REDW Wealth LLC

CIK 1688931 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+11.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重52.26%

前二十五大持仓权重76.39%

持仓高于 1%25

有效持仓数量27.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.34% 估计买入 $15339385 · 卖出 $11486722

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 82.5% 仍持有

新仓位7

增加41

减少40

已结清2

投资组合价值 $279.1M 按 13F 价值排名第 5453（共 9337） · 前 58.4%

持仓 104

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

行业细分

Technology 2.2%

Industrials 1.2%

Communication Services 1.0%

Retail 0.8%

Financials 0.7%

Consumer Discretionary 0.5%

Energy 0.2%

Healthcare 0.2%

Consumer products 0.1%

其他/未映射 93.0%

完整投资组合 104 持仓

按代码或公司名称搜索持仓

					连胜
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$24273530	8.70%	65597	$2540191	下跌 ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$19502747	6.99%	269822	$1591700	下跌 ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$18673377	6.69%	145795	$3384306	上涨 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$18279262	6.55%	256551	$1149080	下跌 ×6
IVV iShares Trust	$14661213	5.25%	19577	$1686534	下跌 ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$12284979	4.40%	242930	$-582769	下跌 ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$10842383	3.88%	139165	$-1645842	下跌 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9840100	3.53%	110315	$1886673	上涨 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$9382529	3.36%	91716	$1596369	下跌 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8115618	2.91%	84108	$1575584	上涨 ×5
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$7972161	2.86%	157490	$1867889	上涨 ×6
AGG iShares Trust	$6736777	2.41%	68062	$-157425	下跌 ×5
DUHP Dimensional ETF Trust	$6359443	2.28%	152395	$-500852	下跌 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$5959908	2.14%	27348	$2222649	上涨 ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$4428386	1.59%	45852	$105578	下跌 ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$4307567	1.54%	44670	$49065	下跌 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4219331	1.51%	70687	$-582019	下跌 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$4107106	1.47%	32134	$1072861	上涨 ×4
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	$3920845	1.40%	78276	$1068231	上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3408812	1.22%	11781	$622413	上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$3367744	1.21%	11209	$554184	下跌 ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3259176	1.17%	25261	$670213	上涨 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3218632	1.15%	38943	$-10748	下跌 ×6
PAVE Global X Funds	$3083814	1.10%	52339	$423199	下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$2982046	1.07%	50560	$-184394	下跌 ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2750519	0.99%	34138	$453256	上涨 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2673242	0.96%	12564	$256010	下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2497191	0.89%	2345	$839395	上涨 ×2
IEMG iShares, Inc.	$2350834	0.84%	28378	$298370	下跌 ×4
FDEM Fidelity Covington Trust	$2348847	0.84%	64653	$595778	上涨 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2262781	0.81%	16453	$401782
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2155912	0.77%	25028	$321383	上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2073015	0.74%	28239	$-119312	下跌 ×6
SPY SPY	$1999999	0.72%	2678	$258388
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1761347	0.63%	60820	$229218	下跌 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1698419	0.61%	53561	$82626	上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1674705	0.60%	28775	$-35717	下跌 ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$1566496	0.56%	25769	$141328	上涨 ×6
FESM Fidelity Covington Trust	$1564197	0.56%	32392	$580563	上涨 ×3
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$1508524	0.54%	72386	$-89063	下跌 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1437620	0.52%	2873	$71900	上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1399336	0.50%	3327	$189290	上涨 ×1
QDEF FlexShares Trust	$1395216	0.50%	16033	$116659	上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1322549	0.47%	5549	$219343	上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1233983	0.44%	3308	$80369	上涨 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1022537	0.37%	8196	$6713	下跌 ×1
HYGV FlexShares Trust	$996757	0.36%	24758	$-77652	下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$988445	0.35%	4940	$228933	上涨 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$962936	0.35%	2725	$190929	上涨 ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	$948983	0.34%	37673	$-45063	下跌 ×3
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$916581	0.33%	42045	$-76306	下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$915939	0.33%	2563	$255989	上涨 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$899889	0.32%	23199	$44703	下跌 ×4
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$791982	0.28%	15658	$-84250	下跌 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$769471	0.28%	9353	$26458	下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$749555	0.27%	6618	$-64852	上涨 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$710345	0.25%	2816	$199552
XSOE WisdomTree Trust	$676815	0.24%	13762	$124959
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$665927	0.24%	8426	$-1502	上涨 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF	$612867	0.22%	7417	$107404
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$607530	0.22%	825	$119813	下跌 ×4
EEM iShares, Inc.	$565888	0.20%	8272	$74314	下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$514343	0.18%	1077	$149695	下跌 ×1
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF	$510881	0.18%	9949		上涨 ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST	$498860	0.18%	1277	$172867
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$481183	0.17%	19933	$-3222	下跌 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$478930	0.17%	1580	$65096
NFRA FlexShares Trust	$461602	0.17%	7199	$1226
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$446906	0.16%	4051	$57986	上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$424721	0.15%	754	$9927	上涨 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$417356	0.15%	15067	$17841	下跌 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$412479	0.15%	4404	$122094	上涨 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$410891	0.15%	584	$51405	上涨 ×4
PWRD TCW Transform Systems ETF	$410318	0.15%	3337	$84073
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$397582	0.14%	2908	$-77296	上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$386941	0.14%	610	$46144	上涨 ×2
EFA iShares Trust	$381759	0.14%	3675	$24806
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$366973	0.13%	5523	$40198	上涨 ×5
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$360692	0.13%	7158	$33929
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	$355790	0.13%	11070	$-2989
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$347075	0.12%	13232	$-37405	下跌 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$346792	0.12%	10248	$48268
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$342734	0.12%	1362	$56082	上涨 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$340188	0.12%	5185	$76549	下跌 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$339618	0.12%	2316	$11884	上涨 ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$327400	0.12%	8251	$-26543	下跌 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$326115	0.12%	785	$-26148	下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$319282	0.11%	266	$93852	上涨 ×1
IBDU iShares Trust	$318705	0.11%	13761	$-1376
IJR iShares Trust	$301811	0.11%	2035	$23357	下跌 ×3
GLD SPDR Gold Shares	$295072	0.11%	801	$-48299	上涨 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$282541	0.10%	1781	$21498
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$275006	0.10%	752	$47714
AGNG Global X Aging Population ETF	$272965	0.10%	7579	$-418779	下跌 ×4
V Visa Inc.	$256288	0.09%	747	$38675	上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$240915	0.09%	736
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$238343	0.09%	4455		上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$238067	0.09%	1436	$-39150	上涨 ×2
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF	$231393	0.08%	10651		上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$229782	0.08%	246	$-2884	上涨 ×1
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
AVDE	$9840100	3.53%	上涨 ×6
AVEM	$8115618	2.91%	上涨 ×5
USTB	$7972161	2.86%	上涨 ×6
VTV	$5959908	2.14%	上涨 ×5
VONG	$4107106	1.47%	上涨 ×4
TCHP	$3920845	1.40%	上涨 ×5
EQWL	$3259176	1.17%	上涨 ×3
FDEM	$2348847	0.84%	上涨 ×3
SPYV	$1566496	0.56%	上涨 ×6
FESM	$1564197	0.56%	上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB)	$1437620	0.52%	上涨 ×3
AMZN	$1322549	0.47%	上涨 ×3
NVDA	$988445	0.35%	上涨 ×5
MDY	$410891	0.15%	上涨 ×4
USRT	$366973	0.13%	上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
SDSI	$510881	9949	0.18%
JPM	$240915	736	0.09%
JBND	$238343	4455	0.09%
UBND	$231393	10651	0.08%
VYM	$212392	1344	0.08%
VXUS	$207057	2422	0.07%
CSCO	$203088	1729	0.07%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
AVUS	增持	+8K	+$3.4M
VTI	削减	-2K	+$2.5M
VTV	增持	+8K	+$2.2M
AVDE	增持	+17K	+$1.9M
USTB	增持	+37K	+$1.9M
IVV	削减	-286	+$1.7M
BSV	削减	-20K	-$1.6M
EMXC	削减	-7K	+$1.6M
JQUA	削减	-22K	+$1.6M
AVEM	增持	+3K	+$1.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
SOXL	2025年12月31日	20000	$696800	290.8%
VOO	2025年6月30日	1198	$615664	26.1%
IBDQ	2025年12月31日	21094	$531358
KTOS	2025年12月31日	4000	$365480	-42.4%
TGTX	2025年12月31日	10000	$361250	75.1%
DVYE	2026年3月31日	10497	$327087
IBTJ	2025年6月30日	14251	$310244	-3.2%
VXUS	2025年12月31日	4204	$308826
DPST	2025年12月31日	3000	$300150
COST	2025年12月31日	297	$275139	8.5%
VYM	2026年3月31日	1874	$268956
OCSL	2025年12月31日	20000	$261000	-8.2%
SUPP	2025年9月30日	3727	$251610
ABT	2026年3月31日	1935	$242421	-4.4%
SAND	2025年9月30日	25049	$235461	不再跟踪
DEM	2026年6月30日	4500	$223605
SCHH	2026年3月31日	10506	$219470	3.8%
ORCL	2025年12月31日	776	$218242	-25.7%
JPM	2025年12月31日	687	$216701	2.8%
IBDT	2025年6月30日	8485	$214331
SCHE	2026年6月30日	6284	$207058
VST	2026年3月31日	1266	$204244	6.8%
NFLX	2025年9月30日	151	$202209	-94.3%
XLK	2026年3月31日	1394	$200754	52.0%
ADP	2025年12月31日	682	$200167	2.0%
KEY	2025年12月31日	10025	$187367	-2.4%