Trivant Custom Portfolio Group, LLC

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投资组合价值
$187.8M
按 13F 价值排名第 6651（共 9443） · 前 70.4%
持仓
82
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+3.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
43.24%
前二十五大持仓权重
66.99%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
34.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 8.19% 估计买入 $15281915 · 卖出 $15165214

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 29.9% 仍持有

新仓位
9
增加
35
减少
34
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
29.7%
Retail
12.1%
Industrials
9.7%
Communication Services
7.9%
Financial Services
6.0%
Health Care
4.8%
Energy
3.1%
Financials
2.7%
Consumer Discretionary
1.2%
Communications
1.1%
Consumer products
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Real Estate
0.5%
其他/未映射
19.1%

完整投资组合 82 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18083190 9.63% 62494 $2256149 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9476031 5.05% 47359 $1019765 下跌 ×4
STIP $9286539 4.95% 90872 $-13257 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9215500 4.91% 25787 $1864029 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7188728 3.83% 19272 $-40209 下跌 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $6690268 3.56% 130399 $-86436 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6218529 3.31% 26091 $825586 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5152616 2.74% 13787 $488 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5084744 2.71% 15534 $504967 下跌 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4806452 2.56% 5213 $-354067 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00777X579) $4159749 2.22% 436948 $-2383 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3646644 1.94% 1832 $1224242 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3394969 1.81% 29997 $-2843514 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3313835 1.76% 5883 $-115512 下跌 ×4
V Visa Inc. $3289395 1.75% 9588 $376238 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3149108 1.68% 18998 $-811579 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3074176 1.64% 5292 $1946970 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3062419 1.63% 8107 $545174 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2977130 1.59% 9456 $-72437 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2759399 1.47% 5778 $849644 上涨 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2653489 1.41% 11102 $-466736 上涨 ×1
AME AMETEK, Inc. $2363270 1.26% 9768 $276904 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2277414 1.21% 1973
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2274804 1.21% 31850 $686791 上涨 ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2195126 1.17% 4310 $-849711 下跌 ×4
SPEM $2095640 1.12% 40469 $214268 上涨 ×2
BRKB $2065110 1.10% 4123 $132496 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2025837 1.08% 1689 $474185 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1948604 1.04% 1148 $-150426 下跌 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1941659 1.03% 3467 $165621 上涨 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1933888 1.03% 26800 $91761 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1866989 0.99% 1845 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1839557 0.98% 2900 $229646 上涨 ×1
SPYM $1730168 0.92% 19667 $271111 上涨 ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1704576 0.91% 10027 上涨 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1696735 0.90% 7279 $346399 下跌 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1650587 0.88% 3660 $-114605 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1623538 0.86% 508 $-95752 下跌 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1612600 0.86% 37330 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1524909 0.81% 10399 $14933 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1503811 0.80% 8437 $93354 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1432414 0.76% 1877 $198328 下跌 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1393524 0.74% 15031 $-93177 下跌 ×4
VGT $1372329 0.73% 11482 $288072 上涨 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1335287 0.71% 6056 $-1878121 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1325984 0.71% 14613 $-191992 下跌 ×1
SBGSY $1254845 0.67% 19252 $210061 上涨 ×4
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1208015 0.64% 3538 $121140 下跌 ×1
SPY SPY $1126129 0.60% 1508 $99892 下跌 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1096144 0.58% 933 $355052 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1070754 0.57% 3198 $316258 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1046988 0.56% 5938 $273473 下跌 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1017259 0.54% 5798 $-188087
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1011433 0.54% 11181 上涨 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $998351 0.53% 2660 $281169 上涨 ×5
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $984296 0.52% 4860 $72728 下跌 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $970462 0.52% 9775 $-111840 下跌 ×1
VOO $966342 0.51% 1407 $6079 下跌 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $923998 0.49% 12905 $-46516 上涨 ×2
TCEHY $920186 0.49% 16664 $-222199 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $917871 0.49% 5859 $-163695 上涨 ×3
RNMBY $914017 0.49% 4001 $-421623 上涨 ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $907556 0.48% 4657 $-206987 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $865475 0.46% 4314 $415967 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $838874 0.45% 4404 $38762 上涨 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $828099 0.44% 2085 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $786015 0.42% 6884 $83547 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $704505 0.38% 1675 $100411 上涨 ×1
BYDDY $653044 0.35% 70446 $-308253 下跌 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $567454 0.30% 6205 $54161 上涨 ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $521907 0.28% 6414 $134694
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $486015 0.26% 17470 $49104 上涨 ×1
EFA $425389 0.23% 4093 $28613 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 922908728) $399783 0.21% 2219 $-103090 下跌 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $358669 0.19% 418 $81079 上涨 ×1
VEU $292276 0.16% 3490 $-86337 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $283653 0.15% 1535 $65371 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $283457 0.15% 1659 上涨 ×1
FIW $253539 0.14% 2315 $14793
IWP $243056 0.13% 1660 $30363
IWM $240360 0.13% 800
未知发行人 (CUSIP: 549ESC028) $0 0.00% 10000

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NFLX $2274804 1.21% 上涨 ×5
BRKB $2065110 1.10% 上涨 ×3
SPYM $1730168 0.92% 上涨 ×5
SBGSY $1254845 0.67% 上涨 ×4
CDNS $998351 0.53% 上涨 ×5
CRM $917871 0.49% 上涨 ×3
RNMBY $914017 0.49% 上涨 ×4
DHR $838874 0.45% 上涨 ×3
SHOP $786015 0.42% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $2277414 1973 1.21%
GS $1866989 1845 0.99%
ANET $1704576 10027 0.91%
PYPL $1612600 37330 0.86%
EW $1011433 11181 0.54%
ADI $828099 2085 0.44%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $283457 1659 0.15%
IWM $240360 800 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 549ESC028) $0 10000 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
WMT 削减 -20K -$2.8M
AAPL 增持 +131 +$2.3M
AMD 削减 -249 +$1.9M
LOW 削减 -8K -$1.9M
GOOGL 增持 +222 +$1.9M
ASML 削减 -2 +$1.2M
NVDA 削减 -1K +$1.0M
NOC 削减 -153 -$850K
TSM 增持 +127 +$850K
AMZN 增持 +197 +$826K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
STIP 2025年12月31日 68202 $7049349 不再跟踪
BBBI 2025年12月31日 65060 $3403289 不再跟踪
UBS 2026年6月30日 64462 $2518530 7.7%
BAC 2026年3月31日 32867 $1807685 29.0%
SHW 2025年9月30日 4214 $1446919 -0.8%
ZTS 2025年12月31日 7314 $1070184 -39.8%
PGR 2025年9月30日 3831 $1022341 -11.0%
QQQ 2025年12月31日 1621 $973014
FISV 2025年9月30日 5552 $957220 -60.2%
KIM 2026年3月31日 44419 $900373 8.3%
INFY 2026年3月31日 50061 $892087 -12.1%
NVO 2026年6月30日 23445 $861604 -3.0%
SNY 2026年6月30日 15990 $770398 6.5%
LVMUY 2026年6月30日 6790 $741740 不再跟踪
BSX 2026年6月30日 11370 $713468 20.6%
EXP 2025年3月31日 2557 $630966 -8.4%
HOLX 2025年3月31日 8348 $601808 不再跟踪
ORCL 2026年6月30日 4053 $596237 -2.7%
INTU 2026年3月31日 683 $452433 -16.3%
AXP 2026年6月30日 1176 $355716 -1.1%
PLTR 2026年6月30日 1870 $273544 49.7%
STZ 2026年3月31日 1580 $217977 -11.8%
VBR 2025年6月30日 1000 $186290 不再跟踪
IWM 2025年6月30日 800 $159592 不再跟踪
TDG 2025年6月30日 100 $138329 -20.3%
SCHX 2025年6月30日 4800 $105984 不再跟踪
AGG 2025年6月30日 1000 $98920 不再跟踪
VOOV 2025年6月30日 460 $84727 不再跟踪
SDY 2025年6月30日 600 $81408 不再跟踪
FTAI 2025年6月30日 500 $55515 78.0%
FBIN 2025年6月30日 893 $54366 -11.8%
AXON 2025年6月30日 100 $52595 -23.5%
ICLN 2025年3月31日 4600 $52348
EEM 2025年3月31日 1142 $47759 不再跟踪
WMB 2025年6月30日 775 $46314 16.8%
NVR 2025年6月30日 6 $43466 -14.1%
CNRG 2025年6月30日 850 $42798 不再跟踪
PKST 2025年6月30日 3346 $42160 不再跟踪
MMM 2025年6月30日 280 $41121 18.5%
MDY 2025年6月30日 70 $37344 不再跟踪
MBSD 2025年6月30日 1653 $34129 不再跟踪
PAVE 2025年3月31日 801 $32369 不再跟踪
GOOG 2025年6月30日 200 $31246 91.7%
CVCO 2025年6月30日 60 $31178 34.3%
AER 2025年6月30日 300 $30651 26.5%
WELL 2025年6月30日 200 $30642 54.0%
WDFC 2025年6月30日 115 $28060 -2.9%
UAL 2025年6月30日 400 $27620 42.3%
SO 2025年6月30日 300 $27585 0.7%
ILMN 2025年3月31日 200 $26726 165.7%
RTX 2025年6月30日 200 $26492 48.8%
DG 2025年6月30日 300 $26379 6.6%
TJX 2025年6月30日 215 $26187 14.8%
XBIL 2025年3月31日 520 $26019
SWKS 2025年6月30日 400 $25852 -6.6%
PLTR 2025年6月30日 300 $25320 28.1%
SBUX 2025年3月31日 275 $25094 7.4%
SN 2025年6月30日 300 $25023 83.1%
IBM 2025年6月30日 100 $24866 -19.9%
SJM 2025年6月30日 200 $23682 26.3%
NXPI 2025年6月30日 115 $21857 2.8%
PRU 2025年6月30日 194 $21666 13.2%
CROX 2025年6月30日 200 $21240 21.2%
ABBV 2025年6月30日 100 $20952 42.9%
SPG 2025年6月30日 125 $20760 38.3%
DIS 2025年6月30日 200 $19740 -12.9%
PFE 2025年6月30日 745 $18868 14.8%
GLW 2025年6月30日 400 $18312 186.0%
MU 2025年6月30日 200 $17378 658.1%
GLD 2025年6月30日 60 $17288 不再跟踪
SMH 2025年3月31日 71 $17195 164.7%
BA 2025年6月30日 100 $17055 4.6%
CAG 2025年6月30日 625 $16669 -20.8%
CAT 2025年6月30日 50 $16490 108.3%
URI 2025年6月30日 26 $16294 48.6%
GNRC 2025年6月30日 125 $15831 45.5%
HEFA 2025年3月31日 440 $15290 不再跟踪
XHB 2025年3月31日 144 $15048 不再跟踪
PEP 2025年6月30日 100 $14994 7.7%
JNJ 2025年6月30日 90 $14926 78.0%
BRBR 2025年6月30日 200 $14892 -81.1%
SAM 2025年6月30日 60 $14330 -1.9%
NEE 2025年6月30日 200 $14178 23.5%
ICOW 2025年3月31日 484 $14128 不再跟踪
ROOT 2025年6月30日 100 $13344 -55.0%
URA 2025年3月31日 498 $13337 不再跟踪
CLX 2025年6月30日 90 $13253 -9.8%
XLK 2025年3月31日 56 $13022 不再跟踪
HWM 2025年6月30日 100 $12973 50.5%
LRN 2025年6月30日 100 $12650 -42.0%
CALF 2025年3月31日 287 $12631 不再跟踪
BMY 2025年6月30日 200 $12198 44.3%
DUK 2025年6月30日 100 $12197 5.1%
CPB 2025年6月30日 300 $11976 -22.5%
WAL 2025年6月30日 155 $11909 3.2%
HYGH 2025年3月31日 136 $11744 不再跟踪
GTO 2025年3月31日 253 $11740 不再跟踪
EMR 2025年6月30日 100 $10964 16.6%
SPSB 2025年6月30日 350 $10535 不再跟踪
OKTA 2025年6月30日 100 $10522 37.1%
TTE 2025年6月30日 160 $10350 49.6%
KMI 2025年6月30日 350 $9986 9.3%
COWG 2025年3月31日 304 $9741
KCE 2025年3月31日 70 $9639 不再跟踪
AEO 2025年6月30日 800 $9296 69.2%
AIQ 2025年3月31日 234 $9042
BUG 2025年3月31日 270 $8665
CAVA 2025年6月30日 100 $8641 -14.5%
ON 2025年6月30日 200 $8138 43.2%
NOW 2025年6月30日 10 $7961 -37.0%
EDIV 2025年3月31日 225 $7937 不再跟踪
COWZ 2025年3月31日 140 $7908 不再跟踪
GXO 2025年6月30日 200 $7816 -6.5%
IGBH 2025年3月31日 318 $7734 不再跟踪
RING 2025年3月31日 274 $7703
HPQ 2025年6月30日 275 $7615 21.3%
TOL 2025年6月30日 70 $7391 27.5%
ORGO 2025年6月30日 1702 $7353 -48.2%
DLR 2025年6月30日 50 $7165 10.2%
HAYW 2025年6月30日 500 $6960 7.6%
TMO 2025年6月30日 13 $6469 52.8%
NLCP 2025年6月30日 424 $6084 不再跟踪
WDAY 2025年6月30日 25 $5838 -17.7%
DOCS 2025年6月30日 100 $5803 -58.1%
MBC 2025年6月30日 443 $5786 -16.5%
PHM 2025年6月30日 55 $5654 21.7%
SOLV 2025年6月30日 70 $5323 16.6%
IBIT 2025年6月30日 113 $5290
IGSB 2025年6月30日 100 $5237
ISRG 2025年6月30日 10 $4953 -27.3%
ACWI 2025年6月30日 41 $4772
MRK 2025年6月30日 51 $4578 90.0%
SIRI 2025年3月31日 200 $4560 26.1%
ETN 2025年6月30日 16 $4349 16.7%
IEF 2025年6月30日 45 $4292
LESL 2025年9月30日 10000 $4199 -89.2%
AMOM 2025年6月30日 100 $3770 不再跟踪
VST 2025年6月30日 30 $3551 -27.6%
IEI 2025年6月30日 30 $3544
MRX 2025年6月30日 100 $3532 77.7%
ALK 2025年6月30日 70 $3445 -18.3%
TQQQ 2025年6月30日 60 $3438
X 2025年3月31日 100 $3399 不再跟踪
PSX 2025年6月30日 25 $3087 104.6%
RNA 2025年6月30日 100 $2952 -52.0%
U 2025年6月30日 100 $1959 93.2%
IWD 2025年6月30日 10 $1882 不再跟踪
BLD 2025年6月30日 6 $1830 不再跟踪
TVTX 2025年6月30日 100 $1792 338.0%
ELV 2025年6月30日 4 $1740 1.5%
XTRE 2025年6月30日 30 $1486 不再跟踪
ORLY 2025年6月30日 1 $1433 -0.9%
SHY 2025年6月30日 17 $1406
ATKR 2025年6月30日 20 $1200 32.5%
BDX 2025年6月30日 5 $1145 38.4%
MAT 2025年6月30日 50 $972 -26.4%
CART 2025年6月30日 23 $917 13.3%
GRAL 2025年6月30日 33 $843 45.3%
MBLY 2025年6月30日 50 $720 -48.9%
MRNA 2025年6月30日 20 $567 419.2%
MNKD 2025年6月30日 100 $503 15.9%
VKTX 2025年6月30日 10 $242 30.4%
IQ 2025年6月30日 50 $113 -37.6%
SVM 2025年6月30日 26 $101 不再跟踪
PLUG 2025年6月30日 50 $68 51.0%
EMBC 2025年6月30日 1 $13 -44.0%
BECC 2025年6月30日 55 $0 不再跟踪
WLOL 2025年6月30日 1250 $0 不再跟踪