T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TTEQ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086172 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$41.14
截至 2026年8月20日
▼ 0.00 (-0.01%)
1日变动
$29.63 – $43.58
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
TTEQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +28.46% | — |
| 3M | ▲ +28.46% | — |
| 6M | ▲ +28.26% | — |
| 年初至今 | ▲ +26.53% | — |
| 1Y | ▲ +35.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年10月24日 起 | ▲ +63.37% | — |
- 1年波动率
- 45.89%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.28
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$5.9M
- 截至三月 2026的季度
- +$40.6M
- 过去12个月
- +$108.6M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 65 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $15.0M | 11.02 | 86259 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $8.5M | 6.23 | 25185 | EC | TW |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $8.0M | 5.86 | 25868 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $6.7M | 4.94 | 26551 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $6.2M | 4.56 | 30583 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.0M | 4.43 | 16340 | EC | US |
| ASML HOLDING NV NY | N07059210 | $5.1M | 3.75 | 3874 | EC | NL |
| INTEL CORP | 458140100 | $4.9M | 3.58 | 110661 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $4.6M | 3.35 | 7989 | EC | US |
| ALPHABET INC CL A | 02079K305 | $4.0M | 2.95 | 14022 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $3.7M | 2.70 | 12865 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $3.7M | 2.69 | 17665 | EC | US |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 03831W108 | $2.8M | 2.03 | 6966 | EC | US |
| SK HYNIX INC | 449182997 | $2.7M | 2.00 | 4811 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | CN01CT306 | $2.3M | 1.71 | 37100 | EC | KY |
| INFINEON TECHNOLOGIES-ADR | 45662N103 | $2.3M | 1.69 | 50905 | EC | DE |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $2.1M | 1.52 | 14139 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $2.0M | 1.50 | 5274 | EC | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 01609W102 | $2.0M | 1.44 | 15711 | EC | KY |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $1.9M | 1.39 | 4793 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $1.8M | 1.30 | 19064 | EC | US |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | M87915274 | $1.8M | 1.29 | 10043 | EC | IL |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.7M | 1.27 | 5112 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $1.7M | 1.22 | 5520 | EC | US |
| ADYEN NV-UNSPON ADR | 00783V104 | $1.5M | 1.07 | 147087 | EC | NL |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.5M | 1.07 | 6858 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $1.4M | 1.03 | 3310 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $1.4M | 1.01 | 2761 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $1.4M | 0.99 | 1925 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 22788C105 | $1.3M | 0.96 | 3343 | EC | US |
| DATADOG INC - CLASS A | 23804L103 | $1.3M | 0.95 | 10996 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.2M | 0.92 | 10179 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $1.1M | 0.82 | 2994 | EC | US |
| SAP SE SPONSORED ADR | 803054204 | $1.1M | 0.81 | 6462 | EC | DE |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL4233580 | $1.1M | 0.80 | 5090 | EC | NL |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 172573107 | $1.1M | 0.79 | 11337 | EC | US |
| SAMSARA INC-CL A | 79589L106 | $1.0M | 0.75 | 32147 | EC | US |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 82509L107 | $997K | 0.73 | 8402 | EC | CA |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $977K | 0.72 | 8332 | EC | US |
| NINTENDO CO LTD | 654JP9994 | $965K | 0.71 | 16900 | EC | JP |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $912K | 0.67 | 2867 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $894K | 0.66 | 5578 | EC | US |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 042068205 | $873K | 0.64 | 5772 | EC | GB |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387108 | $798K | 0.58 | 2873 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $794K | 0.58 | 794068 | STIV | US |
| ASM INTERNATIONAL NV | N070NL999 | $794K | 0.58 | 1047 | EC | NL |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $791K | 0.58 | 7564 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $750K | 0.55 | 4974 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $737K | 0.54 | 8905 | EC | KY |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 19260Q107 | $722K | 0.53 | 4135 | EC | US |
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机构持有人 (13F) 48 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $53914888 | 37.99% | 1208854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 4J Wealth Management LLC | $10579569 | 7.45% | 237210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $9491772 | 6.69% | 212820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6270794 | 4.42% | 148738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $6252296 | 4.41% | 140186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $5858562 | 4.13% | 131358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5019374 | 3.54% | 112543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $4796150 | 3.38% | 107537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4063952 | 2.86% | 91120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3694352 | 2.60% | 82833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3421801 | 2.41% | 76722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3246256 | 2.29% | 72786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2664995 | 1.88% | 59753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2607494 | 1.84% | 58464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2359385 | 1.66% | 52901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2049727 | 1.44% | 45958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $1914812 | 1.35% | 42933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $1592220 | 1.12% | 35700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $1430411 | 1.01% | 32072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1375776 | 0.97% | 30847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $1212303 | 0.85% | 40067 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $1119683 | 0.79% | 25105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1056663 | 0.74% | 23692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1007377 | 0.71% | 22587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bluesphere Advisors LLC | $639832 | 0.45% | 14346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RM Financial Services, LLC | $565260 | 0.40% | 12674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $539168 | 0.38% | 12089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $476194 | 0.34% | 10677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asio Capital, LLC | $460718 | 0.32% | 10330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $448934 | 0.32% | 10066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $297765 | 0.21% | 6676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $249225 | 0.18% | 5588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $248640 | 0.18% | 5575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TANDEM CAPITAL MANAGEMENT CORP /ADV | $238967 | 0.17% | 5358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $215373 | 0.15% | 4829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Office Research LLC | $204994 | 0.14% | 4596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berbice Capital Management LLC | $124880 | 0.09% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Realta Investment Advisors | $71360 | 0.05% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $42638 | 0.03% | 956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $25868 | 0.02% | 580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $20070 | 0.01% | 450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harborfront Financial Group LLC | $18152 | 0.01% | 407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14856 | 0.01% | 491 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $11150 | 0.01% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2091 | 0.00% | 46888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1106 | 0.00% | 24791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $1026 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $446 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
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来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded... | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded... | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded... | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded... | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.6M |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JPXN iShares Trust | $137.6M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| LGDX Tidal Trust III | $137.9M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |
| SPVU Invesco Exchange-Traded Fund ... | $134.9M |