Asio Capital, LLC

CIK 1803291 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$780.9M
按 13F 价值排名第 2882（共 9443） · 前 30.5%
持仓
109
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
40.94%
前二十五大持仓权重
64.32%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
30.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.1% 估计买入 $38079656 · 卖出 $77746352

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.8% 仍持有

新仓位
9
增加
31
减少
60
已结清
10
本页内容

行业细分

Technology
19.7%
Healthcare
8.6%
Industrials
7.9%
Communication Services
6.4%
Financial Services
6.0%
Financials
5.6%
Retail
3.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.9%
Energy
0.8%
Communications
0.7%
Materials
0.6%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
37.8%

完整投资组合 109 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $99099472 12.69% 132328 $5414477 下跌 ×1
JMUB $48895957 6.26% 965274 $2998186 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32419982 4.15% 162027 $3389611 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28399252 3.64% 80376 $4300717 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $20909300 2.68% 61314 $10398400 下跌 ×1
TMSL $20628356 2.64% 470430 $2091854 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18795707 2.41% 49757 $1799275 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18043291 2.31% 75704 $1527688 下跌 ×1
VXF $16533774 2.12% 67153 $1647409 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15991770 2.05% 55266 $1221192 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15916017 2.04% 42668 $-696102 下跌 ×1
JMBS $15633721 2.00% 345999 $-448326 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15584163 2.00% 197193 $3248 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15063501 1.93% 26742 $-1068276 下跌 ×1
BINC $13327230 1.71% 254628 $278623 上涨 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12778960 1.64% 30746 $3755054 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $11642293 1.49% 83183 $1670265 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11537914 1.48% 15119 $5007916 下跌 ×1
GMUB $11346069 1.45% 220569 $2294088 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10882728 1.39% 9263 $2267205 下跌 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10211796 1.31% 5133 $2971006 下跌 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $9935808 1.27% 56351 $2529550 下跌 ×1
V Visa Inc. $9867611 1.26% 28761 $567988 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9691394 1.24% 8080 $1742742 下跌 ×2
FLMI $9160269 1.17% 363936 $550206 上涨 ×4
MINO $9078921 1.16% 198403 $550870 上涨 ×4
IJR $9039495 1.16% 60950 $1195161 下跌 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8613236 1.10% 19963 $1268254 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8489047 1.09% 117642 $-583124 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8066005 1.03% 18614 $2461917 下跌 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7772908 1.00% 146190 $-525193 下跌 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $7535821 0.96% 19486 $756902 下跌 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7407051 0.95% 10287 $1354655 下跌 ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $6912093 0.89% 64599 $-249943 下跌 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $6782916 0.87% 17397 $-1585387 下跌 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6651556 0.85% 33155 $857944 上涨 ×3
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $6597791 0.84% 94160 $488287 下跌 ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $6593920 0.84% 65364 $581520 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6335790 0.81% 24947 $-131604 下跌 ×1
FNDF $6079652 0.78% 115232 $3841534 上涨 ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $6014137 0.77% 34214 $-1062196 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5688598 0.73% 99835 $308109 下跌 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $5677539 0.73% 28161 $-493567 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5638886 0.72% 78976 $-2296950 下跌 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5592083 0.72% 29491 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5484660 0.70% 5423 $566074 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5341027 0.68% 31440 $2451768 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5286027 0.68% 23974 $-521027 下跌 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5170250 0.66% 3046 $-63494 上涨 ×6
AXP American Express Company Common Stock $4803827 0.62% 14202 $245756 下跌 ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $4727614 0.61% 77540 $413004 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4536521 0.58% 4638 $213407 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4454642 0.57% 21310 $714789 下跌 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4312159 0.55% 9667 $1109394 上涨 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4221577 0.54% 8135 $-188208 下跌 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $3927118 0.50% 39552 $-125226 下跌 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3835423 0.49% 13639 $785914 上涨 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $3834761 0.49% 7241
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $3787292 0.48% 240463 $868920 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3767107 0.48% 40827 $268514 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3598762 0.46% 7178 $-3046724 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3573227 0.46% 28229 $-346462 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3532034 0.45% 42740 $-927559 下跌 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $3531693 0.45% 126948 $464910 上涨 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3530152 0.45% 16160 $129741 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3507896 0.45% 16205 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3419900 0.44% 37689 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $3343762 0.43% 21079 上涨 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $3261544 0.42% 92082 $654149 上涨 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3237610 0.41% 56189 $22129 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3004235 0.38% 9178 $210597 下跌 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2971168 0.38% 4765 $-730550 下跌 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2885698 0.37% 11720 $446883
VTEB $2882554 0.37% 56990 $-1691361 下跌 ×4
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $2673612 0.34% 32609 $-178900 下跌 ×2
SAP SAP SE ADS $2010673 0.26% 13047 上涨 ×1
MUB $1894112 0.24% 17600 $-223581 下跌 ×6
JPST $1643525 0.21% 32500 $808460 上涨 ×2
SPYM $1338412 0.17% 15230 $648480 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1239830 0.16% 4927 $128891 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $975303 0.12% 6651 $-2117591 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $922015 0.12% 2580 $231583 上涨 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $880755 0.11% 912 $528171 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $790871 0.10% 5841 $-154379 下跌 ×5
SPY SPY $727530 0.09% 974 $100449 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $631442 0.08% 675 $-31184 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $596029 0.08% 1690 $31983 下跌 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $583160 0.07% 30500 $-835390 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $507957 0.07% 477 $106969 下跌 ×1
RSP $497031 0.06% 2336 $48706
BRKB $475371 0.06% 950 $17256 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $472680 0.06% 3120 $-23189 上涨 ×1
SCHG $464149 0.06% 13716 $64602
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF $460718 0.06% 10330 上涨 ×1
IWM $445868 0.06% 1484 $94204 上涨 ×1
VIG $412902 0.05% 1745 $65365 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386103 0.05% 3409 $-29365 上涨 ×1
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $342729 0.04% 4702 $54731
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $326623 0.04% 1124 $-61326
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $311954 0.04% 906 $21536

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JMUB $48895957 6.26% 上涨 ×4
VCSH $15584163 2.00% 上涨 ×4
BINC $13327230 1.71% 上涨 ×6
FLMI $9160269 1.17% 上涨 ×4
MINO $9078921 1.16% 上涨 ×4
COF $6651556 0.85% 上涨 ×3
FNDF $6079652 0.78% 上涨 ×3
MELI $5170250 0.66% 上涨 ×6
SNPS $4312159 0.55% 上涨 ×6
ONON $3261544 0.42% 上涨 ×5
SPY $727530 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AZN $5592083 29491 0.72%
MEDP $3834761 7241 0.49%
BA $3507896 16205 0.45%
ABT $3419900 37689 0.44%
VST $3343762 21079 0.43%
SAP $2010673 13047 0.26%
TTEQ $460718 10330 0.06%
JMST $209100 4100 0.03%
IDEV $204723 2300 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PANW 削减 -4K +$10.4M
IVV 削减 -11K +$5.4M
CRWD 削减 -2K +$5.0M
GOOG 削减 -4K +$4.3M
FNDF 增持 +69K +$3.8M
UNH 削减 -3K +$3.8M
NVDA 削减 -4K +$3.4M
TMO 削减 -6K -$3.0M
JMUB 增持 +47K +$3.0M
ASML 削减 -349 +$3.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SNV 2026年3月31日 123875 $6199944 不再跟踪
BLDR 2025年12月31日 48674 $5901723 -31.7%
AZN 2026年3月31日 59803 $5497690 -17.2%
CRM 2026年3月31日 18618 $4932094 10.2%
APO 2026年3月31日 33966 $4916918 19.2%
KKR 2026年3月31日 37061 $4724536 18.3%
TSCO 2026年6月30日 103233 $4676455 10.4%
MRK 2025年3月31日 46771 $4652779 67.6%
ADBE 2025年9月30日 11705 $4528430 -22.4%
SCHR 2025年3月31日 180014 $4372540 不再跟踪
GEHC 2026年3月31日 50908 $4175474 5.1%
SPOT 2026年3月31日 6847 $3976121 11.4%
FDX 2025年9月30日 16810 $3845461 38.0%
CROX 2025年9月30日 37212 $3768831 47.0%
FISV 2025年9月30日 21743 $3748711 -60.2%
ACN 2025年9月30日 12170 $3637491 -25.0%
NEE 2025年9月30日 51735 $3591444 13.6%
LMT 2025年3月31日 7236 $3516262 30.6%
BKNG 2026年6月30日 832 $3502986 19.3%
DKNG 2026年3月31日 97016 $3343171 20.7%
NOC 2025年6月30日 6277 $3213887 15.7%
AMD 2025年6月30日 30871 $3171687 228.4%
NOW 2026年6月30日 30124 $3149464 30.5%
EXP 2025年12月31日 12970 $3022529 -1.6%
BDX 2026年6月30日 18835 $2961427 23.8%
SHEL 2026年3月31日 39002 $2865867 1.7%
PFE 2026年3月31日 114830 $2859267 -0.9%
DIS 2025年12月31日 24940 $2855630 -5.0%
BLDR 2026年6月30日 34281 $2822355 -21.5%
MEDP 2025年9月30日 8494 $2665927 20.1%
REGN 2025年6月30日 3995 $2533749 59.0%
ULTA 2025年3月31日 5764 $2506937 43.0%
HON 2025年6月30日 11395 $2412891 0.8%
TGT 2025年3月31日 17407 $2353078 53.6%
TFC 2025年6月30日 52983 $2180250 17.8%
FITB 2025年6月30日 52764 $2068349 33.4%
GNRC 2025年3月31日 12187 $1889594 64.6%
LULU 2025年3月31日 3194 $1221418 -58.5%
HYMB 2025年6月30日 39404 $993769 不再跟踪
IQV 2025年3月31日 4304 $845779 44.4%
NVO 2026年3月31日 5386 $274040 26.6%
PSTG 2025年3月31日 4300 $264149 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 1500 $254490 22.5%
ORCL 2026年3月31日 1288 $251044 -3.1%
MDLZ 2026年6月30日 3970 $228831 11.6%
MA 2026年3月31日 386 $220360 15.5%
ORCL 2025年3月31日 1320 $219965 2.0%
STE 2026年6月30日 948 $209631 13.1%
AMD 2026年6月30日 1030 $209533 -19.8%
CVX 2026年6月30日 1002 $207314 25.4%
DVY 2025年6月30日 1500 $201435