$46.94
▼ $-0.14
(-0.30%)
成交量 284K
市值
$2.8B
P/E
21.8
ROE
7.7%
利润率
12.8%
Beta
0.62
股息收益率
2.85%
52W
$41–$52
华尔街共识
7 位分析师 · 四月 20263
强烈买入
3
买入
1
持有
0
卖出
0
强烈卖出
85.7%
买入评级
价格走势图
相似股票
AWK
American Water Works Co Inc
P/E 24.1
$26.8B
WTRG
Essential Utilities Inc
P/E 18.9
$11.6B
AWR
American States Water Co
P/E 23.8
$3.1B
HTO
H2O America
P/E 16.0
$1.8B
MSEX
Middlesex Water Co
P/E 21.5
$924.6M
YORW
York Water Co
P/E 22.9
$459.6M
CDZI
Cadiz Inc
$466.2M
ARTNA
Artesian Resources Corp
P/E 14.6
$329.2M
PCYO
Pure Cycle Corp
P/E 20.2
$264.8M
GWRS
Global Water Resources Inc
P/E 55.7
$242.9M
收益
超越率: 50.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.33 | $0.19 | $-0.14 |
| 九月 2025 | $1.18 | $1.03 | $-0.15 |
| 六月 2025 | $0.57 | $0.71 | +$0.14 |
| 三月 2025 | $0.15 | $0.22 | +$0.07 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $222.2M | $204.0M | $265.0M | $311.2M | $220.0M |
| 净收入 | — | $19.7M | $13.3M | $42.2M | $61.2M | $11.5M |
关键比率
ROA (TTM)
2.4%
P/S (TTM)
2.80
P/B
1.5
EPS (TTM)
$2.15
CF/Share
$2.86
3年营收增长
+5.7%
52W High
$51.63
52W Low
$41.29
$41.29
52周范围
$51.63
财务健康
自由现金流
-$104.4M
净负债
$1.6B
现金
$51.8M
总负债
$1.6B
截至 十二月 31, 2025
Як CWT виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Peers · Utilities (Peers) · 10 компаній
Оцінка CWT vs аналоги Utilities
P/E
21.8
▲
2%
高于
同行
(21.5)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/S
2.8
▼
44%
低于
同行
(5.0)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
1.5
▼
25%
低于
同行
(2.0)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
2.9%
▼
0%
低于
同行
(2.9%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість CWT vs аналоги Utilities
ROE
7.7%
▼
17%
低于
同行
(9.2%)
vs 同行
vs 行业
弱
Net margin
12.8%
▼
45%
低于
同行
(23.5%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
61.8%
▲
25%
高于
同行
(49.3%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
ROA
2.4%
▼
26%
低于
同行
(3.2%)
vs 同行
vs 行业
弱
Фінансове здоровʼя CWT vs аналоги Utilities
D/E ratio
—
▼
0%
低于
同行
(90.4)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
0.9
▲
3%
高于
同行
(0.8)
vs 同行
vs 行业
持平
Beta
0.6
▼
16%
低于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів CWT
CWT
同行中位数
行业
CWT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CWT vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Bearish买入
18
卖出
2
$204193
LUU MICHAEL B
Officer · 三月 20
sale
739 shs
MARES MICHAEL S. JR.
Officer · 三月 20
sale
3892 shs
JENKINS KENNETH G
Officer · 三月 06
award
548 shs
KROPELNICKI MARTIN A
Chief Executive Officer · 三月 06
award
6507 shs
LUU MICHAEL B
Officer · 三月 06
award
1105 shs
MORTENSEN MICHELLE R
Officer · 三月 06
award
900 shs
DEAN SHANNON C
Officer · 三月 06
award
900 shs
OUYANG ELISSA Y
Officer · 三月 06
award
900 shs
MARES MICHAEL S. JR.
Officer · 三月 06
award
900 shs
MILLEMAN GREG A.
Officer · 三月 06
award
900 shs
最新 90 天
内部人士买入回报
LYNCH JAMES PATRICK
十二月 10, 2025
$23540
+9.67%
最大持有者
前5名: 45.35%Blackrock Inc.
17.85%
$501.4M
Vanguard Group Inc
12.28%
$344.8M
T. Rowe Price Investment ...
5.58%
$156.6M
State Street Corporation
5.06%
$142.2M
Amundi
4.58%
$128.6M
截至 十二月 31, 2025
股息
$1.24
/ 年
二月 09, 2026
$0.3350
十一月 10, 2025
$0.3000
八月 11, 2025
$0.3000
五月 12, 2025
$0.3000
二月 10, 2025
$0.3400
十一月 12, 2024
$0.2800
八月 12, 2024
$0.2800
五月 03, 2024
$0.2800
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