McKinley Carter Wealth Services, Inc.
CIK 1484265 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.9B
- 持仓
- 322
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1543（共 9443） · 前 16.3%
投资组合价值同比（季度）：+12.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 41.44%
- 前二十五大持仓权重
- 58.85%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 39.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.52% 估计买入 $145811253 · 卖出 $64440339
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% 仍持有
- 新仓位
- 23
- 增加
- 120
- 减少
- 116
- 已结清
- 6
看跌期权名义敞口：0.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
6.4%
Industrials
4.7%
Retail
3.0%
Communication Services
2.2%
Healthcare
2.1%
Financials
1.3%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.0%
Communications
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
75.8%
完整投资组合 322 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $150044313 | 7.73% | 3637438 | $14279706 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $128655293 | 6.63% | 171795 | $19155310 | 上涨 ×2 | ||
| FBND | $111312694 | 5.74% | 2446971 | $7766440 | 上涨 ×6 | ||
| IWB | $102142281 | 5.26% | 249432 | $13963893 | 上涨 ×1 | ||
| DFAE | $92469021 | 4.77% | 2299652 | $18685645 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $64554482 | 3.33% | 652197 | $2980202 | 上涨 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $44421432 | 2.29% | 519610 | $3583930 | 下跌 ×3 | ||
| VEA | $37888481 | 1.95% | 531768 | $4201533 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $36908884 | 1.90% | 162551 | $3065599 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $35585167 | 1.83% | 368453 | $1485301 | 下跌 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34801712 | 1.79% | 120271 | $4146961 | 下跌 ×4 | ||
| ILCG | $32671102 | 1.68% | 279192 | $6814592 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $29234968 | 1.51% | 77392 | $4453460 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $28202461 | 1.45% | 414681 | $5523202 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26354579 | 1.36% | 73746 | $8308911 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $24463088 | 1.26% | 197013 | $3435437 | 上涨 ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $20479484 | 1.06% | 399288 | $2127206 | 上涨 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $19738654 | 1.02% | 208830 | $3007079 | 上涨 ×3 | ||
| IJR | $18892576 | 0.97% | 127386 | $3056120 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18883594 | 0.97% | 94375 | $5399776 | 上涨 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $18050161 | 0.93% | 189126 | $733274 | 下跌 ×4 | ||
| XLK XLK | $17111280 | 0.88% | 89814 | $4985906 | 下跌 ×2 | ||
| TLH | $16705651 | 0.86% | 166474 | $3468942 | 上涨 ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $16319401 | 0.84% | 85108 | $3323560 | 上涨 ×5 | ||
| IJH | $15882445 | 0.82% | 205971 | $1333292 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15424036 | 0.80% | 41349 | $572623 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $15088287 | 0.78% | 182138 | $2110676 | 下跌 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $14131922 | 0.73% | 15107 | $-820654 | 上涨 ×1 | ||
| VT | $14078021 | 0.73% | 89697 | $14033126 | 上涨 ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $13979767 | 0.72% | 119027 | $2937497 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13860424 | 0.71% | 11556 | $7941849 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $13563978 | 0.70% | 314636 | $2707423 | 上涨 ×2 | ||
| DFLV | $13386468 | 0.69% | 338555 | $2222212 | 上涨 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $13257547 | 0.68% | 18412 | $2825267 | 下跌 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $12764278 | 0.66% | 155453 | $3189835 | 上涨 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $12743206 | 0.66% | 124567 | $2961613 | 上涨 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $12318750 | 0.63% | 81312 | $-751506 | 下跌 ×4 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $11539969 | 0.59% | 125312 | $92804 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11444995 | 0.59% | 155905 | $344976 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11226899 | 0.58% | 47105 | $1389984 | 下跌 ×4 | ||
| DFAT | $10834798 | 0.56% | 155004 | $1647271 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $10742851 | 0.55% | 15642 | $1348017 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10678170 | 0.55% | 10027 | $3867547 | 上涨 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $10603949 | 0.55% | 20434 | $682838 | 上涨 ×3 | ||
| XCEM | $10443331 | 0.54% | 197491 | $2497415 | 上涨 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $10298141 | 0.53% | 13629 | $-1470042 | 上涨 ×1 | ||
| FNDF | $10228275 | 0.53% | 193864 | $496501 | 下跌 ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $10212943 | 0.53% | 19520 | $667062 | 上涨 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $10204110 | 0.53% | 45783 | $-180319 | 上涨 ×1 | ||
| IWL | $9847968 | 0.51% | 53247 | $573766 | 下跌 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9838880 | 0.51% | 19157 | $96227 | 下跌 ×2 | ||
| OEF | $9578404 | 0.49% | 26180 | $961440 | 下跌 ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $9544522 | 0.49% | 54132 | $3062314 | 上涨 ×3 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $9317984 | 0.48% | 20114 | $-1396767 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $9057876 | 0.47% | 105153 | $1277241 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $8901323 | 0.46% | 166038 | $325886 | 下跌 ×5 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $8892031 | 0.46% | 22152 | $1534163 | 上涨 ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $8358172 | 0.43% | 127392 | $2428889 | 上涨 ×2 | ||
| XLV XLV | $7919413 | 0.41% | 49914 | $-90170 | 下跌 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7680578 | 0.40% | 13635 | $-77035 | 上涨 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7642054 | 0.39% | 77821 | $560005 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7627213 | 0.39% | 23301 | $898516 | 上涨 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $7506059 | 0.39% | 21189 | $-304234 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7394369 | 0.38% | 10041 | $1516806 | 下跌 ×3 | ||
| SCHF | $7380794 | 0.38% | 266455 | $615710 | 下跌 ×6 | ||
| IWM | $7181534 | 0.37% | 23903 | $1176065 | 下跌 ×6 | ||
| ISCG | $7041674 | 0.36% | 107441 | $1261541 | 上涨 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $6678814 | 0.34% | 15480 | 上涨 ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6674201 | 0.34% | 40778 | $1027325 | 上涨 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6574255 | 0.34% | 92076 | $-2197933 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6359222 | 0.33% | 10947 | 上涨 ×1 | |||
| VB | $6084741 | 0.31% | 20074 | $693281 | 下跌 ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $6023901 | 0.31% | 43040 | 上涨 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5944509 | 0.31% | 23623 | $909177 | 上涨 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5601351 | 0.29% | 41369 | $-739509 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $5406273 | 0.28% | 64553 | $77451 | 下跌 ×4 | ||
| EFA | $5118992 | 0.26% | 49278 | $48611 | 下跌 ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $5113673 | 0.26% | 35362 | $914482 | 下跌 ×4 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $4948845 | 0.26% | 3638 | $974332 | 下跌 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4386350 | 0.23% | 17271 | $204580 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $4338826 | 0.22% | 17897 | $501691 | 下跌 ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4288417 | 0.22% | 14387 | $1409304 | 下跌 ×1 | ||
| MUNI | $4281240 | 0.22% | 81392 | $-22222 | 下跌 ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4234298 | 0.22% | 20256 | $861486 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4219515 | 0.22% | 25456 | $-855933 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4175629 | 0.22% | 28475 | $10076 | 下跌 ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3907164 | 0.20% | 7669 | $-580864 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $3822297 | 0.20% | 10452 | $652298 | 下跌 ×6 | ||
| EFG | $3718624 | 0.19% | 29888 | $265077 | 下跌 ×6 | ||
| IGRO | $3680074 | 0.19% | 41852 | $448450 | 上涨 ×2 | ||
| IJS | $3662759 | 0.19% | 26798 | $464431 | 下跌 ×4 | ||
| MINT | $3538936 | 0.18% | 35105 | 上涨 ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3513481 | 0.18% | 40031 | $-106860 | 上涨 ×6 | ||
| INMU | $3458532 | 0.18% | 142620 | $104704 | 上涨 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3453552 | 0.18% | 12776 | $-478353 | 上涨 ×1 | ||
| XLE XLE | $3416995 | 0.18% | 64338 | $-691591 | 下跌 ×2 | ||
| FNOV | $3395403 | 0.18% | 58051 | $295729 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3231815 | 0.17% | 14657 | $-241061 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3209070 | 0.17% | 24973 | $232320 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $3180740 | 0.16% | 13090 | $331071 | 下跌 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| FBND | $111312694 | 5.74% | 上涨 ×6 |
| MBB | $19738654 | 1.02% | 上涨 ×3 |
| GRID | $16319401 | 0.84% | 上涨 ×5 |
| LIN | $10603949 | 0.55% | 上涨 ×3 |
| APH | $9544522 | 0.49% | 上涨 ×3 |
| RL | $8892031 | 0.46% | 上涨 ×3 |
| NEE | $3513481 | 0.18% | 上涨 ×6 |
| INMU | $3458532 | 0.18% | 上涨 ×4 |
| ADP | $2622184 | 0.14% | 上涨 ×3 |
| ITW | $2552177 | 0.13% | 上涨 ×6 |
| ECL | $2097144 | 0.11% | 上涨 ×4 |
| WFC | $2053836 | 0.11% | 上涨 ×6 |
| CHCO | $2030145 | 0.10% | 上涨 ×4 |
| PGR | $1480158 | 0.08% | 上涨 ×3 |
| UBSI | $1446940 | 0.07% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DELL | $6678814 | 15480 | 0.34% |
| AMD | $6359222 | 10947 | 0.33% |
| C | $6023901 | 43040 | 0.31% |
| MINT | $3538936 | 35105 | 0.18% |
| ARKX | $814308 | 23866 | 0.04% |
| UFO | $742976 | 14663 | 0.04% |
| VONE | $552114 | 1630 | 0.03% |
| F | $492505 | 35432 | 0.03% |
| JQUA | $397540 | 5500 | 0.02% |
| ROBO | $347009 | 4051 | 0.02% |
| VZ | $327291 | 7730 | 0.02% |
| VIG | $322987 | 1365 | 0.02% |
| CVS | $262143 | 2534 | 0.01% |
| ASML | $225328 | 113 | 0.01% |
| ADI | $220033 | 554 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +4K | +$19.2M |
| DFAE | 增持 | +121K | +$18.7M |
| DFAI | 增持 | +153K | +$14.3M |
| IWB | 增持 | +2K | +$14.0M |
| GOOGL | 增持 | +11K | +$8.3M |
| LLY | 增持 | +5K | +$7.9M |
| FBND | 增持 | +177K | +$7.8M |
| ILCG | 增持 | +8K | +$6.8M |
| J | 削减 | -51K | -$6.5M |
| HD | 削减 | -18K | -$5.6M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ICE | 2026年6月30日 | 31210 | $4908736 | 30.7% |
| NVO | 2025年6月30日 | 64658 | $4489877 | -32.3% |
| MDT | 2025年6月30日 | 20599 | $1851069 | 5.7% |
| TROW | 2025年6月30日 | 14580 | $1339481 | 17.9% |
| UPS | 2025年6月30日 | 11787 | $1296403 | 2.4% |
| GPC | 2025年6月30日 | 10101 | $1203441 | 10.4% |
| CTAS | 2026年3月31日 | 3806 | $715713 | 19.9% |
| SUSB | 2025年3月31日 | 27092 | $669165 | |
| SUSC | 2025年3月31日 | 28911 | $656848 | |
| HCA | 2026年3月31日 | 1199 | $559839 | -12.1% |
| VGSH | 2025年12月31日 | 8794 | $517527 | |
| PLD | 2026年3月31日 | 3767 | $480943 | 6.9% |
| BNDX | 2025年12月31日 | 9664 | $477982 | |
| AZN | 2026年3月31日 | 4911 | $451469 | -16.1% |
| EW | 2026年3月31日 | 5283 | $450376 | 11.6% |
| ISRG | 2026年3月31日 | 782 | $442894 | -19.0% |
| SHYM | 2025年3月31日 | 18676 | $423196 | 不再跟踪 |
| CINF | 2026年3月31日 | 2563 | $418590 | 7.9% |
| DIS | 2026年3月31日 | 3480 | $395880 | 11.2% |
| RBLX | 2025年12月31日 | 2540 | $351841 | -52.0% |
| PAYX | 2026年3月31日 | 3119 | $349910 | 32.5% |
| SPTI | 2025年3月31日 | 12152 | $338791 | 不再跟踪 |
| SILA | 2026年3月31日 | 13980 | $325883 | 不再跟踪 |
| NKE | 2026年3月31日 | 4923 | $313648 | -23.2% |
| FISV | 2026年3月31日 | 4663 | $313214 | -7.6% |
| IMCG | 2025年6月30日 | 4183 | $298792 | 不再跟踪 |
| EMBD | 2025年3月31日 | 13005 | $293524 | 不再跟踪 |
| STXG | 2025年12月31日 | 5858 | $292432 | 9.7% |
| SGOV | 2026年6月30日 | 2870 | $288915 | 0.0% |
| ASML | 2026年3月31日 | 266 | $284864 | 32.8% |
| VIG | 2026年3月31日 | 1259 | $276704 | 不再跟踪 |
| KMB | 2025年12月31日 | 2162 | $268803 | 7.5% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 754 | $263893 | 12.3% |
| HON | 2026年6月30日 | 1147 | $259346 | -1.9% |
| NXPI | 2026年3月31日 | 1170 | $253961 | 14.3% |
| VZ | 2025年12月31日 | 5750 | $252715 | 21.4% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1708 | $249847 | 48.3% |
| HSY | 2026年6月30日 | 1193 | $248013 | 7.2% |
| AMLP | 2025年6月30日 | 4720 | $245145 | 不再跟踪 |
| EMR | 2026年3月31日 | 1838 | $243940 | 19.1% |
| ROP | 2025年12月31日 | 481 | $239870 | -9.1% |
| APD | 2025年9月30日 | 838 | $236479 | 11.3% |
| CGUS | 2026年3月31日 | 5860 | $235748 | 不再跟踪 |
| ISCF | 2025年6月30日 | 6994 | $235568 | 不再跟踪 |
| STXV | 2025年12月31日 | 7245 | $234382 | 18.1% |
| VTEB | 2025年9月30日 | 4665 | $228706 | 不再跟踪 |
| BABA | 2026年6月30日 | 1811 | $227215 | 27.3% |
| PFE | 2025年6月30日 | 8930 | $226284 | 15.7% |
| HSY | 2025年9月30日 | 1335 | $221544 | 0.5% |
| SPSM | 2025年3月31日 | 4924 | $221189 | 不再跟踪 |
| AOR | 2025年3月31日 | 3851 | $220740 | 不再跟踪 |
| VGLT | 2026年3月31日 | 3923 | $218904 | |
| ED | 2025年6月30日 | 1973 | $218195 | 7.6% |
| CLX | 2025年6月30日 | 1478 | $217603 | -12.1% |
| PFE | 2026年3月31日 | 8701 | $216654 | -0.1% |
| SPSM | 2025年12月31日 | 4663 | $215971 | 不再跟踪 |
| KHC | 2025年3月31日 | 6978 | $214299 | -16.3% |
| ZTS | 2026年3月31日 | 1698 | $213643 | -35.2% |
| SLYV | 2025年6月30日 | 2681 | $210191 | 不再跟踪 |
| TT | 2025年3月31日 | 567 | $209422 | 35.0% |
| AWK | 2026年3月31日 | 1599 | $208670 | 0.7% |
| CME | 2026年3月31日 | 761 | $207870 | -7.5% |
| INTC | 2025年12月31日 | 6177 | $207239 | 149.1% |
| TGT | 2025年9月30日 | 2092 | $206395 | 81.1% |
| DRI | 2025年12月31日 | 1068 | $203305 | 18.6% |
| CVS | 2026年3月31日 | 2552 | $202527 | 30.3% |
| SYK | 2026年3月31日 | 575 | $202096 | 0.6% |
| IBIT | 2025年12月31日 | 3109 | $202085 | |
| CGGO | 2026年3月31日 | 5803 | $201074 | 不再跟踪 |