Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE)
$72.51
▼ -0.04 (-0.05%)
1日变动
$70.89 – $74.28
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.69% | ▼ -1.63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.12% | ▼ -1.06% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$3.4M
截至五月 2026的季度
-$89.2M
过去12个月
-$22.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 127 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $21.3M | 3.09 | 47653 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $19.2M | 2.79 | 84944 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $19.0M | 2.76 | 49904 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $18.0M | 2.62 | 18563 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $17.3M | 2.51 | 19637 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $17.0M | 2.47 | 80457 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $16.5M | 2.39 | 14888 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $16.1M | 2.34 | 59514 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $15.3M | 2.22 | 28727 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $14.8M | 2.15 | 67918 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $14.4M | 2.09 | 31908 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $14.2M | 2.07 | 45605 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $13.2M | 1.92 | 40406 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $12.3M | 1.79 | 24925 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $12.3M | 1.78 | 19416 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $11.9M | 1.73 | 25101 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $11.9M | 1.73 | 12433 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $11.4M | 1.65 | 50400 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $11.3M | 1.65 | 97927 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $10.2M | 1.49 | 32284 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $10.1M | 1.47 | 31762 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $7.7M | 1.12 | 29822 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $7.6M | 1.10 | 49161 | EC | US |
| Sezzle Inc | 78435P105 | $7.6M | 1.10 | 63954 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $7.2M | 1.04 | 21626 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $7.0M | 1.01 | 24157 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $6.9M | 1.00 | 62516 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $6.6M | 0.97 | 45779 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $6.4M | 0.93 | 115890 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $6.4M | 0.93 | 33471 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $6.4M | 0.93 | 38125 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $6.3M | 0.92 | 24321 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $6.2M | 0.91 | 89620 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $6.2M | 0.90 | 13714 | EC | US |
| Vicor Corp | 925815102 | $5.8M | 0.85 | 17417 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.8M | 0.84 | 11206 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $5.8M | 0.84 | 100749 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $5.7M | 0.83 | 63258 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $5.7M | 0.83 | 41248 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $5.7M | 0.82 | 42036 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $5.6M | 0.82 | 9156 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $5.3M | 0.78 | 62188 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $5.3M | 0.77 | 73105 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $5.2M | 0.76 | 21070 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $5.2M | 0.75 | 17017 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $5.0M | 0.72 | 45472 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $4.8M | 0.70 | 27299 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $4.8M | 0.70 | 67988 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $4.6M | 0.67 | 2397 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.5M | 0.66 | 15136 | EC | US |
股息 49笔付款
0.33%TTM收益率
$0.24每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.0450 |
| 2026年6月16日 | $0.0690 |
| 2026年3月17日 | $0.0750 |
| 2025年12月17日 | $0.0490 |
| 2025年9月17日 | $0.1340 |
| 2025年6月17日 | $0.0640 |
| 2025年3月18日 | $0.0650 |
| 2024年12月17日 | $0.2540 |
| 2024年9月17日 | $0.0200 |
| 2024年6月11日 | $0.1330 |
| 2024年3月12日 | $0.0870 |
| 2023年12月15日 | $0.3090 |
| 2023年9月12日 | $0.0030 |
| 2023年6月13日 | $0.1610 |
| 2023年3月14日 | $0.1130 |
| 2022年12月16日 | $0.3890 |
| 2022年9月13日 | $0.0100 |
| 2022年6月14日 | $0.1540 |
| 2022年3月15日 | $0.1010 |
| 2021年12月17日 | $0.3330 |
| 2021年9月14日 | $0.0130 |
| 2021年6月15日 | $0.1150 |
| 2021年3月16日 | $0.0790 |
| 2020年12月18日 | $0.2610 |
| 2020年9月15日 | $0.0120 |
| 2020年6月16日 | $0.1120 |
| 2020年3月17日 | $0.0790 |
| 2019年12月19日 | $0.2580 |
| 2019年9月17日 | $0.0230 |
| 2019年6月18日 | $0.1330 |
| 2019年3月19日 | $0.1200 |
| 2018年12月19日 | $0.2260 |
| 2018年9月18日 | $0.0170 |
| 2018年6月19日 | $0.1030 |
| 2018年3月20日 | $0.0860 |
| 2017年12月21日 | $0.2120 |
| 2017年9月19日 | $0.0220 |
| 2017年6月13日 | $0.0850 |
| 2017年3月14日 | $0.0690 |
| 2016年12月23日 | $0.1080 |
| 2016年9月13日 | $0.0130 |
| 2016年6月14日 | $0.1000 |
| 2015年12月29日 | $0.1980 |
| 2015年6月16日 | $0.1060 |
| 2015年3月17日 | $0.1010 |
| 2014年12月16日 | $0.1280 |
| 2014年9月16日 | $0.0940 |
| 2014年6月17日 | $0.0860 |
| 2014年3月18日 | $0.0390 |
机构持有人 (13F) 38 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $567695721 | 87.48% | 7850198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vident Advisory, LLC | $61631068 | 9.50% | 852245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7231610 | 1.11% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2390973 | 0.37% | 33047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1265459 | 0.19% | 17499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1004998 | 0.15% | 13897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $949727 | 0.15% | 13133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $885146 | 0.14% | 12240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $707498 | 0.11% | 9783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $614904 | 0.09% | 8503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $480956 | 0.07% | 6651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $461580 | 0.07% | 6383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $458993 | 0.07% | 6347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $400125 | 0.06% | 5533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $364116 | 0.06% | 5035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323904 | 0.05% | 4479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $319000 | 0.05% | 4411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $250069 | 0.04% | 3458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $231199 | 0.04% | 3197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $221143 | 0.03% | 3058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206458 | 0.03% | 2855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $188784 | 0.03% | 2611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $147501 | 0.02% | 917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $118237 | 0.02% | 1635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $104352 | 0.02% | 1443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $87358 | 0.01% | 1208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $79910 | 0.01% | 1105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $45223 | 0.01% | 720 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $34567 | 0.01% | 478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17934 | 0.00% | 248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $17284 | 0.00% | 239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $12542 | 0.00% | 173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12004 | 0.00% | 166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10558 | 0.00% | 146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $3327 | 0.00% | 46 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $566 | 0.00% | 7837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $212 | 0.00% | 2928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |