XTRE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.62%▼ -1.29%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.86%▼ -1.54%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$16.1M
截至七月 2026的季度 -$64.6M
过去12个月 -$5.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 75 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
US TREAS NTS 4% 02/28/30 91282CGQ8 $4.9M 3.00 4974000 US
US TREAS NTS 0.625% 08/15/30 91282CAE1 $4.3M 2.63 5008300 US
US TREAS NTS 4% 05/31/30 91282CNG2 $3.8M 2.30 3825800 US
US TREAS NTS 3.625% 09/30/30 91282CPA3 $3.5M 2.16 3651200 US
US TREAS NTS 4.25% 01/31/30 91282CMG3 $3.5M 2.15 3543000 US
US TREAS NTS 3.875% 04/30/30 91282CMZ1 $3.5M 2.14 3570200 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/30 91282CNX5 $3.5M 2.14 3607600 US
US TREAS NTS 3.875% 06/30/30 91282CNK3 $3.5M 2.12 3540500 US
US TREAS NTS 4.375% 12/31/29 91282CMD0 $3.4M 2.10 3446700 US
US TREAS NTS 4% 03/31/30 91282CMU2 $3.4M 2.10 3478500 US
US TREAS NTS 3.5% 09/30/29 91282CLN9 $3.4M 2.08 3492100 US
US TREAS NTS 0.625% 05/15/30 912828ZQ6 $3.4M 2.07 3908000 US
US TREAS NTS 4.125% 11/30/29 91282CMA6 $3.3M 2.01 3315900 US
US TREAS NTS 3.875% 07/31/30 91282CNN7 $3.3M 1.98 3312000 US
US TREAS NTS 4.125% 10/31/29 91282CLR0 $3.2M 1.92 3174100 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/29 91282CKG5 $3.0M 1.82 2999100 US
US TREAS NTS 3.625% 10/31/30 91282CPD7 $2.8M 1.72 2912900 US
US TREAS NTS 1.5% 11/30/28 91282CDL2 $2.8M 1.71 2988700 US
US TREAS NTS 1.125% 08/31/28 91282CCV1 $2.8M 1.68 2934600 US
US TREAS NTS 4.25% 02/28/29 91282CKD2 $2.7M 1.65 2705300 US
US TREAS NTS 4.625% 04/30/29 91282CKP5 $2.7M 1.64 2671800 US
US TREAS NTS 4% 01/31/29 91282CJW2 $2.7M 1.64 2706200 US
US TREAS NTS 1.5% 02/15/30 912828Z94 $2.6M 1.60 2899200 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/29 91282CKX8 $2.6M 1.60 2629000 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/28 91282CJN2 $2.5M 1.55 2531800 US
US TREAS NTS 2.375% 05/15/29 9128286T2 $2.4M 1.47 2546000 US
US TREAS NTS 0% 10/31/2028 91282CDF5 $2.3M 1.42 2488600 US
TREASURY SE 2.625% 02/15/29 9128286B1 $2.3M 1.41 2410000 US
US TREAS NTS 1.25% 09/30/28 91282CCY5 $2.3M 1.41 2464500 US
US TREAS NTS 4% 07/31/29 91282CLC3 $2.3M 1.40 2323800 US
US TREAS NTS 4.5% 05/31/29 91282CKT7 $2.3M 1.38 2252700 US
US TREAS NTS 2.875% 08/15/28 9128284V9 $2.2M 1.37 2301600 US
US TREAS NTS 3.125% 11/15/28 9128285M8 $2.2M 1.34 2258700 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/29 91282CLK5 $2.2M 1.33 2232800 US
US TREAS NTS 1.875% 02/28/29 91282CEB3 $2.2M 1.33 2310600 US
US TREAS NTS 1% 07/31/28 91282CCR0 $2.1M 1.29 2255500 US
US TREAS NTS 4.375% 08/31/28 91282CHX2 $2.1M 1.29 2110600 US
US TREAS NTS 4.875% 10/31/28 91282CJF9 $2.1M 1.29 2087800 US
US TREAS NTS 3.25% 06/30/29 91282CEV9 $2.0M 1.23 2073500 US
US TREAS NTS 2.375% 03/31/29 91282CEE7 $2.0M 1.22 2108600 US
US TREAS NTS 3.75% 12/31/28 91282CJR3 $2.0M 1.21 2008100 US
US TREAS NTS 1.375% 12/31/28 91282CDP3 $2.0M 1.20 2100500 US
US TREAS NTS 4.625% 09/30/28 91282CJA0 $1.9M 1.15 1878300 US
US TREAS NTS 3.75% 05/31/30 91282CHF1 $1.9M 1.14 1912900 US
US TREAS NTS 4% 10/31/29 91282CFT3 $1.8M 1.12 1852100 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/30 91282CJM4 $1.8M 1.11 1827200 US
US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 91282CGS4 $1.8M 1.07 1798000 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/29 91282CFL0 $1.7M 1.06 1757900 US
US TREAS NTS 3.75% 06/30/30 91282CHJ3 $1.7M 1.05 1763300 US
US TREAS NTS 1.75% 01/31/29 91282CDW8 $1.7M 1.04 1822200 US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 47笔付款

08
3.76%TTM收益率
$1.80每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1630
2026年8月3日$0.1760
2026年7月1日$0.1490
2026年6月1日$0.1920
2026年5月1日$0.1610
2026年4月1日$0.1680
2026年3月2日$0.1360
2026年2月2日$0.1700
2025年12月30日$0.1600
2025年12月1日$0.1600
2025年11月3日$0.1640
2025年10月1日$0.1550
2025年9月2日$0.1690
2025年8月1日$0.1710
2025年7月1日$0.1540
2025年6月2日$0.1690
2025年5月1日$0.1640
2025年4月1日$0.1540
2025年3月3日$0.1600
2025年2月3日$0.1350
2024年12月30日$0.1610
2024年12月2日$0.1920
2024年11月1日$0.1580
2024年10月1日$0.1620
2024年9月3日$0.1710
2024年8月1日$0.1680
2024年7月1日$0.1870
2024年6月3日$0.1930
2024年5月1日$0.1690
2024年4月1日$0.1820
2024年3月1日$0.1310
2024年2月1日$0.1710
2023年12月28日$0.1990
2023年12月1日$0.1610
2023年11月1日$0.1650
2023年10月2日$0.1790
2023年9月1日$0.1820
2023年8月1日$0.1650
2023年7月3日$0.1460
2023年6月1日$0.1410
2023年5月1日$0.1590
2023年4月3日$0.1620
2023年3月1日$0.1700
2023年2月1日$0.1320
2022年12月29日$0.1950
2022年12月1日$0.1570
2022年11月1日$0.2210

机构持有人 (13F) 48 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
STRAIGHTLINE GROUP LLC $51372409 32.35% 1047775 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $19850884 12.50% 400947 股份 2026年3月31日
Nemes Rush Group LLC $16843374 10.61% 343532 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $9086325 5.72% 185320 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $5734970 3.61% 116969 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5659974 3.56% 115439 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $4585416 2.89% 93523 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $4469852 2.81% 91166 股份 2026年6月30日
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3795559 2.39% 77413 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $3725476 2.35% 75984 股份 2026年6月30日
Smart Portfolios, LLC $3679353 2.32% 74315 股份 2026年3月31日
Inspire Advisors, LLC $2821382 1.78% 57544 股份 2026年6月30日
Oliver Luxxe Assets LLC $2476996 1.56% 50520 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $2422841 1.53% 49415 股份 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $2106280 1.33% 42959 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1771258 1.12% 36126 股份 2026年6月30日
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1591925 1.00% 32468 股份 2026年6月30日
FSA Investment Group, LLC $1541209 0.97% 31434 股份 2026年6月30日
Barnes Wealth Management Group, Inc $1477218 0.93% 30128 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1374360 0.87% 28031 股份 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1290256 0.81% 25933 股份 2025年9月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $1139849 0.72% 23248 股份 2026年6月30日
Exchange Capital Management, Inc. $1138725 0.72% 22875 股份 2025年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1021246 0.64% 20829 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $988739 0.62% 20166 股份 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $947678 0.60% 19329 股份 2026年6月30日
Capital Advisor Network LLC $756876 0.48% 15437 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $712014 0.45% 14522 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $698212 0.44% 14240 股份 2026年6月30日
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $694490 0.44% 13926 股份 2025年12月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $623247 0.39% 12712 股份 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, LLC $578652 0.36% 11802 股份 2026年6月30日
Tandem Investment Partners LLC $381944 0.24% 7790 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $273146 0.17% 5571 股份 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $261624 0.16% 5336 股份 2026年6月30日
OPTIMA CAPITAL LLC $255054 0.16% 5202 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208181 0.13% 4246 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $206760 0.13% 4217 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $121638 0.08% 2481 股份 2026年6月30日
Reyes Financial Architecture, Inc. $52364 0.03% 1068 股份 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $32154 0.02% 645 股份 2025年9月30日
ROYAL BANK OF CANADA $20000 0.01% 411 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $8090 0.01% 165 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $7649 0.00% 156 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $5638 0.00% 115 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1961 0.00% 40 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $283 0.00% 5780 股份 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $4 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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