XVV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.27%▼ -1.03%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.61%▼ -0.38%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$2.9M
截至六月 2026的季度 -$56.3M
过去12个月 +$134.9M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 445 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA NVDA 9.05 ≈$60.9M 278699 67066G104 0.02403 EQUITY USD
APPLE AAPL 8.21 ≈$55.2M 169002 037833100 0.01457 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 6.26 ≈$42.1M 85476 594918104 0.007369 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 4.22 ≈$28.4M 112640 023135106 0.00971 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 3.34 ≈$22.4M 67472 02079K305 0.005817 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 2.92 ≈$19.7M 54481 11135F101 0.004697 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 2.67 ≈$18.0M 54385 02079K107 0.004688 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 2.42 ≈$16.3M 25270 30303M102 0.002178 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 1.89 ≈$12.7M 12977 595112103 0.001119 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1.75 ≈$11.8M 32395 88160R101 0.002793 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.62 ≈$10.9M 30833 46625H100 0.002658 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 1.59 ≈$10.7M 21096 084670702 0.001819 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 1.52 ≈$10.2M 9102 532457108 0.0007847 EQUITY USD
VISA CLASS A V 1.04 ≈$7.0M 19097 92826C839 0.001646 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 0.85 ≈$5.7M 56814 458140100 0.004898 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0.78 ≈$5.2M 9284 57636Q104 0.0008003 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0.77 ≈$5.2M 20330 00287Y109 0.001753 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.73 ≈$4.9M 45451 17275R102 0.003918 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 0.70 ≈$4.7M 75129 060505104 0.006477 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.69 ≈$4.6M 5105 22160K105 0.0004401 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0.65 ≈$4.4M 26421 69608A108 0.002278 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0.64 ≈$4.3M 14390 512807306 0.001241 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0.63 ≈$4.3M 5301 149123101 0.000457 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0.62 ≈$4.1M 9131 038222105 0.0007872 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0.61 ≈$4.1M 28387 58933Y105 0.002447 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.60 ≈$4.1M 10452 91324P102 0.000901 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0.58 ≈$3.9M 44555 191216100 0.003841 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0.58 ≈$3.9M 12009 369604301 0.001035 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0.57 ≈$3.8M 26808 742718109 0.002311 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 0.55 ≈$3.7M 48452 64110L106 0.004177 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0.52 ≈$3.5M 11460 437076102 0.0009879 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0.52 ≈$3.5M 3396 38141G104 0.0002928 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0.47 ≈$3.2M 9326 697435105 0.000804 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 0.47 ≈$3.1M 35213 949746101 0.003036 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0.44 ≈$3.0M 19513 68389X105 0.001682 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0.44 ≈$2.9M 13782 617446448 0.001188 EQUITY USD
CITIGROUP C 0.40 ≈$2.7M 19626 172967424 0.001692 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0.40 ≈$2.7M 10472 882508104 0.0009028 EQUITY USD
KLA KLAC 0.40 ≈$2.7M 15016 482480100 0.001294 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.38 ≈$2.6M 4275 883556102 0.0003685 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 0.37 ≈$2.5M 5320 IE000S9YS762 0.0004586 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 0.36 ≈$2.4M 11717 22788C105 0.00101 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0.36 ≈$2.4M 48057 92343V104 0.004143 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 0.35 ≈$2.4M 6217 031162100 0.0005359 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0.34 ≈$2.3M 9421 79466L302 0.0008122 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0.34 ≈$2.3M 28340 032095101 0.002443 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 0.33 ≈$2.2M 11882 040413205 0.001024 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 0.33 ≈$2.2M 2580 IE00BKVD2N49 0.0002224 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0.32 ≈$2.1M 15727 713448108 0.001356 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 0.32 ≈$2.1M 12136 747525103 0.001046 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 37.5%
Communication Services 12.1%
Financials 11.9%
Health Care 9.1%
Industrials 7.7%
Retail 6.8%
Consumer Discretionary 3.9%
Real Estate 1.9%
Materials 1.8%
Consumer Staples 1.6%
Energy 1.3%
Utilities 1.2%
Consumer products 1.1%
其他/未映射 2.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04284 → 0.04886 (14.1%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04103 → 0.04284 (4.4%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.000355 股/股
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.006207 → 0.0075 (20.8%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03773 → 0.04103 (8.7%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05675 → 0.05249 (-7.5%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.000355 股/股
2026年9月4日 增加 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 股/股: 0.000002155 → 0.000002586 (20.0%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02886 → 0.03773 (30.7%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05609 → 0.05675 (1.2%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.001222 → 0.002443 (100.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02487 → 0.02886 (16.0%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05468 → 0.05609 (2.6%)
2026年9月2日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.005517 → 0.006207 (12.5%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03366 → 0.02487 (-26.1%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04538 → 0.05468 (20.5%)
2026年9月1日 增加 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 股/股: 0.000001897 → 0.000002155 (13.6%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03059 → 0.03366 (10.0%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04396 → 0.04538 (3.2%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02865 → 0.03059 (6.8%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03094 → 0.02865 (-7.4%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03995 → 0.04396 (10.0%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03054 → 0.03094 (1.3%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03982 → 0.03995 (0.3%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03091 → 0.03054 (-1.2%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03931 → 0.03982 (1.3%)
2026年8月25日 削减 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 股/股: 0.0002817 → 0.0002805 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.01463 → 0.01457 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.00176 → 0.001753 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.0004187 → 0.0004169 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.001732 → 0.001724 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.0003456 → 0.0003441 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.0006108 → 0.0006082 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.0004039 → 0.0004022 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.0004863 → 0.0004842 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.0004802 → 0.0004781 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.0003992 → 0.0003975 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.0002105 → 0.0002096 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.0004552 → 0.0004533 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.0005243 → 0.0005221 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AIZ — ASSURANT INC 04621X108 股/股: 0.00004909 → 0.00004888 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.0002568 → 0.0002557 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 股/股: 0.0001457 → 0.0001451 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 股/股: 0.0001175 → 0.000117 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 股/股: 0.00006597 → 0.00006569 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.0002577 → 0.0002566 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 股/股: 0.0000839 → 0.00008353 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.0007906 → 0.0007872 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 股/股: 0.000456 → 0.0004541 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AME — AMETEK INC 031100100 股/股: 0.0002284 → 0.0002274 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.0005383 → 0.0005359 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 股/股: 0.00008918 → 0.00008879 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.0004651 → 0.0004631 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.009752 → 0.00971 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.001029 → 0.001024 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.0002131 → 0.0002122 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AOS — A O SMITH 831865209 股/股: 0.0001126 → 0.0001121 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.000222 → 0.000221 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.001227 → 0.001222 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 股/股: 0.0004621 → 0.0004601 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 股/股: 0.0002686 → 0.0002674 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 股/股: 0.0002112 → 0.0002103 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 股/股: 0.0001553 → 0.0001547 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 股/股: 0.0002094 → 0.0002084 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ATO — ATMOS ENERGY 049560105 股/股: 0.0001678 → 0.0001671 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.004717 → 0.004697 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 股/股: 0.00007706 → 0.00007672 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.0001963 → 0.0001954 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.00008009 → 0.00007974 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.0005301 → 0.0005278 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.00001654 → 0.00001647 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.006505 → 0.006477 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BALL — BALL CORP 058498106 股/股: 0.0002653 → 0.0002641 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 股/股: 0.0005245 → 0.0005222 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BBY — BEST BUY 086516101 股/股: 0.0001971 → 0.0001963 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BDX — BECTON DICKINSON 075887109 股/股: 0.0002739 → 0.0002727 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 股/股: 0.0003024 → 0.0003011 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 股/股: 0.000161 → 0.0001603 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.0001359 → 0.0001353 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BIIB — BIOGEN 09062X103 股/股: 0.0001461 → 0.0001454 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 股/股: 0.0007725 → 0.0007691 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.0009928 → 0.0009885 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 股/股: 0.0001076 → 0.0001072 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.0001433 → 0.0001427 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.002038 → 0.002029 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.0006826 → 0.0006797 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 股/股: 0.0001162 → 0.0001157 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 股/股: 0.001826 → 0.001819 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 股/股: 0.0002882 → 0.000287 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 股/股: 0.001486 → 0.00148 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BX — BLACKSTONE 09260D107 股/股: 0.0007424 → 0.0007392 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 BXP — BXP 101121101 股/股: 0.000151 → 0.0001503 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.001699 → 0.001692 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.0002328 → 0.0002318 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 股/股: 0.0007775 → 0.0007741 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 股/股: 0.0000368 → 0.00003664 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.000459 → 0.000457 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CB — CHUBB CH0044328745 股/股: 0.0003601 → 0.0003585 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.0001012 → 0.0001008 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 股/股: 0.0002927 → 0.0002915 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.0004313 → 0.0004295 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 股/股: 0.001278 → 0.001273 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 股/股: 0.0002741 → 0.0002729 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CDW — CDW 12514G108 股/股: 0.0001258 → 0.0001253 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 股/股: 0.0003177 → 0.0003163 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 股/股: 0.0001558 → 0.0001552 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.0004176 → 0.0004158 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.000238 → 0.000237 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 股/股: 0.0001162 → 0.0001157 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 股/股: 0.00008216 → 0.00008181 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CI — CIGNA 125523100 股/股: 0.0002633 → 0.0002622 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CIEN — CIENA 171779309 股/股: 0.0001409 → 0.0001403 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 股/股: 0.0001541 → 0.0001534 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.0007997 → 0.0007963 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CLX — CLOROX 189054109 股/股: 0.0001223 → 0.0001218 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 股/股: 0.003559 → 0.003544 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.0003623 → 0.0003607 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.001274 → 0.001269 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.000138 → 0.0001374 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CNC — CENTENE CORP 15135B101 股/股: 0.0004655 → 0.0004635 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 股/股: 0.0006461 → 0.0006433 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 股/股: 0.0006198 → 0.0006172 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 COHR — COHERENT 19247G107 股/股: 0.0001945 → 0.0001936 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.0002212 → 0.0002203 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 COO — COOPER 216648501 股/股: 0.0001913 → 0.0001904 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.0001943 → 0.0001934 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.000442 → 0.0004401 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CPAY — CORPAY 219948106 股/股: 0.00006485 → 0.00006457 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CPRT — COPART INC 217204106 股/股: 0.0008883 → 0.0008845 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 股/股: 0.00009931 → 0.00009888 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.0006649 → 0.0006621 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 股/股: 0.00004987 → 0.00004966 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.0008157 → 0.0008122 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 股/股: 0.001014 → 0.00101 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.003935 → 0.003918 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 股/股: 0.0004198 → 0.000418 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.001851 → 0.001843 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CTAS — CINTAS 172908105 股/股: 0.0003397 → 0.0003383 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 股/股: 0.0004716 → 0.0004696 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.0006676 → 0.0006647 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 股/股: 0.0007113 → 0.0007083 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.001269 → 0.001263 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.0008734 → 0.0008697 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DAL — DELTA AIR LINES 247361702 股/股: 0.0006496 → 0.0006468 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 股/股: 0.000376 → 0.0003744 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 股/股: 0.0003285 → 0.0003271 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DE — DEERE 244199105 股/股: 0.0002506 → 0.0002496 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 股/股: 0.0001432 → 0.0001426 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.0002886 → 0.0002873 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 股/股: 0.0002192 → 0.0002183 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 股/股: 0.0001113 → 0.0001108 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DHI — D R HORTON 23331A109 股/股: 0.000262 → 0.0002609 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DHR — DANAHER 235851102 股/股: 0.0006279 → 0.0006252 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DIS — WALT DISNEY 254687106 股/股: 0.001731 → 0.001723 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.0003463 → 0.0003448 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 股/股: 0.000182 → 0.0001812 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 股/股: 0.0006985 → 0.0006955 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DOV — DOVER CORP 260003108 股/股: 0.0001332 → 0.0001327 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DOW — DOW 260557103 股/股: 0.000715 → 0.0007119 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 股/股: 0.0000297 → 0.00002957 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 股/股: 0.0001138 → 0.0001133 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DVA — DAVITA INC 23918K108 股/股: 0.00003264 → 0.0000325 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 DXCM — DEXCOM INC 252131107 股/股: 0.0003849 → 0.0003833 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 EBAY — EBAY 278642103 股/股: 0.000441 → 0.0004391 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ECHO — ECHOSTAR CLASS A 278768106 股/股: 0.0001355 → 0.0001349 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.0002529 → 0.0002518 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 股/股: 0.000366 → 0.0003644 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 EFX — EQUIFAX 294429105 股/股: 0.0001193 → 0.0001188 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 EG — EVEREST GROUP G3223R108 股/股: 0.00004009 → 0.00003991 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 股/股: 0.0003842 → 0.0003825 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 股/股: 0.0002439 → 0.0002428 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 股/股: 0.0002158 → 0.0002149 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 EME — EMCOR GROUP 29084Q100 股/股: 0.00004398 → 0.00004379 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 股/股: 0.0005571 → 0.0005547 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.00009801 → 0.00009759 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 股/股: 0.00002615 → 0.00002603 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 股/股: 0.0003751 → 0.0003734 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.00006468 → 0.0000644 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 股/股: 0.0003869 → 0.0003853 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 ETR — ENTERGY CORP 29364G103 股/股: 0.000455 → 0.000453 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 股/股: 0.0005785 → 0.000576 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.001015 → 0.00101 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 股/股: 0.0001297 → 0.0001291 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 股/股: 0.000115 → 0.0001145 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 股/股: 0.0002106 → 0.0002097 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 F — FORD MOTOR CO 345370860 股/股: 0.003904 → 0.003888 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 FAST — FASTENAL 311900104 股/股: 0.001148 → 0.001143 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 股/股: 0.001427 → 0.001421 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 股/股: 0.0000374 → 0.00003724 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 FDX — FEDEX CORP 31428X106 股/股: 0.0002181 → 0.0002172 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 FDXF — FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352105 股/股: 0.0001068 → 0.0001063 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.00005576 → 0.00005552 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 FICO — FAIR ISAAC 303250104 股/股: 0.00002329 → 0.00002319 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 股/股: 0.0005168 → 0.0005146 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 FISV — FISERV INC 337738108 股/股: 0.0005367 → 0.0005344 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 股/股: 0.0009036 → 0.0008997 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 股/股: 0.00003532 → 0.00003517 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 FOX — FOX CLASS B 35137L204 股/股: 0.0001365 → 0.0001359 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 FOXA — FOX CLASS A 35137L105 股/股: 0.0001985 → 0.0001977 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 股/股: 0.00007818 → 0.00007784 (-0.4%)

显示最新的 200 条，共 1812 条变动

股息 24笔付款

08
0.93%TTM收益率
$0.54每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.1370
2026年6月15日$0.1310
2026年3月17日$0.1210
2025年12月16日$0.1530
2025年6月16日$0.1060
2025年3月18日$0.1080
2024年12月17日$0.1410
2024年9月25日$0.1390
2024年6月11日$0.0930
2024年3月21日$0.1020
2023年12月20日$0.1230
2023年9月26日$0.1520
2023年6月7日$0.0710
2023年3月23日$0.1090
2022年12月13日$0.1130
2022年9月26日$0.1230
2022年6月9日$0.0770
2022年3月24日$0.1330
2021年12月30日$0.0030
2021年12月13日$0.0850
2021年9月24日$0.0950
2021年6月10日$0.0660
2021年3月25日$0.0470
2020年12月14日$0.0900

机构持有人 (13F) 166 家申报者

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在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
University of Cambridge Investment Management Ltd $93891982 34.02% 1649540 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $17389423 6.30% 306206 股份 2026年6月30日
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $14519443 5.26% 255669 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $12928871 4.68% 227661 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $9953922 3.61% 175276 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $4315926 1.56% 75998 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $4311497 1.56% 75920 股份 2026年6月30日
JNBA Financial Advisors $4296845 1.56% 75662 股份 2026年6月30日
Better Money Decisions, LLC $4226073 1.53% 88618 股份 2025年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $4214204 1.53% 74207 股份 2026年6月30日
Alpine Bank Wealth Management $4124147 1.49% 72621 股份 2026年6月30日
Atlantic Private Wealth, LLC $3840517 1.39% 67627 股份 2026年6月30日
BSW Wealth Partners $3274285 1.19% 57656 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3209486 1.16% 56515 股份 2026年6月30日
Biltmore Family Office, LLC $3191655 1.16% 56201 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $2705152 0.98% 47634 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2640401 0.96% 46494 股份 2026年6月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $2553733 0.93% 44968 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $2501770 0.91% 44053 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $2270691 0.82% 39984 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $2131329 0.77% 37530 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1831000 0.66% 32248 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $1791597 0.65% 31548 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1716308 0.62% 30222 股份 2026年6月30日
Wick Capital Partners, LLC $1711026 0.62% 30129 股份 2026年6月30日
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $1709720 0.62% 30106 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1673613 0.61% 29470 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1651401 0.60% 29218 股份 2026年6月30日
Napier Financial, LLC $1627089 0.59% 28651 股份 2026年6月30日
Financial Council, LLC $1596582 0.58% 28114 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1580024 0.57% 27822 股份 2026年6月30日
Tarbox Family Office, Inc. $1558605 0.56% 27445 股份 2026年6月30日
NerdWallet Wealth Partners, LLC $1529312 0.55% 26929 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1440902 0.52% 25372 股份 2026年6月30日
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $1336365 0.48% 31236 股份 2025年3月31日
Focus Partners Wealth $1331272 0.48% 23442 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1307306 0.47% 23020 股份 2026年6月30日
Cornerstone Financial Management LLC $1233388 0.45% 21718 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $1147548 0.42% 20207 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $1083212 0.39% 19074 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1048391 0.38% 18461 股份 2026年6月30日
Human Investing LLC $995700 0.36% 17533 股份 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $987351 0.36% 17386 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $976618 0.35% 17197 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $969065 0.35% 17064 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $934309 0.34% 16452 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $922335 0.33% 16241 股份 2026年6月30日
FUTURE YOU WEALTH LLC $921169 0.33% 19319 股份 2025年6月30日
Sound Stewardship, LLC $912858 0.33% 16074 股份 2026年6月30日
Magnus Financial Group LLC $911730 0.33% 16054 股份 2026年6月30日
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. $889786 0.32% 15668 股份 2026年6月30日
Heritage Family Offices, LLP $889786 0.32% 15668 股份 2026年6月30日
Ferguson Shapiro LLC $848238 0.31% 14936 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $826919 0.30% 14561 股份 2026年6月30日
Highland Financial Advisors, LLC $811245 0.29% 14285 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $714105 0.26% 12574 股份 2026年6月30日
Sprinkle Financial Consultants LLC $677579 0.25% 11931 股份 2026年6月30日
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $672678 0.24% 11845 股份 2026年6月30日
Emergent Wealth Advisors, LLC $660297 0.24% 11627 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $655843 0.24% 11548 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $650473 0.24% 11454 股份 2026年6月30日
Cambridge Financial Group, LLC $650473 0.24% 11454 股份 2026年6月30日
RMR Wealth Builders $627515 0.23% 11050 股份 2026年6月30日
Archer Investment Corp $621055 0.23% 10936 股份 2026年6月30日
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT $619295 0.22% 10905 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $611373 0.22% 10766 股份 2026年6月30日
Freedom Financial Partners LLC $584830 0.21% 10298 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $577725 0.21% 10173 股份 2026年6月30日
Veridan Wealth LLC $577222 0.21% 10164 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $563019 0.20% 9914 股份 2026年6月30日
Tribridge Partners Financial LLC $545815 0.20% 9681 股份 2026年6月30日
Black Diamond Financial, LLC $526159 0.19% 9265 股份 2026年6月30日
Measured Risk Portfolios, Inc. $514290 0.19% 9056 股份 2026年6月30日
Parkworth Wealth Management, Inc. $508258 0.18% 10658 股份 2025年6月30日
Navalign, LLC $505545 0.18% 8902 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $504296 0.18% 8880 股份 2026年6月30日
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $495213 0.18% 8720 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $490165 0.18% 8631 股份 2026年6月30日
Buffington Mohr McNeal $481819 0.17% 11262 股份 2025年3月31日
NAPATREE CAPITAL LLC $447421 0.16% 10458 股份 2025年3月31日
ST GERMAIN D J CO INC $434387 0.16% 7649 股份 2026年6月30日
Wingate Wealth Advisors, Inc. $416940 0.15% 7342 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $412976 0.15% 7272 股份 2026年6月30日
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $408264 0.15% 7189 股份 2026年6月30日
Ellenbecker Investment Group $408219 0.15% 7188 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $403266 0.15% 7101 股份 2026年6月30日
Peak Retirement Planning, Inc. $390997 0.14% 6885 股份 2026年6月30日
Pettinga Financial Advisors LLC $389977 0.14% 6867 股份 2026年6月30日
Curtis Advisory Group, LLC $384639 0.14% 6773 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $375258 0.14% 6608 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $374928 0.14% 6602 股份 2026年6月30日
Montecito Bank & Trust $371021 0.13% 6364 股份 2026年9月30日
Dakota Wealth Management $360632 0.13% 6350 股份 2026年6月30日
Gray Private Wealth, LLC $356812 0.13% 6283 股份 2026年6月30日
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $353234 0.13% 6220 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $347839 0.13% 6125 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $347211 0.13% 6114 股份 2026年6月30日
Crane Advisory, LLC $331488 0.12% 5763 股份 2026年6月30日
Armor Investment Advisors, LLC $324498 0.12% 5714 股份 2026年6月30日
Sculati Wealth Management, LLC $302964 0.11% 5332 股份 2026年6月30日

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