Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc

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投资组合价值
$321.5M
按 13F 价值排名第 4983（共 9443） · 前 52.8%
持仓
37
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+27.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
92.04%
前二十五大持仓权重
98.87%
持仓高于 1%
11
有效持仓数量
7.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.27% 估计买入 $40002427 · 卖出 $777308

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% 仍持有

新仓位
6
增加
7
减少
14
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
1.1%
Communication Services
1.0%
Industrials
0.8%
Retail
0.5%
Financials
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
95.8%

完整投资组合 37 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $67876310 21.11% 531074 $9964341 上涨 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $65368182 20.33% 614885 $7646428 下跌 ×1
SPY SPY $44176864 13.74% 59158 $5929297 上涨 ×6
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $35501554 11.04% 740232 上涨 ×1
SCHR $34450450 10.72% 1397019 $-352224 下跌 ×1
VIG $21210406 6.60% 89640 $2141353 上涨 ×6
VOT $9374182 2.92% 30605 $1521419 上涨 ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7277399 2.26% 21485 $764525 下跌 ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $6000789 1.87% 41586 $930583 下跌 ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4650975 1.45% 61108 $317167 下跌 ×4
IWS $3610586 1.12% 21935 $396879 下跌 ×6
MMIT $2528626 0.79% 103845 $200565 上涨 ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $2026243 0.63% 13202 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1604472 0.50% 4541 $287497 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1601882 0.50% 6721 $202099
DIA $1571871 0.49% 3009 $168868 下跌 ×1
IWR $1560633 0.49% 14146 $124568 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1169593 0.36% 4042 $120425 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1140171 0.35% 1577 $601169
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1060675 0.33% 2968 $207198
GLD $1052093 0.33% 2856 $322752 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $996047 0.31% 4978 $133986 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $726105 0.23% 2949 $112446
BRKB $690037 0.21% 1379 $29220
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $614409 0.19% 1206 $-121133 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $612393 0.19% 1456 $71124
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $451197 0.14% 801 $-7081
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $386447 0.12% 1036 $-21110 下跌 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $285543 0.09% 6744 $-58026 下跌 ×1
VOO $272018 0.08% 396 上涨 ×1
VT $269954 0.08% 1720 $32043
TAFI $247837 0.08% 9827 $393
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $247371 0.08% 2106
VTI $224940 0.07% 608
FDX FedEx Corporation Common Stock $223261 0.07% 713 $-30695
MCD McDonald's Corporation Common Stock $217870 0.07% 806 $-45680 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204254 0.06% 624

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPY $44176864 13.74% 上涨 ×6
VIG $21210406 6.60% 上涨 ×6
VOT $9374182 2.92% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
UTWO $35501554 740232 11.04%
OSK $2026243 13202 0.63%
VOO $272018 396 0.08%
CSCO $247371 2106 0.08%
VTI $224940 608 0.07%
JPM $204254 624 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VONG 增持 +3K +$10.0M
VONV 削减 -883 +$7.6M
SPY 增持 +346 +$5.9M
VIG 增持 +969 +$2.1M
VOT 增持 +94 +$1.5M
FYX 削减 -894 +$931K
VONE 削减 -582 +$765K
AMAT 仅价格变动 +0 +$601K
IWS 削减 -115 +$397K
SCHR 削减 -119 -$352K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AVDX 2025年6月30日 196912 $1669814 不再跟踪
UPS 2025年12月31日 4715 $393844 4.2%
IVV 2025年9月30日 521 $323489 不再跟踪
FDX 2025年6月30日 1208 $294487 44.9%
JPM 2026年3月31日 850 $273888 20.8%
MFC 2025年6月30日 7652 $238360 34.1%
CSCO 2026年3月31日 3023 $232862 43.1%
VTI 2026年3月31日 672 $225330 不再跟踪
KHC 2025年6月30日 7273 $221316 -1.3%
T 2025年12月31日 7815 $220695 2.1%
EQT 2026年3月31日 4000 $214400 -15.4%