American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ)
$69.64
▼ -0.32 (-0.45%)
1日变动
$69.64 – $73.17
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
VALQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.03% | ▼ -3.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.40% | ▼ -3.03% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$29.2M
截至五月 2026的季度
-$3.6M
过去12个月
+$45.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
股息 35笔付款
1.74%TTM收益率
$1.21每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月8日 | $0.2810 |
| 2026年6月9日 | $0.4020 |
| 2026年3月10日 | $0.2040 |
| 2025年12月16日 | $0.3220 |
| 2025年9月23日 | $0.3270 |
| 2025年6月24日 | $0.3500 |
| 2025年3月25日 | $0.2430 |
| 2024年12月17日 | $0.2680 |
| 2024年9月23日 | $0.2320 |
| 2024年6月24日 | $0.2520 |
| 2024年3月21日 | $0.2140 |
| 2023年12月18日 | $0.2320 |
| 2023年9月21日 | $0.1880 |
| 2023年6月20日 | $0.2540 |
| 2023年3月23日 | $0.2600 |
| 2022年12月15日 | $0.3440 |
| 2022年9月20日 | $0.3590 |
| 2022年6月21日 | $0.3340 |
| 2022年3月22日 | $0.2530 |
| 2021年12月16日 | $0.2670 |
| 2021年9月21日 | $0.2060 |
| 2021年6月22日 | $0.2160 |
| 2021年3月23日 | $0.1470 |
| 2020年12月17日 | $0.2240 |
| 2020年9月22日 | $0.2050 |
| 2020年6月23日 | $0.2390 |
| 2020年3月24日 | $0.2120 |
| 2019年12月23日 | $0.2480 |
| 2019年9月23日 | $0.3040 |
| 2019年6月24日 | $0.2140 |
| 2019年3月20日 | $0.2330 |
| 2018年12月21日 | $0.2730 |
| 2018年9月19日 | $0.1970 |
| 2018年6月20日 | $0.2050 |
| 2018年3月21日 | $0.1670 |
机构持有人 (13F) 35 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $135848961 | 43.51% | 1948731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $64463346 | 20.64% | 924716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $44205032 | 14.16% | 634114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $15564954 | 4.98% | 223276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $14954388 | 4.79% | 231907 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $10118777 | 3.24% | 145152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8434378 | 2.70% | 120990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5834783 | 1.87% | 83699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rubicon Advisors, GP | $1688411 | 0.54% | 24220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1498506 | 0.48% | 21496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heritage Wealth Advisors | $1204212 | 0.39% | 17274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1022784 | 0.33% | 14672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunpointe, LLC | $912245 | 0.29% | 13086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $825669 | 0.26% | 11844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $780072 | 0.25% | 11190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $774355 | 0.25% | 11108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $677824 | 0.22% | 9723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $602000 | 0.19% | 8635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $576863 | 0.18% | 8275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $437750 | 0.14% | 6299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $411855 | 0.13% | 5908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $393243 | 0.13% | 5641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $259056 | 0.08% | 3713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Advisory Group, LLC | $250961 | 0.08% | 3600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $242223 | 0.08% | 3475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $91367 | 0.03% | 1311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87834 | 0.03% | 1260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $40769 | 0.01% | 671 | 股份 | 2025年3月31日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $28651 | 0.01% | 411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $11335 | 0.00% | 162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8338 | 0.00% | 120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $4709 | 0.00% | 68 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $3615 | 0.00% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $750 | 0.00% | 10754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |