行业细分

04
Technology 0.0%
Financials 0.0%
Healthcare 0.0%
其他/未映射 100.0%

完整投资组合 80 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $1091058586 29.46% 1456901 $-20649570 下跌 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $495656068 13.38% 14648669 $184585885 上涨 ×2
GOVT iShares Trust $419712971 11.33% 18424626 $7333337 上涨 ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $247375084 6.68% 8405541 $9575787 下跌 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $203758085 5.50% 2134934 $1747179 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $182112479 4.92% 265157 $56414251 上涨 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $133173637 3.60% 4807713 $-3773982 下跌 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $109711142 2.96% 296485 $14650761 上涨 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $92270240 2.49% 1184318 $91927431 上涨 ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $86418746 2.33% 976483 $28708410 上涨 ×2
AGG iShares Trust $47278161 1.28% 477654 $14700965 上涨 ×4
VOTE TCW Transform 500 ETF $45193087 1.22% 512574 $12210962 上涨 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $41820870 1.13% 1153361 $1462022 下跌 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $31101375 0.84% 281843 $462079 上涨 ×5
MLPX Global X Funds $29955460 0.81% 406672 上涨 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $26635761 0.72% 87872 $18927455 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $25501974 0.69% 119857 $2499019
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25460652 0.69% 508806 $10714934 上涨 ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $25151919 0.68% 75890 $100999 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $22928004 0.62% 265309 $9014259 上涨 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $22856191 0.62% 94280 $2814800 上涨 ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $21616888 0.58% 374838 $775105 下跌 ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $19822000 0.54% 748000 $-82280
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $18658385 0.50% 772924 $-100480
IWV iShares Russell 3000 Fund $17965938 0.49% 42134 $2204995 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $15859324 0.43% 222587 $1567626 下跌 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $13618436 0.37% 89489 $558411
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $13268179 0.36% 33679 $2235875 下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13265842 0.36% 137356 $13038612 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $12015919 0.32% 116875 $1170220 上涨 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $11883860 0.32% 246963 $-108876 下跌 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $11536251 0.31% 140789 $1552903
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11092661 0.30% 144624 $741202 上涨 ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $10942185 0.30% 70915 $1703243 上涨 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $10205760 0.28% 96000 $1206720
IEMG iShares, Inc. $9948421 0.27% 120092 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8379448 0.23% 114146 $-24938 上涨 ×2
EFA iShares Trust $6247490 0.17% 60266 $-472488 下跌 ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $5415093 0.15% 53006 $792806 上涨 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5410503 0.15% 111718 上涨 ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $5045548 0.14% 61277 $717575 上涨 ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $4940471 0.13% 185314 $-424369
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4601192 0.12% 57108 $501123 上涨 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3893524 0.11% 35293 $461986
EAGL 2023 ETF Series Trust $3634888 0.10% 112990 $197732
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3304968 0.09% 26616 $1456098 上涨 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $3143478 0.08% 58191 $37375 下跌 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2666443 0.07% 16987 $260638 下跌 ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2568606 0.07% 26637 $1250435 上涨 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2535681 0.07% 33316 $226325 下跌 ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $2396736 0.06% 21902 $1452717 上涨 ×1
GMOV GMO US Value ETF $2381600 0.06% 80000 $133864
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1931192 0.05% 33182 $290374 上涨 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1914189 0.05% 13074 $267560 上涨 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1562349 0.04% 12224 $221498
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1431997 0.04% 15700 $166420
EEM iShares, Inc. $948862 0.03% 13870 $411061 上涨 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $926575 0.03% 39129 $66029 下跌 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $907159 0.02% 13621 上涨 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $873775 0.02% 15835 $-2771
RWR SPDR SERIES TRUST $855183 0.02% 7570 上涨 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $853437 0.02% 15605 $143878
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $765267 0.02% 2771 上涨 ×1
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $752519 0.02% 11127 $63869
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $685500 0.02% 4984 $316207 上涨 ×1
GUNR FlexShares Trust $638077 0.02% 12948 上涨 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $630895 0.02% 20286 $65930
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $577959 0.02% 10697 $1800 下跌 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $507896 0.01% 1015 上涨 ×1
IJR iShares Trust $490313 0.01% 3306 $76609 下跌 ×1
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $484064 0.01% 3155 $206518 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $427321 0.01% 1160 上涨 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $404789 0.01% 5365 上涨 ×1
QUAL iShares Trust $364473 0.01% 1661 $45877
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $296934 0.01% 1484 $60622 上涨 ×1
BIBL Inspire 100 ETF $268621 0.01% 4641 $49798
AAPL Apple Inc. - Common Stock $200816 0.01% 694 $-214131 下跌 ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $161713 0.00% 14204 $14986
未知发行人 (CUSIP: 31573L204) $49085 0.00% 51794 $-19283
ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock $12347 0.00% 12612 $-896

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
GOVT $419712971 11.33% 上涨 ×5
VTI $109711142 2.96% 上涨 ×3
BSV $92270240 2.49% 上涨 ×3
AGG $47278161 1.28% 上涨 ×4
SHV $31101375 0.84% 上涨 ×5
IWD $22856191 0.62% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MLPX $29955460 406672 0.81%
IEMG $9948421 120092 0.27%
BNDX $5410503 111718 0.15%
IGF $907159 13621 0.02%
RWR $855183 7570 0.02%
NBIS $765267 2771 0.02%
GUNR $638077 12948 0.02%
BRK-B (申报为 BRKB) $507896 1015 0.01%
GLD $427321 1160 0.01%
GDX $404789 5365 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SCHG 增持 +4.0M +$184.6M
VOO 增持 +55K +$56.4M
CATH 增持 +238K +$28.7M
IVV 削减 -245K -$20.6M
VB 增持 +58K +$18.9M
AGG 增持 +149K +$14.7M
VTI 增持 +171 +$14.7M
VOTE 增持 +80K +$12.2M
IGLB 增持 +212K +$10.7M
SCHX 削减 -869K +$9.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VTIP 2026年6月30日 1487047 $74277998
IWM 2025年9月30日 43836 $9459370 16.0%
NULV 2026年3月31日 205534 $9259321
EFV 2025年6月30日 129215 $7615932
VUG 2025年12月31日 11693 $5608080 12.8%
VTV 2025年12月31日 27750 $5175098
CEFA 2025年9月30日 143029 $4911673
IVE 2025年9月30日 21896 $4278916
USRT 2026年6月30日 62010 $3670372
VGK 2025年12月31日 38277 $3054505
ESGV 2025年12月31日 24720 $2927837
IEF 2025年12月31日 21396 $2063858
SPGM 2026年6月30日 26923 $2038340 2.1%
VPL 2025年12月31日 22263 $1955582
VIOO 2025年9月30日 19180 $1941591 16.5%
SPYG 2025年12月31日 17915 $1872297 17.4%
SPYV 2025年12月31日 26020 $1439687 8.1%
VB 2025年12月31日 5190 $1319713
EAGG 2025年12月31日 26546 $1275004
VWO 2025年12月31日 21777 $1179878 12.4%
EDV 2025年9月30日 17065 $1148475
MSFT 2025年9月30日 1911 $950551 2.0%
VIG 2025年9月30日 4442 $909144
VMBS 2025年12月31日 16650 $781884
SCHD 2025年9月30日 27715 $734448 21.6%
IJJ 2025年9月30日 5300 $654974 8.3%
EFG 2025年12月31日 5385 $613244
SPHQ 2025年12月31日 7912 $579870
VIGI 2025年9月30日 6221 $560637
DFSI 2025年12月31日 13534 $554219
RSP 2025年12月31日 2898 $549751 10.2%
VGIT 2025年9月30日 8863 $530096
BCI 2025年12月31日 20786 $447730
LLY 2026年3月31日 393 $422349 25.3%
EMB 2025年9月30日 3560 $329727
SGOV 2025年12月31日 2287 $230263 0.3%
FTSM 2025年12月31日 3787 $226879
AMAT 2025年9月30日 1228 $224810 161.4%
MSFT 2026年3月31日 464 $224400 42.7%
IAU 2025年12月31日 2968 $215981 -4.1%