Tandem Financial, LLC
CIK 2049157 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $332.4M
- 持仓
- 101
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4864（共 9443） · 前 51.5%
投资组合价值同比（季度）：+5.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 52.76%
- 前二十五大持仓权重
- 76.89%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 25.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.35% 估计买入 $20544488 · 卖出 $24835836
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 66.9% 仍持有
- 新仓位
- 8
- 增加
- 42
- 减少
- 38
- 已结清
- 2
看跌期权名义敞口：6.5% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Industrials
2.4%
Technology
2.3%
Materials
1.2%
Consumer Staples
0.9%
Communication Services
0.8%
Energy
0.3%
Retail
0.3%
Real Estate
0.1%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
91.4%
完整投资组合 101 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38061107 | 11.45% | 50823 | $-4408705 | 下跌 ×1 | ||
| BIV | $23655354 | 7.12% | 308414 | $169016 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21208320 | 6.38% | 28800 | 卖出期权 | $4008356 | 下跌 ×1 | |
| VEA | $17952267 | 5.40% | 251962 | $4597365 | 上涨 ×1 | ||
| FNDE | $14064583 | 4.23% | 354450 | $1486914 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $13638416 | 4.10% | 18217 | $2252548 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13485945 | 4.06% | 18293 | $1500371 | 下跌 ×1 | ||
| GDX GDX | $12877898 | 3.87% | 170681 | $-2491945 | 上涨 ×1 | ||
| IMCG | $11059352 | 3.33% | 112506 | $2593264 | 上涨 ×2 | ||
| CLOI | $9389783 | 2.82% | 177333 | $2548321 | 上涨 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $7374834 | 2.22% | 10242 | $1578705 | 下跌 ×1 | ||
| ILCV | $6710888 | 2.02% | 66287 | $-818250 | 下跌 ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $6566646 | 1.98% | 119004 | $-113248 | 下跌 ×2 | ||
| JQUA | $6268050 | 1.89% | 86719 | $-1587349 | 下跌 ×1 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $6117350 | 1.84% | 93281 | $984846 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $5840369 | 1.76% | 97845 | $2512456 | 上涨 ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5818446 | 1.75% | 108756 | $639 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $5029837 | 1.51% | 16741 | $1111736 | 上涨 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4930271 | 1.48% | 101802 | $32198 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $4927317 | 1.48% | 39682 | $628899 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $4540941 | 1.37% | 18731 | $404158 | 下跌 ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $4298552 | 1.29% | 72476 | $936003 | 上涨 ×1 | ||
| DFAU | $4135304 | 1.24% | 80002 | $306059 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $3862356 | 1.16% | 12742 | $638906 | 上涨 ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $3783929 | 1.14% | 68093 | $621851 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $3748267 | 1.13% | 10175 | $-593360 | 上涨 ×1 | ||
| ITA ITA | $3133729 | 0.94% | 12927 | $318036 | 上涨 ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $2946240 | 0.89% | 75140 | $-105236 | 下跌 ×1 | ||
| DFAC | $2907133 | 0.87% | 65535 | $428059 | 上涨 ×1 | ||
| AAAU | $2811449 | 0.85% | 71050 | $-2692552 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2707641 | 0.81% | 7259 | $23839 | 上涨 ×4 | ||
| DFIC | $2615773 | 0.79% | 70203 | $41446 | 下跌 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2596727 | 0.78% | 14238 | $221686 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2520768 | 0.76% | 8712 | $262229 | 下跌 ×1 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $2356677 | 0.71% | 42076 | $336223 | 上涨 ×1 | ||
| DFAE | $2327999 | 0.70% | 57896 | $267516 | 下跌 ×1 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $2307162 | 0.69% | 106198 | $483482 | 上涨 ×1 | ||
| URNM | $2243864 | 0.67% | 42667 | $-352808 | 上涨 ×2 | ||
| AMLP | $1828614 | 0.55% | 35267 | $-46915 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1527182 | 0.46% | 4273 | $261822 | 下跌 ×1 | ||
| KNG | $1507476 | 0.45% | 29851 | $-108527 | 下跌 ×2 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $1411876 | 0.42% | 152594 | $150584 | 上涨 ×2 | ||
| JMUB | $1360288 | 0.41% | 26854 | $100831 | 上涨 ×1 | ||
| GRNY | $1347409 | 0.41% | 48731 | $248243 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $1346336 | 0.40% | 15630 | $181451 | 上涨 ×1 | ||
| DUHP | $1318460 | 0.40% | 31595 | $106115 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1295052 | 0.39% | 3665 | $238499 | 下跌 ×1 | ||
| EMLP | $1224656 | 0.37% | 28153 | $-13193 | 下跌 ×1 | ||
| MLPX | $1216548 | 0.37% | 16516 | $39866 | 上涨 ×1 | ||
| PFXF | $1212157 | 0.36% | 67946 | $35977 | 上涨 ×2 | ||
| VBK | $1164755 | 0.35% | 3185 | $220223 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $1112212 | 0.33% | 7499 | $389856 | 上涨 ×1 | ||
| DFIV | $994131 | 0.30% | 18403 | $61138 | 上涨 ×1 | ||
| SPAB | $991350 | 0.30% | 38846 | $-66526 | 下跌 ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $956863 | 0.29% | 17570 | $-123423 | 下跌 ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $947547 | 0.29% | 10145 | $-150598 | |||
| DFEV | $865716 | 0.26% | 20290 | $113656 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $854440 | 0.26% | 9035 | $-68561 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $787368 | 0.24% | 3935 | $70541 | 下跌 ×2 | ||
| MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | $729368 | 0.22% | 25103 | $-8351 | 下跌 ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $688537 | 0.21% | 9387 | $160032 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $681471 | 0.20% | 11709 | 上涨 ×1 | |||
| VTV | $651048 | 0.20% | 2987 | $65311 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $638987 | 0.19% | 4674 | $42672 | 上涨 ×1 | ||
| DFSV | $635109 | 0.19% | 16373 | $35154 | 下跌 ×1 | ||
| DGRO | $621067 | 0.19% | 8195 | $47618 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $576783 | 0.17% | 2420 | $20910 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $569444 | 0.17% | 1138 | $24114 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $559708 | 0.17% | 5896 | $-29317 | 下跌 ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $556850 | 0.17% | 7400 | $-66465 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $520735 | 0.16% | 3141 | $-143585 | 下跌 ×1 | ||
| VCRM | $480172 | 0.14% | 6285 | $199270 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $477024 | 0.14% | 15043 | $-6779 | 下跌 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $451786 | 0.14% | 6188 | $36741 | |||
| VTEB | $403073 | 0.12% | 7969 | $5499 | |||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $392520 | 0.12% | 7644 | $36676 | 上涨 ×1 | ||
| SCHV | $390325 | 0.12% | 11213 | $48328 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $381570 | 0.11% | 500 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $380722 | 0.11% | 1124 | $49007 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $339729 | 0.10% | 2318 | $4893 | 上涨 ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $333732 | 0.10% | 14441 | $-91819 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $320410 | 0.10% | 1682 | $-14770 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $314303 | 0.09% | 832 | $52559 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $297155 | 0.09% | 621 | $91788 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $292803 | 0.09% | 1205 | $31016 | |||
| ESGV | $286107 | 0.09% | 2164 | $43724 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $285808 | 0.09% | 492 | 上涨 ×1 | |||
| PZA | $281464 | 0.08% | 11967 | $6462 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $266520 | 0.08% | 3084 | $-6554 | 下跌 ×1 | ||
| VT | $264932 | 0.08% | 1688 | $50536 | 上涨 ×1 | ||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $254954 | 0.08% | 3033 | 上涨 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $243352 | 0.07% | 260 | $-15849 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $235921 | 0.07% | 2083 | $-23470 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $225272 | 0.07% | 887 | $12853 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $225249 | 0.07% | 2093 | $3077 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $223760 | 0.07% | 532 | $11119 | 下跌 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $221652 | 0.07% | 732 | 上涨 ×1 | |||
| MLN | $219957 | 0.07% | 12371 | $4206 | |||
| VTI | $202039 | 0.06% | 546 | 上涨 ×1 | |||
| HACK | $201256 | 0.06% | 1918 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $2707641 | 0.81% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VEA | 增持 | +44K | +$4.6M |
| IVV | 削减 | -14K | -$4.4M |
| QQQ | 削减 | -1K | +$4.0M |
| AAAU | 削减 | -48K | -$2.7M |
| IMCG | 增持 | +5K | +$2.6M |
| CLOI | 增持 | +48K | +$2.5M |
| VWO | 增持 | +36K | +$2.5M |
| GDX | 增持 | +3K | -$2.5M |
| SPY | 增持 | +757 | +$2.3M |
| JQUA | 削减 | -41K | -$1.6M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BIV | 2025年12月31日 | 274110 | $21405250 | 不再跟踪 |
| FNDE | 2025年12月31日 | 281461 | $10177630 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年12月31日 | 16329 | $9811360 | |
| JQUA | 2025年12月31日 | 116943 | $7356885 | 不再跟踪 |
| AAAU | 2025年12月31日 | 163270 | $6223853 | 不再跟踪 |
| ILCV | 2025年12月31日 | 65638 | $5908733 | 不再跟踪 |
| CLOI | 2025年12月31日 | 109657 | $5822787 | 不再跟踪 |
| JBND | 2025年12月31日 | 104880 | $5680301 | -2.5% |
| BNDX | 2025年12月31日 | 100946 | $4992790 | |
| PWR | 2025年12月31日 | 11115 | $4606342 | 56.1% |
| IUS | 2025年12月31日 | 74597 | $4118501 | |
| DFAU | 2025年12月31日 | 80439 | $3680889 | 不再跟踪 |
| XSW | 2026年6月30日 | 19355 | $2754045 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年12月31日 | 44312 | $2655176 | 不再跟踪 |
| DFAC | 2025年12月31日 | 63795 | $2460574 | 不再跟踪 |
| DFIC | 2025年12月31日 | 70458 | $2310318 | 不再跟踪 |
| DFAE | 2025年12月31日 | 58485 | $1844033 | 不再跟踪 |
| CXW | 2026年3月31日 | 61523 | $1337511 | 77.5% |
| URA | 2026年3月31日 | 47373 | $1303918 | 不再跟踪 |
| GPIQ | 2025年12月31日 | 23431 | $1229191 | |
| CXW | 2025年6月30日 | 60051 | $1218435 | 59.3% |
| DUHP | 2025年12月31日 | 31614 | $1194061 | 不再跟踪 |
| DFGP | 2025年12月31日 | 20009 | $1111901 | |
| SPAB | 2025年12月31日 | 41431 | $1070992 | 不再跟踪 |
| URA | 2025年6月30日 | 46373 | $1062860 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年12月31日 | 2177 | $1045421 | 不再跟踪 |
| GPIX | 2025年12月31日 | 18060 | $943274 | |
| IEF | 2025年12月31日 | 9671 | $932865 | |
| SCHD | 2025年12月31日 | 33435 | $912775 | 不再跟踪 |
| DFIV | 2025年12月31日 | 17194 | $792988 | 不再跟踪 |
| JEPI | 2026年3月31日 | 13064 | $756730 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年12月31日 | 2596 | $731784 | 不再跟踪 |
| JEPQ | 2026年3月31日 | 12821 | $728693 | |
| DFEV | 2025年12月31日 | 20419 | $651162 | 不再跟踪 |
| VCLT | 2025年12月31日 | 8342 | $647757 | |
| GRNY | 2025年12月31日 | 23851 | $596037 | 不再跟踪 |
| MLPX | 2025年12月31日 | 9371 | $587656 | 不再跟踪 |
| VWO | 2025年6月30日 | 12283 | $555944 | 不再跟踪 |
| DFSV | 2025年12月31日 | 16358 | $520839 | 不再跟踪 |
| JMUB | 2025年12月31日 | 10016 | $505508 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年12月31日 | 2686 | $503503 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年12月31日 | 8764 | $438814 | 不再跟踪 |
| HP | 2026年3月31日 | 12897 | $412959 | 23.7% |
| DGRO | 2025年12月31日 | 5345 | $363888 | 不再跟踪 |
| INCY | 2025年3月31日 | 5179 | $357715 | 110.7% |
| INCY | 2026年3月31日 | 5078 | $350738 | 35.5% |
| IJR | 2025年12月31日 | 2759 | $327883 | 不再跟踪 |
| SCHV | 2025年12月31日 | 11213 | $326411 | 不再跟踪 |
| HP | 2025年6月30日 | 12479 | $325950 | 193.9% |
| VONE | 2025年12月31日 | 1064 | $321701 | |
| PZA | 2025年12月31日 | 11967 | $276319 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年6月30日 | 4034 | $274877 | 不再跟踪 |
| XLE | 2026年3月31日 | 3200 | $274112 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年3月31日 | 3200 | $274112 | 不再跟踪 |
| VT | 2025年3月31日 | 2177 | $255754 | 不再跟踪 |
| VBR | 2025年12月31日 | 1205 | $252614 | 不再跟踪 |
| KKR | 2025年12月31日 | 1801 | $234040 | -14.8% |
| JNJ | 2025年12月31日 | 1179 | $218611 | 29.1% |
| MLN | 2025年12月31日 | 12371 | $216246 | 不再跟踪 |
| WMT | 2025年12月31日 | 2083 | $214674 | -7.4% |
| SKM | 2025年6月30日 | 9712 | $206478 | 74.7% |
| SKM | 2026年3月31日 | 9712 | $204341 | 39.2% |
| MDST | 2025年12月31日 | 7623 | $203611 | 12.3% |
| AVGO | 2025年12月31日 | 608 | $200528 | 7.7% |
| WMT | 2025年3月31日 | 2083 | $188678 | 17.5% |
| SCHV | 2025年3月31日 | 5568 | $145158 | 不再跟踪 |
| SDSI | 2025年3月31日 | 2479 | $126082 | |
| TWLO | 2025年3月31日 | 1100 | $118888 | 122.0% |
| DVN | 2025年3月31日 | 3578 | $117108 | 31.4% |
| SLV | 2025年3月31日 | 4154 | $109375 | 不再跟踪 |
| XEL | 2025年3月31日 | 1609 | $108640 | 10.9% |
| IAU | 2025年3月31日 | 2155 | $106695 | 不再跟踪 |
| SLB | 2025年3月31日 | 2000 | $76680 | 28.7% |
| FHN | 2025年3月31日 | 3667 | $74404 | 27.8% |
| EPD | 2025年3月31日 | 1942 | $60902 | 12.7% |
| VZ | 2025年3月31日 | 1493 | $59706 | 9.0% |
| XLF | 2025年3月31日 | 1000 | $48330 | 不再跟踪 |
| HPI | 2025年3月31日 | 2381 | $39891 | -3.5% |
| PBR | 2025年3月31日 | 2900 | $39424 | 33.7% |
| SPH | 2025年3月31日 | 2274 | $39113 | -16.3% |
| DNP | 2025年3月31日 | 3877 | $34448 | 11.0% |
| KNGZ | 2025年3月31日 | 1000 | $32219 | |
| HPE | 2025年3月31日 | 1466 | $31503 | 247.2% |
| OLO | 2025年3月31日 | 3441 | $26427 | 不再跟踪 |
| RIVN | 2025年3月31日 | 1856 | $24685 | 31.2% |
| APLD | 2025年3月31日 | 3000 | $22920 | 417.9% |
| BCV | 2025年3月31日 | 1022 | $18100 | 不再跟踪 |
| WU | 2025年3月31日 | 1600 | $16960 | -31.1% |
| HBAN | 2025年3月31日 | 1000 | $16270 | 14.3% |
| OBDC | 2025年3月31日 | 1000 | $15490 | -23.0% |
| YOTAR | 2025年6月30日 | 40000 | $6460 | 不再跟踪 |
| YOLO | 2025年3月31日 | 2243 | $5429 | 不再跟踪 |
| CRON | 2025年3月31日 | 1000 | $2020 | 79.6% |
| MLWS | 2025年3月31日 | 1000 | $183 | 不再跟踪 |