Bluesphere Advisors LLC

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投资组合价值
$323.9M
按 13F 价值排名第 4952（共 9443） · 前 52.4%
持仓
121
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
69.83%
前二十五大持仓权重
82.32%
持仓高于 1%
12
有效持仓数量
7.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.16% 估计买入 $54763407 · 卖出 $6530098

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% 仍持有

新仓位
11
增加
46
减少
29
已结清
11
本页内容

行业细分

Technology
6.7%
Communication Services
3.1%
Healthcare
2.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Retail
1.8%
Financials
1.6%
Consumer Staples
1.2%
Financial Services
0.6%
Industrials
0.4%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
79.6%

完整投资组合 121 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $92921993 28.68% 124080 $11587777 下跌 ×1
IWF $61091267 18.86% 491997 $8667093 上涨 ×3
IOO $18165478 5.61% 132983 $2041024 下跌 ×1
IWY $13961385 4.31% 48040 $1308369 下跌 ×1
ITA ITA $7459860 2.30% 30772 $639167 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7332518 2.26% 36646 $1679343 上涨 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7321627 2.26% 20488 $1311579 下跌 ×6
SMH SMH $7128868 2.20% 10869 $2953259 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5822789 1.80% 15610 $36006 下跌 ×1
SPYM $4989454 1.54% 56776 $601281 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4756833 1.47% 11445 $1666781 上涨 ×4
VOO $4397566 1.36% 6403 $765860 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3191737 0.99% 11030 $426043 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3058882 0.94% 16908 $275824 上涨 ×1
GLD $3045766 0.94% 8268 $-912041 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2781359 0.86% 8156 $1473789
SPSM $2546938 0.79% 44164 $438253 上涨 ×1
PYLD $2447339 0.76% 92283 $-25743 下跌 ×2
IDV $2233822 0.69% 53918 $235206 上涨 ×3
BRKB $2232240 0.69% 4461 $195161 上涨 ×2
BINC $2150538 0.66% 41088 $-6411 下跌 ×2
VHT $2094163 0.65% 7004 $376387 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1981082 0.61% 8312 $298052 上涨 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1837235 0.57% 1532 $438663 上涨 ×3
RSP $1717267 0.53% 8071 $168281
VIG $1640996 0.51% 6935 $154558 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1618192 0.50% 1600 $264608
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $1563379 0.48% 29277 $586637 上涨 ×2
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $1468373 0.45% 8205 $244450 上涨 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1464864 0.45% 1269 $1063832 上涨 ×1
DGRO $1394460 0.43% 18399 $298319 上涨 ×6
EUAD $1348216 0.42% 31963 $105548 上涨 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1322622 0.41% 5557 $173879
JFLX $1318766 0.41% 26166 $34575 上涨 ×3
VPU $1311012 0.40% 6698 $-57981 下跌 ×3
XLF XLF $1220592 0.38% 22768 $153558 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1207939 0.37% 3690 $120732 下跌 ×2
VOOV $1184313 0.37% 5403 $86933 上涨 ×1
VOOG $1178105 0.36% 14259 $763484 上涨 ×1
VXF $1070995 0.33% 4350 $306524 上涨 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1063663 0.33% 15180 $153318
VEA $991740 0.31% 13919 $148464 上涨 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $964970 0.30% 7550 $136819
VDC $950959 0.29% 4217 $119569 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $940552 0.29% 13173 $-376318 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $932937 0.29% 6158 $-39955 上涨 ×3
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $908413 0.28% 27977 $562867 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $883634 0.27% 2339 $178225 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $865920 0.27% 1537 $65954 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $839059 0.26% 2506 $135180 下跌 ×2
QLTY $823951 0.25% 19797 $107696
IVW $818579 0.25% 5952 $145348
SPY SPY $790083 0.24% 1058 $92268 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $782539 0.24% 4580 上涨 ×1
IWM $721014 0.22% 2400 $223584 上涨 ×1
SLV $685058 0.21% 12812 $-351488 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $674542 0.21% 916 $145845
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $656690 0.20% 1862 $44297
WMT Walmart Inc. - Common Stock $642176 0.20% 5670 $-57842 上涨 ×5
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF $639832 0.20% 14346 $368760 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $593417 0.18% 4240 $121369 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $592577 0.18% 1677 $44645 下跌 ×2
VIS $579819 0.18% 1609 $87245 上涨 ×4
VNQ $563989 0.17% 5849 $95284 上涨 ×1
SPYV $560666 0.17% 9223 $38829
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $544778 0.17% 9237 $-49531 下跌 ×1
DIA $530226 0.16% 1015 $60088
GDMN $507438 0.16% 7008 $-364998 下跌 ×3
VTI $505845 0.16% 1367 $67298
MO Altria Group, Inc. $494108 0.15% 6867 $45614 上涨 ×2
DFIV $472081 0.15% 8739 $10837
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $442797 0.14% 15128 $38608 上涨 ×1
TCAL $442157 0.14% 19917 $64218 上涨 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $439374 0.14% 4595 $35749
VGT $424126 0.13% 3549 $181907 上涨 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $422223 0.13% 7941 $-71623 上涨 ×1
VFH $385517 0.12% 2929 $32362 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $383654 0.12% 1525 $45268 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $382830 0.12% 6619 $4132 上涨 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $358864 0.11% 2708 $-7339
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $354242 0.11% 853 $-15934
VDE $353406 0.11% 2354 $-53930
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $351304 0.11% 1901 $106352 下跌 ×1
SCHX $339122 0.10% 11523 $43672
QUAL $335508 0.10% 1529 $42231
BFEB $326381 0.10% 6200 $30627
DBA $324314 0.10% 12160 $-7904
WM Waste Management, Inc. Common Stock $321839 0.10% 1444 $-19169 下跌 ×1
BMAY $321791 0.10% 6796 $16833
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $314873 0.10% 2147 $-38032 下跌 ×3
TSPA $309896 0.10% 6520 上涨 ×1
HARD $306803 0.09% 10344 $-59064
UAUG $299139 0.09% 7108 $19480
COPX $292948 0.09% 3806 $2360
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $280260 0.09% 559 $-60862 下跌 ×1
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF $275226 0.08% 5591 $-82508 下跌 ×1
V Visa Inc. $273443 0.08% 797 $-1293 下跌 ×1
KRE $272454 0.08% 3640 $35308
ZJUN $267704 0.08% 9772 上涨 ×1
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF $258865 0.08% 2435 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IWF $61091267 18.86% 上涨 ×3
NVDA $7332518 2.26% 上涨 ×5
UNH $4756833 1.47% 上涨 ×4
IDV $2233822 0.69% 上涨 ×3
VHT $2094163 0.65% 上涨 ×3
AMZN $1981082 0.61% 上涨 ×5
LLY $1837235 0.57% 上涨 ×3
PAG $1468373 0.45% 上涨 ×6
DGRO $1394460 0.43% 上涨 ×6
JFLX $1318766 0.41% 上涨 ×3
XLF $1220592 0.38% 上涨 ×6
VEA $991740 0.31% 上涨 ×6
TJX $932937 0.29% 上涨 ×3
AVGO $883634 0.27% 上涨 ×4
WMT $642176 0.20% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $782539 4580 0.24%
TSPA $309896 6520 0.10%
ZJUN $267704 9772 0.08%
CHPX $258865 2435 0.08%
XLK $241531 1268 0.07%
XLI $228574 1234 0.07%
SOXX $224266 350 0.07%
MDY $213112 303 0.07%
TACK $207519 6561 0.06%
JMEE $204017 2615 0.06%
TD $204002 1680 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 削减 -435 +$11.6M
IWF 增持 +369K +$8.7M
SMH 削减 -22 +$3.0M
IOO 削减 -310 +$2.0M
NVDA 增持 +4K +$1.7M
UNH 增持 +25 +$1.7M
PANW 仅价格变动 +0 +$1.5M
GOOGL 削减 -412 +$1.3M
IWY 削减 -3K +$1.3M
MU 增持 +82 +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
V 2025年3月31日 3925 $1240457 5.0%
UNH 2025年3月31日 2410 $1219242 -26.0%
XLE 2026年6月30日 15678 $960461 不再跟踪
WM 2025年3月31日 3696 $745816 -3.3%
DE 2025年9月30日 1414 $718831 36.4%
ABBV 2025年3月31日 3812 $677447 25.9%
DIS 2025年3月31日 5715 $636331 8.5%
JMEE 2025年3月31日 10063 $608499 不再跟踪
CEG 2026年3月31日 1640 $579398 -2.4%
FEZ 2026年3月31日 8249 $531135 不再跟踪
IBIT 2025年12月31日 7473 $485745
LOW 2025年3月31日 1935 $477558 -6.7%
CRWD 2025年3月31日 1395 $477313 -46.9%
XOM 2026年6月30日 2615 $443708 21.7%
MRK 2025年3月31日 4170 $414840 69.0%
TMO 2025年6月30日 820 $408032 53.0%
HUM 2025年3月31日 1560 $395788 45.1%
COST 2025年12月31日 420 $388448 9.4%
ORCL 2026年3月31日 1931 $376371 -0.4%
SLVP 2026年3月31日 10918 $374175 不再跟踪
AMD 2025年3月31日 3091 $373362 358.2%
AMT 2025年3月31日 2000 $366820 -18.8%
RTX 2025年3月31日 2986 $345551 60.5%
UBER 2026年3月31日 4218 $344653 8.7%
FLOT 2026年3月31日 6518 $331526 不再跟踪
NLR 2026年6月30日 2394 $318857 不再跟踪
VGT 2025年3月31日 508 $315623 不再跟踪
GDX 2026年6月30日 3370 $309265 不再跟踪
PEJ 2025年6月30日 6246 $303846 不再跟踪
UNP 2025年3月31日 1323 $301697 29.6%
BABA 2026年6月30日 2377 $298218 27.3%
IWO 2025年3月31日 1036 $298107 不再跟踪
LIN 2025年3月31日 700 $293069 4.8%
HSY 2025年6月30日 1670 $285617 13.3%
JNJ 2025年3月31日 1970 $284878 61.1%
SPY 2025年3月31日 451 $264322 不再跟踪
ADBE 2025年12月31日 737 $259977 -22.0%
WINN 2025年3月31日 9462 $257462 36.1%
DOW 2026年6月30日 6138 $255630 20.0%
VBK 2025年3月31日 888 $248811 不再跟踪
KKR 2025年3月31日 1631 $241241 -6.0%
LMT 2026年6月30日 399 $241152 11.6%
CVX 2025年3月31日 1655 $239693 23.5%
DVN 2026年6月30日 4744 $238718 18.9%
XOM 2025年9月30日 2090 $225305 47.6%
XYZ 2025年6月30日 4146 $225252 17.9%
UAPR 2025年3月31日 7249 $223537 不再跟踪
FTCS 2026年6月30日 2400 $222624
GLDM 2026年6月30日 2374 $220046 不再跟踪
VB 2025年3月31日 889 $213691 不再跟踪
MRSH 2025年3月31日 1000 $212410 -21.7%
SAP 2025年9月30日 685 $208309 -19.4%
IWD 2025年6月30日 1095 $206050 不再跟踪
SBUX 2025年9月30日 2240 $205292 22.5%
TSLA 2025年3月31日 505 $203939 34.6%
ROE 2025年6月30日 6930 $202841
FXI 2026年6月30日 5600 $201040 不再跟踪