VIOG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.19%▼ -6.19%
3M▼ -10.08%▼ -10.08%
6M▲ +14.72%▲ +14.89%
年初至今▲ +13.74%▲ +14.12%
1Y▲ +13.30%▲ +14.02%
3Y▲ +46.27%▲ +50.46%
5Y▲ +22.83%▲ +29.31%
最大自 2010年9月9日 起▲ +451.69%▲ +538.33%
1年波动率17.09%
3年波动率19.92%
3年最大回撤 -27.74% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.94
1年夏普比率*0.82

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$47.5M
截至五月 2026的季度 +$49.2M
过去12个月 -$1.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 349 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
FormFactor Inc. FORM 1.36 ≈$15.0M 92791 346375108 0.003568 EQUITY ·
ViaSat Inc. VSAT 1.33 ≈$14.6M 161678 92552V100 0.006217 EQUITY ·
Argan Inc. AGX 1.22 ≈$13.4M 16616 04010E109 0.0006389 EQUITY ·
BrightSpring Health Services Inc. BTSG 1.21 ≈$13.3M 188269 10950A106 0.00724 EQUITY ·
Krystal Biotech Inc. KRYS 1.07 ≈$11.8M 31230 501147102 0.001201 EQUITY ·
ESCO Technologies Inc. ESE 0.99 ≈$10.9M 30836 296315104 0.001186 EQUITY ·
Alkermes plc ALKS 0.95 ≈$10.4M 198393 G01767105 0.007629 EQUITY ·
Everus Construction Group Inc. ECG 0.93 ≈$10.2M 60755 300426103 0.002336 EQUITY ·
Corcept Therapeutics Inc. CORT 0.91 ≈$10.0M 113726 218352102 0.004373 EQUITY ·
StoneX Group Inc. SNEX 0.91 ≈$10.0M 83954 861896108 0.003228 EQUITY ·
Powell Industries Inc. POWL 0.89 ≈$9.8M 33826 739128106 0.001301 EQUITY ·
Ryman Hospitality Properties Inc. RHP 0.89 ≈$9.8M 75117 78377T107 0.002888 EQUITY ·
EnPro Industries Inc. NPO 0.87 ≈$9.6M 25147 29355X107 0.000967 EQUITY ·
Federal Signal Corp. FSS 0.86 ≈$9.5M 72610 313855108 0.002792 EQUITY ·
MYR Group Inc. MYRG 0.85 ≈$9.3M 18533 55405W104 0.0007126 EQUITY ·
John Bean Technologies Corp. JBTM 0.83 ≈$9.1M 61976 477839104 0.002383 EQUITY ·
Zurn Elkay Water Solutions Corp. ZWS 0.82 ≈$9.0M 176778 98983L108 0.006798 EQUITY ·
Protagonist Therapeutics Inc. PTGX 0.81 ≈$8.9M 71955 74366E102 0.002767 EQUITY ·
Kodiak Gas Services Inc. KGS 0.80 ≈$8.8M 116518 50012A108 0.00448 EQUITY ·
ACM Research Inc. Class A ACMR 0.79 ≈$8.7M 67925 00108J109 0.002612 EQUITY ·
Brinker International Inc. EAT 0.79 ≈$8.7M 51049 109641100 0.001963 EQUITY ·
Madison Square Garden Co. Class A MSGS 0.79 ≈$8.7M 21407 55825T103 0.0008232 EQUITY ·
TG Therapeutics Inc. TGTX 0.79 ≈$8.7M 156885 88322Q108 0.006033 EQUITY ·
Archrock Inc. AROC 0.78 ≈$8.6M 208614 03957W106 0.008022 EQUITY ·
Etsy Inc. ETSY 0.78 ≈$8.6M 112953 29786A106 0.004346 EQUITY ·
Granite Construction Inc. GVA 0.76 ≈$8.4M 52072 387328107 0.002002 EQUITY ·
Armstrong World Industries Inc. AWI 0.75 ≈$8.2M 50802 04247X102 0.001953 EQUITY ·
PTC Therapeutics Inc. PTCT 0.74 ≈$8.1M 98733 69366J200 0.003797 EQUITY ·
Mercury Systems Inc. MRCY 0.71 ≈$7.8M 62893 589378108 0.002418 EQUITY ·
VSE Corp. VSEC 0.70 ≈$7.7M 33395 918284100 0.001284 EQUITY ·
Ligand Pharmaceuticals Inc. LGND 0.69 ≈$7.6M 23854 53220K504 0.0009173 EQUITY ·
Casella Waste Systems Inc. Class A CWST 0.66 ≈$7.3M 74539 147448104 0.002866 EQUITY ·
Enova International Inc. ENVA 0.65 ≈$7.2M 29622 29357K103 0.001139 EQUITY ·
Glaukos Corp. GKOS 0.62 ≈$6.8M 48238 377322102 0.001855 EQUITY ·
AAR Corp. AIR 0.61 ≈$6.7M 46692 000361105 0.001795 EQUITY ·
Axos Financial Inc. AX 0.61 ≈$6.7M 67709 05465C100 0.002604 EQUITY ·
Liquidia Technologies Inc. LQDA 0.61 ≈$6.7M 83621 53635D202 0.003215 EQUITY ·
Lyft Inc. Class A LYFT 0.61 ≈$6.7M 451936 55087P104 0.01738 EQUITY ·
Element Solutions Inc. ESI 0.60 ≈$6.6M 136282 28618M106 0.00524 EQUITY ·
frontdoor Inc. FTDR 0.60 ≈$6.6M 83599 35905A109 0.003215 EQUITY ·
Primoris Services Corp. PRIM 0.59 ≈$6.5M 64581 74164F103 0.002483 EQUITY ·
Installed Building Products Inc. IBP 0.57 ≈$6.3M 26774 45780R101 0.00103 EQUITY ·
Sensient Technologies Corp. SXT 0.57 ≈$6.3M 50669 81725T100 0.001948 EQUITY ·
Clear Secure Inc. Class A YOU 0.56 ≈$6.2M 108979 18467V109 0.004191 EQUITY ·
Indivior Pharmaceuticals Inc. INDV 0.55 ≈$6.0M 145122 45579U109 0.00558 EQUITY ·
Boot Barn Holdings Inc. BOOT 0.54 ≈$5.9M 36121 099406100 0.001389 EQUITY ·
PriceSmart Inc. PSMT 0.54 ≈$5.9M 30129 741511109 0.001159 EQUITY ·
Terreno Realty Corp. TRNO 0.53 ≈$5.8M 88574 88146M101 0.003406 EQUITY ·
Virtu Financial Inc. Class A VIRT 0.53 ≈$5.8M 97368 928254101 0.003744 EQUITY ·
Cavco Industries Inc. CVCO 0.52 ≈$5.7M 9237 149568107 0.0003552 EQUITY ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 24.6%
Healthcare 16.7%
Financials 14.3%
Technology 9.8%
Consumer Discretionary 7.5%
Real Estate 6.5%
Communication Services 5.5%
Energy 3.9%
Retail 3.3%
Materials 2.6%
Consumer products 2.1%
Utilities 1.7%
Consumer Staples 1.0%
其他/未映射 0.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 增加 AAMI — Brightsphere Investment Group Inc. 10948W103 股/股: 0.001164 → 0.001207 (3.7%)
2026年6月30日 增加 ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 股/股: 0.001612 → 0.001645 (2.0%)
2026年6月30日 增加 ACA — Arcosa Inc. 039653100 股/股: 0.001382 → 0.001438 (4.1%)
2026年6月30日 增加 ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc. 004225108 股/股: 0.005513 → 0.0058 (5.2%)
2026年6月30日 增加 ACIW — ACI Worldwide Inc. 004498101 股/股: 0.002996 → 0.003071 (2.5%)
2026年6月30日 增加 ACLS — Axcelis Technologies Inc. 054540208 股/股: 0.0008651 → 0.0009003 (4.1%)
2026年6月30日 增加 ACMR — ACM Research Inc. Class A 00108J109 股/股: 0.002346 → 0.002612 (11.4%)
2026年6月30日 增加 ACT — Enact Holdings Inc. 29249E109 股/股: 0.0006994 → 0.0007029 (0.5%)
2026年6月30日 增加 ADAM — Adamas Trust Inc. 649604840 股/股: 0.003698 → 0.003825 (3.4%)
2026年6月30日 增加 ADEA — Adeia Inc. 00676P107 股/股: 0.004822 → 0.005048 (4.7%)
2026年6月30日 增加 ADMA — ADMA Biologics Inc. 000899104 股/股: 0.01048 → 0.01061 (1.2%)
2026年6月30日 增加 ADT — ADT Inc. 00090Q103 股/股: 0.007383 → 0.008529 (15.5%)
2026年6月30日 增加 ADUS — Addus HomeCare Corp. 006739106 股/股: 0.00053 → 0.0005524 (4.2%)
2026年6月30日 增加 AEO — American Eagle Outfitters Inc. 02553E106 股/股: 0.002915 → 0.002995 (2.7%)
2026年6月30日 削减 AGO — Assured Guaranty Ltd. G0585R106 股/股: 0.000992 → 0.0009902 (-0.2%)
2026年6月30日 增加 AGX — Argan Inc. 04010E109 股/股: 0.0006109 → 0.0006389 (4.6%)
2026年6月30日 增加 AGYS — Agilysys Inc. 00847J105 股/股: 0.001123 → 0.001168 (3.9%)
2026年6月30日 增加 AIR — AAR Corp. 000361105 股/股: 0.001719 → 0.001795 (4.5%)
2026年6月30日 退出 AL 00912X302 仓位退出 — 原为 0.002643 股/股
2026年6月30日 新增 ALHC — Alignment Healthcare Inc. 01625V104 新仓位 — 0.00757 股/股
2026年6月30日 增加 ALKS — Alkermes plc G01767105 股/股: 0.007271 → 0.007629 (4.9%)
2026年6月30日 增加 ALRM — Alarm.com Holdings Inc. 011642105 股/股: 0.001274 → 0.001313 (3.1%)
2026年6月30日 削减 AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc. 03209R103 股/股: 0.0008102 → 0.0008081 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc. 03168L105 股/股: 0.004485 → 0.004731 (5.5%)
2026年6月30日 增加 AMSF — AMERISAFE Inc. 03071H100 股/股: 0.0003831 → 0.0003936 (2.7%)
2026年6月30日 增加 ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc. 00182C103 股/股: 0.0007916 → 0.0008347 (5.4%)
2026年6月30日 增加 AORT — CryoLife Inc. 228903100 股/股: 0.001854 → 0.001955 (5.5%)
2026年6月30日 增加 APAM — Artisan Partners Asset Management Inc. Class A 04316A108 股/股: 0.001675 → 0.001755 (4.7%)
2026年6月30日 退出 APLS 03753U106 仓位退出 — 原为 0.004513 股/股
2026年6月30日 增加 ARLO — Arlo Technologies Inc. 04206A101 股/股: 0.004667 → 0.004971 (6.5%)
2026年6月30日 增加 AROC — Archrock Inc. 03957W106 股/股: 0.007722 → 0.008022 (3.9%)
2026年6月30日 增加 ARR — ARMOUR Residential REIT Inc. 042315705 股/股: 0.004927 → 0.005678 (15.2%)
2026年6月30日 增加 ASTE — Astec Industries Inc. 046224101 股/股: 0.0004835 → 0.0005051 (4.5%)
2026年6月30日 增加 ATEN — A10 Networks Inc. 002121101 股/股: 0.002078 → 0.002175 (4.7%)
2026年6月30日 新增 ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc. 04956D107 新仓位 — 0.002579 股/股
2026年6月30日 增加 AVA — Avista Corp. 05379B107 股/股: 0.001684 → 0.001778 (5.6%)
2026年6月30日 增加 AWI — Armstrong World Industries Inc. 04247X102 股/股: 0.001899 → 0.001953 (2.9%)
2026年6月30日 增加 AWR — American States Water Co. 029899101 股/股: 0.001108 → 0.001166 (5.2%)
2026年6月30日 增加 AX — Axos Financial Inc. 05465C100 股/股: 0.002496 → 0.002604 (4.3%)
2026年6月30日 增加 AZTA — Brooks Automation Inc. 114340102 股/股: 0.001083 → 0.001127 (4.0%)
2026年6月30日 增加 AZZ — AZZ Inc. 002474104 股/股: 0.001315 → 0.001368 (4.0%)
2026年6月30日 增加 BANF — BancFirst Corp. 05945F103 股/股: 0.0005768 → 0.0006004 (4.1%)
2026年6月30日 增加 BCPC — Balchem Corp. 057665200 股/股: 0.0008414 → 0.0008677 (3.1%)
2026年6月30日 新增 BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc. 109194100 新仓位 — 0.001589 股/股
2026年6月30日 增加 BFS — Saul Centers Inc. 804395101 股/股: 0.0003068 → 0.0003207 (4.5%)
2026年6月30日 增加 BGC — BGC Group Inc. Class A 088929104 股/股: 0.009435 → 0.009981 (5.8%)
2026年6月30日 增加 BJRI — BJ's Restaurants Inc. 09180C106 股/股: 0.0004188 → 0.0004329 (3.4%)
2026年6月30日 增加 BKE — Buckle Inc. 118440106 股/股: 0.0007958 → 0.0008377 (5.3%)
2026年6月30日 增加 BKU — BankUnited Inc. 06652K103 股/股: 0.001534 → 0.001564 (1.9%)
2026年6月30日 增加 BL — Blackline Inc. 09239B109 股/股: 0.0022 → 0.002255 (2.5%)
2026年6月30日 增加 BLFS — BioLife Solutions Inc. 09062W204 股/股: 0.0008587 → 0.0009057 (5.5%)
2026年6月30日 新增 BLKB — Blackbaud Inc. 09227Q100 新仓位 — 0.0008079 股/股
2026年6月30日 增加 BMI — Badger Meter Inc. 056525108 股/股: 0.001298 → 0.001336 (2.9%)
2026年6月30日 新增 BNL — Broadstone Net Lease Inc. 11135E203 新仓位 — 0.002282 股/股
2026年6月30日 增加 BOOT — Boot Barn Holdings Inc. 099406100 股/股: 0.001339 → 0.001389 (3.7%)
2026年6月30日 增加 BOX — Box Inc. 10316T104 股/股: 0.004099 → 0.004119 (0.5%)
2026年6月30日 增加 BRC — Brady Corp. Class A 104674106 股/股: 0.001922 → 0.002 (4.1%)
2026年6月30日 增加 BTSG — BrightSpring Health Services Inc. 10950A106 股/股: 0.005829 → 0.00724 (24.2%)
2026年6月30日 新增 CACC — Credit Acceptance Corp. 225310101 新仓位 — 0.0001233 股/股
2026年6月30日 增加 CAKE — Cheesecake Factory Inc. 163072101 股/股: 0.00107 → 0.001109 (3.6%)
2026年6月30日 增加 CALM — Cal-Maine Foods Inc. 128030202 股/股: 0.001972 → 0.002038 (3.3%)
2026年6月30日 增加 CALY — Callaway Golf Co. 131193104 股/股: 0.003938 → 0.004002 (1.6%)
2026年6月30日 削减 CARG — Cargurus Inc. 141788109 股/股: 0.001789 → 0.001739 (-2.8%)
2026年6月30日 增加 CASH — Meta Financial Group Inc. 59100U108 股/股: 0.0009583 → 0.0009662 (0.8%)
2026年6月30日 增加 CBU — Community Bank System Inc. 203607106 股/股: 0.001183 → 0.001227 (3.7%)
2026年6月30日 增加 CCOI — Cogent Communications Holdings Inc. 19239V302 股/股: 0.001129 → 0.001181 (4.6%)
2026年6月30日 增加 CENX — Century Aluminum Co. 156431108 股/股: 0.001429 → 0.001575 (10.2%)
2026年6月30日 增加 CERT — Certara Inc. 15687V109 股/股: 0.002683 → 0.002724 (1.5%)
2026年6月30日 增加 CHCO — City Holding Co. 177835105 股/股: 0.0004378 → 0.0004457 (1.8%)
2026年6月30日 增加 CHEF — Chefs' Warehouse Inc. 163086101 股/股: 0.001594 → 0.001661 (4.2%)
2026年6月30日 增加 CLSK — Cleanspark Inc. 18452B209 股/股: 0.006532 → 0.006812 (4.3%)
2026年6月30日 增加 CNK — Cinemark Holdings Inc. 17243V102 股/股: 0.002772 → 0.002872 (3.6%)
2026年6月30日 增加 CNS — Cohen & Steers Inc. 19247A100 股/股: 0.0005579 → 0.0005844 (4.8%)
2026年6月30日 增加 COCO — Vita Coco Co. Inc. 92846Q107 股/股: 0.001931 → 0.002013 (4.2%)
2026年6月30日 增加 COLL — Collegium Pharmaceutical Inc. 19459J104 股/股: 0.001392 → 0.001484 (6.7%)
2026年6月30日 增加 CON — Concentra Group Holdings Parent Inc. 20603L102 股/股: 0.002624 → 0.002723 (3.8%)
2026年6月30日 增加 CORT — Corcept Therapeutics Inc. 218352102 股/股: 0.004122 → 0.004373 (6.1%)
2026年6月30日 增加 CPK — Chesapeake Utilities Corp. 165303108 股/股: 0.0006249 → 0.0006592 (5.5%)
2026年6月30日 增加 CPRX — Catalyst Pharmaceuticals Inc. 14888U101 股/股: 0.005087 → 0.005265 (3.5%)
2026年6月30日 增加 CRK — Comstock Resources Inc. 205768302 股/股: 0.002021 → 0.002105 (4.2%)
2026年6月30日 增加 CRVL — CorVel Corp. 221006109 股/股: 0.0008519 → 0.0008855 (3.9%)
2026年6月30日 退出 CSGS 126349109 仓位退出 — 原为 0.00119 股/股
2026年6月30日 增加 CSR — Centerspace 15202L107 股/股: 0.000353 → 0.000369 (4.5%)
2026年6月30日 增加 CSW — CSW Industrials Inc. 126402106 股/股: 0.0004206 → 0.0004372 (3.9%)
2026年6月30日 退出 CTKB 23285D109 仓位退出 — 原为 0.003147 股/股
2026年6月30日 增加 CTS — CTS Corp. 126501105 股/股: 0.0005629 → 0.0005758 (2.3%)
2026年6月30日 增加 CUBI — Customers Bancorp Inc. 23204G100 股/股: 0.0006861 → 0.0007055 (2.8%)
2026年6月30日 增加 CURB — Curbline Properties Corp. 23128Q101 股/股: 0.004269 → 0.004444 (4.1%)
2026年6月30日 增加 CVCO — Cavco Industries Inc. 149568107 股/股: 0.0003417 → 0.0003552 (3.9%)
2026年6月30日 增加 CVI — CVR Energy Inc. 12662P108 股/股: 0.0006374 → 0.0006627 (4.0%)
2026年6月30日 增加 CVSA — Adtalem Global Education Inc. 00737L103 股/股: 0.00152 → 0.001558 (2.5%)
2026年6月30日 增加 CWEN — Clearway Energy Inc. 18539C204 股/股: 0.003736 → 0.005546 (48.4%)
2026年6月30日 退出 CWEN.A 18539C105 仓位退出 — 原为 0.001524 股/股
2026年6月30日 增加 CWST — Casella Waste Systems Inc. Class A 147448104 股/股: 0.002752 → 0.002866 (4.1%)
2026年6月30日 增加 CWT — California Water Service Group 130788102 股/股: 0.00126 → 0.001315 (4.4%)
2026年6月30日 削减 CXM — Sprinklr Inc. Class A 85208T107 股/股: 0.005444 → 0.005168 (-5.1%)
2026年6月30日 增加 DAN — Dana Inc. 235825205 股/股: 0.002423 → 0.002441 (0.7%)
2026年6月30日 新增 DAVE — Dave Inc. 23834J201 新仓位 — 0.0004748 股/股
2026年6月30日 新增 DBD — Diebold Nixdorf Inc. 253651202 新仓位 — 0.001014 股/股
2026年6月30日 削减 DFIN — Donnelley Financial Solutions Inc. 25787G100 股/股: 0.0005258 → 0.0005144 (-2.2%)
2026年6月30日 增加 DGII — Digi International Inc. 253798102 股/股: 0.001656 → 0.001726 (4.2%)
2026年6月30日 退出 DOCN 25402D102 仓位退出 — 原为 0.003499 股/股
2026年6月30日 增加 DORM — Dorman Products Inc. 258278100 股/股: 0.001225 → 0.001245 (1.6%)
2026年6月30日 增加 DRH — DiamondRock Hospitality Co. 252784301 股/股: 0.004395 → 0.004586 (4.3%)
2026年6月30日 削减 DV — DoubleVerify Holdings Inc. 25862V105 股/股: 0.003474 → 0.00344 (-1.0%)
2026年6月30日 增加 DXPE — DXP Enterprises Inc./TX 233377407 股/股: 0.0005592 → 0.0005748 (2.8%)
2026年6月30日 增加 EAT — Brinker International Inc. 109641100 股/股: 0.001918 → 0.001963 (2.4%)
2026年6月30日 增加 ECG — Everus Construction Group Inc. 300426103 股/股: 0.002246 → 0.002336 (4.0%)
2026年6月30日 增加 EFC — Ellington Financial Inc. 28852N109 股/股: 0.005489 → 0.005739 (4.6%)
2026年6月30日 增加 ENVA — Enova International Inc. 29357K103 股/股: 0.001088 → 0.001139 (4.7%)
2026年6月30日 增加 EPAC — Enerpac Tool Group Corp. Class A 292765104 股/股: 0.001394 → 0.001415 (1.5%)
2026年6月30日 增加 EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc. 29670E107 股/股: 0.006192 → 0.006631 (7.1%)
2026年6月30日 增加 ESE — ESCO Technologies Inc. 296315104 股/股: 0.00114 → 0.001186 (4.0%)
2026年6月30日 增加 ESI — Element Solutions Inc. 28618M106 股/股: 0.005008 → 0.00524 (4.6%)
2026年6月30日 增加 EVTC — EVERTEC Inc. 30040P103 股/股: 0.002817 → 0.00282 (0.1%)
2026年6月30日 增加 EXTR — Extreme Networks Inc. 30226D106 股/股: 0.003843 → 0.003891 (1.2%)
2026年6月30日 增加 EYE — National Vision Holdings Inc. 63845R107 股/股: 0.003492 → 0.003667 (5.0%)
2026年6月30日 增加 EZPW — EZCORP Inc. Class A 302301106 股/股: 0.002586 → 0.002681 (3.7%)
2026年6月30日 新增 FA — First Advantage Corp. 31846B108 新仓位 — 0.001661 股/股
2026年6月30日 增加 FBK — FB Financial Corp. 30257X104 股/股: 0.0007821 → 0.0008094 (3.5%)
2026年6月30日 增加 FBNC — First Bancorp/Southern Pines NC 318910106 股/股: 0.0008034 → 0.0008332 (3.7%)
2026年6月30日 增加 FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 股/股: 0.003973 → 0.004078 (2.6%)
2026年6月30日 增加 FCPT — Four Corners Property Trust Inc. 35086T109 股/股: 0.002271 → 0.002361 (4.0%)
2026年6月30日 增加 FELE — Franklin Electric Co. Inc. 353514102 股/股: 0.0009271 → 0.0009565 (3.2%)
2026年6月30日 增加 FIZZ — National Beverage Corp. 635017106 股/股: 0.0005154 → 0.0005357 (3.9%)
2026年6月30日 增加 FORM — FormFactor Inc. 346375108 股/股: 0.003413 → 0.003568 (4.5%)
2026年6月30日 增加 FRPT — Freshpet Inc. 358039105 股/股: 0.001354 → 0.001417 (4.7%)
2026年6月30日 增加 FSS — Federal Signal Corp. 313855108 股/股: 0.002678 → 0.002792 (4.3%)
2026年6月30日 增加 FTDR — frontdoor Inc. 35905A109 股/股: 0.003175 → 0.003215 (1.2%)
2026年6月30日 增加 FUN — Six Flags Entertainment Corp. 83001C108 股/股: 0.002011 → 0.002105 (4.7%)
2026年6月30日 增加 GFF — Griffon Corp. 398433102 股/股: 0.001016 → 0.00104 (2.3%)
2026年6月30日 增加 GKOS — Glaukos Corp. 377322102 股/股: 0.001745 → 0.001855 (6.3%)
2026年6月30日 退出 GOGO 38046C109 仓位退出 — 原为 0.003419 股/股
2026年6月30日 增加 GOLF — Acushnet Holdings Corp. 005098108 股/股: 0.001214 → 0.00126 (3.8%)
2026年6月30日 新增 GPOR — Gulfport Energy Corp. 402635502 新仓位 — 0.0002322 股/股
2026年6月30日 增加 GRBK — Green Brick Partners Inc. 392709101 股/股: 0.0007654 → 0.0007879 (2.9%)
2026年6月30日 削减 GSHD — Goosehead Insurance Inc. Class A 38267D109 股/股: 0.0007458 → 0.0007367 (-1.2%)
2026年6月30日 增加 GTES — Gates Industrial Corp. plc G39108108 股/股: 0.006036 → 0.006275 (4.0%)
2026年6月30日 增加 GTM — ZoomInfo Technologies Inc. Class A 98980F104 股/股: 0.006861 → 0.006885 (0.3%)
2026年6月30日 增加 GTY — Getty Realty Corp. 374297109 股/股: 0.001212 → 0.001273 (5.1%)
2026年6月30日 增加 GVA — Granite Construction Inc. 387328107 股/股: 0.001915 → 0.002002 (4.5%)
2026年6月30日 增加 HASI — Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. 41068X100 股/股: 0.002417 → 0.002515 (4.1%)
2026年6月30日 增加 HAYW — Hayward Holdings Inc. 421298100 股/股: 0.004217 → 0.004385 (4.0%)
2026年6月30日 增加 HCC — Warrior Met Coal Inc. 93627C101 股/股: 0.0009954 → 0.001039 (4.4%)
2026年6月30日 增加 HCI — HCI Group Inc. 40416E103 股/股: 0.000473 → 0.0004832 (2.2%)
2026年6月30日 增加 HCSG — Healthcare Services Group Inc. 421906108 股/股: 0.003102 → 0.003142 (1.3%)
2026年6月30日 增加 HMN — Horace Mann Educators Corp. 440327104 股/股: 0.0009316 → 0.0009611 (3.2%)
2026年6月30日 增加 HP — Helmerich & Payne Inc. 423452101 股/股: 0.002154 → 0.002241 (4.0%)
2026年6月30日 增加 HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc. 413197104 股/股: 0.00175 → 0.001828 (4.5%)
2026年6月30日 增加 HSTM — HealthStream Inc. 42222N103 股/股: 0.000533 → 0.0005456 (2.4%)
2026年6月30日 增加 HTZ — Hertz Global Holdings Inc. 42806J700 股/股: 0.003787 → 0.003988 (5.3%)
2026年6月30日 增加 HWKN — Hawkins Inc. 420261109 股/股: 0.0006167 → 0.0006399 (3.8%)
2026年6月30日 增加 IBP — Installed Building Products Inc. 45780R101 股/股: 0.0009973 → 0.00103 (3.2%)
2026年6月30日 增加 ICUI — ICU Medical Inc. 44930G107 股/股: 0.0005218 → 0.0005491 (5.2%)
2026年6月30日 增加 INDB — Independent Bank Corp. 453836108 股/股: 0.0009387 → 0.0009511 (1.3%)
2026年6月30日 增加 INDV — Indivior Pharmaceuticals Inc. 45579U109 股/股: 0.005498 → 0.00558 (1.5%)
2026年6月30日 增加 INSP — Inspire Medical Systems Inc. 457730109 股/股: 0.001145 → 0.0012 (4.8%)
2026年6月30日 增加 INSW — International Seaways Inc. Y41053102 股/股: 0.001784 → 0.001858 (4.2%)
2026年6月30日 增加 INVA — Innoviva Inc. 45781M101 股/股: 0.001845 → 0.001894 (2.6%)
2026年6月30日 增加 INVX — Innovex International Inc. 457651107 股/股: 0.0007139 → 0.0007396 (3.6%)
2026年6月30日 增加 IPAR — Inter Parfums Inc. 458334109 股/股: 0.0004587 → 0.0004762 (3.8%)
2026年6月30日 增加 IRDM — Iridium Communications Inc. 46269C102 股/股: 0.002819 → 0.002952 (4.7%)
2026年6月30日 增加 ITRI — Itron Inc. 465741106 股/股: 0.001291 → 0.001299 (0.6%)
2026年6月30日 新增 IVT — InvenTrust Properties Corp. 46124J201 新仓位 — 0.0009274 股/股
2026年6月30日 增加 JBGS — JBG SMITH Properties 46590V100 股/股: 0.001564 → 0.0016 (2.3%)
2026年6月30日 增加 JBTM — John Bean Technologies Corp. 477839104 股/股: 0.002288 → 0.002383 (4.1%)
2026年6月30日 增加 JOE — St. Joe Co. 790148100 股/股: 0.001754 → 0.001813 (3.3%)
2026年6月30日 增加 KAI — Kadant Inc. 48282T104 股/股: 0.0002645 → 0.0002756 (4.2%)
2026年6月30日 增加 KGS — Kodiak Gas Services Inc. 50012A108 股/股: 0.00366 → 0.00448 (22.4%)
2026年6月30日 增加 KN — Knowles Corp. 49926D109 股/股: 0.002131 → 0.002232 (4.7%)
2026年6月30日 增加 KNTK — Kinetik Holdings Inc. Class A 02215L209 股/股: 0.0009608 → 0.001148 (19.5%)
2026年6月30日 增加 KRYS — Krystal Biotech Inc. 501147102 股/股: 0.001136 → 0.001201 (5.7%)
2026年6月30日 增加 KTB — Kontoor Brands Inc. 50050N103 股/股: 0.001216 → 0.001257 (3.3%)
2026年6月30日 削减 LAUR — Laureate Education Inc. Class A 518613203 股/股: 0.005905 → 0.00583 (-1.3%)
2026年6月30日 新增 LAZ — Lazard Ltd. Class A 52110M109 新仓位 — 0.001994 股/股
2026年6月30日 新增 LFST — LifeStance Health Group Inc. 53228F101 新仓位 — 0.005872 股/股
2026年6月30日 增加 LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc. 53220K504 股/股: 0.0008667 → 0.0009173 (5.8%)
2026年6月30日 增加 LIF — Life360 Inc. 532206109 股/股: 0.003452 → 0.003709 (7.4%)
2026年6月30日 增加 LKFN — Lakeland Financial Corp. 511656100 股/股: 0.0005331 → 0.0005473 (2.7%)
2026年6月30日 增加 LMAT — LeMaitre Vascular Inc. 525558201 股/股: 0.000919 → 0.0009622 (4.7%)
2026年6月30日 新增 LQDA — Liquidia Technologies Inc. 53635D202 新仓位 — 0.003215 股/股
2026年6月30日 增加 LQDT — Liquidity Services Inc. 53635B107 股/股: 0.001038 → 0.001085 (4.5%)
2026年6月30日 增加 LTC — LTC Properties Inc. 502175102 股/股: 0.001258 → 0.001406 (11.7%)
2026年6月30日 增加 LTH — Life Time Group Holdings Inc. 53190C102 股/股: 0.004824 → 0.005062 (4.9%)
2026年6月30日 增加 LUMN — Lumen Technologies Inc. 550241103 股/股: 0.0187 → 0.01952 (4.4%)
2026年6月30日 增加 LXP — LXP Industrial Trust 529043408 股/股: 0.001379 → 0.00143 (3.7%)
2026年6月30日 削减 LYFT — Lyft Inc. Class A 55087P104 股/股: 0.01753 → 0.01738 (-0.9%)
2026年6月30日 增加 LZ — Legalzoom.com Inc. 52466B103 股/股: 0.003958 → 0.003983 (0.6%)
2026年6月30日 增加 MAC — Macerich Co. 554382101 股/股: 0.005864 → 0.006747 (15.0%)
2026年6月30日 增加 MARA — MARA Holdings Inc. 565788106 股/股: 0.005232 → 0.005753 (9.9%)
2026年6月30日 增加 MC — Moelis & Co. Class A 60786M105 股/股: 0.001857 → 0.00194 (4.5%)
2026年6月30日 增加 MCRI — Monarch Casino & Resort Inc. 609027107 股/股: 0.0005335 → 0.0005525 (3.6%)
2026年6月30日 增加 MCY — Mercury General Corp. 589400100 股/股: 0.001171 → 0.001217 (3.9%)
2026年6月30日 削减 MD — MEDNAX Inc. 58502B106 股/股: 0.003707 → 0.00367 (-1.0%)
2026年6月30日 增加 MGEE — MGE Energy Inc. 55277P104 股/股: 0.0008045 → 0.0008639 (7.4%)
2026年6月30日 增加 MIR — Mirion Technologies Inc. Class A 60471A101 股/股: 0.01077 → 0.0112 (3.9%)
2026年6月30日 削减 MKTX — MarketAxess Holdings Inc. 57060D108 股/股: 0.0008839 → 0.0008785 (-0.6%)
2026年6月30日 增加 MMSI — Merit Medical Systems Inc. 589889104 股/股: 0.001645 → 0.00172 (4.6%)
2026年6月30日 增加 MRCY — Mercury Systems Inc. 589378108 股/股: 0.002326 → 0.002418 (4.0%)
2026年6月30日 增加 MRP — Millrose Properties Inc. 601137102 股/股: 0.004006 → 0.004165 (4.0%)

显示最新的 200 条，共 364 条变动

股息 50笔付款

08
0.79%TTM收益率
$1.09每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月28日$0.2570
2026年6月26日$0.2240
2026年3月27日$0.2290
2025年12月22日$0.3750
2025年9月29日$0.3100
2025年6月30日$0.2530
2025年3月27日$0.3190
2024年12月23日$0.2980
2024年9月27日$0.3560
2024年6月28日$0.3520
2024年3月22日$0.1940
2023年12月20日$0.4060
2023年9月28日$0.3200
2023年6月29日$0.3060
2023年3月24日$0.2090
2022年12月20日$0.4115
2022年9月28日$0.2950
2022年6月23日$0.2295
2022年3月24日$0.1580
2021年12月21日$0.2880
2021年9月29日$0.3475
2021年6月24日$0.1115
2021年3月26日$0.0780
2020年12月22日$0.3150
2020年9月11日$0.1440
2020年6月25日$0.0690
2020年3月10日$0.1365
2019年12月16日$0.3095
2019年9月26日$0.2300
2019年6月27日$0.2205
2019年3月25日$0.1405
2018年12月13日$0.1880
2018年9月26日$0.1565
2018年6月28日$0.1115
2018年3月26日$0.0730
2017年12月19日$0.2325
2017年9月27日$0.1780
2017年6月28日$0.1575
2017年3月22日$0.0670
2016年12月20日$0.2010
2016年9月20日$0.1415
2016年6月21日$0.1160
2016年3月21日$0.1305
2015年12月17日$0.2040
2015年9月21日$0.3520
2014年12月22日$0.3790
2013年12月20日$0.2650
2012年12月24日$0.4075
2011年12月23日$0.1685
2010年12月27日$0.1550

机构持有人 (13F) 206 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $34170924 8.12% 222727 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $34100996 8.10% 222272 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26094690 6.20% 170087 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18777654 4.46% 122394 股份 2026年6月30日
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT $16981446 4.04% 110686 股份 2026年6月30日
Legacies Wealth LLC $15448473 3.67% 100694 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $13833512 3.29% 90168 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12315759 2.93% 80275 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11894175 2.83% 77527 股份 2026年6月30日
St. Louis Trust Co $11388204 2.71% 12290 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $9296525 2.21% 60595 股份 2026年6月30日
LMG Wealth Partners, LLC $8938990 2.12% 58265 股份 2026年6月30日
Code Waechter LLC $8766886 2.08% 57143 股份 2026年6月30日
BALANCED WEALTH GROUP LLC $7940419 1.89% 51756 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7836120 1.86% 51076 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7671000 1.82% 50000 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $7648232 1.82% 49852 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6543457 1.56% 42651 股份 2026年6月30日
KIECKHEFER GROUP LLC $6202684 1.47% 40429 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $6149195 1.46% 40081 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $5182180 1.23% 33778 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5123000 1.22% 33396 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5110934 1.21% 33194 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4874466 1.16% 32531 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $4511162 1.07% 29404 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $4151439 0.99% 27059 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3856672 0.92% 25138 股份 2026年6月30日
LOWERY THOMAS, LLC $3852407 0.92% 25110 股份 2026年6月30日
MidFirst Bank $3753420 0.89% 24465 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3485066 0.83% 22716 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3196898 0.76% 21053 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3107394 0.74% 20254 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2874042 0.68% 18723 股份 2026年6月30日
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $2632413 0.63% 17158 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $2629619 0.62% 17140 股份 2026年6月30日
Veratis Advisors, Inc. $2612241 0.62% 17027 股份 2026年6月30日
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $2445822 0.58% 15942 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $2308378 0.55% 15046 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2216832 0.53% 14449 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2188488 0.52% 14265 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $2056749 0.49% 13406 股份 2026年6月30日
Tempo Wealth, LLC $2013984 0.48% 13127 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1945455 0.46% 12681 股份 2026年6月30日
Diversified Enterprises, LLC $1875730 0.45% 12226 股份 2026年6月30日
Bank of New Hampshire $1748221 0.42% 11395 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $1723060 0.41% 11231 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1645374 0.39% 10725 股份 2026年6月30日
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $1623665 0.39% 10583 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $1620782 0.39% 10564 股份 2026年6月30日
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $1556842 0.37% 10148 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1412539 0.34% 9207 股份 2026年6月30日
Crescent Sterling, Ltd. $1412538 0.34% 9207 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1394423 0.33% 9089 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1388654 0.33% 9051 股份 2026年6月30日
Del-Sette Capital Management, LLC $1294098 0.31% 8435 股份 2026年6月30日
ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. $1257449 0.30% 8196 股份 2026年6月30日
Ackerman Capital Advisors, LLC $1241935 0.30% 8095 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $1234908 0.29% 8298 股份 2026年6月30日
RIVERSEDGE ADVISORS, LLC $1220951 0.29% 7958 股份 2026年6月30日
Summit Asset Management, LLC $1217541 0.29% 7936 股份 2026年6月30日
Vantus Wealth LLC $1197903 0.28% 7808 股份 2026年6月30日
Junk Investment Group, LLC $1171353 0.28% 7635 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $1169214 0.28% 7621 股份 2026年6月30日
Sierra Capital LLC $1131385 0.27% 7374 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1082632 0.26% 7146 股份 2026年6月30日
Brand Asset Management Group, Inc. $1051915 0.25% 6856 股份 2026年6月30日
Strategic Advocates LLC $994622 0.24% 6483 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $975751 0.23% 6360 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $899041 0.21% 5860 股份 2026年6月30日
VIAWEALTH, LLC $890159 0.21% 5802 股份 2026年6月30日
Naviter Wealth, LLC $886461 0.21% 5778 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $809597 0.19% 5277 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $780355 0.19% 5086 股份 2026年6月30日
SpringVest Wealth Management LLC $777226 0.18% 5066 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $775538 0.18% 5055 股份 2026年6月30日
Rodgers & Associates, LTD $734728 0.17% 4789 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $721688 0.17% 4704 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $712429 0.17% 5126 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $705272 0.17% 4597 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $700145 0.17% 4564 股份 2026年6月30日
Cannell & Spears LLC $669678 0.16% 4365 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $645782 0.15% 4209 股份 2026年6月30日
Vanguard National Trust Co $644824 0.15% 4203 股份 2026年6月30日
VANGUARD GROUP INC $617441 0.15% 5091 股份 2025年12月31日
Livet Wealth, LLC $599980 0.14% 3911 股份 2026年6月30日
Advisor Resource Council $586307 0.14% 3855 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $577319 0.14% 3763 股份 2026年6月30日
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $559932 0.13% 3650 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $554478 0.13% 3614 股份 2026年6月30日
WASHINGTON CAPITAL MANAGEMENT, INC $536970 0.13% 3500 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $536970 0.13% 3500 买入期权 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $532418 0.13% 3470 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $525968 0.13% 4226 股份 2026年3月31日
Krasney Financial LLC $511655 0.12% 4111 股份 2026年3月31日
Beaird Harris Wealth Management, LLC $492848 0.12% 3212 股份 2026年6月30日
Atlanta Consulting Group Advisors, LLC $488643 0.12% 3185 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $486406 0.12% 3170 股份 2026年6月30日
Fund Evaluation Group, LLC $484064 0.12% 3155 股份 2026年6月30日
Clark Capital Management Group, Inc. $467217 0.11% 3045 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $455097 0.11% 3977 股份 2025年6月30日

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