WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV
CIK 771118 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $693.9M
- 持仓
- 172
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3101（共 9443） · 前 32.8%
投资组合价值同比（季度）：+11.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 47.52%
- 前二十五大持仓权重
- 76.11%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 30.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.96% 估计买入 $102790334 · 卖出 $85482532
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 71
- 减少
- 47
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
8.4%
Retail
2.6%
Industrials
2.3%
Healthcare
2.1%
Financial Services
1.9%
Communication Services
1.8%
Materials
1.2%
Utilities
1.1%
Energy
1.1%
Financials
0.8%
Consumer products
0.5%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
75.2%
完整投资组合 172 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLC | $55967875 | 8.07% | 390319 | $23844602 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $45814296 | 6.60% | 61350 | $4875752 | 下跌 ×5 | ||
| IWF | $42701355 | 6.15% | 343894 | $3680404 | 上涨 ×1 | ||
| SPTM | $38137426 | 5.50% | 420062 | $5579403 | 上涨 ×1 | ||
| VV | $28110619 | 4.05% | 81738 | $-6763713 | 下跌 ×4 | ||
| FDVV | $26155920 | 3.77% | 433835 | $2009241 | 下跌 ×3 | ||
| UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $25847382 | 3.73% | 598332 | $-87355 | 上涨 ×1 | ||
| ILCV | $23894314 | 3.44% | 236017 | $1668890 | 下跌 ×4 | ||
| IWD | $22646223 | 3.26% | 93413 | $2672255 | 下跌 ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $20435736 | 2.95% | 436568 | $292871 | 上涨 ×1 | ||
| SPYV | $19060913 | 2.75% | 313553 | $-17138334 | 下跌 ×3 | ||
| SPYG | $19033979 | 2.74% | 159963 | $-14265386 | 下跌 ×4 | ||
| MGV | $18485054 | 2.66% | 113093 | $18426349 | 上涨 ×1 | ||
| MGK | $18187417 | 2.62% | 206887 | $18121278 | 上涨 ×1 | ||
| MGNR | $18073161 | 2.60% | 372259 | $-1174675 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $14087354 | 2.03% | 66209 | $-3864105 | 下跌 ×1 | ||
| IWL | $13499498 | 1.95% | 72990 | $1796801 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12549545 | 1.81% | 41422 | $792839 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $10562204 | 1.52% | 9150 | $6746317 | 下跌 ×1 | ||
| CLIP | $10126897 | 1.46% | 100926 | $13821 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10069704 | 1.45% | 34800 | $1336888 | 上涨 ×1 | ||
| BALT | $9460011 | 1.36% | 276044 | $-78166 | 下跌 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8934889 | 1.29% | 44654 | $1206387 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8188285 | 1.18% | 23175 | $1590065 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8085132 | 1.17% | 33923 | $1127541 | 上涨 ×6 | ||
| ILCG | $7574696 | 1.09% | 64730 | $1427779 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6413336 | 0.92% | 16978 | $1214132 | 上涨 ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $6179129 | 0.89% | 16534 | $1618592 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6048705 | 0.87% | 16215 | $232208 | 上涨 ×4 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $5628398 | 0.81% | 2475 | $4080972 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4768627 | 0.69% | 4715 | $-463568 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4678570 | 0.67% | 36961 | $258061 | 上涨 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4615505 | 0.67% | 12746 | $313751 | 上涨 ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4433864 | 0.64% | 4164 | $1512500 | 上涨 ×1 | ||
| USFR | $4404707 | 0.63% | 87482 | $30609 | 上涨 ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $4290978 | 0.62% | 19264 | $893870 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $4258615 | 0.61% | 43025 | $1203581 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4164982 | 0.60% | 7170 | $2713541 | 上涨 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3711106 | 0.53% | 25308 | $-997722 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3660362 | 0.53% | 3052 | $932607 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3621567 | 0.52% | 7051 | $-602641 | 下跌 ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3454363 | 0.50% | 33392 | $1111753 | 上涨 ×4 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3350948 | 0.48% | 13107 | $138445 | 下跌 ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3170253 | 0.46% | 50409 | $214170 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3140414 | 0.45% | 9594 | $424906 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2940194 | 0.42% | 8337 | $-2285813 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2853916 | 0.41% | 20874 | $-711391 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2843309 | 0.41% | 3039 | $-73630 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2758666 | 0.40% | 10862 | $98986 | 下跌 ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2738412 | 0.39% | 5660 | $1197040 | 上涨 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2695726 | 0.39% | 12896 | 上涨 ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2680680 | 0.39% | 10793 | $1755232 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2551294 | 0.37% | 22526 | $-128868 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $2550110 | 0.37% | 13385 | $-2562553 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2400809 | 0.35% | 20439 | $926938 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $2092864 | 0.30% | 12249 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1872416 | 0.27% | 3324 | $117093 | 上涨 ×2 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $1849252 | 0.27% | 57645 | $301484 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1838736 | 0.26% | 9691 | $-26220 | 上涨 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1695188 | 0.24% | 23742 | $-355418 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $1689483 | 0.24% | 4566 | $244017 | 上涨 ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1564246 | 0.23% | 15599 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1524760 | 0.22% | 3625 | $312146 | 上涨 ×3 | ||
| BILS | $1427653 | 0.21% | 14366 | $-235346 | 下跌 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1384857 | 0.20% | 6281 | $-97989 | 上涨 ×5 | ||
| DLN | $1347709 | 0.19% | 13992 | $101377 | 上涨 ×3 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1288388 | 0.19% | 6225 | $281307 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1261847 | 0.18% | 6975 | $160187 | 上涨 ×1 | ||
| ZALT | $1166110 | 0.17% | 34429 | $42053 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $1093753 | 0.16% | 2186 | $53025 | 上涨 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1064099 | 0.15% | 3784 | $160711 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1017338 | 0.15% | 12390 | $745154 | 上涨 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $985353 | 0.14% | 8446 | $-287962 | 下跌 ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $935764 | 0.13% | 19374 | $131619 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $905758 | 0.13% | 1209 | $78505 | 下跌 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $878390 | 0.13% | 7693 | $-24667 | 上涨 ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $853716 | 0.12% | 17136 | $66434 | 上涨 ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $763812 | 0.11% | 14090 | $-4021 | 下跌 ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0.11% | 1 | $30710 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $684236 | 0.10% | 4669 | $-34857 | 下跌 ×2 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $629918 | 0.09% | 3880 | $-39908 | 上涨 ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $625148 | 0.09% | 10122 | $33351 | 上涨 ×1 | ||
| MGC | $620046 | 0.09% | 2266 | $84241 | 下跌 ×1 | ||
| FMDE | $525544 | 0.08% | 12951 | $60570 | 上涨 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $519695 | 0.07% | 7223 | $43907 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $476374 | 0.07% | 1333 | $105997 | 上涨 ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $431884 | 0.06% | 4726 | $27577 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $431832 | 0.06% | 1825 | $39347 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $426584 | 0.06% | 1356 | $37986 | 上涨 ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $425121 | 0.06% | 4119 | $76063 | 上涨 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $373552 | 0.05% | 18046 | $-121713 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $372322 | 0.05% | 1085 | $-33943 | 下跌 ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $367928 | 0.05% | 709 | $18417 | 上涨 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $361688 | 0.05% | 3779 | $7460 | 上涨 ×1 | ||
| WFCPRL | $335530 | 0.05% | 290 | $121855 | 上涨 ×2 | ||
| WTV | $332421 | 0.05% | 3268 | $21517 | 下跌 ×2 | ||
| JAAA | $328185 | 0.05% | 6500 | $780 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $327192 | 0.05% | 1974 | $-78278 | 上涨 ×1 | ||
| AKRE | $319778 | 0.05% | 6012 | $-9847 | 下跌 ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $309596 | 0.04% | 2422 | $44228 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AMZN | $8085132 | 1.17% | 上涨 ×6 |
| AVGO | $6413336 | 0.92% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $6048705 | 0.87% | 上涨 ×4 |
| DUK | $4678570 | 0.67% | 上涨 ×6 |
| AMGN | $4615505 | 0.67% | 上涨 ×5 |
| AMD | $4164982 | 0.60% | 上涨 ×3 |
| CVS | $3454363 | 0.50% | 上涨 ×4 |
| CEG | $2680680 | 0.39% | 上涨 ×3 |
| TSLA | $1524760 | 0.22% | 上涨 ×3 |
| LOW | $1384857 | 0.20% | 上涨 ×5 |
| DLN | $1347709 | 0.19% | 上涨 ×3 |
| BRKB | $1093753 | 0.16% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| BKLC | 增持 | +133K | +$23.8M |
| SPYV | 削减 | -326K | -$17.1M |
| SPYG | 削减 | -180K | -$14.3M |
| VV | 削减 | -35K | -$6.8M |
| MU | 削减 | -2K | +$6.7M |
| SPTM | 增持 | +8K | +$5.6M |
| SPY | 削减 | -2K | +$4.9M |
| SNDK | 增持 | +39 | +$4.1M |
| RSP | 削减 | -27K | -$3.9M |
| IWF | 增持 | +252K | +$3.7M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FCG | 2025年6月30日 | 409357 | $10172524 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2026年6月30日 | 50974 | $2305540 | 44.1% |
| DELL | 2026年3月31日 | 16673 | $2098849 | 167.6% |
| DVN | 2025年6月30日 | 49277 | $1842956 | 54.4% |
| MRK | 2025年3月31日 | 15042 | $1496418 | 69.0% |
| INTC | 2025年9月30日 | 54624 | $1223585 | 174.0% |
| ABT | 2026年6月30日 | 8273 | $849389 | 26.1% |
| CMG | 2025年6月30日 | 14643 | $735244 | -36.1% |
| CRM | 2025年6月30日 | 2529 | $678571 | -24.6% |
| VRT | 2025年6月30日 | 6762 | $488239 | 105.8% |
| XLE | 2025年6月30日 | 4739 | $442837 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年6月30日 | 1936 | $399745 | 不再跟踪 |
| PANW | 2026年3月31日 | 1837 | $338348 | 114.6% |
| DIA | 2026年3月31日 | 640 | $307565 | 不再跟踪 |
| VGUS | 2025年12月31日 | 3500 | $264810 | |
| OZK | 2025年12月31日 | 5048 | $257329 | 7.9% |
| QQQ | 2025年12月31日 | 420 | $252155 | |
| GLD | 2025年3月31日 | 974 | $235856 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年12月31日 | 645 | $222602 | 17.3% |
| NMAX | 2025年6月30日 | 2600 | $217126 | -25.9% |
| LMT | 2025年3月31日 | 438 | $212842 | 27.3% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1332 | $206846 | 5.3% |
| VZ | 2026年6月30日 | 4029 | $202276 | 16.8% |
| MLM | 2025年12月31日 | 320 | $201690 | -14.8% |
| DJD | 2026年3月31日 | 3000 | $171420 | 不再跟踪 |
| DSL | 2026年3月31日 | 10350 | $116645 | -2.3% |
| DXJ | 2025年3月31日 | 910 | $100364 | 不再跟踪 |
| XBJL | 2026年6月30日 | 1670 | $63489 | 不再跟踪 |
| IVW | 2026年6月30日 | 492 | $55650 | 不再跟踪 |
| BKLN | 2025年12月31日 | 1664 | $34838 | 不再跟踪 |
| VOT | 2025年3月31日 | 105 | $26644 | 不再跟踪 |
| ZNOV | 2026年6月30日 | 1000 | $26550 | 不再跟踪 |
| JBBB | 2025年9月30日 | 500 | $24105 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年3月31日 | 400 | $16728 | 不再跟踪 |
| XLP | 2026年6月30日 | 188 | $15412 | 不再跟踪 |
| XLU | 2025年6月30日 | 191 | $15035 | 不再跟踪 |
| IBUF | 2025年3月31日 | 500 | $12873 | 不再跟踪 |
| XBAP | 2025年12月31日 | 250 | $9466 | 不再跟踪 |
| IWS | 2025年3月31日 | 40 | $5174 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2025年6月30日 | 111 | $4645 | 不再跟踪 |
| IWO | 2025年3月31日 | 12 | $3454 | 不再跟踪 |
| IWN | 2025年3月31日 | 21 | $3448 | 不再跟踪 |
| IYR | 2025年6月30日 | 14 | $1311 | 不再跟踪 |
| FENY | 2026年3月31日 | 20 | $495 | 不再跟踪 |
| RSPG | 2026年3月31日 | 6 | $478 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年6月30日 | 1 | $83 | 不再跟踪 |