THD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.46%▼ -2.46%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.00%▼ -4.00%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$3.7M
截至五月 2026的季度 -$72.1M
过去12个月 -$14.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 88 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V DELTA.R 15.25 ≈$52.7M 6515608 S64189319 1.401 EQUITY USD
PTT NON-VOTING DR PTT.R 7.66 ≈$26.5M 20887700 S64204084 4.492 EQUITY USD
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D ADVANC.R 6.26 ≈$21.7M 2019619 S64126097 0.4343 EQUITY USD
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AOT.R 4.46 ≈$15.4M 8208300 S67412064 1.765 EQUITY USD
CP ALL NON-VOTING DR CPALL.R 4.33 ≈$15.0M 10792300 TH0737010R15 2.321 EQUITY USD
GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL GULF.R 4.21 ≈$14.6M 7803788 THC903010R14 1.678 EQUITY USD
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON BDMS.R 3.95 ≈$13.7M 22413000 TH0264010R10 4.82 EQUITY USD
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON PTTEP.R 3.65 ≈$12.6M 2695784 TH0355010R16 0.5797 EQUITY USD
SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL SCC.R 3.52 ≈$12.2M 1504400 S66099284 0.3235 EQUITY USD
KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING KTB.R 2.80 ≈$9.7M 7300300 S63614663 1.57 EQUITY USD
TRUE CORPORATION NON-VOTING DR TRUE.R 2.66 ≈$9.2M 23462548 THB231010R11 5.046 EQUITY USD
KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR KBANK.R 2.65 ≈$9.2M 1237600 S63647663 0.2662 EQUITY USD
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V SCB.R 2.29 ≈$7.9M 1758800 THA790010R17 0.3782 EQUITY USD
CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL CPN.R 2.11 ≈$7.3M 3742300 TH0481010R10 0.8048 EQUITY USD
BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR BH.R 2.08 ≈$7.2M 1201476 TH0168010R13 0.2584 EQUITY USD
PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR PTTGC.R 1.86 ≈$6.4M 4229707 TH1074010R12 0.9096 EQUITY USD
CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING CPF.R 1.51 ≈$5.2M 7302900 S64108749 1.571 EQUITY USD
THAI OIL NON-VOTING DR TOP.R 1.36 ≈$4.7M 2328400 TH0796010R11 0.5007 EQUITY USD
TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P TTB.R 1.31 ≈$4.5M 50848600 S63651459 10.94 EQUITY USD
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT MINT.R 1.14 ≈$3.9M 5909810 TH0128010R17 1.271 EQUITY USD
KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL KCE.R 0.79 ≈$2.7M 1540200 S67121509 0.3312 EQUITY USD
INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR IVL.R 0.75 ≈$2.6M 2926100 TH1027010R10 0.6293 EQUITY USD
BANPU NON-VOTING DR BANPU.R 0.75 ≈$2.6M 5590873 THE013010R10 1.202 EQUITY USD
KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL KTC.R 0.74 ≈$2.6M 2282000 S65613309 0.4908 EQUITY USD
BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN BCP.R 0.70 ≈$2.4M 1381500 S63600324 0.2971 EQUITY USD
RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR RATCH.R 0.67 ≈$2.3M 2040300 S63627715 0.4388 EQUITY USD
CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT CRC.R 0.67 ≈$2.3M 2640300 TH9597010R14 0.5678 EQUITY USD
WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL WHA.R 0.64 ≈$2.2M 15578840 TH3871010R19 3.35 EQUITY USD
THAI UNION GROUP NON-VOTING DR TU.R 0.64 ≈$2.2M 5749000 S64227275 1.236 EQUITY USD
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N BEM.R 0.63 ≈$2.2M 11151953 TH6999010R15 2.398 EQUITY USD
SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR SCGP.R 0.58 ≈$2.0M 2147900 TH0098010R12 0.4619 EQUITY USD
COM7 NON-VOTING DR COM7.R 0.57 ≈$2.0M 2237700 TH6678010R15 0.4812 EQUITY USD
IRPC NON-VOTING DR IRPC.R 0.56 ≈$2.0M 21249800 S63661714 4.57 EQUITY USD
LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D LH.R 0.53 ≈$1.8M 16814400 S65819419 3.616 EQUITY USD
CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO CCET.R 0.53 ≈$1.8M 6535300 TH0639010R13 1.405 EQUITY USD
HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR HMPRO.R 0.52 ≈$1.8M 9595273 S64185556 2.063 EQUITY USD
THB CASH THB 0.52 ≈$1.8M 59616009 X0af9a1b7f45 12.82 CASH USD
GLOBAL POWER SYNERGY NON-VOTING DR GPSC.R 0.50 ≈$1.7M 1146200 TH6488010R19 0.2465 EQUITY USD
HANA MICROELECTRONICS NON-VOTING D HANA.R 0.50 ≈$1.7M 1199800 TH0324010R12 0.258 EQUITY USD
ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING EGCO.R 0.47 ≈$1.6M 411600 S63685531 0.08852 EQUITY USD
KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D KKP.R 0.46 ≈$1.6M 466673 S63614119 0.1004 EQUITY USD
CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR CENTEL.R 0.46 ≈$1.6M 1198100 TH0176010R16 0.2577 EQUITY USD
TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D TISCO.R 0.45 ≈$1.6M 417400 TH0999010R11 0.08976 EQUITY USD
TIDLOR HOLDINGS NON-VOTING DR PCL TIDLOR.R 0.43 ≈$1.5M 2716592 THC997010R16 0.5842 EQUITY USD
AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC AMATA.R 0.43 ≈$1.5M 1497000 S65929655 0.3219 EQUITY USD
ASSET WORLD CORP NON-VOTING DR AWC.R 0.41 ≈$1.4M 15339900 TH9436010R15 3.299 EQUITY USD
STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO SPRC.R 0.40 ≈$1.4M 3361700 TH6838010R15 0.7229 EQUITY USD
THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P TCAP.R 0.40 ≈$1.4M 546600 S63619944 0.1175 EQUITY USD
THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY TLI.R 0.39 ≈$1.4M 3938400 THA848010R13 0.847 EQUITY USD
MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D MTC.R 0.38 ≈$1.3M 1436600 TH6068010R19 0.3089 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.03312 → 0.02946 (-11.0%)
2026年9月10日 削减 JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 股/股: 0.01761 → 0.01508 (-14.4%)
2026年9月10日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 13.31 → 12.82 (-3.7%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1122 → 0.1112 (-0.9%)
2026年9月9日 增加 ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097 股/股: 0.4334 → 0.4343 (0.2%)
2026年9月9日 增加 AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 股/股: 1.761 → 1.765 (0.2%)
2026年9月9日 增加 BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10 股/股: 4.809 → 4.82 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR TH0737010R15 股/股: 2.316 → 2.321 (0.2%)
2026年9月9日 增加 DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 股/股: 1.398 → 1.401 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL THC903010R14 股/股: 1.674 → 1.678 (0.2%)
2026年9月9日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02903 → 0.03312 (14.1%)
2026年9月9日 削减 JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 股/股: 0.02267 → 0.01761 (-22.3%)
2026年9月9日 增加 KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663 股/股: 0.2656 → 0.2662 (0.2%)
2026年9月9日 增加 KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING S63614663 股/股: 1.566 → 1.57 (0.2%)
2026年9月9日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000006667 → 0.000006022 (-9.7%)
2026年9月9日 增加 PTT.R — PTT NON-VOTING DR S64204084 股/股: 4.483 → 4.492 (0.2%)
2026年9月9日 增加 PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON TH0355010R16 股/股: 0.5784 → 0.5797 (0.2%)
2026年9月9日 增加 RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN S66939430 股/股: 0.1553 → 0.1583 (1.9%)
2026年9月9日 增加 SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V THA790010R17 股/股: 0.3774 → 0.3782 (0.2%)
2026年9月9日 增加 SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL S66099284 股/股: 0.3228 → 0.3235 (0.2%)
2026年9月9日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 11.38 → 13.31 (16.9%)
2026年9月9日 增加 TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR THB231010R11 股/股: 5.034 → 5.046 (0.2%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2218 → 0.1122 (-49.4%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.008795 股/股
2026年9月8日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02968 → 0.02903 (-2.2%)
2026年9月8日 削减 JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 股/股: 0.02978 → 0.02267 (-23.9%)
2026年9月8日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000004946 → 0.000006667 (34.8%)
2026年9月8日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 6.425 → 11.38 (77.1%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2075 → 0.2218 (6.9%)
2026年9月4日 增加 ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097 股/股: 0.4329 → 0.4334 (0.1%)
2026年9月4日 增加 AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V TH0664010R11 股/股: 0.03604 → 0.03923 (8.8%)
2026年9月4日 增加 BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN TH9479010R15 股/股: 0.7436 → 0.7971 (7.2%)
2026年9月4日 增加 BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING TH0808010R14 股/股: 0.471 → 0.5032 (6.8%)
2026年9月4日 削减 BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR TH7411010R10 股/股: 0.5649 → 0.5373 (-4.9%)
2026年9月4日 削减 BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL S63601629 股/股: 0.4262 → 0.4133 (-3.0%)
2026年9月4日 削减 BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING TH1016010R13 股/股: 0.2419 → 0.2297 (-5.0%)
2026年9月4日 削减 CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL S67136812 股/股: 0.4646 → 0.4557 (-1.9%)
2026年9月4日 增加 CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR TH0737010R15 股/股: 2.313 → 2.316 (0.1%)
2026年9月4日 增加 DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 股/股: 1.397 → 1.398 (0.1%)
2026年9月4日 增加 EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL TH3545010R19 股/股: 2.36 → 2.498 (5.8%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — 0.008795 股/股
2026年9月4日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02989 → 0.02968 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 股/股: 0.03237 → 0.02978 (-8.0%)
2026年9月4日 削减 MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL S63617237 股/股: 0.3635 → 0.3554 (-2.2%)
2026年9月4日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000006022 → 0.000004946 (-17.9%)
2026年9月4日 削减 MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D TH6068010R19 股/股: 0.3146 → 0.3089 (-1.8%)
2026年9月4日 增加 PTT.R — PTT NON-VOTING DR S64204084 股/股: 4.477 → 4.483 (0.1%)
2026年9月4日 增加 SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL S63633549 股/股: 6.014 → 6.306 (4.9%)
2026年9月4日 增加 STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO TH9829010R11 股/股: 0.4187 → 0.4497 (7.4%)
2026年9月4日 增加 TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL S63639678 股/股: 0.2658 → 0.2831 (6.5%)
2026年9月4日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 10.13 → 6.425 (-36.6%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.7472 → 0.2075 (-127.8%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.9001 → 0.0000002151 (-100.0%)
2026年9月3日 增加 ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097 股/股: 0.4238 → 0.4329 (2.2%)
2026年9月3日 增加 AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V TH0664010R11 股/股: 0.03528 → 0.03604 (2.2%)
2026年9月3日 增加 AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC S65929655 股/股: 0.3152 → 0.3219 (2.2%)
2026年9月3日 增加 AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 股/股: 1.724 → 1.761 (2.2%)
2026年9月3日 增加 AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL S66126707 股/股: 1.001 → 1.022 (2.2%)
2026年9月3日 增加 AWC.R — ASSET WORLD CORP NON-VOTING DR TH9436010R15 股/股: 3.229 → 3.299 (2.2%)
2026年9月3日 增加 BA.R — BANGKOK AIRWAYS NON-VOTING DR TH4403010R10 股/股: 0.2593 → 0.2648 (2.2%)
2026年9月3日 增加 BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN TH9479010R15 股/股: 0.728 → 0.7436 (2.2%)
2026年9月3日 增加 BANPU.R — BANPU NON-VOTING DR THE013010R10 股/股: 1.177 → 1.202 (2.2%)
2026年9月3日 增加 BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING TH0808010R14 股/股: 0.461 → 0.471 (2.2%)
2026年9月3日 增加 BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN S63600324 股/股: 0.2908 → 0.2971 (2.2%)
2026年9月3日 增加 BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR TH7411010R10 股/股: 0.553 → 0.5649 (2.2%)
2026年9月3日 增加 BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10 股/股: 4.708 → 4.809 (2.2%)
2026年9月3日 增加 BEM.R — BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N TH6999010R15 股/股: 2.348 → 2.398 (2.2%)
2026年9月3日 增加 BGRIM.R — B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR TH7545010R15 股/股: 0.3147 → 0.3214 (2.2%)
2026年9月3日 增加 BH.R — BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR TH0168010R13 股/股: 0.2529 → 0.2584 (2.2%)
2026年9月3日 增加 BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL S63601629 股/股: 0.4173 → 0.4262 (2.2%)
2026年9月3日 增加 BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING TH1016010R13 股/股: 0.2368 → 0.2419 (2.2%)
2026年9月3日 增加 BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL TH0612010R10 股/股: 0.2972 → 0.3036 (2.2%)
2026年9月3日 增加 BTS.R — BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR TH0221010R10 股/股: 3.708 → 3.788 (2.2%)
2026年9月3日 增加 CBG.R — CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D TH6066010R13 股/股: 0.1317 → 0.1345 (2.2%)
2026年9月3日 增加 CCET.R — CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO TH0639010R13 股/股: 1.376 → 1.405 (2.2%)
2026年9月3日 增加 CENTEL.R — CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR TH0176010R16 股/股: 0.2522 → 0.2577 (2.2%)
2026年9月3日 增加 CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL S67136812 股/股: 0.4548 → 0.4646 (2.2%)
2026年9月3日 增加 COM7.R — COM7 NON-VOTING DR TH6678010R15 股/股: 0.4711 → 0.4812 (2.2%)
2026年9月3日 增加 CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR TH0737010R15 股/股: 2.265 → 2.313 (2.2%)
2026年9月3日 增加 CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749 股/股: 1.537 → 1.571 (2.2%)
2026年9月3日 增加 CPN.R — CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL TH0481010R10 股/股: 0.7879 → 0.8048 (2.2%)
2026年9月3日 增加 CRC.R — CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT TH9597010R14 股/股: 0.5559 → 0.5678 (2.2%)
2026年9月3日 增加 DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 股/股: 1.367 → 1.397 (2.2%)
2026年9月3日 增加 EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL TH3545010R19 股/股: 2.31 → 2.36 (2.2%)
2026年9月3日 增加 EGCO.R — ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING S63685531 股/股: 0.08665 → 0.08852 (2.2%)
2026年9月3日 增加 GLOBAL.R — SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC TH0991010R18 股/股: 0.6761 → 0.6906 (2.2%)
2026年9月3日 增加 GPSC.R — GLOBAL POWER SYNERGY NON-VOTING DR TH6488010R19 股/股: 0.2413 → 0.2465 (2.2%)
2026年9月3日 增加 GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL THC903010R14 股/股: 1.639 → 1.674 (2.2%)
2026年9月3日 增加 GUNKUL.R — GUNKUL ENGINEERING NON-VOTING DR P TH1041010R11 股/股: 1.559 → 1.593 (2.2%)
2026年9月3日 增加 HANA.R — HANA MICROELECTRONICS NON-VOTING D TH0324010R12 股/股: 0.2526 → 0.258 (2.2%)
2026年9月3日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02926 → 0.02989 (2.2%)
2026年9月3日 增加 HMPRO.R — HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR S64185556 股/股: 2.02 → 2.063 (2.2%)
2026年9月3日 增加 IRPC.R — IRPC NON-VOTING DR S63661714 股/股: 4.474 → 4.57 (2.2%)
2026年9月3日 增加 ITC.R — I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY THB056010R12 股/股: 0.237 → 0.2421 (2.2%)
2026年9月3日 增加 IVL.R — INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR TH1027010R10 股/股: 0.616 → 0.6293 (2.2%)
2026年9月3日 削减 JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 股/股: 0.03446 → 0.03237 (-6.1%)
2026年9月3日 增加 KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663 股/股: 0.26 → 0.2656 (2.2%)
2026年9月3日 增加 KCE.R — KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL S67121509 股/股: 0.3243 → 0.3312 (2.2%)
2026年9月3日 增加 KKP.R — KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D S63614119 股/股: 0.09825 → 0.1004 (2.2%)
2026年9月3日 增加 KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING S63614663 股/股: 1.533 → 1.566 (2.2%)
2026年9月3日 增加 KTC.R — KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL S65613309 股/股: 0.4804 → 0.4908 (2.2%)
2026年9月3日 增加 LH.R — LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D S65819419 股/股: 3.54 → 3.616 (2.2%)
2026年9月3日 增加 MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL S63617237 股/股: 0.3559 → 0.3635 (2.2%)
2026年9月3日 增加 MEGA.R — MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR TH4984010R19 股/股: 0.1501 → 0.1534 (2.2%)
2026年9月3日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000005895 → 0.000006022 (2.2%)
2026年9月3日 增加 MINT.R — MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT TH0128010R17 股/股: 1.244 → 1.271 (2.2%)
2026年9月3日 增加 MRDIYT.R — MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL THD365010R15 股/股: 0.5282 → 0.5395 (2.2%)
2026年9月3日 增加 MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D TH6068010R19 股/股: 0.3079 → 0.3146 (2.2%)
2026年9月3日 增加 OSP.R — OSOTSPA PCL NON-VOTING DR TH8752010R16 股/股: 0.4614 → 0.4713 (2.2%)
2026年9月3日 增加 PTT.R — PTT NON-VOTING DR S64204084 股/股: 4.383 → 4.477 (2.2%)
2026年9月3日 增加 PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON TH0355010R16 股/股: 0.5662 → 0.5784 (2.2%)
2026年9月3日 增加 PTTGC.R — PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR TH1074010R12 股/股: 0.8905 → 0.9096 (2.2%)
2026年9月3日 增加 RATCH.R — RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR S63627715 股/股: 0.4295 → 0.4388 (2.2%)
2026年9月3日 增加 RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN S66939430 股/股: 0.152 → 0.1553 (2.2%)
2026年9月3日 增加 SAWAD.R — SRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTIN TH5456010R17 股/股: 0.3099 → 0.3166 (2.2%)
2026年9月3日 增加 SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V THA790010R17 股/股: 0.3695 → 0.3774 (2.2%)
2026年9月3日 增加 SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL S66099284 股/股: 0.316 → 0.3228 (2.2%)
2026年9月3日 增加 SCCC.R — SIAM CITY CEMENT NON-VOTING DR S63631949 股/股: 0.02156 → 0.02202 (2.2%)
2026年9月3日 增加 SCGP.R — SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR TH0098010R12 股/股: 0.4522 → 0.4619 (2.2%)
2026年9月3日 增加 SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL S63633549 股/股: 5.887 → 6.014 (2.2%)
2026年9月3日 增加 SPALI.R — SUPALAI NON-VOTING DR PCL S65547499 股/股: 0.4672 → 0.4772 (2.2%)
2026年9月3日 增加 SPRC.R — STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO TH6838010R15 股/股: 0.7077 → 0.7229 (2.2%)
2026年9月3日 增加 STA.R — SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NON-VOTING TH0254010R11 股/股: 0.3708 → 0.3787 (2.2%)
2026年9月3日 增加 STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO TH9829010R11 股/股: 0.4099 → 0.4187 (2.2%)
2026年9月3日 增加 TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL S63639678 股/股: 0.2602 → 0.2658 (2.2%)
2026年9月3日 增加 TCAP.R — THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P S63619944 股/股: 0.1151 → 0.1175 (2.2%)
2026年9月3日 增加 TFG.R — THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR TH6717010R11 股/股: 0.5992 → 0.6121 (2.2%)
2026年9月3日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 10.54 → 10.13 (-3.9%)
2026年9月3日 增加 TIDLOR.R — TIDLOR HOLDINGS NON-VOTING DR PCL THC997010R16 股/股: 0.5719 → 0.5842 (2.2%)
2026年9月3日 增加 TISCO.R — TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D TH0999010R11 股/股: 0.08787 → 0.08976 (2.2%)
2026年9月3日 增加 TLI.R — THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY THA848010R13 股/股: 0.8291 → 0.847 (2.2%)
2026年9月3日 增加 TOP.R — THAI OIL NON-VOTING DR TH0796010R11 股/股: 0.4902 → 0.5007 (2.2%)
2026年9月3日 增加 TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR THB231010R11 股/股: 4.928 → 5.034 (2.2%)
2026年9月3日 增加 TTB.R — TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P S63651459 股/股: 10.7 → 10.94 (2.2%)
2026年9月3日 增加 TTW.R — TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOT TH0961010R11 股/股: 0.5702 → 0.5825 (2.2%)
2026年9月3日 增加 TU.R — THAI UNION GROUP NON-VOTING DR S64227275 股/股: 1.21 → 1.236 (2.2%)
2026年9月3日 增加 TVO.R — THAI VEGETABLE OIL NON-VOTING DR P S63977177 股/股: 0.1562 → 0.1595 (2.2%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05409 → -0.7472 (1281.5%)
2026年9月3日 增加 VGI.R — VGI NON-VOTING DR PCL TH3740010R16 股/股: 4.399 → 4.493 (2.2%)
2026年9月3日 增加 WHA.R — WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL TH3871010R19 股/股: 3.28 → 3.35 (2.2%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1904 → 0.9001 (372.7%)
2026年9月2日 削减 ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097 股/股: 0.4329 → 0.4238 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V TH0664010R11 股/股: 0.03604 → 0.03528 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC S65929655 股/股: 0.3219 → 0.3152 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 股/股: 1.761 → 1.724 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL S66126707 股/股: 1.022 → 1.001 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 AWC.R — ASSET WORLD CORP NON-VOTING DR TH9436010R15 股/股: 3.299 → 3.229 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 BA.R — BANGKOK AIRWAYS NON-VOTING DR TH4403010R10 股/股: 0.2648 → 0.2593 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN TH9479010R15 股/股: 0.7436 → 0.728 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 BANPU.R — BANPU NON-VOTING DR THE013010R10 股/股: 1.202 → 1.177 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING TH0808010R14 股/股: 0.4709 → 0.461 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN S63600324 股/股: 0.2971 → 0.2908 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR TH7411010R10 股/股: 0.5649 → 0.553 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10 股/股: 4.809 → 4.708 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 BEM.R — BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N TH6999010R15 股/股: 2.398 → 2.348 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 BGRIM.R — B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR TH7545010R15 股/股: 0.3214 → 0.3147 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 BH.R — BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR TH0168010R13 股/股: 0.2584 → 0.2529 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL S63601629 股/股: 0.4262 → 0.4173 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING TH1016010R13 股/股: 0.2419 → 0.2368 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL TH0612010R10 股/股: 0.3036 → 0.2972 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 BTS.R — BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR TH0221010R10 股/股: 3.788 → 3.708 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 CBG.R — CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D TH6066010R13 股/股: 0.1345 → 0.1317 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 CCET.R — CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO TH0639010R13 股/股: 1.405 → 1.376 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 CENTEL.R — CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR TH0176010R16 股/股: 0.2576 → 0.2522 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL S67136812 股/股: 0.4646 → 0.4548 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 COM7.R — COM7 NON-VOTING DR TH6678010R15 股/股: 0.4812 → 0.4711 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR TH0737010R15 股/股: 2.313 → 2.265 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749 股/股: 1.571 → 1.537 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 CPN.R — CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL TH0481010R10 股/股: 0.8048 → 0.7879 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 CRC.R — CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT TH9597010R14 股/股: 0.5678 → 0.5559 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 股/股: 1.398 → 1.367 (-2.2%)
2026年9月2日 削减 EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL TH3545010R19 股/股: 2.36 → 2.31 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 EGCO.R — ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING S63685531 股/股: 0.08851 → 0.08665 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 GLOBAL.R — SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC TH0991010R18 股/股: 0.6906 → 0.6761 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 GPSC.R — GLOBAL POWER SYNERGY NON-VOTING DR TH6488010R19 股/股: 0.2465 → 0.2413 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL THC903010R14 股/股: 1.674 → 1.639 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 GUNKUL.R — GUNKUL ENGINEERING NON-VOTING DR P TH1041010R11 股/股: 1.593 → 1.559 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 HANA.R — HANA MICROELECTRONICS NON-VOTING D TH0324010R12 股/股: 0.258 → 0.2526 (-2.1%)
2026年9月2日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02547 → 0.02926 (14.9%)
2026年9月2日 削减 HMPRO.R — HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR S64185556 股/股: 2.063 → 2.02 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 IRPC.R — IRPC NON-VOTING DR S63661714 股/股: 4.57 → 4.474 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 ITC.R — I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY THB056010R12 股/股: 0.2421 → 0.237 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 IVL.R — INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR TH1027010R10 股/股: 0.6292 → 0.616 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 股/股: 0.04122 → 0.03446 (-16.4%)
2026年9月2日 削减 KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663 股/股: 0.2655 → 0.26 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 KCE.R — KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL S67121509 股/股: 0.3312 → 0.3243 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 KKP.R — KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D S63614119 股/股: 0.1004 → 0.09825 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING S63614663 股/股: 1.566 → 1.533 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 KTC.R — KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL S65613309 股/股: 0.4907 → 0.4804 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 LH.R — LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D S65819419 股/股: 3.616 → 3.54 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL S63617237 股/股: 0.3635 → 0.3559 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 MEGA.R — MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR TH4984010R19 股/股: 0.1533 → 0.1501 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 MINT.R — MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT TH0128010R17 股/股: 1.271 → 1.244 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 MRDIYT.R — MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL THD365010R15 股/股: 0.5395 → 0.5282 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D TH6068010R19 股/股: 0.3145 → 0.3079 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 OSP.R — OSOTSPA PCL NON-VOTING DR TH8752010R16 股/股: 0.4713 → 0.4614 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 PTT.R — PTT NON-VOTING DR S64204084 股/股: 4.477 → 4.383 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON TH0355010R16 股/股: 0.5784 → 0.5662 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 PTTGC.R — PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR TH1074010R12 股/股: 0.9096 → 0.8905 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 RATCH.R — RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR S63627715 股/股: 0.4388 → 0.4295 (-2.1%)

显示最新的 200 条，共 526 条变动

股息 37笔付款

08
3.58%TTM收益率
$2.53每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.7150
2025年12月16日$0.8110
2025年6月16日$1.1960
2024年12月17日$0.7660
2024年6月11日$1.1380
2023年12月20日$0.6600
2023年6月7日$1.2060
2022年12月13日$0.5850
2022年6月9日$1.2290
2021年12月13日$1.1240
2021年6月10日$1.2790
2020年12月14日$0.4500
2020年6月15日$1.3320
2019年12月30日$0.0610
2019年12月16日$0.6200
2019年6月17日$1.4380
2018年12月18日$0.6050
2018年6月19日$1.5240
2017年12月19日$0.6300
2017年6月20日$1.3680
2016年12月21日$0.7640
2016年6月22日$1.1180
2015年12月21日$0.5450
2015年6月25日$1.5540
2014年12月17日$0.5220
2014年6月25日$1.2880
2013年12月18日$0.5430
2013年6月27日$1.4680
2012年12月18日$0.4180
2012年6月21日$1.0820
2011年12月20日$0.7840
2011年6月22日$1.0200
2010年12月21日$0.5250
2010年6月23日$1.0440
2009年12月22日$0.1570
2009年6月23日$0.3840
2008年12月23日$0.8610

机构持有人 (13F) 56 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $119498131 53.07% 1652581 股份 2026年6月30日
State of Tennessee, Department of Treasury $44208238 19.63% 611371 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $6009250 2.67% 83104 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $6009250 2.67% 83104 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5853495 2.60% 80950 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5070268 2.25% 70105 股份 2026年6月30日
BCWM, LLC $4207231 1.87% 58183 股份 2026年6月30日
New Vernon Capital Holdings II LLC $4144737 1.84% 57319 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3356000 1.49% 46404 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $2950802 1.31% 40808 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2611810 1.16% 36119 股份 2026年6月30日
Korea Investment CORP $2275523 1.01% 31469 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2064812 0.92% 28555 股份 2026年6月30日
Monument Capital Management $1769136 0.79% 24466 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1600184 0.71% 22130 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $1450586 0.64% 20102 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $1294783 0.58% 17906 股份 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $1068236 0.47% 14773 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $896644 0.40% 12400 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $811867 0.36% 11228 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $810299 0.36% 11175 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $650573 0.29% 8997 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $558486 0.25% 7724 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $546417 0.24% 7565 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $542325 0.24% 7500 买入期权 2026年6月30日
Amundi $506532 0.22% 7005 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $464726 0.21% 6563 股份 2026年6月30日
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $430245 0.19% 5950 股份 2026年6月30日
Pictet North America Advisors SA $396837 0.18% 5488 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $387799 0.17% 5363 股份 2026年6月30日
RBF Capital, LLC $361550 0.16% 5000 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $346003 0.15% 4785 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $340720 0.15% 4712 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $329529 0.15% 4557 股份 2026年6月30日
STRS OHIO $314982 0.14% 4356 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $218113 0.10% 3016 股份 2026年6月30日
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $198997 0.09% 2752 股份 2026年6月30日
AlphaCentric Advisors LLC $168988 0.08% 2337 股份 2026年6月30日
USA Financial Portformulas Corp $148399 0.07% 2487 股份 2025年12月31日
Stelac Advisory Services LLC $103114 0.05% 1426 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $38397 0.02% 531 股份 2026年6月30日
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $30443 0.01% 421 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $26791 0.01% 370 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $20785 0.01% 287 股份 2026年6月30日
SUN LIFE FINANCIAL INC $19439 0.01% 268832 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $19162 0.01% 265 股份 2026年6月30日
Pacifica Partners Inc. $14324 0.01% 200 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $2531 0.00% 35 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $2327 0.00% 39 股份 2025年12月31日
Arax Advisory Partners $1447 0.00% 20 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1353 0.00% 19 股份 2026年6月30日
Fortis Group Advisors, LLC $795 0.00% 11 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $361 0.00% 5 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $285 0.00% 4 股份 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $145 0.00% 2 股份 2026年6月30日
Covestor Ltd $0 0.00% 5 股份 2026年6月30日

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