$40.16
▼ $-0.50
(-1.23%)
成交量 107K
市值
$11.6B
P/E
18.9
ROE
9.2%
利润率
24.9%
Beta
0.76
股息收益率
3.34%
52W
$36–$42
华尔街共识
13 位分析师 · 四月 20263
强烈买入
4
买入
5
持有
1
卖出
0
强烈卖出
53.8%
买入评级
价格走势图
相似股票
AWK
American Water Works Co Inc
P/E 24.1
$26.8B
AWR
American States Water Co
P/E 23.8
$3.1B
CWT
California Water Service Group
P/E 21.8
$2.8B
HTO
H2O America
P/E 16.0
$1.8B
MSEX
Middlesex Water Co
P/E 21.5
$924.6M
YORW
York Water Co
P/E 22.9
$459.6M
CDZI
Cadiz Inc
$466.2M
ARTNA
Artesian Resources Corp
P/E 14.6
$329.2M
PCYO
Pure Cycle Corp
P/E 20.2
$264.8M
GWRS
Global Water Resources Inc
P/E 55.7
$242.9M
收益
超越率: 100.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.42 | $0.47 | +$0.05 |
| 九月 2025 | $0.29 | $0.33 | +$0.04 |
| 六月 2025 | $0.31 | $0.38 | +$0.07 |
| 三月 2025 | $0.83 | $1.03 | +$0.20 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $604.4M | $783.6M | $514.9M | $477.0M | $699.1M |
| 净收入 | $184.8M | $283.8M | $107.8M | $92.1M | $132.7M |
关键比率
ROA (TTM)
3.3%
P/S (TTM)
4.70
P/B
1.6
EPS (TTM)
$2.21
CF/Share
$3.04
3年营收增长
+2.7%
52W High
$42.37
52W Low
$36.32
$36.32
52周范围
$42.37
财务健康
自由现金流
-$240.8M
净负债
$8.3B
现金
$34.8M
总负债
$8.3B
截至 十二月 31, 2025
Як WTRG виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Peers · Utilities (Peers) · 10 компаній
Оцінка WTRG vs аналоги Utilities
P/E
18.9
▼
12%
低于
同行
(21.5)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
4.7
▼
6%
低于
同行
(5.0)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/B
1.6
▼
22%
低于
同行
(2.0)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
3.3%
▲
17%
高于
同行
(2.9%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Прибутковість WTRG vs аналоги Utilities
ROE
9.2%
▼
0%
低于
同行
(9.2%)
vs 同行
vs 行业
持平
Net margin
24.9%
▲
6%
高于
同行
(23.5%)
vs 同行
vs 行业
持平
Валова маржа
49.3%
▲
0%
高于
同行
(49.3%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
3.3%
▲
3%
高于
同行
(3.2%)
vs 同行
vs 行业
持平
Фінансове здоровʼя WTRG vs аналоги Utilities
D/E ratio
—
▼
0%
低于
同行
(90.4)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
0.8
▼
3%
低于
同行
(0.8)
vs 同行
vs 行业
持平
Beta
0.8
▲
3%
高于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів WTRG
WTRG
同行中位数
行业
WTRG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
WTRG vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Bullish买入
17
$580019
卖出
0
ARNOLD COLLEEN F
Officer · 二月 20
award
2747 shs
ARNOLD COLLEEN F
Officer · 二月 20
award
2747 shs
ARNOLD COLLEEN F
Officer · 二月 20
award
2747 shs
LUNING CHRISTOPHER PAUL
General Counsel · 二月 20
award
4804 shs
LUNING CHRISTOPHER PAUL
General Counsel · 二月 20
award
4804 shs
SCHULLER DANIEL J
Officer · 二月 20
award
6682 shs
SCHULLER DANIEL J
Officer · 二月 20
award
6682 shs
HUWAR MICHAEL
Officer · 二月 20
award
2598 shs
HUWAR MICHAEL
Officer · 二月 20
award
2598 shs
PALMER BRADLEY JOHN
Officer · 二月 20
award
246 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 32.85%Blackrock Inc.
12.12%
$1.4B
Vanguard Group Inc
10.92%
$1.3B
State Street Corporation
4.88%
$562.5M
Nordea Investment Managem...
2.69%
$310.1M
Amundi
2.24%
$257.6M
截至 十二月 31, 2025
股息
$1.36
/ 年
二月 09, 2026
$0.3430
十一月 12, 2025
$0.3430
八月 12, 2025
$0.3430
五月 13, 2025
$0.3260
二月 10, 2025
$0.3260
十一月 12, 2024
$0.3260
八月 12, 2024
$0.3260
五月 09, 2024
$0.3070