RBB Fund, Inc. (UTEN)
管理公司 · XNAS · 系列 S000077171 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$42.64
截至 2026年8月19日
▲ +0.24 (+0.57%)
1日变动
$42.30 – $44.89
52周范围
- 净资产
- $286.4M
- 持仓
- 2
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 99.81%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
UTEN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.07% | — |
| 3M | ▼ -0.04% | — |
| 6M | ▼ -0.71% | — |
| 年初至今 | ▲ +0.32% | — |
| 1Y | ▲ +0.95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +1.20% | — |
- 1年波动率
- 5.80%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.19
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.5M
- 截至五月 2026的季度
- +$10.6M
- 过去12个月
- +$97.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQQ7 | $285.8M | 99.80 | 287261000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $15K | 0.01 | 14687 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 56 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $37818282 | 22.50% | 875442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALTFEST L J & CO INC | $35927564 | 21.37% | 831674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $25847382 | 15.38% | 598332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16200354 | 9.64% | 375016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8321973 | 4.95% | 192642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6443751 | 3.83% | 149164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4738410 | 2.82% | 109688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2713422 | 1.61% | 62812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2689576 | 1.60% | 62260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2497922 | 1.49% | 57496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2102582 | 1.25% | 48672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1916573 | 1.14% | 44366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1807061 | 1.08% | 41831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1783321 | 1.06% | 41281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1668082 | 0.99% | 38614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1586282 | 0.94% | 36720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $1103571 | 0.66% | 25050 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1094904 | 0.65% | 25346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1062310 | 0.63% | 24840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $896857 | 0.53% | 20761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $866920 | 0.52% | 20068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $862271 | 0.51% | 19960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $802337 | 0.48% | 18573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stewardship Advisors, LLC | $740217 | 0.44% | 17135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $682189 | 0.41% | 15792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $640427 | 0.38% | 14825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $623844 | 0.37% | 14441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $618266 | 0.37% | 14312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603837 | 0.36% | 13978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| F/m Investments LLC | $517525 | 0.31% | 11980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $454627 | 0.27% | 10524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $369353 | 0.22% | 8550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $282597 | 0.17% | 6542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LVW Advisors, LLC | $274142 | 0.16% | 6346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $229165 | 0.14% | 5305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $227270 | 0.14% | 5261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $223642 | 0.13% | 5177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $213965 | 0.13% | 4953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Royal Fund Management, LLC | $201628 | 0.12% | 4667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $145927 | 0.09% | 3378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $100220 | 0.06% | 2300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42638 | 0.03% | 987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New Hampshire | $38879 | 0.02% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29375 | 0.02% | 680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25920 | 0.02% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $23630 | 0.01% | 547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $9331 | 0.01% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $4579 | 0.00% | 106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3758 | 0.00% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1806 | 0.00% | 41810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1395 | 0.00% | 32 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $1344 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $251 | 0.00% | 5800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $216 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $93 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $65 | 0.00% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| GAPR First Trust Exchange-Traded F... | $286.7M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded F... | $286.9M |
| LRND New York Life Investments ETF... | $287.1M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| QLTI GMO ETF Trust | $284.7M |
| CLOX Series Portfolios Trust | $283.9M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |