iShares, Inc. (THD)

管理公司 · ARCX · 系列 S000018072 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

2008年3月26日
成立

净流入（30 天）: -$14.6M 根据股份的发行/赎回估算

净资产
$264.0M
持仓
85
截至
2026年5月31日
费用率
0.59% (适中)
前十大持仓权重
64.63%
有效持仓数量
14.5
持仓高于 1%
21
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$3.7M
截至五月 2026的季度
-$72.1M
过去12个月
-$14.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 85 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited — $53.0M 20.06 4910308 OTHER TH
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED — $19.1M 7.25 1767519 OTHER TH
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares 066922519 $18.6M 7.06 18619321 STIV US
PTT Public Company Limited — $17.5M 6.63 15723500 OTHER TH
CP All Public Company Limited — $12.6M 4.77 8712000 OTHER TH
GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED — $11.4M 4.30 5967588 OTHER TH
Airports of Thailand Public Company Limited — $11.0M 4.17 6498000 OTHER TH
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED — $9.5M 3.60 2183784 OTHER TH
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited — $9.4M 3.55 16766900 OTHER TH
The Siam Cement Public Company Limited — $8.6M 3.24 1225900 OTHER TH
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED — $6.9M 2.62 16288548 OTHER TH
Central Pattana Public Company Limited — $6.3M 2.38 3173700 OTHER TH
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED — $5.9M 2.22 5489700 OTHER TH
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED — $5.7M 2.18 930900 OTHER TH
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED — $5.5M 2.07 1320500 OTHER TH
Bumrungrad Hospital Public Company Limited — $5.2M 1.95 935076 OTHER TH
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED — $3.6M 1.38 5271410 OTHER TH
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED — $3.6M 1.38 3531707 OTHER TH
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited — $3.5M 1.31 5933100 OTHER TH
THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED — $2.7M 1.04 1925600 OTHER TH
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED — $2.7M 1.01 38188800 OTHER TH
BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED — $2.3M 0.87 13122924 OTHER TH
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares 066922477 $2.0M 0.75 1978639 STIV US
WHA Corporation Public Company Limited — $1.9M 0.73 12856940 OTHER TH
Indorama Ventures Public Company Limited — $1.9M 0.71 2635300 OTHER TH
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.7M 0.64 9150273 OTHER TH
KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.7M 0.63 1807000 OTHER TH
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited — $1.6M 0.62 10292153 OTHER TH
RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.6M 0.61 1703600 OTHER TH
KCE Electronics Public Company Limited — $1.6M 0.59 1369100 OTHER TH
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.5M 0.59 4507100 OTHER TH
CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.5M 0.57 2347500 OTHER TH
Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited — $1.5M 0.57 5575000 OTHER TH
Com7 PCL — $1.5M 0.55 1829700 OTHER TH
SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.4M 0.55 1999100 OTHER TH
Land and Houses Public Company Limited — $1.4M 0.52 12457800 OTHER TH
BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.4M 0.52 1332500 OTHER TH
Global Power Synergy Public Company Limited — $1.4M 0.52 1097300 OTHER TH
ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.3M 0.50 368600 OTHER TH
TIDLOR HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.3M 0.48 2253192 OTHER TH
THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.2M 0.46 3565700 OTHER TH
TISCO Financial Group Public Company Limited — $1.1M 0.41 311600 OTHER TH
MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED — $1.0M 0.39 1157200 OTHER TH
CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED — $980K 0.37 947700 OTHER TH
Sansiri Public Company Limited — $972K 0.37 22101737 OTHER TH
CH. Karnchang Public Company Limited — $942K 0.36 1707600 OTHER TH
I R P C PUBLIC COMPANY LIMITED — $938K 0.36 16795000 OTHER TH
Amata Corporation Public Company Limited — $898K 0.34 1192800 OTHER TH
Energy Absolute Public Company Limited — $894K 0.34 8569200 OTHER TH
Osotspa Public Company Limited — $880K 0.33 1874500 OTHER TH
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行业细分

其他/未映射
100.0%

日度变化 (30天)

日期类型 股票代码 变动
2026年8月18日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
 股/股: 0.01299 → 0.01526 (17.5%)
2026年8月18日 增加 THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 股/股: 5.622 → 5.715 (1.6%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.01018 → -0.003405 (-133.5%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.05937 → 0.06395 (7.7%)
2026年8月17日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
 股/股: 0.006598 → 0.01299 (96.9%)
2026年8月17日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
 股/股: 0.000002474 → 0.000002887 (16.7%)
2026年8月17日 增加 THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 股/股: 5.021 → 5.622 (12.0%)
2026年8月17日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.005966 → 0.01018 (70.6%)
2026年8月14日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
 股/股: 0.000001237 → 0.000002474 (100.0%)
2026年8月14日 增加 THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 股/股: 2.146 → 5.021 (134.0%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.008937 → 0.005966 (-33.2%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.05748 → 0.05937 (3.3%)
2026年8月13日 削减 BANPU-R — BANPU NON-VOTING DR
THE013010R10
 股/股: 1.393 → 1.369 (-1.8%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.03342 → 0.008937 (-126.7%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.08925 → 0.05748 (-35.6%)
2026年8月12日 削减 THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 股/股: 2.151 → 2.146 (-0.2%)
2026年8月12日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.03518 → -0.03342 (-5.0%)
2026年8月12日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.08994 → 0.08925 (-0.8%)
2026年8月11日 增加 THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 股/股: 2 → 2.151 (7.5%)
2026年8月11日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.04268 → -0.03518 (-17.6%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.08847 → 0.08994 (1.7%)
2026年8月10日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.04035 → -0.04268 (5.8%)
2026年8月7日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
 股/股: 0.006804 → 0.006598 (-3.0%)
2026年8月7日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.07797 → -0.04035 (-48.3%)
2026年8月7日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.1256 → 0.08847 (-29.6%)
2026年8月6日 增加 ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D
S64126097
 股/股: 0.4422 → 0.4604 (4.1%)
2026年8月6日 增加 AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V
TH0664010R11
 股/股: 0.03461 → 0.03604 (4.1%)
2026年8月6日 增加 AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC
S65929655
 股/股: 0.3153 → 0.3283 (4.1%)
2026年8月6日 增加 AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
S67412064
 股/股: 1.704 → 1.775 (4.1%)
2026年8月6日 增加 AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL
S66126707
 股/股: 0.9228 → 0.9609 (4.1%)
2026年8月6日 增加 AWC.R — ASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING DR
TH9436010R15
 股/股: 3.261 → 3.396 (4.1%)
2026年8月6日 增加 BA.R — BANGKOK AIRWAYS PCL NON-VOTING D
TH4403010R10
 股/股: 0.2543 → 0.2648 (4.1%)
2026年8月6日 增加 BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN
TH9479010R15
 股/股: 0.7141 → 0.7435 (4.1%)
2026年8月6日 增加 BANPU-R — BANPU NON-VOTING DR
THE013010R10
 股/股: 1.338 → 1.393 (4.1%)
2026年8月6日 增加 BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING
TH0808010R14
 股/股: 0.4523 → 0.4709 (4.1%)
2026年8月6日 增加 BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN
S63600324
 股/股: 0.3507 → 0.3651 (4.1%)
2026年8月6日 增加 BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR
TH7411010R10
 股/股: 0.5425 → 0.5649 (4.1%)
2026年8月6日 增加 BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON
TH0264010R10
 股/股: 4.398 → 4.579 (4.1%)
2026年8月6日 增加 BEM.R — BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N
TH6999010R15
 股/股: 2.689 → 2.8 (4.1%)
2026年8月6日 增加 BGRIM.R — B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR
TH7545010R15
 股/股: 0.366 → 0.3811 (4.1%)
2026年8月6日 增加 BH.R — BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR
TH0168010R13
 股/股: 0.2451 → 0.2552 (4.1%)
2026年8月6日 增加 BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL
S63601629
 股/股: 0.4093 → 0.4262 (4.1%)
2026年8月6日 增加 BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING
TH1016010R13
 股/股: 0.2322 → 0.2418 (4.1%)
2026年8月6日 增加 BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL
TH0612010R10
 股/股: 0.2706 → 0.2818 (4.1%)
2026年8月6日 增加 BTS.R — BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR P
TH0221010R10
 股/股: 3.292 → 3.427 (4.1%)
2026年8月6日 增加 CBG.R — CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D
TH6066010R13
 股/股: 0.1406 → 0.1464 (4.1%)
2026年8月6日 增加 CCET.R — CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO
TH0639010R13
 股/股: 1.456 → 1.516 (4.1%)
2026年8月6日 增加 CENTEL.R — CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR
TH0176010R16
 股/股: 0.2474 → 0.2576 (4.1%)
2026年8月6日 增加 CHG.R — CHULARAT HOSPITAL NON-VOTING DR PC
TH4539010R11
 股/股: 2.059 → 2.144 (4.1%)
2026年8月6日 增加 CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL
S67136812
 股/股: 0.4462 → 0.4646 (4.1%)
2026年8月6日 增加 COM7.R — COM7 PCL NON-VOTING DR
TH6678010R15
 股/股: 0.4783 → 0.498 (4.1%)
2026年8月6日 增加 CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR PCL
TH0737010R15
 股/股: 2.08 → 2.166 (4.1%)
2026年8月6日 增加 CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING
S64108749
 股/股: 1.554 → 1.618 (4.1%)
2026年8月6日 增加 CPN.R — CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL
TH0481010R10
 股/股: 0.8307 → 0.8649 (4.1%)
2026年8月6日 增加 CRC.R — CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT
TH9597010R14
 股/股: 0.6176 → 0.6431 (4.1%)
2026年8月6日 增加 DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V
S64189319
 股/股: 1.333 → 1.388 (4.1%)
2026年8月6日 增加 EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL
TH3545010R19
 股/股: 2.267 → 2.36 (4.1%)
2026年8月6日 增加 EGCO.R — ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING
S63685531
 股/股: 0.09683 → 0.1008 (4.1%)
2026年8月6日 增加 GLOBAL.R — SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC
TH0991010R18
 股/股: 0.7947 → 0.8274 (4.1%)
2026年8月6日 增加 GPSC.R — GLOBAL POWER SYNERGY PCL NON-VOTIN
TH6488010R19
 股/股: 0.2887 → 0.3006 (4.1%)
2026年8月6日 增加 GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL
THC903010R14
 股/股: 1.565 → 1.63 (4.1%)
2026年8月6日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
 股/股: 0.006535 → 0.006804 (4.1%)
2026年8月6日 增加 HMPRO.R — HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR
S64185556
 股/股: 2.391 → 2.489 (4.1%)
2026年8月6日 增加 IRPC.R — IRPC NON-VOTING DR PCL
S63661714
 股/股: 4.389 → 4.57 (4.1%)
2026年8月6日 增加 ITC.R — I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
THB056010R12
 股/股: 0.2929 → 0.305 (4.1%)
2026年8月6日 增加 IVL.R — INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR
TH1027010R10
 股/股: 0.6878 → 0.7162 (4.1%)
2026年8月6日 增加 JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO
TH0921010R15
 股/股: 0.07053 → 0.07344 (4.1%)
2026年8月6日 增加 KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR
S63647663
 股/股: 0.2441 → 0.2541 (4.1%)
2026年8月6日 增加 KCE.R — KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL
S67121509
 股/股: 0.3601 → 0.375 (4.1%)
2026年8月6日 增加 KKP.R — KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D
S63614119
 股/股: 0.08572 → 0.08925 (4.1%)
2026年8月6日 增加 KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING
S63614663
 股/股: 1.437 → 1.496 (4.1%)
2026年8月6日 增加 KTC.R — KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL
S65613309
 股/股: 0.4761 → 0.4958 (4.1%)
2026年8月6日 增加 LH.R — LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D
S65819419
 股/股: 3.255 → 3.389 (4.1%)
2026年8月6日 增加 MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL
S63617237
 股/股: 0.3491 → 0.3635 (4.1%)
2026年8月6日 增加 MEGA.R — MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR PCL
TH4984010R19
 股/股: 0.1398 → 0.1456 (4.1%)
2026年8月6日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
 股/股: 0.000001188 → 0.000001237 (4.1%)
2026年8月6日 增加 MINT.R — MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT
TH0128010R17
 股/股: 1.38 → 1.437 (4.1%)
2026年8月6日 增加 MRDIYT.R — MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL
THD365010R15
 股/股: 0.2865 → 0.2983 (4.1%)
2026年8月6日 增加 MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D
TH6068010R19
 股/股: 0.3021 → 0.3145 (4.1%)
2026年8月6日 增加 OSP.R — OSOTSPA PCL NON-VOTING DR
TH8752010R16
 股/股: 0.4897 → 0.5099 (4.1%)
2026年8月6日 增加 PTT.R — PTT NON-VOTING DR PCL
S64204084
 股/股: 4.169 → 4.341 (4.1%)
2026年8月6日 增加 PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON
TH0355010R16
 股/股: 0.5724 → 0.596 (4.1%)
2026年8月6日 增加 PTTGC.R — PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR
TH1074010R12
 股/股: 0.925 → 0.9631 (4.1%)
2026年8月6日 增加 RATCH.R — RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR
S63627715
 股/股: 0.4449 → 0.4633 (4.1%)
2026年8月6日 增加 RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN
S66939430
 股/股: 0.1491 → 0.1552 (4.1%)
2026年8月6日 增加 SAWAD.R — SRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTIN
TH5456010R17
 股/股: 0.3389 → 0.3528 (4.1%)
2026年8月6日 增加 SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V
THA790010R17
 股/股: 0.3462 → 0.3605 (4.1%)
2026年8月6日 增加 SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL
S66099284
 股/股: 0.3217 → 0.3349 (4.1%)
2026年8月6日 增加 SCCC.R — SIAM CITY CEMENT NON-VOTING DR PCL
S63631949
 股/股: 0.02366 → 0.02464 (4.1%)
2026年8月6日 增加 SCGP.R — SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR
TH0098010R12
 股/股: 0.5261 → 0.5478 (4.1%)
2026年8月6日 增加 SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL
S63633549
 股/股: 5.776 → 6.014 (4.1%)
2026年8月6日 增加 SPALI.R — SUPALAI NON-VOTING DR PCL
S65547499
 股/股: 0.4583 → 0.4772 (4.1%)
2026年8月6日 增加 SPRC.R — STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO
TH6838010R15
 股/股: 0.6943 → 0.7229 (4.1%)
2026年8月6日 增加 STA.R — SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NON-VOTING
TH0254010R11
 股/股: 0.3419 → 0.356 (4.1%)
2026年8月6日 增加 STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO
TH9829010R11
 股/股: 0.4021 → 0.4187 (4.1%)
2026年8月6日 增加 TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL
S63639678
 股/股: 0.2552 → 0.2657 (4.1%)
2026年8月6日 增加 TCAP.R — THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P
S63619944
 股/股: 0.1064 → 0.1108 (4.1%)
2026年8月6日 增加 TFG.R — THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR
TH6717010R11
 股/股: 0.2573 → 0.2679 (4.1%)
2026年8月6日 增加 THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 股/股: 1.921 → 2 (4.1%)
2026年8月6日 增加 TIDLOR.R — TIDLOR HOLDINGS NON-VOTING DR PCL
THC997010R16
 股/股: 0.5881 → 0.6123 (4.1%)
2026年8月6日 增加 TISCO.R — TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D
TH0999010R11
 股/股: 0.08131 → 0.08466 (4.1%)
2026年8月6日 增加 TLI.R — THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY
THA848010R13
 股/股: 0.9317 → 0.9701 (4.1%)
2026年8月6日 增加 TOP.R — THAI OIL NON-VOTING DR PCL
TH0796010R11
 股/股: 0.5053 → 0.5261 (4.1%)
2026年8月6日 增加 TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR
THB231010R11
 股/股: 4.273 → 4.449 (4.1%)
2026年8月6日 增加 TTB.R — TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P
S63651459
 股/股: 9.988 → 10.4 (4.1%)
2026年8月6日 增加 TTW.R — TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOT
TH0961010R11
 股/股: 0.5594 → 0.5825 (4.1%)
2026年8月6日 增加 TU.R — THAI UNION GROUP NON-VOTING DR PCL
S64227275
 股/股: 1.187 → 1.236 (4.1%)
2026年8月6日 增加 TVO.R — THAI VEGETABLE OIL NON-VOTING DR P
S63977177
 股/股: 0.1781 → 0.1854 (4.1%)
2026年8月6日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.0709 → -0.07797 (10.0%)
2026年8月6日 增加 VGI.R — VGI NON-VOTING DR PCL
TH3740010R16
 股/股: 5.107 → 5.318 (4.1%)
2026年8月6日 增加 WHA.R — WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL
TH3871010R19
 股/股: 3.36 → 3.498 (4.1%)
2026年8月6日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.1183 → 0.1256 (6.2%)
2026年8月5日 削减 ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D
S64126097
 股/股: 0.4604 → 0.4422 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V
TH0664010R11
 股/股: 0.03604 → 0.03461 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC
S65929655
 股/股: 0.3283 → 0.3153 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
S67412064
 股/股: 1.775 → 1.704 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL
S66126707
 股/股: 0.9608 → 0.9228 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 AWC.R — ASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING DR
TH9436010R15
 股/股: 3.396 → 3.261 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 BA.R — BANGKOK AIRWAYS PCL NON-VOTING D
TH4403010R10
 股/股: 0.2648 → 0.2543 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN
TH9479010R15
 股/股: 0.7435 → 0.7141 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING
TH0808010R14
 股/股: 0.4709 → 0.4523 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN
S63600324
 股/股: 0.3651 → 0.3507 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR
TH7411010R10
 股/股: 0.5648 → 0.5425 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON
TH0264010R10
 股/股: 4.579 → 4.398 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 BEM.R — BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N
TH6999010R15
 股/股: 2.8 → 2.689 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 BGRIM.R — B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR
TH7545010R15
 股/股: 0.381 → 0.366 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 BH.R — BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR
TH0168010R13
 股/股: 0.2551 → 0.2451 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL
S63601629
 股/股: 0.4262 → 0.4093 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING
TH1016010R13
 股/股: 0.2417 → 0.2322 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL
TH0612010R10
 股/股: 0.2817 → 0.2706 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 BTS.R — BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR P
TH0221010R10
 股/股: 3.427 → 3.292 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 CBG.R — CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D
TH6066010R13
 股/股: 0.1464 → 0.1406 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 CCET.R — CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO
TH0639010R13
 股/股: 1.516 → 1.456 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 CENTEL.R — CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR
TH0176010R16
 股/股: 0.2575 → 0.2474 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 CHG.R — CHULARAT HOSPITAL NON-VOTING DR PC
TH4539010R11
 股/股: 2.144 → 2.059 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL
S67136812
 股/股: 0.4646 → 0.4462 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 COM7.R — COM7 PCL NON-VOTING DR
TH6678010R15
 股/股: 0.498 → 0.4783 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR PCL
TH0737010R15
 股/股: 2.166 → 2.08 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING
S64108749
 股/股: 1.618 → 1.554 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 CPN.R — CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL
TH0481010R10
 股/股: 0.8649 → 0.8307 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 CRC.R — CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT
TH9597010R14
 股/股: 0.643 → 0.6176 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V
S64189319
 股/股: 1.387 → 1.333 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL
TH3545010R19
 股/股: 2.36 → 2.267 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 EGCO.R — ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING
S63685531
 股/股: 0.1008 → 0.09683 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 GLOBAL.R — SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC
TH0991010R18
 股/股: 0.8274 → 0.7947 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 GPSC.R — GLOBAL POWER SYNERGY PCL NON-VOTIN
TH6488010R19
 股/股: 0.3006 → 0.2887 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL
THC903010R14
 股/股: 1.63 → 1.565 (-4.0%)
2026年8月5日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
 股/股: 0.006337 → 0.006535 (3.1%)
2026年8月5日 削减 HMPRO.R — HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR
S64185556
 股/股: 2.489 → 2.391 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 IRPC.R — IRPC NON-VOTING DR PCL
S63661714
 股/股: 4.57 → 4.389 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 ITC.R — I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
THB056010R12
 股/股: 0.305 → 0.2929 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 IVL.R — INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR
TH1027010R10
 股/股: 0.7162 → 0.6878 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO
TH0921010R15
 股/股: 0.07339 → 0.07053 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR
S63647663
 股/股: 0.2541 → 0.2441 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 KCE.R — KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL
S67121509
 股/股: 0.375 → 0.3601 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 KKP.R — KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D
S63614119
 股/股: 0.0892 → 0.08572 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING
S63614663
 股/股: 1.496 → 1.437 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 KTC.R — KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL
S65613309
 股/股: 0.4957 → 0.4761 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 LH.R — LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D
S65819419
 股/股: 3.389 → 3.255 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL
S63617237
 股/股: 0.3634 → 0.3491 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 MEGA.R — MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR PCL
TH4984010R19
 股/股: 0.1455 → 0.1398 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 MINT.R — MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT
TH0128010R17
 股/股: 1.437 → 1.38 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 MRDIYT.R — MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL
THD365010R15
 股/股: 0.2983 → 0.2865 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D
TH6068010R19
 股/股: 0.3145 → 0.3021 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 OSP.R — OSOTSPA PCL NON-VOTING DR
TH8752010R16
 股/股: 0.5098 → 0.4897 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 PTT.R — PTT NON-VOTING DR PCL
S64204084
 股/股: 4.341 → 4.169 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON
TH0355010R16
 股/股: 0.596 → 0.5724 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 PTTGC.R — PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR
TH1074010R12
 股/股: 0.9631 → 0.925 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 RATCH.R — RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR
S63627715
 股/股: 0.4632 → 0.4449 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN
S66939430
 股/股: 0.1552 → 0.1491 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 SAWAD.R — SRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTIN
TH5456010R17
 股/股: 0.3528 → 0.3389 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V
THA790010R17
 股/股: 0.3605 → 0.3462 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL
S66099284
 股/股: 0.3349 → 0.3217 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 SCCC.R — SIAM CITY CEMENT NON-VOTING DR PCL
S63631949
 股/股: 0.02461 → 0.02366 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 SCGP.R — SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR
TH0098010R12
 股/股: 0.5477 → 0.5261 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL
S63633549
 股/股: 6.014 → 5.776 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 SPALI.R — SUPALAI NON-VOTING DR PCL
S65547499
 股/股: 0.4771 → 0.4583 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 SPRC.R — STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO
TH6838010R15
 股/股: 0.7229 → 0.6943 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 STA.R — SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NON-VOTING
TH0254010R11
 股/股: 0.3559 → 0.3419 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO
TH9829010R11
 股/股: 0.4187 → 0.4021 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL
S63639678
 股/股: 0.2656 → 0.2552 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 TCAP.R — THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P
S63619944
 股/股: 0.1107 → 0.1064 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 TFG.R — THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR
TH6717010R11
 股/股: 0.2678 → 0.2573 (-3.9%)
2026年8月5日 增加 THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 股/股: 0.8657 → 1.921 (121.9%)
2026年8月5日 削减 TIDLOR.R — TIDLOR HOLDINGS NON-VOTING DR PCL
THC997010R16
 股/股: 0.6123 → 0.5881 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 TISCO.R — TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D
TH0999010R11
 股/股: 0.08463 → 0.08131 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 TLI.R — THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY
THA848010R13
 股/股: 0.9701 → 0.9317 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 TOP.R — THAI OIL NON-VOTING DR PCL
TH0796010R11
 股/股: 0.5261 → 0.5053 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR
THB231010R11
 股/股: 4.449 → 4.273 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 TTB.R — TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P
S63651459
 股/股: 10.4 → 9.988 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 TTW.R — TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOT
TH0961010R11
 股/股: 0.5824 → 0.5594 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 TU.R — THAI UNION GROUP NON-VOTING DR PCL
S64227275
 股/股: 1.236 → 1.187 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 TVO.R — THAI VEGETABLE OIL NON-VOTING DR P
S63977177
 股/股: 0.1854 → 0.1781 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.02277 → -0.0709 (211.4%)
2026年8月5日 削减 VGI.R — VGI NON-VOTING DR PCL
TH3740010R16
 股/股: 5.318 → 5.107 (-4.0%)
2026年8月5日 削减 WHA.R — WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL
TH3871010R19
 股/股: 3.498 → 3.36 (-4.0%)
2026年8月5日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.1057 → 0.1183 (11.9%)
2026年8月4日 退出 BANPUU.R
S63683486
 仓位退出 — 原为 3.499 股/股
2026年8月4日 增加 THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
 股/股: 0.6685 → 0.8657 (29.5%)
2026年8月4日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.01616 → -0.02277 (40.8%)

显示最新的 200 条，共 396 条变动

机构持有人 (13F) 57 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
State of Tennessee, Department of Treasury $44208238 47.94% 611371 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $6009250 6.52% 83104 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $6009250 6.52% 83104 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5067593 5.50% 70068 股份 2026年6月30日
BCWM, LLC $4207231 4.56% 58183 股份 2026年6月30日
New Vernon Capital Holdings II LLC $4144737 4.49% 57319 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $2950682 3.20% 40806 股份 2026年6月30日
Korea Investment CORP $2275523 2.47% 31469 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2064812 2.24% 28555 股份 2026年6月30日
Monument Capital Management $1769136 1.92% 24466 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $1450586 1.57% 20102 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $1294783 1.40% 17906 股份 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $1068236 1.16% 14773 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $896644 0.97% 12400 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $811867 0.88% 11228 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $810299 0.88% 11175 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $650573 0.71% 8997 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $558486 0.61% 7724 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $546417 0.59% 7565 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $542325 0.59% 7500 买入期权 2026年6月30日
Amundi $506532 0.55% 7005 股份 2026年6月30日
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $430245 0.47% 5950 股份 2026年6月30日
Pictet North America Advisors SA $396837 0.43% 5488 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $387799 0.42% 5363 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $375293 0.41% 5300 股份 2026年6月30日
RBF Capital, LLC $361550 0.39% 5000 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $346003 0.38% 4785 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $340720 0.37% 4712 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $329529 0.36% 4557 股份 2026年6月30日
STRS OHIO $314982 0.34% 4356 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $218113 0.24% 3016 股份 2026年6月30日
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $198997 0.22% 2752 股份 2026年6月30日
AlphaCentric Advisors LLC $168988 0.18% 2337 股份 2026年6月30日
USA Financial Portformulas Corp $148399 0.16% 2487 股份 2025年12月31日
Stelac Advisory Services LLC $103114 0.11% 1426 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $41217 0.04% 570 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $38397 0.04% 531 股份 2026年6月30日
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $30443 0.03% 421 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $22922 0.02% 317 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $20785 0.02% 287 股份 2026年6月30日
SUN LIFE FINANCIAL INC $19439 0.02% 268832 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $19162 0.02% 265 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15905 0.02% 220 股份 2026年6月30日
Pacifica Partners Inc. $14324 0.02% 200 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6291 0.01% 87 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4000 0.00% 56 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3435 0.00% 47 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $2892 0.00% 40 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $2531 0.00% 35 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $2327 0.00% 39 股份 2025年12月31日
Arax Advisory Partners $1447 0.00% 20 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1353 0.00% 19 股份 2026年6月30日
Fortis Group Advisors, LLC $795 0.00% 11 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $361 0.00% 5 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $285 0.00% 4 股份 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $145 0.00% 2 股份 2026年6月30日
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