Victory Portfolios II (UBND)
管理公司 · XNAS · 系列 S000073698 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.44
截至 2026年8月19日
▲ +0.07 (+0.35%)
1日变动
$21.34 – $22.41
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
UBND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.48% | — |
| 3M | ▼ -0.50% | — |
| 6M | ▼ -0.59% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.18% | — |
| 1Y | ▲ +0.97% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +2.86% | — |
- 1年波动率
- 4.22%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.25
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$67.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$252.8M
- 过去12个月
- +$1.2B
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1453 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912810PU6 | $36.1M | 1.99 | 34173000 | DBT | US |
| United States of America | 912810QD3 | $32.5M | 1.79 | 33362000 | DBT | US |
| United States of America | 912810FT0 | $18.3M | 1.01 | 17943600 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140Y7Q50 | $17.5M | 0.97 | 17731921 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CNT4 | $17.5M | 0.96 | 17517000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427QNB4 | $17.0M | 0.94 | 17563122 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UQ9 | $16.4M | 0.90 | 17000000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KULU9 | $15.3M | 0.85 | 15638601 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UP1 | $14.9M | 0.82 | 15601000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPFH6 | $14.6M | 0.81 | 15448886 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CNZ0 | $14.6M | 0.81 | 14807000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142GVFJ5 | $14.2M | 0.78 | 14666478 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CFV8 | $13.8M | 0.76 | 13827000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179VN30 | $13.4M | 0.74 | 14932644 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CNC1 | $13.0M | 0.72 | 13000000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W44R5 | $12.3M | 0.68 | 12472167 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KY6Y0 | $11.6M | 0.64 | 11873404 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FTL1 | $11.6M | 0.64 | 11823470 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UN6 | $11.4M | 0.63 | 11482000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427QJA1 | $10.7M | 0.59 | 10984785 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W3N88 | $10.5M | 0.58 | 10567751 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER, LP | 62482BAB8 | $10.3M | 0.57 | 10429000 | DBT | US |
| United States of America | 912810QN1 | $10.1M | 0.55 | 10000000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427QXP2 | $9.8M | 0.54 | 9945836 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427Q5E8 | $9.6M | 0.53 | 9954602 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W4HN0 | $9.6M | 0.53 | 9933683 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132E0SD5 | $9.6M | 0.53 | 9892235 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W4JR9 | $9.1M | 0.50 | 9637130 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UM8 | $9.1M | 0.50 | 9366000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UJ5 | $8.6M | 0.47 | 8712000 | DBT | US |
| RYAN SPECIALTY, LLC | 78351GAA3 | $8.1M | 0.45 | 8184000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CJJ1 | $7.9M | 0.44 | 7767000 | DBT | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES LLC | 03236YAE5 | $7.7M | 0.42 | 7487000 | ABS-MBS | US |
| Open Text Corporation | 683715AF3 | $7.6M | 0.42 | 7432000 | DBT | CA |
| ONE BRYANT PARK TRUST | 68236JAA9 | $7.6M | 0.42 | 8198000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HNMY1 | $7.5M | 0.41 | 7500000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CPA3 | $7.4M | 0.41 | 7514000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W4HV2 | $7.2M | 0.40 | 7883347 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810TA6 | $7.1M | 0.39 | 10650000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UT3 | $6.6M | 0.36 | 6857000 | DBT | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919WAD1 | $6.6M | 0.36 | 6572000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FSJ7 | $6.6M | 0.36 | 6564462 | ABS-MBS | US |
| OVINTIV INC. | 69047KD10 | $6.3M | 0.35 | 6300000 | STIV | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179W5B0 | $6.3M | 0.35 | 7281652 | ABS-MBS | US |
| FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS, LLC | 35906ABG2 | $6.0M | 0.33 | 6001000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427PAA2 | $5.9M | 0.33 | 6231201 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W0BF1 | $5.9M | 0.32 | 5921697 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPKU1 | $5.9M | 0.32 | 6409167 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810TU2 | $5.8M | 0.32 | 6174000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W0GU3 | $5.8M | 0.32 | 5844863 | ABS-MBS | US |
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机构持有人 (13F) 56 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498972674 | 29.94% | 22967672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385137734 | 23.11% | 17683091 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186000651 | 11.16% | 8561595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177375267 | 10.64% | 8164569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89152426 | 5.35% | 4103679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57989341 | 3.48% | 2669245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45300092 | 2.72% | 2084261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39984871 | 2.40% | 1840500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39645648 | 2.38% | 1824886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37099840 | 2.23% | 1707703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25532097 | 1.53% | 1175240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $11733153 | 0.70% | 540076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10192430 | 0.61% | 467972 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9307012 | 0.56% | 428401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8938599 | 0.54% | 411443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7147830 | 0.43% | 329014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Impact Investors, Inc | $6607398 | 0.40% | 304138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5931945 | 0.36% | 273047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4901899 | 0.29% | 225634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4404227 | 0.26% | 202726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tandem Financial, LLC | $2307162 | 0.14% | 106198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1366744 | 0.08% | 62911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938737 | 0.06% | 43210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915665 | 0.05% | 42148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878320 | 0.05% | 40429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875561 | 0.05% | 40302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867371 | 0.05% | 39925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866458 | 0.05% | 39883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758333 | 0.05% | 34906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698503 | 0.04% | 32152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685207 | 0.04% | 31540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584668 | 0.04% | 26912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518928 | 0.03% | 23886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $517907 | 0.03% | 23779 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405787 | 0.02% | 18674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $333392 | 0.02% | 15346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $295156 | 0.02% | 13586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276147 | 0.02% | 12711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235217 | 0.01% | 10827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDW Wealth LLC | $231393 | 0.01% | 10651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216555 | 0.01% | 9968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203528 | 0.01% | 9334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77659 | 0.00% | 3575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54335 | 0.00% | 2501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Place Capital Corp | $49154 | 0.00% | 2263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28074 | 0.00% | 1292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15115 | 0.00% | 696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $13187 | 0.00% | 607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9537 | 0.00% | 439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8147 | 0.00% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5720 | 0.00% | 260 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $2585 | 0.00% | 119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $2455 | 0.00% | 113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1362 | 0.00% | 62675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $127 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |