REDW Wealth LLC

CIK 1688931 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$279.1M
按 13F 价值排名第 5391（共 9443） · 前 57.1%
持仓
104
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.26%
前二十五大持仓权重
76.39%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
27.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.34% 估计买入 $15339385 · 卖出 $11486722

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 仍持有

新仓位
7
增加
41
减少
40
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
2.2%
Industrials
1.2%
Retail
0.8%
Communication Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.2%
Healthcare
0.2%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
Financials
0.1%
其他/未映射
93.5%

完整投资组合 104 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $24273530 8.70% 65597 $2540191 下跌 ×6
JQUA $19502747 6.99% 269822 $1591700 下跌 ×6
AVUS $18673377 6.69% 145795 $3384306 上涨 ×1
VEA $18279262 6.55% 256551 $1149080 下跌 ×6
IVV $14661213 5.25% 19577 $1686534 下跌 ×4
JPST $12284979 4.40% 242930 $-582769 下跌 ×5
BSV $10842383 3.88% 139165 $-1645842 下跌 ×2
AVDE $9840100 3.53% 110315 $1886673 上涨 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9382529 3.36% 91716 $1596369 下跌 ×6
AVEM $8115618 2.91% 84108 $1575584 上涨 ×5
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $7972161 2.86% 157490 $1867889 上涨 ×6
AGG $6736777 2.41% 68062 $-157425 下跌 ×5
DUHP $6359443 2.28% 152395 $-500852 下跌 ×6
VTV $5959908 2.14% 27348 $2222649 上涨 ×5
IEFA $4428386 1.59% 45852 $105578 下跌 ×5
VNQ $4307567 1.54% 44670 $49065 下跌 ×6
VWO $4219331 1.51% 70687 $-582019 下跌 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4107106 1.47% 32134 $1072861 上涨 ×4
TCHP $3920845 1.40% 78276 $1068231 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3408812 1.22% 11781 $622413 上涨 ×1
IWM $3367744 1.21% 11209 $554184 下跌 ×4
EQWL $3259176 1.17% 25261 $670213 上涨 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3218632 1.15% 38943 $-10748 下跌 ×6
PAVE $3083814 1.10% 52339 $423199 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2982046 1.07% 50560 $-184394 下跌 ×4
VO $2750519 0.99% 34138 $453256 上涨 ×2
RSP $2673242 0.96% 12564 $256010 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2497191 0.89% 2345 $839395 上涨 ×2
IEMG $2350834 0.84% 28378 $298370 下跌 ×4
FDEM $2348847 0.84% 64653 $595778 上涨 ×3
IVW $2262781 0.81% 16453 $401782
VUG $2155912 0.77% 25028 $321383 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2073015 0.74% 28239 $-119312 下跌 ×6
SPY SPY $1999999 0.72% 2678 $258388
SCHB $1761347 0.63% 60820 $229218 下跌 ×2
SCHD $1698419 0.61% 53561 $82626 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1674705 0.60% 28775 $-35717 下跌 ×6
SPYV $1566496 0.56% 25769 $141328 上涨 ×6
FESM $1564197 0.56% 32392 $580563 上涨 ×3
IBDW $1508524 0.54% 72386 $-89063 下跌 ×6
BRKB $1437620 0.52% 2873 $71900 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1399336 0.50% 3327 $189290 上涨 ×1
QDEF $1395216 0.50% 16033 $116659 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1322549 0.47% 5549 $219343 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1233983 0.44% 3308 $80369 上涨 ×1
AVUV $1022537 0.37% 8196 $6713 下跌 ×1
HYGV $996757 0.36% 24758 $-77652 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $988445 0.35% 4940 $228933 上涨 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $962936 0.35% 2725 $190929 上涨 ×1
IBDX $948983 0.34% 37673 $-45063 下跌 ×3
IBDV $916581 0.33% 42045 $-76306 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $915939 0.33% 2563 $255989 上涨 ×1
DFSV $899889 0.32% 23199 $44703 下跌 ×4
ICSH $791982 0.28% 15658 $-84250 下跌 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $769471 0.28% 9353 $26458 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $749555 0.27% 6618 $-64852 上涨 ×2
IYW $710345 0.25% 2816 $199552
XSOE $676815 0.24% 13762 $124959
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $665927 0.24% 8426 $-1502 上涨 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $612867 0.22% 7417 $107404
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $607530 0.22% 825 $119813 下跌 ×4
EEM $565888 0.20% 8272 $74314 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $514343 0.18% 1077 $149695 下跌 ×1
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $510881 0.18% 9949 上涨 ×1
XNTK $498860 0.18% 1277 $172867
SCHO $481183 0.17% 19933 $-3222 下跌 ×1
VB $478930 0.17% 1580 $65096
NFRA $461602 0.17% 7199 $1226
IWR $446906 0.16% 4051 $57986 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $424721 0.15% 754 $9927 上涨 ×1
SCHF $417356 0.15% 15067 $17841 下跌 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $412479 0.15% 4404 $122094 上涨 ×1
MDY $410891 0.15% 584 $51405 上涨 ×4
PWRD TCW Transform Systems ETF $410318 0.15% 3337 $84073
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $397582 0.14% 2908 $-77296 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $386941 0.14% 610 $46144 上涨 ×2
EFA $381759 0.14% 3675 $24806
USRT $366973 0.13% 5523 $40198 上涨 ×5
SPDW $360692 0.13% 7158 $33929
HDEF $355790 0.13% 11070 $-2989
SPTL $347075 0.12% 13232 $-37405 下跌 ×5
SCHG $346792 0.12% 10248 $48268
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $342734 0.12% 1362 $56082 上涨 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $340188 0.12% 5185 $76549 下跌 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $339618 0.12% 2316 $11884 上涨 ×2
FNDE $327400 0.12% 8251 $-26543 下跌 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $326115 0.12% 785 $-26148 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $319282 0.11% 266 $93852 上涨 ×1
IBDU $318705 0.11% 13761 $-1376
IJR $301811 0.11% 2035 $23357 下跌 ×3
GLD $295072 0.11% 801 $-48299 上涨 ×2
XLV XLV $282541 0.10% 1781 $21498
VBK $275006 0.10% 752 $47714
AGNG Global X Aging Population ETF $272965 0.10% 7579 $-418779 下跌 ×4
V Visa Inc. $256288 0.09% 747 $38675 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $240915 0.09% 736
JBND JPMorgan Active Bond ETF $238343 0.09% 4455 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $238067 0.09% 1436 $-39150 上涨 ×2
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $231393 0.08% 10651 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $229782 0.08% 246 $-2884 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AVDE $9840100 3.53% 上涨 ×6
AVEM $8115618 2.91% 上涨 ×5
USTB $7972161 2.86% 上涨 ×6
VTV $5959908 2.14% 上涨 ×5
VONG $4107106 1.47% 上涨 ×4
TCHP $3920845 1.40% 上涨 ×5
EQWL $3259176 1.17% 上涨 ×3
FDEM $2348847 0.84% 上涨 ×3
SPYV $1566496 0.56% 上涨 ×6
FESM $1564197 0.56% 上涨 ×3
BRKB $1437620 0.52% 上涨 ×3
AMZN $1322549 0.47% 上涨 ×3
NVDA $988445 0.35% 上涨 ×5
MDY $410891 0.15% 上涨 ×4
USRT $366973 0.13% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SDSI $510881 9949 0.18%
JPM $240915 736 0.09%
JBND $238343 4455 0.09%
UBND $231393 10651 0.08%
VYM $212392 1344 0.08%
VXUS $207057 2422 0.07%
CSCO $203088 1729 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AVUS 增持 +8K +$3.4M
VTI 削减 -2K +$2.5M
VTV 增持 +8K +$2.2M
AVDE 增持 +17K +$1.9M
USTB 增持 +37K +$1.9M
IVV 削减 -286 +$1.7M
BSV 削减 -20K -$1.6M
EMXC 削减 -7K +$1.6M
JQUA 削减 -22K +$1.6M
AVEM 增持 +3K +$1.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SOXL 2025年12月31日 20000 $696800 不再跟踪
VOO 2025年6月30日 1198 $615664 不再跟踪
IBDQ 2025年12月31日 21094 $531358 不再跟踪
KTOS 2025年12月31日 4000 $365480 -23.2%
TGTX 2025年12月31日 10000 $361250 75.8%
TSM 2025年3月31日 1752 $346002 148.7%
XLK 2025年3月31日 1453 $337948 不再跟踪
DVYE 2026年3月31日 10497 $327087 不再跟踪
IBTJ 2025年6月30日 14251 $310244 -1.6%
VXUS 2025年12月31日 4204 $308826
DPST 2025年12月31日 3000 $300150 不再跟踪
DAL 2025年3月31日 4632 $280236 87.7%
COST 2025年12月31日 297 $275139 8.7%
SCHE 2025年3月31日 10130 $269751 不再跟踪
VYM 2026年3月31日 1874 $268956 不再跟踪
OCSL 2025年12月31日 20000 $261000 3.0%
SUPP 2025年9月30日 3727 $251610
IWF 2025年3月31日 619 $248668 不再跟踪
ABT 2026年3月31日 1935 $242421 11.9%
SAND 2025年9月30日 25049 $235461 不再跟踪
DEM 2026年6月30日 4500 $223605 不再跟踪
SCHH 2026年3月31日 10506 $219470 不再跟踪
ORCL 2025年12月31日 776 $218242 -26.9%
IBDY 2025年3月31日 8686 $218019 不再跟踪
JPM 2025年12月31日 687 $216701 10.2%
IQDE 2025年3月31日 10608 $215744 不再跟踪
IBDT 2025年6月30日 8485 $214331 不再跟踪
VBK 2025年3月31日 752 $210605 不再跟踪
SPTS 2025年3月31日 7155 $207567 不再跟踪
SCHE 2026年6月30日 6284 $207058 不再跟踪
VST 2026年3月31日 1266 $204244 -6.6%
NFLX 2025年9月30日 151 $202209 -93.3%
XLK 2026年3月31日 1394 $200754 不再跟踪
ADP 2025年12月31日 682 $200167 8.6%
KEY 2025年12月31日 10025 $187367 6.1%