61,193,000 | -123,143,000 | 61,319,000 | |
| EBITDA | · | $10M | · | · | · | $9M | · | · | · | $9M | · | $10M | $9M | $8M | · | $10M |
资产负债表 12
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $229M | $227M | $226M | $228M | $229M | $231M | $235M | $236M | $233M | $233M | · | $231M | $228M | $224M | · | $211M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $310M | · | · | · | $302M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $335M | $335M | $335M | $335M | $335M | $335M | $335M | $335M | $335M | $384M | · | $384M | $384M | $384M | · | $384M | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | $153.0K | $181.0K | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $4M | |
| Total Assets | $19.19B | $18.99B | $18.93B | $18.80B | $18.62B | $18.30B | $18.15B | $18.48B | $18.45B | $18.38B | · | $18.39B | $18.42B | $18.88B | · | $17.19B | |
| Total Liabilities | $17.05B | $16.86B | $16.80B | $16.69B | $16.54B | $16.27B | $16.19B | $16.50B | $16.57B | $16.69B | · | $16.82B | $16.85B | $17.32B | · | $15.68B | |
| Common Stock | $12M | $12M | $12M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | · | $13M | $13M | $13M | · | $13M | |
| Retained Earnings | $2.13B | $2.08B | $2.04B | $2.00B | $1.96B | $1.91B | $1.88B | $1.83B | $1.80B | $1.74B | · | $1.69B | $1.67B | $1.64B | · | $1.65B | |
| AOCI | $-42M | $-27M | $-14M | $-19M | $-30M | $-49M | $-84M | $-29M | $-92M | $-227M | · | $-288M | $-266M | $-242M | · | $-306M | |
| Stockholders' Equity | $2.14B | $2.13B | $2.12B | $2.11B | $2.07B | $2.02B | $1.96B | $1.98B | $1.88B | $1.68B | $1.66B | $1.57B | $1.57B | $1.56B | $1.49B | $1.51B | |
| Liabilities + Equity | $19.19B | $18.99B | $18.93B | $18.80B | $18.62B | $18.30B | $18.15B | $18.48B | $18.45B | $18.38B | · | $18.39B | $18.42B | $18.88B | · | $17.19B | |
| Shares Outstanding | 58,225,687 | 58,679,730 | 59,012,423 | 60,126,376 | 60,401,684 | 60,718,411 | 61,008,023 | 61,206,606 | 61,205,969 | 61,178,366 | 61,071,173 | 61,070,095 | 61,069,036 | 61,048,516 | 60,977,686 | 60,953,864 |
现金流 14
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $10M | $10M | $12M | $10M | $10M | $9M | $10M | $10M | $10M | $9M | $10M | $10M | $9M | $8M | $10M | $10M | |
| Stock-based Comp | $2M | $3M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| Deferred Tax | $3M | $2M | $24M | $343.0K | $125.0K | $-1M | $2M | $-3M | $-4M | $28M | $-4M | $-90.0K | $-715.0K | $335.0K | $-29M | $3M | |
| Other Non-cash | · | $-44M | · | · | · | $19M | · | · | · | $-139M | · | · | · | $-57M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $57M | $27M | $58M | $66M | $38M | $82M | $99M | $60M | $17M | $-59M | $64M | $106M | $24M | $3M | $68M | $78M | |
| CapEx | $7M | $6M | $4M | $4M | $3M | $2M | $4M | $8M | $6M | $5M | $7M | $8M | $8M | $17M | $6M | $7M | |
| Investing Cash Flow | $-61M | $-208M | $-131M | $-71M | $-241M | $-144M | $9M | $9M | $319M | $-51M | $-52M | $-97M | $-13M | $-249M | $-540M | $-597M | |
| Stock Repurchased | $21M | $20M | $43M | $11M | $11M | $15M | $7M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8M | |
| Net Stock Activity | · | $-20M | · | · | · | $-15M | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | |
| Financing Cash Flow | $148M | $40M | $8M | $103M | $251M | $81M | $-346M | $-85M | $-119M | $-259M | $213M | $-91M | $-476M | $809M | $176M | $808M | |
| Net Change in Cash | $143M | $-141M | $-65M | $98M | $47M | $20M | $-238M | $-17M | $216M | $-369M | $225M | $-82M | $-465M | $562M | $-3.32B | $3.31B | |
| Free Cash Flow | · | $21M | · | · | · | $81M | · | · | · | $-64M | · | · | · | $-15M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-145M | · | · | · | $-66M | · | · |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 30.5% | 27.7% | · | 28.1% | 28.1% | 27.6% | · | 26.7% | -28728.4% | 22.1% | · | 17.8% | 23.3% | 26.6% | · | 22.5% | |
| Pretax Margin | 37.4% | 33.5% | · | 34.5% | 34.7% | 33.6% | · | 32.5% | 53817.9% | 26.3% | · | 21.7% | 27.3% | 31.6% | · | 26.7% | |
| EBITDA Margin | · | 4.8% | · | · | · | 4.4% | · | · | · | 4.5% | · | 5.1% | 4.5% | 4.1% | · | 5.1% | |
| ROA | 0.34% | 0.30% | · | 0.30% | 0.30% | 0.29% | · | 0.28% | 0.40% | 0.22% | · | 0.19% | 0.25% | 0.28% | · | 0.25% | |
| ROE | 3.0% | 2.7% | · | 2.8% | 2.8% | 2.9% | · | 2.9% | 4.3% | 2.6% | · | 2.2% | 2.9% | 3.1% | · | 2.6% |
效率 1
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
估值 (TTM) 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $812M | $799M | · | $788M | $585M | $559M | · | $540M | $525M | $714M | · | $731M | $721M | $697M | · | $661M | |
| Net Income TTM | $232M | $222M | · | $218M | $235M | $220M | · | $201M | $194M | $171M | · | $172M | $172M | $156M | · | $127M | |
| Market Cap | $2.68B | $2.47B | · | $2.38B | $2.20B | $2.09B | · | $1.95B | $1.84B | $1.72B | · | $1.33B | $1.29B | $1.51B | · | $1.87B | |
| P/E | 11.8 | 11.4 | · | 11.1 | 9.5 | 9.6 | · | 9.7 | 9.4 | 10.0 | · | 7.7 | 7.5 | 9.7 | · | 14.9 | |
| P/S | 3.3 | 3.1 | · | 3.0 | 3.8 | 3.7 | · | 3.6 | 3.5 | 2.4 | · | 1.8 | 1.8 | 2.2 | · | 2.8 | |
| P/B | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 0.8 | 0.8 | 1.0 | · | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.4 | · | 1.3 | 1.3 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.3 | · | 1.1 | 1.1 | 1.3 | · | 1.7 | |
| P / Cash Flow | · | 91.2 | · | · | · | 25.4 | · | · | · | -29.4 | · | · | · | 589.3 | · | · | |
| P / FCF | · | 119.9 | · | · | · | 26.0 | · | · | · | -27.0 | · | · | · | -103.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 8.5% | 8.8% | · | 9.0% | 10.5% | 10.4% | · | 10.3% | 10.6% | 10.0% | · | 12.9% | 13.3% | 10.3% | · | 6.7% | |
| Payout Ratio | · | 26.5% | · | · | · | 27.5% | · | · | · | 34.2% | · | · | · | 28.1% | · | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
损益表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | $224M | $223M | $165M | — | $72M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $3.70 | $3.63 | $2.70 | — | $1.17 |
现金流
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $232M | $93M | $157M | — | $270M |
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机构持有人 (13F) 311 家申报者 · $1.5B 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 54 (0 与上一季度对比) | 26 (+1 与上一季度对比) | 103 (+15 与上一季度对比) | 67 (-13 与上一季度对比) | +259K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 61 位内幕人士 · 21 位高管 · 33 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duane A Dewey | President & CEO | 2026年2月18日 A | 161866 | 0 | 0 | $0 |
| Zachariah Lord Wasson | Treasurer of Issuer & CFO | 2006年12月1日 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| George T. Chambers Jr. | Principal Accounting Officer | 2026年7月28日 A | 25232 | 0 | 0 | $0 |
| Granville Tate Jr | Secretary | 2026年7月28日 A | 62959 | 0 | 0 | $0 |
| Robert B Harvey | Executive Officer | 2026年7月28日 A | 70181 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph E Bond | Treasurer | 2026年5月1日 A | 4466 | 0 | 0 | $0 |
| Monica A Day | Executive Officer | 2026年5月1日 A | 50867 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas C Owens | Executive Officer | 2026年5月1日 A | 59601 | 0 | 0 | $0 |
| Maria Luisa Sugay | Executive Officer | 2026年2月18日 A | 19779 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne A Stevens | Executive Officer | 2026年2月18日 A | 70775 | 0 | 0 | $0 |
| Louis E Greer | Treasurer & Principal | 2021年2月17日 A | 54219 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Scott Woods | Executive Officer of | 2020年11月6日 F | 14378 | 0 | 0 | $0 |
| David C Kennedy | Executive VIce President & | 2020年2月19日 A | 4691 | 0 | 0 | $0 |
| Breck W Tyler | Executive Officer of | 2020年2月19日 A | 26337 | 0 | 0 | $0 |
| James M Outlaw JR | Executive Officer of Wholly | 2020年2月19日 A | 51812 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Glynn Ingram | Executive Officer of | 2018年2月15日 A | 19136 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas H Ralston | Executive Officer of | 2017年12月18日 F | 17460 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel A Grafton | Chairman | 2017年2月16日 A | 42234 | 0 | 0 | $0 |
| Chester A Wood Jr | Executive Officer of | 2016年6月1日 D | 33502 | 0 | 0 | $0 |
| Harris T Collier III | Sec. of | 2015年12月16日 F | 1704 | 0 | 0 | $0 |
| Rebecca N Vaughn-Furlow | Executive Officer of | 2015年1月26日 A | 19993 | 0 | 0 | $0 |
| Lea B Turnipseed | 董事 | 2026年4月28日 A | 4018 | 0 | 0 | $0 |
| Marcelo L Eduardo | 董事 | 2026年4月28日 A | 10092 | 0 | 0 | $0 |
| James Clay Hays Jr | 董事 | 2026年4月28日 A | 22978 | 0 | 0 | $0 |
| Augustus L Collins | 董事 | 2026年4月28日 A | 15430 | 0 | 0 | $0 |
| Tracy T Conerly | 董事 | 2026年4月28日 A | 14882 | 0 | 1 | $-297760 |
| William G Yates III | 董事 | 2026年4月28日 A | 34652 | 0 | 0 | $0 |
| Harris V Morrissette | 董事 | 2026年4月28日 A | 37381 | 0 | 0 | $0 |
| BAKER ADOLPHUS B | 董事 | 2026年4月28日 A | 59323 | 0 | 0 | $0 |
| Richard H Puckett | 董事 | 2026年4月28日 A | 48268 | 0 | 0 | $0 |
| Gerard R Host | 董事 | 2026年4月28日 A | 158200 | 0 | 4 | $-63220 |
| William A Brown | 董事 | 2024年4月23日 A | 23393 | 0 | 0 | $0 |
| Toni D Cooley | 董事 | 2021年2月17日 A | 18629 | 0 | 0 | $0 |
| Harry M Walker | 董事 | 2021年2月17日 A | 63021 | 0 | 0 | $0 |
| James N Compton | 董事 | 2020年2月19日 A | 34684 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Summerford | 董事 | 2020年2月19日 A | 21035 | 0 | 0 | $0 |
| Leroy G Walker JR | 董事 | 2020年2月19日 A | 16391 | 0 | 0 | $0 |
| John M Mccullouch | 董事 | 2018年2月15日 A | 17018 | 0 | 0 | $0 |
| David H Hoster II | 董事 | 2016年1月26日 A | 13706 | 0 | 0 | $0 |
| William C Deviney JR | 董事 | 2012年5月8日 D | 29759 | 0 | 0 | $0 |
| Richard G Hickson | 董事 | 2011年5月10日 F | 78879 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth W Williams | 董事 | 2010年3月1日 S | 14559 | 0 | 0 | $0 |
| Fred E Carl Jr | 董事 | 2010年1月26日 A | 3530 | 0 | 0 | $0 |
| Allen Wood JR | 董事 | 2009年1月27日 A | 1773 | 0 | 0 | $0 |
| Reuben V Anderson | 董事 | 2008年12月31日 J | 24363 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald C Garnett | 董事 | 2008年4月22日 A | 10596 | 0 | 0 | $0 |
| Kelly J Allgood | 董事 | 2008年4月22日 A | 72022 | 0 | 0 | $0 |
| Frances Lucas-Tauchar | 董事 | 2006年5月9日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Charles W Renfrow | 董事 | 2006年5月9日 A | 251490 | 0 | 0 | $0 |
| SHANKS CAROLYN | 董事 | 2005年8月10日 P | 1800 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
激进投资者及 5%+ 股东 3 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT M HEARIN SUPPORT FOUNDATION, The Robert M Hearin Foundation | 2025年12月3日 | 4.57% | 修订 | — | SEC |
| Robert M. Hearin Support Foundation, The Robert M. Hearin Foundation, Capitol Street, LLC (formerly Capitol Street Corporation), Galaxie Corporation ×4 申报 | 2023年2月15日 | — | 初始申报 | — | SEC |
| 未披露的报告人, 未披露的报告人, 未披露的报告人 | 2004年4月29日 | — | 初始申报 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF持仓 由 78 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| FSCC · Federated Hermes ETF Trust | 0.75% | 46832 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| FYT · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.37% | 15267 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.30% | 34033 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund ... | 0.26% | 5772 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.25% | 12124 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.21% | 132453 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.21% | 1267744 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.19% | 313555 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.18% | 49424 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.15% | 462933 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| PSC · Principal Exchange-Traded Funds | 0.14% | 69889 NS | 2026年6月30日 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund ... | 0.13% | 21970 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.12% | 65203 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| SAA · ProShares Trust | 0.12% | 707 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund ... | 0.11% | 13887 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.08% | 18039 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.08% | 2360 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.07% | 23892 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.07% | 141446 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 194564 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.06% | 2596 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.06% | 284488 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.04% | 6148 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.04% | 1171 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 3424 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.04% | 2030 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.03% | 14570 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.03% | 13048 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.03% | 2051 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 51713 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 147332 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 2289 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 7362 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 52 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 29276 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4165 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 21418 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 15830 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 1516 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 422 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 17744 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 36112 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026年7月30日 | 每日 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026年7月30日 | 每日 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026年7月30日 | 每日 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY IND... | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |