MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC
CIK 1803662 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $582.7M
- 持仓
- 295
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3440（共 9443） · 前 36.4%
投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 23.09%
- 前二十五大持仓权重
- 41.13%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 89.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.61% 估计买入 $73338843 · 卖出 $46972661
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% 仍持有
- 新仓位
- 33
- 增加
- 114
- 减少
- 118
- 已结清
- 19
本页内容
行业细分
Technology
10.6%
Healthcare
4.7%
Financials
4.3%
Industrials
4.0%
Retail
3.2%
Communication Services
2.4%
Financial Services
1.9%
Energy
1.6%
Real Estate
1.2%
Utilities
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Communications
0.7%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
61.5%
完整投资组合 295 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27983846 | 4.80% | 75624 | $7719625 | 上涨 ×6 | ||
| JMOM | $20171077 | 3.46% | 236029 | $3941739 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17851378 | 3.06% | 61693 | $2696307 | 上涨 ×5 | ||
| TFLO | $11418483 | 1.96% | 225528 | $11024403 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $10431803 | 1.79% | 63504 | $2144948 | 上涨 ×1 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $9765341 | 1.68% | 121565 | $5572881 | 上涨 ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $9608537 | 1.65% | 179599 | $2852982 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $9157548 | 1.57% | 106310 | $1155685 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9099668 | 1.56% | 123957 | $1550423 | 上涨 ×5 | ||
| JVAL | $9050000 | 1.55% | 154332 | $1523703 | 上涨 ×1 | ||
| JPSE | $8980104 | 1.54% | 149258 | $1644027 | 上涨 ×1 | ||
| FCUS | $8704282 | 1.49% | 194136 | $954735 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8270818 | 1.42% | 22161 | $324615 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8081071 | 1.39% | 40387 | $1368741 | 上涨 ×5 | ||
| VOO | $7588873 | 1.30% | 11050 | $1698616 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7112304 | 1.22% | 29841 | $614280 | 下跌 ×1 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $7061577 | 1.21% | 153479 | $617705 | 上涨 ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $6694002 | 1.15% | 82581 | $1201863 | 上涨 ×2 | ||
| JIRE | $6536095 | 1.12% | 79235 | $1061305 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6325242 | 1.09% | 17700 | $1058881 | 下跌 ×2 | ||
| JQUA | $6244304 | 1.07% | 86391 | $5142038 | 上涨 ×1 | ||
| VV | $5968697 | 1.02% | 17355 | $773159 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5884708 | 1.01% | 4906 | $1391447 | 上涨 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5854384 | 1.00% | 17886 | $604270 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $5791540 | 0.99% | 81285 | $805589 | 上涨 ×5 | ||
| SCHY | $5605075 | 0.96% | 176650 | $-2743 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5532164 | 0.95% | 14645 | $1260784 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5293070 | 0.91% | 46734 | $427671 | 上涨 ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5080738 | 0.87% | 59431 | $530325 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $5033111 | 0.86% | 16604 | $261620 | 下跌 ×2 | ||
| DFAU | $4965383 | 0.85% | 96061 | $853142 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $4959265 | 0.85% | 22756 | $98515 | 下跌 ×2 | ||
| BITB | $4869992 | 0.84% | 152856 | $-421887 | 上涨 ×3 | ||
| QUAL | $4866172 | 0.84% | 22176 | $322638 | 下跌 ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $4749445 | 0.82% | 103813 | $300377 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $4714693 | 0.81% | 31789 | $805673 | 上涨 ×1 | ||
| FBND | $4703354 | 0.81% | 103393 | $574082 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $4602587 | 0.79% | 9198 | $169508 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4461261 | 0.77% | 34718 | $274641 | 下跌 ×1 | ||
| DFAX | $4391332 | 0.75% | 119200 | $553370 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4207955 | 0.72% | 16722 | $970227 | 上涨 ×5 | ||
| PTLC | $3999375 | 0.69% | 68647 | $387084 | 下跌 ×2 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $3857567 | 0.66% | 19047 | $332634 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $3679297 | 0.63% | 4913 | $592227 | 上涨 ×3 | ||
| BIZD | $3625280 | 0.62% | 286357 | $-26878 | 上涨 ×4 | ||
| MOAT | $3599407 | 0.62% | 34623 | $-71717 | 下跌 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3508337 | 0.60% | 9948 | $203432 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3410504 | 0.59% | 9652 | $863158 | 上涨 ×2 | ||
| VLUE | $3389149 | 0.58% | 16962 | $987233 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3316295 | 0.57% | 5888 | $-19156 | 上涨 ×5 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3251863 | 0.56% | 137152 | $578187 | 上涨 ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $3196719 | 0.55% | 34233 | $2800304 | 上涨 ×1 | ||
| SPYG | $3187662 | 0.55% | 26789 | $693579 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3000489 | 0.51% | 11815 | $-112203 | 下跌 ×4 | ||
| AVDE | $2952247 | 0.51% | 33097 | $-93174 | 下跌 ×2 | ||
| LRGF | $2942839 | 0.51% | 38911 | $410155 | 上涨 ×6 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $2744985 | 0.47% | 90894 | $1099810 | 上涨 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2684451 | 0.46% | 2285 | $535729 | 下跌 ×1 | ||
| JPHY | $2568188 | 0.44% | 50894 | $242281 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $2557376 | 0.44% | 30872 | $352489 | 下跌 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2549556 | 0.44% | 23146 | $191466 | 上涨 ×1 | ||
| JPIB | $2494364 | 0.43% | 51590 | $353510 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2453193 | 0.42% | 3331 | $786683 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $2422657 | 0.42% | 3244 | $702203 | 上涨 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2418238 | 0.42% | 2095 | $1303366 | 下跌 ×1 | ||
| SCHZ | $2396962 | 0.41% | 103630 | $-9327 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2321846 | 0.40% | 16982 | $-785686 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $2231263 | 0.38% | 23131 | $221643 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2206740 | 0.38% | 6471 | $1170592 | 上涨 ×1 | ||
| INTF | $2204140 | 0.38% | 53812 | $199259 | 上涨 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2121631 | 0.36% | 4979 | $274303 | 下跌 ×5 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2031220 | 0.35% | 17684 | $-25294 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2026030 | 0.35% | 4817 | $222670 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $2022085 | 0.35% | 20937 | $154989 | 上涨 ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2021437 | 0.35% | 5409 | $474493 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1983915 | 0.34% | 22604 | $-166719 | 下跌 ×5 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1973457 | 0.34% | 4969 | $164273 | 下跌 ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1955506 | 0.34% | 16761 | $-460015 | 上涨 ×3 | ||
| XLG | $1906335 | 0.33% | 31134 | $207975 | |||
| LFEQ | $1897608 | 0.33% | 31896 | $251405 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $1891141 | 0.32% | 8888 | $210841 | 上涨 ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1887309 | 0.32% | 12917 | $95146 | 下跌 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1874725 | 0.32% | 44278 | $-362076 | 下跌 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1867219 | 0.32% | 6865 | $188577 | 下跌 ×5 | ||
| DFAC | $1866245 | 0.32% | 36247 | $823164 | 上涨 ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1854351 | 0.32% | 5442 | $270906 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $1842711 | 0.32% | 5375 | $537885 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $1809852 | 0.31% | 34953 | $258985 | 上涨 ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1771162 | 0.30% | 5846 | $466153 | 上涨 ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1768572 | 0.30% | 4259 | $-77271 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1766547 | 0.30% | 3041 | $592959 | 下跌 ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1711892 | 0.29% | 6702 | 上涨 ×1 | |||
| HELO | $1681527 | 0.29% | 24882 | $58560 | 下跌 ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1662064 | 0.29% | 2330 | $-5456 | 下跌 ×4 | ||
| AGG | $1655342 | 0.28% | 16724 | $-27384 | 下跌 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1655073 | 0.28% | 3982 | $454431 | 下跌 ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1615986 | 0.28% | 7844 | $54348 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1570888 | 0.27% | 4579 | $158584 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1567849 | 0.27% | 3283 | $446958 | 下跌 ×1 | ||
| SPMO | $1526364 | 0.26% | 9449 | $462388 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VTI | $27983846 | 4.80% | 上涨 ×6 |
| AAPL | $17851378 | 3.06% | 上涨 ×5 |
| BND | $9099668 | 1.56% | 上涨 ×5 |
| MSFT | $8270818 | 1.42% | 上涨 ×3 |
| NVDA | $8081071 | 1.39% | 上涨 ×5 |
| VOO | $7588873 | 1.30% | 上涨 ×3 |
| TRMK | $7061577 | 1.21% | 上涨 ×3 |
| LLY | $5884708 | 1.01% | 上涨 ×4 |
| JPM | $5854384 | 1.00% | 上涨 ×3 |
| VEA | $5791540 | 0.99% | 上涨 ×5 |
| AVGO | $5532164 | 0.95% | 上涨 ×3 |
| WMT | $5293070 | 0.91% | 上涨 ×3 |
| BITB | $4869992 | 0.84% | 上涨 ×3 |
| ABBV | $4207955 | 0.72% | 上涨 ×5 |
| IVV | $3679297 | 0.63% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GLW | $1711892 | 6702 | 0.29% |
| SCI | $1294542 | 17042 | 0.22% |
| GSY | $924716 | 18439 | 0.16% |
| EQIX | $907942 | 871 | 0.16% |
| INTC | $612836 | 4389 | 0.11% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $432276 | 2530 | 0.07% |
| JSCP | $423854 | 8990 | 0.07% |
| C | $396510 | 2833 | 0.07% |
| TRV | $391099 | 1185 | 0.07% |
| IRDM | $371554 | 6774 | 0.06% |
| STX | $368630 | 382 | 0.06% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $362046 | 1617 | 0.06% |
| SNDK | $356976 | 157 | 0.06% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $356823 | 1614 | 0.06% |
| MRVL | $344659 | 1157 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VTI | 增持 | +12K | +$7.7M |
| JPEF | 增持 | +63K | +$5.6M |
| JMOM | 削减 | -3K | +$3.9M |
| JBND | 增持 | +54K | +$2.9M |
| AAPL | 增持 | +2K | +$2.7M |
| EFAV | 削减 | -27K | -$2.5M |
| ITOT | 增持 | +5K | +$2.1M |
| MINT | 削减 | -18K | -$1.9M |
| VOO | 增持 | +1K | +$1.7M |
| JPSE | 增持 | +9K | +$1.6M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JPST | 2026年6月30日 | 241386 | $12216545 | 不再跟踪 |
| LGLV | 2025年9月30日 | 42893 | $7489547 | 不再跟踪 |
| PTBD | 2026年6月30日 | 291105 | $5525173 | 不再跟踪 |
| SCHZ | 2025年9月30日 | 103630 | $2408361 | 不再跟踪 |
| MDT | 2026年3月31日 | 16945 | $1627718 | 6.3% |
| XLG | 2025年9月30日 | 31100 | $1620310 | 不再跟踪 |
| PEG | 2025年12月31日 | 19171 | $1600018 | -7.5% |
| PTIN | 2025年3月31日 | 51395 | $1426211 | 不再跟踪 |
| PANW | 2025年9月30日 | 6527 | $1335685 | 69.0% |
| QQQM | 2025年9月30日 | 5400 | $1226340 | |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 42482 | $1219670 | 7.8% |
| SCHP | 2026年3月31日 | 40386 | $1069837 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年9月30日 | 4490 | $968897 | 不再跟踪 |
| BBY | 2026年6月30日 | 14789 | $949449 | 15.1% |
| PRFD | 2026年3月31日 | 18058 | $930168 | 不再跟踪 |
| FRDM | 2025年3月31日 | 26757 | $874404 | 不再跟踪 |
| LHX | 2025年6月30日 | 4120 | $862345 | 7.8% |
| OAKM | 2026年3月31日 | 28873 | $818839 | 不再跟踪 |
| BBLU | 2026年6月30日 | 53934 | $796066 | 不再跟踪 |
| EL | 2025年6月30日 | 11512 | $759798 | 21.6% |
| HON | 2026年6月30日 | 3256 | $735954 | -1.9% |
| STE | 2026年6月30日 | 3253 | $719314 | 12.3% |
| DAL | 2025年9月30日 | 13514 | $664640 | 44.7% |
| DFAT | 2026年6月30日 | 10082 | $629607 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年9月30日 | 2159 | $546707 | 不再跟踪 |
| UBER | 2026年6月30日 | 7574 | $544798 | 8.4% |
| SLV | 2026年6月30日 | 7675 | $522975 | 不再跟踪 |
| IBB | 2025年9月30日 | 3725 | $471250 | 48.0% |
| SCHB | 2026年3月31日 | 17781 | $466396 | 不再跟踪 |
| FXI | 2026年6月30日 | 12767 | $458335 | 不再跟踪 |
| ANET | 2025年9月30日 | 4455 | $455791 | 29.3% |
| SPG | 2025年9月30日 | 2799 | $450006 | 17.1% |
| COIN | 2025年3月31日 | 1804 | $447933 | 8.8% |
| QQQ | 2025年9月30日 | 703 | $387723 | |
| BIL | 2025年3月31日 | 4125 | $377155 | 不再跟踪 |
| FISV | 2026年3月31日 | 5452 | $366211 | -7.6% |
| MPLX | 2026年3月31日 | 6613 | $352926 | 2.6% |
| EMLP | 2025年9月30日 | 9386 | $352069 | 不再跟踪 |
| HDV | 2026年3月31日 | 2804 | $341057 | 不再跟踪 |
| NEM | 2026年6月30日 | 3118 | $337524 | 40.1% |
| MGK | 2025年3月31日 | 974 | $334481 | 不再跟踪 |
| X | 2025年3月31日 | 9802 | $333170 | 不再跟踪 |
| PID | 2025年3月31日 | 18171 | $332711 | |
| SHOP | 2025年9月30日 | 2799 | $322865 | -1.9% |
| XLF | 2025年3月31日 | 6589 | $318446 | 不再跟踪 |
| C | 2026年3月31日 | 2714 | $316650 | 16.2% |
| TTD | 2025年3月31日 | 2608 | $306518 | -75.8% |
| MCK | 2026年6月30日 | 337 | $291626 | 13.4% |
| WYNN | 2025年9月30日 | 3001 | $281104 | -21.9% |
| EPD | 2025年9月30日 | 9051 | $280672 | 23.1% |
| COF | 2026年3月31日 | 1152 | $279297 | 19.3% |
| GLD | 2026年3月31日 | 680 | $269490 | 不再跟踪 |
| IEF | 2025年12月31日 | 2779 | $268088 | |
| IGSB | 2026年3月31日 | 4952 | $261863 | |
| ICE | 2026年6月30日 | 1661 | $261240 | 30.7% |
| KGC | 2026年6月30日 | 8350 | $254842 | 37.8% |
| NUE | 2025年9月30日 | 1953 | $252992 | 84.1% |
| SHYG | 2026年3月31日 | 5833 | $250059 | 不再跟踪 |
| AMGN | 2025年3月31日 | 935 | $243698 | 40.0% |
| VSAT | 2026年3月31日 | 6720 | $231571 | 64.0% |
| VST | 2025年12月31日 | 1172 | $229669 | -13.7% |
| AXP | 2026年3月31日 | 618 | $228656 | 10.8% |
| YEAR | 2025年6月30日 | 4490 | $227243 | 不再跟踪 |
| TIP | 2025年9月30日 | 2032 | $223601 | 不再跟踪 |
| AXP | 2025年3月31日 | 752 | $223186 | 24.6% |
| IEI | 2026年6月30日 | 1873 | $222138 | |
| COIN | 2025年12月31日 | 657 | $221731 | -17.2% |
| ITT | 2025年3月31日 | 1525 | $217892 | 62.4% |
| NVO | 2025年9月30日 | 3092 | $213410 | -15.8% |
| IYW | 2025年6月30日 | 1519 | $213328 | 不再跟踪 |
| OMF | 2026年3月31日 | 3155 | $213125 | 17.9% |
| XYL | 2026年3月31日 | 1558 | $212169 | -4.7% |
| ACWV | 2025年3月31日 | 1922 | $209882 | 不再跟踪 |
| BMY | 2025年9月30日 | 4491 | $207899 | 46.5% |
| HOOD | 2026年3月31日 | 1823 | $206182 | 53.4% |
| WY | 2026年3月31日 | 8696 | $206016 | 1.1% |
| IAT | 2026年3月31日 | 3735 | $205971 | 不再跟踪 |
| INTU | 2025年9月30日 | 261 | $205571 | -47.2% |
| NBSD | 2026年3月31日 | 4000 | $204736 | 不再跟踪 |
| EDOW | 2026年6月30日 | 5045 | $204679 | 不再跟踪 |
| TAXE | 2026年3月31日 | 4000 | $204400 | |
| THC | 2026年3月31日 | 1021 | $202894 | 45.5% |
| MRCC | 2026年6月30日 | 37946 | $174552 | 不再跟踪 |
| PROP | 2026年3月31日 | 62455 | $105549 | -70.0% |
| QS | 2026年3月31日 | 10085 | $105086 | -6.0% |
| HTZ | 2025年9月30日 | 10940 | $74720 | -68.4% |
| CGEN | 2026年6月30日 | 25000 | $53250 | 25.2% |
| NAT | 2025年12月31日 | 11380 | $35732 | 106.5% |