Barnes Wealth Management Group, Inc
CIK 2066194 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $216.2M
- 持仓
- 195
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6193（共 9443） · 前 65.6%
投资组合价值同比（季度）：+9.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 32.93%
- 前二十五大持仓权重
- 51.23%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 57.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.17% 估计买入 $19933170 · 卖出 $14821897
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% 仍持有
- 新仓位
- 21
- 增加
- 80
- 减少
- 90
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
5.5%
Energy
1.6%
Financials
1.4%
Communication Services
1.4%
Retail
1.2%
Healthcare
1.1%
Utilities
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Industrials
0.5%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.2%
其他/未映射
85.1%
完整投资组合 195 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $15342134 | 7.10% | 20486 | $7261600 | 上涨 ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $8979544 | 4.15% | 194573 | $271205 | 上涨 ×3 | ||
| IVW | $7360193 | 3.40% | 53517 | $1250217 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6769746 | 3.13% | 23395 | $838367 | 上涨 ×3 | ||
| JPST | $6739671 | 3.12% | 133274 | $412048 | 上涨 ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $6725396 | 3.11% | 183754 | $925187 | 上涨 ×1 | ||
| DYNF | $5634969 | 2.61% | 82855 | $684316 | 下跌 ×4 | ||
| IVE | $5326828 | 2.46% | 23460 | $-781530 | 下跌 ×1 | ||
| MINT | $4477375 | 2.07% | 44414 | $74119 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3855645 | 1.78% | 5235 | $785781 | 下跌 ×3 | ||
| MTUM | $3563032 | 1.65% | 10393 | $490200 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $3368898 | 1.56% | 4511 | $425203 | 下跌 ×3 | ||
| SCHG | $3002616 | 1.39% | 88729 | $421365 | 上涨 ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2978223 | 1.38% | 32298 | $-39528 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2864459 | 1.32% | 17280 | $-735910 | 下跌 ×1 | ||
| BAI | $2862116 | 1.32% | 54289 | $791670 | 下跌 ×1 | ||
| LDUR | $2768196 | 1.28% | 28953 | $-12213 | 下跌 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2551567 | 1.18% | 26995 | $3679 | 上涨 ×3 | ||
| SPYM | $2487282 | 1.15% | 28303 | $448102 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $2453870 | 1.13% | 28487 | $376934 | 上涨 ×2 | ||
| GSST | $2417538 | 1.12% | 47801 | $-35727 | 下跌 ×2 | ||
| GOVT | $2170365 | 1.00% | 95275 | $1773 | 上涨 ×3 | ||
| SPDW | $2044746 | 0.95% | 40578 | $158923 | 下跌 ×1 | ||
| GSY | $2024861 | 0.94% | 40376 | $31657 | 上涨 ×1 | ||
| VNLA | $2015937 | 0.93% | 41255 | $33318 | 上涨 ×1 | ||
| ULST | $1927747 | 0.89% | 47687 | $-90642 | 下跌 ×2 | ||
| SPYG | $1897787 | 0.88% | 15949 | $369011 | 上涨 ×2 | ||
| QUAL | $1834106 | 0.85% | 8358 | $-1983584 | 下跌 ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1782292 | 0.82% | 35384 | $366625 | 上涨 ×1 | ||
| DHS | $1760720 | 0.81% | 15487 | $50825 | 下跌 ×3 | ||
| SCHD | $1732216 | 0.80% | 54626 | $9301 | 下跌 ×3 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1661967 | 0.77% | 52296 | $28290 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $1622617 | 0.75% | 37639 | $255964 | 下跌 ×1 | ||
| HEGD | $1549901 | 0.72% | 58135 | $229715 | 上涨 ×3 | ||
| QHY | $1546974 | 0.72% | 33769 | $26735 | 上涨 ×2 | ||
| TLH | $1522510 | 0.70% | 15172 | $12214 | 上涨 ×2 | ||
| BUFR | $1506038 | 0.70% | 41139 | $236320 | 上涨 ×4 | ||
| XTRE | $1477218 | 0.68% | 30128 | $26441 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1456794 | 0.67% | 3905 | $139369 | 上涨 ×3 | ||
| IEMG | $1448665 | 0.67% | 17487 | $-882973 | 下跌 ×2 | ||
| PYLD | $1443518 | 0.67% | 54431 | $428138 | 上涨 ×5 | ||
| USHY | $1432800 | 0.66% | 38703 | $407393 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1378083 | 0.64% | 6887 | $286151 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1373807 | 0.64% | 16624 | $49415 | 下跌 ×1 | ||
| JVAL | $1336464 | 0.62% | 22791 | $168270 | 下跌 ×1 | ||
| FFLC | $1324977 | 0.61% | 22491 | $306937 | 上涨 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1280006 | 0.59% | 45633 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1184682 | 0.55% | 2103 | $-16866 | 上涨 ×1 | ||
| MUNI | $1180075 | 0.55% | 22434 | $128978 | 上涨 ×6 | ||
| BINC | $1171736 | 0.54% | 22387 | $-41037 | 下跌 ×2 | ||
| BILS | $1171668 | 0.54% | 11789 | $68344 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1115431 | 0.52% | 4680 | $108654 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1088963 | 0.50% | 3082 | $141751 | 下跌 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1072970 | 0.50% | 10926 | $-1115 | 下跌 ×5 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $1045868 | 0.48% | 21180 | $82934 | 上涨 ×3 | ||
| EFG | $1036854 | 0.48% | 8333 | ||||
| SPTI | $978263 | 0.45% | 34458 | $41482 | 上涨 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $974110 | 0.45% | 2316 | $47709 | 下跌 ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $946642 | 0.44% | 51364 | $65090 | 下跌 ×3 | ||
| JGRO | $937295 | 0.43% | 9507 | $115169 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $935216 | 0.43% | 3952 | $113386 | 上涨 ×1 | ||
| INTF | $914266 | 0.42% | 22320 | $175390 | 上涨 ×2 | ||
| SPTM | $881601 | 0.41% | 9710 | $111419 | 下跌 ×1 | ||
| SPMO | $868924 | 0.40% | 5379 | $13076 | 下跌 ×1 | ||
| SPYV | $853408 | 0.39% | 14038 | $95600 | 上涨 ×1 | ||
| FBND | $847752 | 0.39% | 18636 | $59393 | 上涨 ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $841476 | 0.39% | 2777 | $263286 | 上涨 ×4 | ||
| FAPR | $808742 | 0.37% | 17303 | $29898 | 下跌 ×2 | ||
| CGMS | $767474 | 0.35% | 28081 | $116060 | 上涨 ×1 | ||
| PVAL | $762569 | 0.35% | 14967 | $30841 | 下跌 ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $749020 | 0.35% | 6800 | $39814 | 下跌 ×1 | ||
| FBCG | $746686 | 0.35% | 12022 | $134069 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $740471 | 0.34% | 2072 | $148960 | 上涨 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $736957 | 0.34% | 8202 | $321321 | 上涨 ×3 | ||
| IAU | $723461 | 0.33% | 9581 | $-75533 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $718060 | 0.33% | 1435 | $26095 | 下跌 ×1 | ||
| DEM | $710833 | 0.33% | 13214 | $35226 | 下跌 ×3 | ||
| XLC XLC | $699781 | 0.32% | 6532 | $-65988 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $693889 | 0.32% | 3184 | $49372 | 下跌 ×1 | ||
| GTO | $691614 | 0.32% | 14756 | $69712 | 上涨 ×6 | ||
| LGLV | $679749 | 0.31% | 3746 | $29150 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $678880 | 0.31% | 5994 | $-78482 | 下跌 ×1 | ||
| TCHP | $666648 | 0.31% | 13309 | $86874 | 上涨 ×1 | ||
| JMUB | $664625 | 0.31% | 13120 | $16566 | 上涨 ×2 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $659903 | 0.31% | 12938 | $-71378 | 下跌 ×1 | ||
| MINO | $651922 | 0.30% | 14246 | $25960 | 上涨 ×6 | ||
| BIL | $633507 | 0.29% | 6913 | $-453659 | 下跌 ×2 | ||
| IWY | $630940 | 0.29% | 2171 | $115092 | 上涨 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $628912 | 0.29% | 4600 | $-180027 | 下跌 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $625059 | 0.29% | 1076 | $390301 | 下跌 ×1 | ||
| DBND | $623222 | 0.29% | 13670 | $62370 | 上涨 ×6 | ||
| AGGY | $603415 | 0.28% | 13878 | $-264151 | 下跌 ×1 | ||
| SMMU | $588073 | 0.27% | 11645 | $89980 | 上涨 ×2 | ||
| PULS | $580627 | 0.27% | 11718 | $82904 | 上涨 ×1 | ||
| CMDT | $575584 | 0.27% | 18767 | $-33899 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $573599 | 0.27% | 5946 | $37330 | 上涨 ×2 | ||
| VEU | $566779 | 0.26% | 6767 | $56850 | 下跌 ×1 | ||
| SPAB | $557963 | 0.26% | 21863 | $17474 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $557819 | 0.26% | 11028 | $11130 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $536361 | 0.25% | 1456 | $-251500 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $15342134 | 7.10% | 上涨 ×4 |
| IUSB | $8979544 | 4.15% | 上涨 ×3 |
| AAPL | $6769746 | 3.13% | 上涨 ×3 |
| JPST | $6739671 | 3.12% | 上涨 ×3 |
| MINT | $4477375 | 2.07% | 上涨 ×6 |
| MBB | $2551567 | 1.18% | 上涨 ×3 |
| GOVT | $2170365 | 1.00% | 上涨 ×3 |
| HEGD | $1549901 | 0.72% | 上涨 ×3 |
| BUFR | $1506038 | 0.70% | 上涨 ×4 |
| MSFT | $1456794 | 0.67% | 上涨 ×3 |
| PYLD | $1443518 | 0.67% | 上涨 ×5 |
| USHY | $1432800 | 0.66% | 上涨 ×6 |
| MUNI | $1180075 | 0.55% | 上涨 ×6 |
| PMBS | $1045868 | 0.48% | 上涨 ×3 |
| SPTI | $978263 | 0.45% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IALT | $1280006 | 45633 | 0.59% |
| EFG | $1036854 | 8333 | 0.48% |
| ELD | $299858 | 10448 | 0.14% |
| BAC | $256638 | 4504 | 0.12% |
| APLD | $253043 | 6784 | 0.12% |
| XSMO | $252988 | 2702 | 0.12% |
| STIP | $248044 | 2428 | 0.11% |
| RSST | $239650 | 7331 | 0.11% |
| MU | $236629 | 205 | 0.11% |
| XLK | $232434 | 1220 | 0.11% |
| TQQQ | $230846 | 2849 | 0.11% |
| KMB | $224480 | 2045 | 0.10% |
| ARKQ | $221828 | 1677 | 0.10% |
| JSCP | $218093 | 4626 | 0.10% |
| IGEB | $215400 | 4775 | 0.10% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +8K | +$7.3M |
| QUAL | 削减 | -12K | -$2.0M |
| IVW | 削减 | -501 | +$1.3M |
| CORO | 增持 | +3K | +$925K |
| IEMG | 削减 | -16K | -$883K |
| AAPL | 增持 | +27 | +$838K |
| BAI | 削减 | -9K | +$792K |
| QQQ | 削减 | -82 | +$786K |
| IVE | 削减 | -5K | -$782K |
| CVX | 削减 | -120 | -$736K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 2026年3月31日 | 11916 | $4086831 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年9月30日 | 17441 | $1953336 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年9月30日 | 9885 | $1712773 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年6月30日 | 26531 | $1461593 | |
| IAGG | 2026年6月30日 | 24864 | $1244195 | 不再跟踪 |
| ITA | 2026年3月31日 | 4896 | $1051122 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年6月30日 | 22666 | $822549 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 7522 | $724217 | |
| TLT | 2025年3月31日 | 8033 | $701523 | |
| MUB | 2025年3月31日 | 6130 | $653152 | 不再跟踪 |
| STPZ | 2025年3月31日 | 8263 | $432148 | 不再跟踪 |
| IFRA | 2025年3月31日 | 8925 | $413138 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 2102 | $409700 | -0.4% |
| XLK | 2026年3月31日 | 2715 | $390879 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年3月31日 | 3215 | $370433 | 不再跟踪 |
| PFFD | 2026年6月30日 | 19744 | $363290 | 不再跟踪 |
| SPEU | 2026年3月31日 | 6484 | $338011 | 不再跟踪 |
| SPMD | 2026年3月31日 | 5386 | $311911 | 不再跟踪 |
| BMY | 2025年6月30日 | 4823 | $294155 | 42.7% |
| WFC | 2025年6月30日 | 3944 | $283140 | 5.6% |
| CAT | 2026年6月30日 | 398 | $281967 | -22.6% |
| ICVT | 2026年6月30日 | 2568 | $261397 | 不再跟踪 |
| JSCP | 2026年3月31日 | 5414 | $257474 | 不再跟踪 |
| BK | 2026年6月30日 | 2127 | $252326 | 不再跟踪 |
| SPIB | 2025年6月30日 | 7503 | $249400 | 不再跟踪 |
| FTGC | 2025年12月31日 | 9348 | $242114 | |
| CSB | 2025年3月31日 | 4046 | $240332 | |
| XLE | 2026年6月30日 | 3913 | $239716 | 不再跟踪 |
| LEN | 2025年12月31日 | 1864 | $234939 | -16.0% |
| XLF | 2025年12月31日 | 4311 | $232235 | 不再跟踪 |
| MAR | 2025年3月31日 | 831 | $231800 | 49.9% |
| MAR | 2026年3月31日 | 737 | $228647 | 9.2% |
| NTSI | 2026年3月31日 | 5160 | $227491 | 不再跟踪 |
| XSVM | 2025年3月31日 | 4142 | $225656 | 不再跟踪 |
| D | 2025年9月30日 | 3970 | $224384 | 10.4% |
| SPTL | 2025年6月30日 | 8067 | $219907 | 不再跟踪 |
| BAC | 2026年3月31日 | 3845 | $211530 | 28.1% |
| SCI | 2026年6月30日 | 2536 | $209245 | 10.2% |
| HYDB | 2025年6月30日 | 4435 | $208845 | 不再跟踪 |
| IDV | 2025年9月30日 | 6020 | $207750 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2025年6月30日 | 5080 | $207060 | 不再跟踪 |
| VB | 2025年3月31日 | 855 | $205439 | 不再跟踪 |
| CATH | 2025年3月31日 | 2893 | $204940 | |
| SCI | 2025年12月31日 | 2458 | $204555 | 7.3% |
| SPMB | 2026年6月30日 | 9128 | $204376 | 不再跟踪 |
| WM | 2026年6月30日 | 885 | $203364 | 0.5% |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 5652 | $201719 | -15.8% |
| NEE | 2025年6月30日 | 2844 | $201611 | 22.4% |
| MAR | 2025年9月30日 | 737 | $201356 | 37.1% |
| ABT | 2026年6月30日 | 1954 | $200620 | 26.1% |
| F | 2026年3月31日 | 14158 | $185758 | 24.4% |
| OXLCXXXX | 2025年9月30日 | 12200 | $51240 | 不再跟踪 |