Fund Evaluation Group, LLC
CIK 1356249 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $3.7B
- 持仓
- 80
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1000（共 9443） · 前 10.6%
投资组合价值同比（季度）：+13.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 82.66%
- 前二十五大持仓权重
- 94.06%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 7.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.78% 估计买入 $429299361 · 卖出 $340254111
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.0% 仍持有
- 新仓位
- 10
- 增加
- 30
- 减少
- 19
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
0.0%
Healthcare
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其他/未映射
100.0%
完整投资组合 80 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $1091058586 | 29.46% | 1456901 | $-20649570 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $495656068 | 13.38% | 14648669 | $184585885 | 上涨 ×2 | ||
| GOVT | $419712971 | 11.33% | 18424626 | $7333337 | 上涨 ×5 | ||
| SCHX | $247375084 | 6.68% | 8405541 | $9575787 | 下跌 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $203758085 | 5.50% | 2134934 | $1747179 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $182112479 | 4.92% | 265157 | $56414251 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $133173637 | 3.60% | 4807713 | $-3773982 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $109711142 | 2.96% | 296485 | $14650761 | 上涨 ×3 | ||
| BSV | $92270240 | 2.49% | 1184318 | $91927431 | 上涨 ×3 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $86418746 | 2.33% | 976483 | $28708410 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $47278161 | 1.28% | 477654 | $14700965 | 上涨 ×4 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $45193087 | 1.22% | 512574 | $12210962 | 上涨 ×1 | ||
| SCHE | $41820870 | 1.13% | 1153361 | $1462022 | 下跌 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $31101375 | 0.84% | 281843 | $462079 | 上涨 ×5 | ||
| MLPX | $29955460 | 0.81% | 406672 | 上涨 ×1 | |||
| VB | $26635761 | 0.72% | 87872 | $18927455 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $25501974 | 0.69% | 119857 | $2499019 | |||
| IGLB | $25460652 | 0.69% | 508806 | $10714934 | 上涨 ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $25151919 | 0.68% | 75890 | $100999 | 下跌 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $22928004 | 0.62% | 265309 | $9014259 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $22856191 | 0.62% | 94280 | $2814800 | 上涨 ×3 | ||
| SPSM | $21616888 | 0.58% | 374838 | $775105 | 下跌 ×3 | ||
| SCHP | $19822000 | 0.54% | 748000 | $-82280 | |||
| SCHO | $18658385 | 0.50% | 772924 | $-100480 | |||
| IWV | $17965938 | 0.49% | 42134 | $2204995 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $15859324 | 0.43% | 222587 | $1567626 | 下跌 ×1 | ||
| SDY | $13618436 | 0.37% | 89489 | $558411 | |||
| IWO | $13268179 | 0.36% | 33679 | $2235875 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $13265842 | 0.36% | 137356 | $13038612 | 上涨 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $12015919 | 0.32% | 116875 | $1170220 | 上涨 ×1 | ||
| SCHC | $11883860 | 0.32% | 246963 | $-108876 | 下跌 ×2 | ||
| DFUS | $11536251 | 0.31% | 140789 | $1552903 | |||
| BIV | $11092661 | 0.30% | 144624 | $741202 | 上涨 ×1 | ||
| SUSA | $10942185 | 0.30% | 70915 | $1703243 | 上涨 ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $10205760 | 0.28% | 96000 | $1206720 | |||
| IEMG | $9948421 | 0.27% | 120092 | 上涨 ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8379448 | 0.23% | 114146 | $-24938 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $6247490 | 0.17% | 60266 | $-472488 | 下跌 ×4 | ||
| STIP | $5415093 | 0.15% | 53006 | $792806 | 上涨 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5410503 | 0.15% | 111718 | 上涨 ×1 | |||
| VSGX | $5045548 | 0.14% | 61277 | $717575 | 上涨 ×1 | ||
| DBC | $4940471 | 0.13% | 185314 | $-424369 | |||
| VO | $4601192 | 0.12% | 57108 | $501123 | 上涨 ×2 | ||
| IWR | $3893524 | 0.11% | 35293 | $461986 | |||
| EAGL | $3634888 | 0.10% | 112990 | $197732 | |||
| IWF | $3304968 | 0.09% | 26616 | $1456098 | 上涨 ×1 | ||
| DFIV | $3143478 | 0.08% | 58191 | $37375 | 下跌 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2666443 | 0.07% | 16987 | $260638 | 下跌 ×4 | ||
| VNQ | $2568606 | 0.07% | 26637 | $1250435 | 上涨 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2535681 | 0.07% | 33316 | $226325 | 下跌 ×3 | ||
| TIP | $2396736 | 0.06% | 21902 | $1452717 | 上涨 ×1 | ||
| GMOV | $2381600 | 0.06% | 80000 | $133864 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1931192 | 0.05% | 33182 | $290374 | 上涨 ×1 | ||
| IWP | $1914189 | 0.05% | 13074 | $267560 | 上涨 ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1562349 | 0.04% | 12224 | $221498 | |||
| AVLV | $1431997 | 0.04% | 15700 | $166420 | |||
| EEM | $948862 | 0.03% | 13870 | $411061 | 上涨 ×1 | ||
| SCHH | $926575 | 0.03% | 39129 | $66029 | 下跌 ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $907159 | 0.02% | 13621 | 上涨 ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $873775 | 0.02% | 15835 | $-2771 | |||
| RWR | $855183 | 0.02% | 7570 | 上涨 ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $853437 | 0.02% | 15605 | $143878 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $765267 | 0.02% | 2771 | 上涨 ×1 | |||
| ICF | $752519 | 0.02% | 11127 | $63869 | |||
| VIOO | $685500 | 0.02% | 4984 | $316207 | 上涨 ×1 | ||
| GUNR | $638077 | 0.02% | 12948 | 上涨 ×1 | |||
| FNDX | $630895 | 0.02% | 20286 | $65930 | |||
| PRF | $577959 | 0.02% | 10697 | $1800 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $507896 | 0.01% | 1015 | 上涨 ×1 | |||
| IJR | $490313 | 0.01% | 3306 | $76609 | 下跌 ×1 | ||
| VIOG | $484064 | 0.01% | 3155 | $206518 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $427321 | 0.01% | 1160 | 上涨 ×1 | |||
| GDX GDX | $404789 | 0.01% | 5365 | 上涨 ×1 | |||
| QUAL | $364473 | 0.01% | 1661 | $45877 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $296934 | 0.01% | 1484 | $60622 | 上涨 ×1 | ||
| BIBL | $268621 | 0.01% | 4641 | $49798 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $200816 | 0.01% | 694 | $-214131 | 下跌 ×1 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $161713 | 0.00% | 14204 | $14986 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 31573L204) | $49085 | 0.00% | 51794 | $-19283 | |||
| ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock | $12347 | 0.00% | 12612 | $-896 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| GOVT | $419712971 | 11.33% | 上涨 ×5 |
| VTI | $109711142 | 2.96% | 上涨 ×3 |
| BSV | $92270240 | 2.49% | 上涨 ×3 |
| AGG | $47278161 | 1.28% | 上涨 ×4 |
| SHV | $31101375 | 0.84% | 上涨 ×5 |
| IWD | $22856191 | 0.62% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHG | 增持 | +4.0M | +$184.6M |
| VOO | 增持 | +55K | +$56.4M |
| CATH | 增持 | +238K | +$28.7M |
| IVV | 削减 | -245K | -$20.6M |
| VB | 增持 | +58K | +$18.9M |
| AGG | 增持 | +149K | +$14.7M |
| VTI | 增持 | +171 | +$14.7M |
| VOTE | 增持 | +80K | +$12.2M |
| IGLB | 增持 | +212K | +$10.7M |
| SCHX | 削减 | -869K | +$9.6M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VTIP | 2026年6月30日 | 1487047 | $74277998 | |
| IWM | 2025年9月30日 | 43836 | $9459370 | 不再跟踪 |
| NULV | 2026年3月31日 | 205534 | $9259321 | 不再跟踪 |
| EFV | 2025年6月30日 | 129215 | $7615932 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年12月31日 | 11693 | $5608080 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年12月31日 | 27750 | $5175098 | 不再跟踪 |
| CEFA | 2025年9月30日 | 143029 | $4911673 | |
| IVE | 2025年9月30日 | 21896 | $4278916 | 不再跟踪 |
| USRT | 2026年6月30日 | 62010 | $3670372 | 不再跟踪 |
| VGK | 2025年12月31日 | 38277 | $3054505 | 不再跟踪 |
| ESGV | 2025年12月31日 | 24720 | $2927837 | 不再跟踪 |
| IEF | 2025年12月31日 | 21396 | $2063858 | |
| SPGM | 2026年6月30日 | 26923 | $2038340 | 不再跟踪 |
| VPL | 2025年12月31日 | 22263 | $1955582 | 不再跟踪 |
| VIOO | 2025年9月30日 | 19180 | $1941591 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2025年12月31日 | 17915 | $1872297 | 不再跟踪 |
| SPYV | 2025年12月31日 | 26020 | $1439687 | 不再跟踪 |
| VB | 2025年12月31日 | 5190 | $1319713 | 不再跟踪 |
| EAGG | 2025年12月31日 | 26546 | $1275004 | 不再跟踪 |
| VWO | 2025年12月31日 | 21777 | $1179878 | 不再跟踪 |
| EDV | 2025年9月30日 | 17065 | $1148475 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2025年9月30日 | 1911 | $950551 | -6.7% |
| VIG | 2025年9月30日 | 4442 | $909144 | 不再跟踪 |
| VMBS | 2025年12月31日 | 16650 | $781884 | |
| SCHD | 2025年9月30日 | 27715 | $734448 | 不再跟踪 |
| IJJ | 2025年9月30日 | 5300 | $654974 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年12月31日 | 5385 | $613244 | 不再跟踪 |
| SPHQ | 2025年12月31日 | 7912 | $579870 | 不再跟踪 |
| VIGI | 2025年9月30日 | 6221 | $560637 | |
| DFSI | 2025年12月31日 | 13534 | $554219 | 不再跟踪 |
| RSP | 2025年12月31日 | 2898 | $549751 | 不再跟踪 |
| VGIT | 2025年9月30日 | 8863 | $530096 | |
| BCI | 2025年12月31日 | 20786 | $447730 | 不再跟踪 |
| LLY | 2026年3月31日 | 393 | $422349 | 37.9% |
| EMB | 2025年9月30日 | 3560 | $329727 | |
| SGOV | 2025年12月31日 | 2287 | $230263 | 0.2% |
| FTSM | 2025年12月31日 | 3787 | $226879 | |
| AMAT | 2025年9月30日 | 1228 | $224810 | 141.3% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 464 | $224400 | 30.5% |
| IAU | 2025年12月31日 | 2968 | $215981 | 不再跟踪 |