RBB Fund, Inc. (UTWO)
管理公司 · XNAS · 系列 S000077174 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$48.49
截至 2026年3月10日
▼ -0.03 (-0.05%)
1日变动
$48.09 – $48.71
52周范围
- 净资产
- $438.5M
- 持仓
- 2
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 99.68%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
UTWO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.28% | — |
| 3M | ▼ -0.11% | — |
| 6M | ▼ -0.15% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.15% | — |
| 1Y | ▲ +0.25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.96% | — |
- 1年波动率
- 1.73%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.15
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.4M
- 截至五月 2026的季度
- +$31.4M
- 过去12个月
- +$60.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQL8 | $437.1M | 99.68 | 439127000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $1K | 0.00 | 1267 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 79 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $75456389 | 32.49% | 1573319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc | $35501554 | 15.29% | 740232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $33192237 | 14.29% | 692082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10345598 | 4.45% | 215713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10248354 | 4.41% | 213685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9082329 | 3.91% | 189373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5984017 | 2.58% | 124771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $5599474 | 2.41% | 116753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4348677 | 1.87% | 90673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4153767 | 1.79% | 86607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $3511303 | 1.51% | 73213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $2869215 | 1.24% | 59825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2670451 | 1.15% | 55680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2589456 | 1.12% | 53992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2121586 | 0.91% | 44237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2065772 | 0.89% | 43072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1785407 | 0.77% | 37227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1416430 | 0.61% | 29534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KPP Advisory Services LLC | $1384557 | 0.60% | 28869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $1340103 | 0.58% | 27594 | 股份 | 2025年12月31日 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $1123233 | 0.48% | 23408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1046199 | 0.45% | 21814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $1016752 | 0.44% | 21200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $960687 | 0.41% | 20031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Curran Financial Partners, LLC | $885390 | 0.38% | 18461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $824041 | 0.35% | 17182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $810908 | 0.35% | 16908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $794314 | 0.34% | 16562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $780964 | 0.34% | 16284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $715182 | 0.31% | 14912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $699401 | 0.30% | 14583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stewardship Advisors, LLC | $631825 | 0.27% | 13174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LVW Advisors, LLC | $555905 | 0.24% | 11591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $467010 | 0.20% | 9737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $373746 | 0.16% | 7793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $355672 | 0.15% | 7416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Royal Fund Management, LLC | $300658 | 0.13% | 6268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $275770 | 0.12% | 5750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $267037 | 0.11% | 5568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $260567 | 0.11% | 5433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FELL CAPITAL MANAGEMENT /ADV | $248193 | 0.11% | 5175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| F/m Investments LLC | $246880 | 0.11% | 5147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $236803 | 0.10% | 4938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $234764 | 0.10% | 4895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $225412 | 0.10% | 4700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $214682 | 0.09% | 4480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $207026 | 0.09% | 4265 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $204621 | 0.09% | 4266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $200809 | 0.09% | 4187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $193039 | 0.08% | 4025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brentview Investment Management LLC | $191840 | 0.08% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $163064 | 0.07% | 3400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harborfront Financial Group LLC | $136193 | 0.06% | 2840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $122298 | 0.05% | 2550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $96879 | 0.04% | 2020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $68775 | 0.03% | 1434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $66856 | 0.03% | 1394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $59776 | 0.03% | 1246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47960 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $41501 | 0.02% | 862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alpine Bank Wealth Management | $40095 | 0.02% | 836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $32490 | 0.01% | 669 | 股份 | 2025年12月31日 |
| West Branch Capital LLC | $27491 | 0.01% | 569 | 股份 | 2026年3月31日 |
| COMERICA BANK | $27148 | 0.01% | 559 | 股份 | 2025年12月31日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23980 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19760 | 0.01% | 412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $9592 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $8777 | 0.00% | 183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7242 | 0.00% | 151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6038 | 0.00% | 126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Front Row Advisors LLC | $4794 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $4027 | 0.00% | 84 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3049 | 0.00% | 63579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2144 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1151 | 0.00% | 24 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $453 | 0.00% | 9452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $103 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $48 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $48 | 0.00% | 1011 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IBMR iShares Trust | $439.9M |
| EELV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $441.9M |
| JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $442.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| XJH iShares Trust | $437.5M |
| XFIV BondBloxx ETF Trust | $437.4M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $436.9M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded F... | $436.7M |