North Reef Capital Management LP

CIK 1867831 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$2.6B
按 13F 价值排名第 1281（共 9443） · 前 13.6%
持仓
43
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-10.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
73.00%
前二十五大持仓权重
95.35%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
15.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 16.08% 估计买入 $443235691 · 卖出 $940906920

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 38.7% 仍持有

新仓位
4
增加
21
减少
18
已结清
21
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2025–Q2 2026
+6.6%
标普500指数同期总回报率
+8.7%
超额回报
-2.1%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Financials
59.8%
Financial Services
23.6%
Technology
12.3%
其他/未映射
4.2%

完整投资组合 43 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $385298550 14.77% 3395000 $75961050 上涨 ×6
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $246612253 9.46% 2732243 $-20366469 下跌 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $235920204 9.05% 9201256 $-93034810 下跌 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $190162500 7.29% 8250000 $-63470000 下跌 ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $167157000 6.41% 9225000 $47281500 上涨 ×3
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $158768750 6.09% 4775000 $-17670500 下跌 ×2
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $150835150 5.78% 3565000 $-2310750 下跌 ×2
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock $139748000 5.36% 4600000 $42151750 上涨 ×2
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $131608930 5.05% 2617000 $40156630 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 724078209) $97659000 3.74% 1350000 $23816420 上涨 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $73797453 2.83% 731537 $65102912 上涨 ×1
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $72031002 2.76% 1565551 $-10265468 下跌 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $59974800 2.30% 345000 $18304920 上涨 ×1
EGBN Eagle Bancorp, Inc. - Common Stock $48647259 1.87% 1713535 $-18651583 下跌 ×2
AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock $47352539 1.82% 1855507 $21775383 上涨 ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $45567000 1.75% 3050000 $8822700 上涨 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $42084800 1.61% 580000 $35354800 上涨 ×1
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $35921235 1.38% 667061 $18182112 上涨 ×1
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $32074000 1.23% 7900000 $1882000 上涨 ×3
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $23845849 0.91% 742630 $6231600 上涨 ×6
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $22962000 0.88% 1075000 $43000 上涨 ×2
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $21851622 0.84% 2444253 $-4837005 下跌 ×1
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $20074253 0.77% 1226283 $4997721 上涨 ×1
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $19426618 0.74% 437241 $6881634 上涨 ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $17284765 0.66% 260156 $5424920 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $16147250 0.62% 175000 $-16745750 下跌 ×1
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock $14496000 0.56% 600000 $-4161595 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 34520K105) $11888482 0.46% 649999 上涨 ×1
JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock $10330743 0.40% 530598 $97479 下跌 ×1
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $9960867 0.38% 370982 $2067920 上涨 ×3
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $9493900 0.36% 130000 $-64933277 下跌 ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $9340315 0.36% 251354 $-30135229 下跌 ×2
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $7906500 0.30% 450000 $-4897500 下跌 ×1
GCMG GCM Grosvenor Inc. - Class A Common Stock $7751214 0.30% 630180 $1575460 上涨 ×3
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $6432216 0.25% 137089 $1074817 上涨 ×4
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $6193346 0.24% 86596 $-5792060 下跌 ×3
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $3397500 0.13% 150000 上涨 ×1
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $2305636 0.09% 155681 $127090 下跌 ×3
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $1918000 0.07% 100000 $-2093155 下跌 ×5
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $1898750 0.07% 25000 上涨 ×1
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock $1279369 0.05% 50132 上涨 ×1
GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock $426004 0.02% 100001 $206162 上涨 ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $229000 0.01% 100000 $-1050413 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MKTX $385298550 14.77% 上涨 ×6
ALKT $167157000 6.41% 上涨 ×3
ACIW $131608930 5.05% 上涨 ×3
MQ $32074000 1.23% 上涨 ×3
MYFW $23845849 0.91% 上涨 ×6
COSO $9960867 0.38% 上涨 ×3
GCMG $7751214 0.30% 上涨 ×3
SMBK $6432216 0.25% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 34520K105) $11888482 649999 0.46%
SFNC $3397500 150000 0.13%
IBOC $1898750 25000 0.07%
BOTJ $1279369 50132 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
FHN 削减 -5.3M -$93.0M
MKTX 增持 +1.5M +$76.0M
KEY 削减 -4.4M -$63.5M
ALKT 增持 +1.6M +$47.3M
CBC 增持 +525K +$42.2M
ACIW 增持 +387K +$40.2M
MIAX 削减 -763K -$30.1M
— 增持 +385K +$23.8M
AMTB 增持 +695K +$21.8M
ABCB 削减 -691K -$20.4M

3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CADE 2025年12月31日 7055000 $264844700 不再跟踪
CMA 2025年12月31日 3570000 $244616400 不再跟踪
GPN 2025年6月30日 2014700 $197279424 15.7%
SNV 2025年9月30日 3575000 $185006250 不再跟踪
PNFP 2025年9月30日 1165000 $128627650 9.1%
WFC 2025年9月30日 1475000 $118177000 1.0%
V 2026年6月30日 360000 $108806400 7.2%
COLB 2026年3月31日 3700000 $103415000 13.0%
STEL 2026年3月31日 2875245 $88960080 不再跟踪
AVDX 2025年6月30日 8675000 $73564000 不再跟踪
PIPR 2026年3月31日 204900 $69606579 -2.7%
CME 2025年3月31日 184561 $42860601 2.9%
FITB 2026年3月31日 850000 $39788500 18.5%
TW 2026年6月30日 337071 $39659774 6.8%
C 2025年9月30日 450000 $38304000 29.8%
TFC 2026年3月31日 765774 $37683739 10.3%
FIS 2026年6月30日 775000 $36355250 4.9%
HTH 2025年9月30日 1185000 $35964750 16.4%
FFWM 2026年6月30日 5911778 $34879490 不再跟踪
QTWO 2026年6月30日 620814 $29364502 31.4%
PB 2025年3月31日 387670 $29210934 2.3%
BANC 2026年6月30日 1500000 $26370000 -7.7%
FBK 2026年6月30日 500000 $25970000 6.5%
RJF 2026年6月30日 159162 $23045066 15.3%
CBSH 2025年3月31日 320246 $19954528 -5.2%
BOH 2025年3月31日 275000 $19591000 13.4%
UCB 2025年6月30日 625000 $17581250 20.0%
AXP 2026年6月30日 50000 $15124000 -0.9%
EBC 2026年3月31日 796451 $14678592 17.0%
TFC 2025年9月30日 325000 $13971750 10.9%
BMRC 2025年9月30日 600000 $13704000 11.9%
SCHW 2025年9月30日 150000 $13686000 16.5%
PPBI 2025年6月30日 605856 $12916850 不再跟踪
WAL 2025年3月31日 150000 $12531000 3.8%
FIBK 2026年6月30日 325157 $10860244 -1.3%
FOUR 2026年3月31日 155929 $9818849 8.0%
KEY 2025年6月30日 600000 $9594000 26.7%
BAC 2025年9月30日 200000 $9464000 21.0%
SSB 2026年3月31日 90000 $8469900 15.5%
AMG 2025年6月30日 50000 $8401500 82.5%
CPF 2025年6月30日 298482 $8070953 34.5%
MRX 2026年3月31日 190000 $7288400 59.6%
JHG 2026年3月31日 150000 $7135500 不再跟踪
BUSE 2025年6月30日 269929 $5830466 32.8%
BRBS 2025年9月30日 1515107 $5439234 不再跟踪
VYX 2026年6月30日 810732 $5131934 -6.4%
KRE 2025年12月31日 75000 $4747500 不再跟踪
SF 2026年6月30日 57230 $4230442 16.7%
FIGR 2026年6月30日 119398 $4053562 26.1%
AVBH 2026年6月30日 123022 $3506127 -2.6%
COF 2026年6月30日 18659 $3403961 8.5%
VBTX 2025年9月30日 130187 $3397881 不再跟踪
FSBC 2025年3月31日 111320 $3349619 61.4%
PYPL 2025年9月30日 45000 $3344400 -7.2%
CRMT 2026年6月30日 258637 $3292449 3.2%
TCBI 2026年3月31日 34570 $3129968 4.1%
BLSH 2026年3月31日 81280 $3078074 -15.3%
CME 2025年12月31日 11198 $3025588 0.0%
KLAR 2026年6月30日 223820 $2929804 -29.5%
PRTH 2025年6月30日 350000 $2385250 -28.0%
USCB 2026年6月30日 128093 $2374844 10.7%
MPB 2025年3月31日 81000 $2336040 44.2%
FFIC 2026年3月31日 135000 $2047950 不再跟踪
BILL 2025年6月30日 42335 $1942753 2.4%
CVBF 2026年6月30日 100000 $1939000 0.3%
EBC 2025年6月30日 100000 $1640000 49.8%
RPAY 2025年6月30日 280683 $1563404 -19.7%
FSUN 2025年6月30日 40679 $1470546 15.3%
NCNO 2025年6月30日 50000 $1373500 -28.1%
RBB 2026年6月30日 64150 $1370886 -2.8%
BBT 2026年3月31日 50344 $1327571 6.1%
IIIV 2025年3月31日 46069 $1061430 -32.7%
CIVB 2025年12月31日 29776 $604751 24.8%
FCFS 2025年3月31日 5650 $585340 73.5%
RNST 2026年6月30日 14923 $539168 -1.3%
GNTY 2025年9月30日 10000 $424400 不再跟踪