BCS Private Wealth Management, Inc.

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投资组合价值
$332.1M
按 13F 价值排名第 4876（共 9443） · 前 51.6%
持仓
187
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+0.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.68%
前二十五大持仓权重
59.25%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
44.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 7.7% 估计买入 $25446495 · 卖出 $47038659

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q2 2025–Q2 2026 · 73.9% 仍持有

新仓位
31
增加
39
减少
72
已结清
30
本页内容

行业细分

Technology
8.6%
Financials
6.5%
Industrials
6.4%
Healthcare
5.3%
Materials
5.1%
Financial Services
3.8%
Energy
3.5%
Communication Services
3.0%
Consumer products
2.8%
Utilities
2.1%
Communications
2.0%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer Staples
1.5%
Telecommunication
1.2%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
其他/未映射
44.7%

完整投资组合 187 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
EAGL $30992095 9.33% 963385 $-9545834 下跌 ×1
BRKB $12568796 3.79% 25118 $156558 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11765785 3.54% 35945 $282661 下跌 ×1
LQD $10903946 3.28% 99972 $1613420 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9822368 2.96% 26332 $-2102664 下跌 ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $9665000 2.91% 338885 $5546054 下跌 ×1
PULS $9214215 2.77% 185341 $6695488 上涨 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8063383 2.43% 153852 $393775 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7791018 2.35% 26925 $-335592 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7696678 2.32% 21537 $-322508 下跌 ×1
VOO $7577066 2.28% 11032 $957893 下跌 ×2
ITA ITA $6810580 2.05% 28094 $827534 上涨 ×2
IEFA $6526420 1.97% 67575 $409670 上涨 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5871930 1.77% 183670 $186885 上涨 ×4
XBI XBI $5843583 1.76% 36926 $1087684 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5477484 1.65% 10915 $530419 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5051492 1.52% 22665 $-411717 下跌 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4875095 1.47% 17452 $255749 上涨 ×1
NEM Newmont Corporation $4804353 1.45% 51438 $-710036 上涨 ×2
IVV $4595189 1.38% 6136 $559658 下跌 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4420824 1.33% 25314 $861538 下跌 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $4383279 1.32% 69028 $-883681 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4037895 1.22% 27536 $55106 下跌 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $4032481 1.21% 110072 $-17977 上涨 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3936620 1.19% 14473 $731255 上涨 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3875865 1.17% 32559 $703175 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3564498 1.07% 12676 $-167296 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3433035 1.03% 81083 $-531159 上涨 ×4
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $3317125 1.00% 297500 $-115097 下跌 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3294082 0.99% 29663 $473633 上涨 ×4
GDX GDX $3114878 0.94% 41284 $-678343 下跌 ×2
RSP $3109635 0.94% 14615 $212794 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3020001 0.91% 14447 $258352 下跌 ×1
IVOL $3016539 0.91% 174467 $-385788 下跌 ×3
AXP American Express Company Common Stock $2925863 0.88% 8650 $-686353 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2924671 0.88% 15827 $422604 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2677031 0.81% 22791 $761256 下跌 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2628497 0.79% 25805 $-206767 下跌 ×1
VB $2585310 0.78% 8529 $351394
IWV $2221970 0.67% 5211 $290357
XES $2062272 0.62% 18400 $-78200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2060252 0.62% 28065 $-29283 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2049826 0.62% 1709 $83358 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2029662 0.61% 14536 $1388188
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2017745 0.61% 7416 $-513780 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1980762 0.60% 10377 $-522868 下跌 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1937878 0.58% 15960 $-10945 下跌 ×1
VO $1810247 0.55% 22468 $197157 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1738176 0.52% 4800 $-284962 下跌 ×1
SPY SPY $1624561 0.49% 2170 $229870 上涨 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1526612 0.46% 18950 $242403 上涨 ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1435303 0.43% 134954 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1424558 0.43% 5977 $-221400 下跌 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $1295190 0.39% 24600 $-182874 下跌 ×1
IJH $1292364 0.39% 16760 $160561
EIX Edison International Common Stock $1264533 0.38% 16985 $21571
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1252019 0.38% 13065 $163896 下跌 ×1
ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock $1139678 0.34% 699189 $321627
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1126252 0.34% 8898 $-142718 下跌 ×1
SDY $1109392 0.33% 7290 $45489
EWZ $1063458 0.32% 30825 $-138917 下跌 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1021697 0.31% 53464 $84031 下跌 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $964758 0.29% 954 $159583 上涨 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $956841 0.29% 3746 $83778 下跌 ×3
INDA $956487 0.29% 19366 $49384
GE GE Aerospace Common Stock $904800 0.27% 2421 $185952 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $868197 0.26% 6712 $58117 上涨 ×4
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $853373 0.26% 28127 $-296786 上涨 ×1
IWD $852141 0.26% 3515 $296599 上涨 ×2
SLV $844559 0.25% 15795 $6778 上涨 ×1
BCD $844359 0.25% 24725 $-39586 上涨 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $827988 0.25% 25121 $177351 上涨 ×4
BSV $824522 0.25% 10583 $113422 上涨 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $799059 0.24% 15908 $-201090 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $771144 0.23% 1369 $-141403 下跌 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $770946 0.23% 970 $-4225 下跌 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $714279 0.22% 1715 $163341 上涨 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $712112 0.21% 4050 $212909
DVYE $702716 0.21% 21803 $-125746 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $641294 0.19% 1815 $34585 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $639744 0.19% 8960 $-6865 上涨 ×1
IJS $637749 0.19% 4666 $102000 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $629278 0.19% 2907 $50698
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $625861 0.19% 3690 $-41711 下跌 ×3
IWM $615923 0.19% 2050 $107523
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $603828 0.18% 3600 $-404316 下跌 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $597113 0.18% 5772 $140912 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $590488 0.18% 7480 $-779833 下跌 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $584957 0.18% 13060 $-128511
IWR $557116 0.17% 5050 $66104
TIP $554810 0.17% 5070 $-4715
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $554734 0.17% 593 $-758561 下跌 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $554107 0.17% 13084 $20904 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547290 0.16% 4003 $-354962 下跌 ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $540800 0.16% 14636 $-162367 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $524868 0.16% 5725 $-110096 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $521614 0.16% 1479 $-368362 下跌 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $515039 0.16% 2430 $123079 上涨 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $513119 0.15% 3590 $142050 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509369 0.15% 6227 $24900 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
LQD $10903946 3.28% 上涨 ×3
PULS $9214215 2.77% 上涨 ×4
KMI $5871930 1.77% 上涨 ×4
PPL $4032481 1.21% 上涨 ×4
GPC $3875865 1.17% 上涨 ×4
VZ $3433035 1.03% 上涨 ×4
KMB $3294082 0.99% 上涨 ×4
MRK $868197 0.26% 上涨 ×4
KDP $827988 0.25% 上涨 ×4
BSV $824522 0.25% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NMZ $1435303 134954 0.43%
SMG $474046 6960 0.14%
IFF $450589 5660 0.14%
DXCM $444847 6605 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 02079K602) $442137 8790 0.13%
SOLV $440681 5712 0.13%
CI $429785 1559 0.13%
RKT $421076 26735 0.13%
MDLZ $413164 7082 0.12%
PFGC $407475 3645 0.12%
DT $401118 9135 0.12%
KFY $400146 6010 0.12%
ZBRA $398576 1514 0.12%
SRE $387008 4145 0.12%
KFRC $378644 8070 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
EAGL 削减 -369K -$9.5M
PULS 增持 +135K +$6.7M
OSCR 削减 -20K +$5.5M
MSFT 削减 -6K -$2.1M
LQD 增持 +15K +$1.6M
LUCK 削减 -168K -$1.4M
INTC 仅价格变动 +0 +$1.4M
XBI 削减 -308 +$1.1M
VOO 削减 -45 +$958K
NTR 削减 -265 -$884K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NXJ 2026年6月30日 110450 $1367205 不再跟踪
VTI 2025年12月31日 3930 $1293273 不再跟踪
T 2025年12月31日 28045 $791991 2.1%
SHW 2026年6月30日 2171 $695914 1.1%
DTH 2026年6月30日 11404 $616844 不再跟踪
CTAS 2026年6月30日 3249 $549536 19.2%
CFLT 2025年12月31日 26495 $524601 不再跟踪
FLS 2026年6月30日 6995 $515741 6.8%
ADBE 2026年3月31日 1338 $468287 12.3%
WAY 2026年3月31日 13960 $457190 2.7%
HOLX 2026年6月30日 5955 $450138 不再跟踪
FSLR 2025年12月31日 2040 $449881 -17.7%
XYZ 2026年3月31日 6340 $412671 33.1%
GEHC 2026年6月30日 5495 $391134 15.7%
LEU 2025年12月31日 1250 $387588 -25.2%
TLT 2025年12月31日 4275 $382057
AMTM 2026年6月30日 14624 $381394 1.2%
HURN 2026年6月30日 2980 $379920 79.3%
BX 2026年6月30日 3300 $379467 21.8%
FISV 2026年3月31日 5350 $359360 -7.6%
AIZ 2026年6月30日 1602 $348932 5.5%
IQV 2026年6月30日 2024 $345173 32.6%
KKR 2026年3月31日 2705 $344833 17.4%
ABT 2026年3月31日 2750 $344548 11.4%
PLMR 2026年6月30日 2870 $342965 2.0%
THRM 2026年3月31日 9125 $331876 50.6%
APO 2026年3月31日 2265 $327881 18.1%
PLUS 2026年6月30日 4285 $322446 3.5%
SCI 2026年3月31日 4040 $314999 1.4%
AJG 2026年6月30日 1442 $312308 13.3%
SSNC 2026年3月31日 3555 $310778 21.7%
APH 2026年6月30日 2445 $309607 -11.6%
WRB 2026年6月30日 4639 $307473 -1.4%
AIG 2026年6月30日 4070 $306268 2.9%
AGX 2025年12月31日 1127 $304346 65.8%
CHWY 2026年6月30日 11250 $303750 20.6%
AIG 2025年12月31日 3835 $301201 -10.4%
PGR 2026年6月30日 1510 $299342 0.7%
SO 2026年6月30日 2905 $280391 -4.8%
GPK 2026年3月31日 18485 $279232 17.5%
VRRM 2026年3月31日 12225 $273962 -67.8%
PFE 2026年3月31日 10800 $268920 -0.1%
PH 2026年6月30日 298 $266782 3.4%
COF 2026年6月30日 1423 $259598 8.5%
FCN 2025年12月31日 1590 $257024 -10.4%
EPI 2026年6月30日 6000 $244800 不再跟踪
VITL 2026年3月31日 7400 $236356 -24.3%
MCO 2026年6月30日 536 $233830 10.3%
DE 2025年12月31日 509 $233570 34.0%
SHEL 2026年6月30日 2506 $233098 20.9%
MA 2026年6月30日 451 $225347 12.0%
BAPRA 2026年3月31日 3065 $213968 不再跟踪
INGR 2026年6月30日 1896 $213603 13.4%
DLTR 2026年6月30日 1950 $213545 7.7%
DE 2026年6月30日 369 $208511 -1.7%
ABBV 2026年3月31日 900 $205641 21.3%
KR 2025年12月31日 3045 $205263 -8.8%
CTAS 2025年12月31日 988 $202797 7.8%
ONDS 2025年12月31日 23000 $177560 -10.8%
GBDC 2025年12月31日 12730 $174274 -2.7%
EDAP 2026年3月31日 13000 $42770 不再跟踪
BRKA 2025年9月30日 2 $1458 不再跟踪
INDA 2025年9月30日 18431 $1026 不再跟踪
DOCU 2025年9月30日 7390 $576 -15.5%
OVV 2025年9月30日 14800 $563 65.4%
GPK 2025年9月30日 25048 $531 -40.3%
WAB 2025年9月30日 2199 $460 47.2%
FISV 2025年9月30日 2609 $450 -60.0%
XES 2025年9月30日 6900 $438 不再跟踪
DTH 2025年9月30日 8813 $408 不再跟踪
PRGO 2025年9月30日 13050 $349 -38.0%
ALL 2025年9月30日 1640 $332 19.4%
APTV 2025年9月30日 4190 $286 -44.6%
JHXXXXX 2025年9月30日 10425 $280 不再跟踪
CP 2025年9月30日 3465 $275 28.3%
SMPL 2025年9月30日 8495 $268 -56.1%
BAPRA 2025年9月30日 3740 $254 不再跟踪
XOP 2025年9月30日 2000 $252 不再跟踪
ISTB 2025年9月30日 5000 $243
GFL 2025年9月30日 4750 $240 -13.0%
UTWO 2025年9月30日 4700 $228
BSX 2025年9月30日 2028 $218 -49.4%
EPI 2025年9月30日 4500 $214 不再跟踪
MNTN 2025年9月30日 9550 $209 -31.9%
PDBC 2025年9月30日 11665 $152