Premier Path Wealth Partners, LLC
CIK 1999925 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $869.6M
- 持仓
- 400
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2682（共 9443） · 前 28.4%
投资组合价值同比（季度）：+13.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 27.35%
- 前二十五大持仓权重
- 43.49%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 79.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.27% 估计买入 $63520604 · 卖出 $43174076
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% 仍持有
- 新仓位
- 21
- 增加
- 209
- 减少
- 160
- 已结清
- 19
本页内容
行业细分
Technology
20.2%
Industrials
7.1%
Communication Services
5.6%
Healthcare
5.5%
Retail
4.3%
Financial Services
4.2%
Financials
3.9%
Consumer Discretionary
2.1%
Energy
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer Staples
1.1%
Materials
1.0%
Real Estate
1.0%
Communications
0.8%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
其他/未映射
39.5%
完整投资组合 400 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $45414345 | 5.22% | 156948 | $6530778 | 上涨 ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $35221929 | 4.05% | 462777 | $5105788 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $33395163 | 3.84% | 166901 | $4992847 | 上涨 ×5 | ||
| XLK XLK | $26168544 | 3.01% | 137353 | $2119661 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21187284 | 2.44% | 56799 | $704366 | 上涨 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18866589 | 2.17% | 52793 | $4312785 | 上涨 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17608036 | 2.02% | 73878 | $2689072 | 上涨 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14293176 | 1.64% | 37838 | $3004583 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13142135 | 1.51% | 37195 | $2502053 | 上涨 ×3 | ||
| IDEV | $12564765 | 1.44% | 141161 | $4353982 | 上涨 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $11669022 | 1.34% | 123390 | $735750 | 上涨 ×4 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $10207445 | 1.17% | 86909 | $636201 | 上涨 ×6 | ||
| DGRO | $10195026 | 1.17% | 134517 | $332312 | 下跌 ×4 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $10093578 | 1.16% | 196794 | $680805 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $9718949 | 1.12% | 181290 | $37648 | 下跌 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9572057 | 1.10% | 29243 | $1371462 | 上涨 ×5 | ||
| QUAL | $9283953 | 1.07% | 42309 | $345987 | 下跌 ×4 | ||
| XLY XLY | $9283033 | 1.07% | 79153 | $81046 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9206163 | 1.06% | 16344 | $-396882 | 下跌 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8939179 | 1.03% | 108868 | $538587 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8726134 | 1.00% | 7275 | $2293983 | 上涨 ×4 | ||
| DFAI | $8450452 | 0.97% | 204859 | $2717574 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $8404799 | 0.97% | 84914 | $666698 | 上涨 ×6 | ||
| AVLV | $8286106 | 0.95% | 90846 | $1656994 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8284239 | 0.95% | 19696 | $1071224 | 上涨 ×5 | ||
| XLV XLV | $8150285 | 0.94% | 51369 | $164480 | 下跌 ×4 | ||
| XLC XLC | $7809180 | 0.90% | 72894 | $-308924 | 下跌 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7609667 | 0.88% | 6593 | $5577051 | 上涨 ×4 | ||
| XLI XLI | $7460814 | 0.86% | 40279 | $267364 | 下跌 ×4 | ||
| IQDG | $7330950 | 0.84% | 170171 | $2200025 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $7288457 | 0.84% | 67724 | $497192 | 上涨 ×4 | ||
| BRKB | $5916299 | 0.68% | 11823 | $431455 | 上涨 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5895015 | 0.68% | 23211 | $421024 | 上涨 ×4 | ||
| TLH | $5631709 | 0.65% | 56121 | $417287 | 上涨 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $5609354 | 0.65% | 119832 | $366714 | 上涨 ×1 | ||
| DBND | $5605328 | 0.64% | 122949 | $397573 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5590213 | 0.64% | 16294 | $1079166 | 上涨 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5521082 | 0.63% | 9504 | $3804551 | 上涨 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5336167 | 0.61% | 38216 | $3800245 | 上涨 ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5204346 | 0.60% | 7198 | $2951575 | 上涨 ×5 | ||
| AVUV | $4745973 | 0.55% | 38041 | $1431899 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $4737526 | 0.54% | 31943 | $-1000866 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $4733129 | 0.54% | 34619 | 上涨 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4567743 | 0.53% | 38888 | $1896582 | 上涨 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4383255 | 0.50% | 38701 | $-633586 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4382532 | 0.50% | 4115 | $1700017 | 上涨 ×5 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $4321103 | 0.50% | 29881 | $833383 | 上涨 ×6 | ||
| XLP XLP | $4173461 | 0.48% | 50240 | $-63581 | 下跌 ×3 | ||
| OUSM | $4026447 | 0.46% | 84732 | $858752 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $4010870 | 0.46% | 5356 | $768151 | 上涨 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4000785 | 0.46% | 10705 | $758010 | 下跌 ×1 | ||
| XSOE | $3888313 | 0.45% | 79063 | $1088978 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3831041 | 0.44% | 4095 | $-634331 | 下跌 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3777658 | 0.43% | 34233 | $330102 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3774165 | 0.43% | 66237 | $890453 | 上涨 ×5 | ||
| IWD | $3661906 | 0.42% | 15105 | $325824 | 下跌 ×2 | ||
| IJH | $3657415 | 0.42% | 47431 | $945438 | 上涨 ×1 | ||
| EDIV | $3621955 | 0.42% | 88432 | $972296 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $3587270 | 0.41% | 28890 | $465170 | 上涨 ×1 | ||
| QEMM | $3580167 | 0.41% | 44797 | $826061 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3566412 | 0.41% | 18797 | $-15165 | 上涨 ×1 | ||
| XSVM | $3474103 | 0.40% | 49922 | $1085138 | 上涨 ×1 | ||
| SMLF | $3399197 | 0.39% | 38133 | $903123 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3313815 | 0.38% | 13169 | $590701 | 上涨 ×6 | ||
| REGL | $3266884 | 0.38% | 35676 | $871269 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3254237 | 0.37% | 7830 | $1650257 | 上涨 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3241136 | 0.37% | 6311 | $-93432 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3088201 | 0.36% | 7127 | $1831986 | 上涨 ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3063030 | 0.35% | 21885 | $782176 | 上涨 ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3022433 | 0.35% | 2988 | $662354 | 上涨 ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3021185 | 0.35% | 3142 | $-155248 | 下跌 ×4 | ||
| AVMV | $2982445 | 0.34% | 37033 | $626562 | 上涨 ×1 | ||
| CALF | $2961744 | 0.34% | 58521 | $743429 | 上涨 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2936559 | 0.34% | 6891 | $537884 | 上涨 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2842727 | 0.33% | 5580 | $-510925 | 上涨 ×3 | ||
| VGT | $2834572 | 0.33% | 23716 | $700570 | 上涨 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2828650 | 0.33% | 46832 | $371130 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2794983 | 0.32% | 39145 | $-1200571 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $2721458 | 0.31% | 51242 | $-470209 | 下跌 ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2679107 | 0.31% | 2739 | $183164 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2668617 | 0.31% | 7567 | $-99417 | 下跌 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2534584 | 0.29% | 12125 | $652280 | 上涨 ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2520019 | 0.29% | 2145 | $725400 | 上涨 ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2493904 | 0.29% | 16461 | $-117064 | 上涨 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2493761 | 0.29% | 15044 | $-589993 | 上涨 ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2434842 | 0.28% | 8070 | $1389855 | 上涨 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2430596 | 0.28% | 18915 | $316302 | 上涨 ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2395526 | 0.28% | 28987 | $147126 | 上涨 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2283771 | 0.26% | 6752 | $383087 | 上涨 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2258861 | 0.26% | 6238 | $116554 | 上涨 ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2229816 | 0.26% | 3515 | $280417 | 上涨 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2186422 | 0.25% | 6411 | $1234214 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $2144036 | 0.25% | 42389 | $-114285 | 下跌 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2140418 | 0.25% | 18346 | $-720496 | 下跌 ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2105060 | 0.24% | 20349 | $520540 | 下跌 ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2041208 | 0.23% | 16156 | $-163064 | 上涨 ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1988660 | 0.23% | 7072 | $351850 | 上涨 ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1982418 | 0.23% | 22587 | $-128909 | 下跌 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1977733 | 0.23% | 3945 | $-176018 | 下跌 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1870105 | 0.22% | 7595 | $422603 | 上涨 ×5 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $45414345 | 5.22% | 上涨 ×4 |
| ACWX | $35221929 | 4.05% | 上涨 ×6 |
| NVDA | $33395163 | 3.84% | 上涨 ×5 |
| MSFT | $21187284 | 2.44% | 上涨 ×5 |
| GOOGL | $18866589 | 2.17% | 上涨 ×4 |
| AMZN | $17608036 | 2.02% | 上涨 ×5 |
| AVGO | $14293176 | 1.64% | 上涨 ×6 |
| GOOG | $13142135 | 1.51% | 上涨 ×3 |
| IEF | $11669022 | 1.34% | 上涨 ×4 |
| IEI | $10207445 | 1.17% | 上涨 ×6 |
| JPM | $9572057 | 1.10% | 上涨 ×5 |
| LLY | $8726134 | 1.00% | 上涨 ×4 |
| AGG | $8404799 | 0.97% | 上涨 ×6 |
| TSLA | $8284239 | 0.95% | 上涨 ×5 |
| MU | $7609667 | 0.88% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $4733129 | 34619 | 0.54% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $663416 | 2963 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $652407 | 2951 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $610516 | 4501 | 0.07% |
| DELL | $369330 | 856 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 38013D106) | $347850 | 22500 | 0.04% |
| DDOG | $320113 | 1230 | 0.04% |
| HPE | $298479 | 6617 | 0.03% |
| BE | $293922 | 971 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $253034 | 1481 | 0.03% |
| DVN | $243803 | 5900 | 0.03% |
| INVH | $243744 | 8068 | 0.03% |
| SBAC | $237013 | 1343 | 0.03% |
| MRNA | $226267 | 3231 | 0.03% |
| CIEN | $223695 | 456 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 33612 | $5702532 | 21.7% |
| MGK | 2025年12月31日 | 6060 | $2438627 | 不再跟踪 |
| USFR | 2025年12月31日 | 46215 | $2323251 | 不再跟踪 |
| CGDV | 2025年12月31日 | 37746 | $1586480 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2026年6月30日 | 15557 | $1565999 | 0.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 5993 | $1354629 | -1.9% |
| CGUS | 2025年12月31日 | 33077 | $1307865 | 不再跟踪 |
| CGCP | 2025年12月31日 | 53614 | $1218106 | 不再跟踪 |
| WU | 2025年6月30日 | 114058 | $1206729 | -13.5% |
| FTSM | 2025年12月31日 | 18621 | $1115589 | |
| ITOT | 2025年12月31日 | 7473 | $1088442 | 不再跟踪 |
| BUD | 2026年3月31日 | 16678 | $1068027 | 12.3% |
| SCHB | 2025年12月31日 | 38907 | $1000307 | 不再跟踪 |
| DD | 2026年6月30日 | 17993 | $824093 | 3.3% |
| TTD | 2025年3月31日 | 5452 | $640774 | -75.8% |
| VO | 2026年3月31日 | 1757 | $509917 | 不再跟踪 |
| MSTR | 2025年12月31日 | 1496 | $482026 | -20.8% |
| IWB | 2025年3月31日 | 1476 | $475508 | 不再跟踪 |
| HES | 2025年9月30日 | 2710 | $375478 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年12月31日 | 3987 | $365818 | 不再跟踪 |
| CHTR | 2025年9月30日 | 824 | $336859 | -46.5% |
| VB | 2026年3月31日 | 1296 | $334303 | 不再跟踪 |
| DFS | 2025年6月30日 | 1942 | $331568 | 不再跟踪 |
| CGGR | 2025年12月31日 | 7299 | $320572 | 不再跟踪 |
| COIN | 2025年3月31日 | 1284 | $318817 | 8.8% |
| EXR | 2026年6月30日 | 2400 | $314707 | 1.4% |
| SPDW | 2026年3月31日 | 6960 | $309092 | 不再跟踪 |
| CPNG | 2025年12月31日 | 9584 | $308589 | -31.7% |
| CI | 2026年3月31日 | 1089 | $299826 | 3.8% |
| CARR | 2025年12月31日 | 4875 | $291038 | 15.3% |
| RBLX | 2026年3月31日 | 3588 | $290736 | -31.2% |
| GOVT | 2025年3月31日 | 12500 | $287261 | 不再跟踪 |
| TSCO | 2026年6月30日 | 6191 | $280452 | 10.4% |
| PTC | 2026年6月30日 | 1948 | $277571 | 34.5% |
| SOFI | 2026年3月31日 | 10464 | $273948 | 17.5% |
| CTSH | 2025年6月30日 | 3467 | $265227 | -22.0% |
| CVNA | 2026年3月31日 | 625 | $263763 | -77.4% |
| VICI | 2026年3月31日 | 9371 | $263511 | -3.0% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 2347 | $259226 | 300.1% |
| UPS | 2025年6月30日 | 2349 | $258336 | 2.4% |
| CSGP | 2025年12月31日 | 3056 | $257835 | -52.4% |
| SBAC | 2025年9月30日 | 1086 | $255049 | -5.5% |
| TEAM | 2025年9月30日 | 1250 | $253863 | 6.6% |
| PAYX | 2026年3月31日 | 2245 | $251819 | 32.5% |
| HPQ | 2025年3月31日 | 7576 | $247205 | 7.0% |
| AXON | 2026年3月31日 | 435 | $247050 | 43.4% |
| SKYY | 2026年3月31日 | 1889 | $245656 | |
| HPE | 2025年6月30日 | 15845 | $244488 | 162.0% |
| EXR | 2025年6月30日 | 1646 | $244415 | 0.0% |
| AZO | 2026年6月30日 | 72 | $243977 | -7.5% |
| TTD | 2025年9月30日 | 3349 | $241095 | -73.0% |
| IT | 2025年6月30日 | 571 | $239877 | -52.3% |
| STE | 2026年6月30日 | 1075 | $237720 | 12.3% |
| WDAY | 2026年3月31日 | 1106 | $237547 | 50.4% |
| ALNY | 2026年3月31日 | 596 | $236801 | -30.6% |
| IWM | 2025年3月31日 | 1068 | $235985 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2026年6月30日 | 5197 | $235077 | 44.1% |
| SKYY | 2025年3月31日 | 1972 | $234905 | |
| RACE | 2026年3月31日 | 633 | $233931 | 27.7% |
| PHM | 2025年6月30日 | 2269 | $233213 | 21.5% |
| AVB | 2025年6月30日 | 1085 | $232863 | 不再跟踪 |
| LEN | 2026年6月30日 | 2668 | $231706 | -4.5% |
| BILS | 2025年12月31日 | 2321 | $230986 | 不再跟踪 |
| MTD | 2026年3月31日 | 165 | $230376 | 10.4% |
| A | 2025年6月30日 | 1957 | $228930 | 32.6% |
| AWK | 2025年9月30日 | 1643 | $228573 | -1.6% |
| COIN | 2026年6月30日 | 1307 | $228215 | 28.2% |
| SNPS | 2025年12月31日 | 460 | $227155 | -15.2% |
| CMG | 2026年3月31日 | 6135 | $226995 | 12.1% |
| FDX | 2025年3月31日 | 806 | $226770 | 35.1% |
| FANG | 2025年3月31日 | 1384 | $226741 | 32.3% |
| RSG | 2026年6月30日 | 1025 | $224470 | 3.1% |
| FIS | 2025年9月30日 | 2728 | $222096 | -38.2% |
| EA | 2026年6月30日 | 1086 | $221403 | 不再跟踪 |
| REGN | 2025年6月30日 | 344 | $218358 | 59.6% |
| VONG | 2025年3月31日 | 2108 | $217756 | |
| IVE | 2026年3月31日 | 1018 | $215887 | 不再跟踪 |
| KTOS | 2026年6月30日 | 3059 | $215690 | 16.7% |
| A | 2026年6月30日 | 1882 | $214510 | 17.8% |
| VMC | 2025年3月31日 | 829 | $213339 | 17.1% |
| DAL | 2025年3月31日 | 3492 | $211266 | 88.3% |
| OTIS | 2026年3月31日 | 2418 | $211212 | -6.7% |
| VEEV | 2026年6月30日 | 1202 | $211055 | 39.6% |
| KMB | 2025年6月30日 | 1483 | $210841 | -15.9% |
| SRE | 2025年6月30日 | 2934 | $209370 | 13.9% |
| DTE | 2025年12月31日 | 1476 | $208766 | 6.9% |
| IQV | 2026年6月30日 | 1220 | $207974 | 32.6% |
| IVW | 2025年3月31日 | 2032 | $206309 | 不再跟踪 |
| VONG | 2026年3月31日 | 1694 | $206245 | |
| FE | 2025年3月31日 | 5063 | $201406 | 15.9% |
| FICO | 2025年9月30日 | 110 | $201076 | -22.1% |
| AJG | 2025年12月31日 | 649 | $200887 | 0.5% |
| PGF | 2025年9月30日 | 10245 | $144557 | 不再跟踪 |
| VLY | 2026年6月30日 | 10669 | $131015 | -3.0% |