行业细分

04
Technology 1.3%
Financials 0.4%
Retail 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Industrials 0.3%
Communication Services 0.2%
Energy 0.1%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Healthcare 0.1%
Consumer products 0.0%
Materials 0.0%
其他/未映射 96.6%

完整投资组合 460 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
XHLF BondBloxx ETF Trust $107545722 30.75% 2132997 $11257351 上涨 ×3
ITOT iShares Trust $46018875 13.16% 315955 $-14013957 下跌 ×1
XFIV BondBloxx ETF Trust $36161999 10.34% 730103 $36098615 上涨 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $29675728 8.48% 568174 上涨 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $27905707 7.98% 596148 $525866 下跌 ×1
XSVN BondBloxx ETF Trust $21603533 6.18% 448327 $21349830 上涨 ×1
SPY SPY $21593369 6.17% 32414 $-8901310 下跌 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $5297051 1.51% 236634 $-610085 下跌 ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $3601046 1.03% 118886 $-386866 下跌 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3542010 1.01% 137768 $198880 下跌 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3472653 0.99% 46694 $589785 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2865745 0.82% 5533 $35072 下跌 ×3
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF $2470788 0.71% 48466 上涨 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2456187 0.70% 23002 上涨 ×1
IVV iShares Trust $2314065 0.66% 3457 $-461437 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $2236575 0.64% 33929 $381216 上涨 ×3
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF $2115128 0.60% 41575 上涨 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1946167 0.56% 45482 $286128 上涨 ×3
MBND SSGA Active Trust $1730985 0.49% 63276 $-2128137 下跌 ×1
EEM iShares, Inc. $1359744 0.39% 25463 $112942 下跌 ×3
MLN VanEck ETF Trust $1283069 0.37% 73402 $-2119530 下跌 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $1206784 0.35% 48407 $-1357306 下跌 ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $1160856 0.33% 25474 上涨 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $814665 0.23% 2977 $121475 上涨 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $792192 0.23% 34029 $44476 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $637760 0.18% 1121 $-1866 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $610977 0.17% 5928 $6481 下跌 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $607926 0.17% 6390 $-3631 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $583473 0.17% 1312 $153361 下跌 ×1
RVNU DBX ETF Trust $570548 0.16% 23127 $-1332133 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $463062 0.13% 1819 $-435880 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $447086 0.13% 1590 $94121 下跌 ×3
SCEC Capitol Series Trust $442476 0.13% 17366 $34259 上涨 ×1
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF $401084 0.11% 4564 $43445 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $390736 0.11% 638 $-44375 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $389517 0.11% 1774 $-26008 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $364061 0.10% 3229 $2303 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $345378 0.10% 1224 $-21005 下跌 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $341349 0.10% 4465 $9883 下跌 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $339142 0.10% 3249 $212604 上涨 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $323087 0.09% 2463 $-5945 下跌 ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $312412 0.09% 14252 $-1820294 下跌 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $272087 0.08% 5434 $-155784 下跌 ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $271381 0.08% 10812 $19461 上涨 ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $258798 0.07% 5550 $5393 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $250603 0.07% 1343 $24335 下跌 ×1
WTPI WisdomTree Trust $238668 0.07% 7174 $-255495 下跌 ×1
SLV iShares Silver Trust $234984 0.07% 5546 $7086 下跌 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $213537 0.06% 9304 $2358 上涨 ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $212141 0.06% 2887 $1697 下跌 ×2
EFV iShares Trust $195147 0.06% 2877 $24005 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $184604 0.05% 2698 $433 上涨 ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $183540 0.05% 1314 $20731 上涨 ×2
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $178121 0.05% 4680 $6598 下跌 ×3
GLD SPDR Gold Shares $176669 0.05% 497 $25168
EFG iShares Trust $175717 0.05% 1543 $12981 上涨 ×3
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $174124 0.05% 6765 $6290 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $172457 0.05% 567 $7328 上涨 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $159294 0.05% 2033 $11673 上涨 ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $159238 0.05% 3580 $36050
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $148511 0.04% 367 $2100 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $139898 0.04% 1705 $50246
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $137568 0.04% 980 $9375 上涨 ×2
MUB iShares Trust $135521 0.04% 1273 $-2944 下跌 ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $131777 0.04% 5707 $523 下跌 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $128240 0.04% 1148 $3034 下跌 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $126916 0.04% 891 $-22281 下跌 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $117789 0.03% 1221 $-33206 下跌 ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $114743 0.03% 1173 $39647 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $112369 0.03% 485 $11458 下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $110248 0.03% 1263 $11098 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $109190 0.03% 1646 $-3581 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $107915 0.03% 500 $-202 下跌 ×3
T AT&T Inc. $105425 0.03% 3733 $-7735 下跌 ×1
PULS PGIM ETF Trust $105053 0.03% 2108 $1385 上涨 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $104331 0.03% 6988 $-40670
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $102949 0.03% 2674 $14734
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $102681 0.03% 311 $-21504 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $101529 0.03% 404 $6745 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $96813 0.03% 597 $-11811 上涨 ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $96809 0.03% 2038 $-73004 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $93819 0.03% 123 $-18254 下跌 ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $88109 0.03% 3049 $1226 上涨 ×3
XTWO BondBloxx ETF Trust $87143 0.02% 1758 $55512 上涨 ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $86438 0.02% 3490 $-452 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $84654 0.02% 348 $3555 下跌 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $80276 0.02% 803 $4273
MS Morgan Stanley Common Stock $79480 0.02% 500 $9050
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $76445 0.02% 668 $-12176 下跌 ×1
DGRO iShares Trust $74876 0.02% 1100 $4936 上涨 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $72289 0.02% 223 $2489
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF $71148 0.02% 336 $13154 上涨 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $66264 0.02% 802 $447 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $63584 0.02% 269 $1692
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $59782 0.02% 173 $140 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $58185 0.02% 177 $3853 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $58097 0.02% 184 $-13301 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $55827 0.02% 117 $10406
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $53515 0.02% 432 $8120 上涨 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $53238 0.02% 905 $-8640 下跌 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
XHLF $107545722 30.75% 上涨 ×3
BND $3472653 0.99% 上涨 ×3
IEMG $2236575 0.64% 上涨 ×3
SPDW $1946167 0.56% 上涨 ×3
IBTG $213537 0.06% 上涨 ×3
EFG $175717 0.05% 上涨 ×3
SPTI $88109 0.03% 上涨 ×3
XTWO $87143 0.02% 上涨 ×3
DUK $53515 0.02% 上涨 ×3
DFUS $41192 0.01% 上涨 ×3
LUV $32812 0.01% 上涨 ×3
SDVY $32777 0.01% 上涨 ×3
XTRE $32154 0.01% 上涨 ×3
XONE $31812 0.01% 上涨 ×3
IYK $24351 0.01% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GPIX $29675728 568174 8.48%
TAXX $2470788 48466 0.71%
SUB $2456187 23002 0.70%
GMUB $2115128 41575 0.60%
TFI $1160856 25474 0.33%
RGEN $6684 50 0.00%
BKSY $6529 324 0.00%
PFGC $5826 56 0.00%
SCCO $5560 46 0.00%
ATO $5493 32 0.00%
UTHR $5450 13 0.00%
DECZ $5418 133 0.00%
MGC $4882 20 0.00%
SIXP $4529 147 0.00%
CRH $4444 37 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ITOT 削减 -129K -$14.0M
XHLF 增持 +220K +$11.3M
SPY 削减 -17K -$8.9M
MBND 削减 -79K -$2.1M
MLN 削减 -128K -$2.1M
HYMB 削减 -55K -$1.4M
RVNU 削减 -56K -$1.3M
IBTI 削减 -28K -$610K
BND 增持 +8K +$590K
SPEM 削减 -44K +$526K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IVW 2025年9月30日 1088 $119827 19.7%
VMBS 2025年6月30日 2573 $119156
USIG 2025年6月30日 2227 $113755
VGIT 2025年6月30日 1363 $80962
VXUS 2025年6月30日 879 $54586
BBDC 2025年6月30日 5098 $48635 -5.0%
FDL 2025年6月30日 1093 $47482
EDV 2025年6月30日 644 $45795
LVHI 2025年6月30日 1327 $42955
NOBL 2025年9月30日 386 $38876 6.7%
EFAV 2025年6月30日 492 $38337
BNDX 2025年6月30日 777 $37933
SPMD 2025年9月30日 681 $37044 12.9%
DIA 2025年9月30日 74 $32473
QQEW 2025年6月30日 265 $32087
EFA 2025年9月30日 275 $24618
REAX 2025年6月30日 4720 $19163 -62.9%
PCMM 2025年9月30日 350 $17633
JEF 2025年9月30日 250 $13675 -30.1%
NFLX 2025年9月30日 10 $13391 -94.4%
XLK 2025年9月30日 49 $12492 42.5%
IYR 2025年9月30日 127 $12045 -2.8%
VRTX 2025年9月30日 27 $12020 28.3%
KRE 2025年9月30日 179 $10614
XLU 2025年9月30日 121 $9919 不再跟踪
MCO 2025年9月30日 19 $9564 -7.1%
CUZ 2025年6月30日 324 $9563 -7.9%
CAH 2025年9月30日 55 $9285 46.2%
PDBC 2025年6月30日 631 $8600
FOXA 2025年9月30日 150 $8404 -2.2%
AUGZ 2025年6月30日 222 $8291
XPO 2025年9月30日 60 $7577 40.6%
DHR 2025年9月30日 37 $7309 9.2%
EFX 2025年9月30日 27 $7023 -45.1%
TILE 2025年9月30日 328 $6871 19.6%
URI 2025年9月30日 9 $6795 12.4%
FCFS 2025年9月30日 50 $6781 32.3%
EMN 2025年9月30日 89 $6645 3.9%
IDXX 2025年9月30日 12 $6436 -18.6%
ROIV 2025年9月30日 540 $6086 137.1%
SCHM 2025年9月30日 216 $6047 16.5%
COST 2025年9月30日 6 $5940 -1.0%
EBAY 2025年9月30日 79 $5882 17.7%
AMD 2025年9月30日 41 $5818 289.3%
GDDY 2025年9月30日 31 $5582 -28.0%
FICO 2025年9月30日 3 $5484 -55.4%
DWAS 2025年9月30日 64 $5470
MTUM 2025年9月30日 21 $5057
GM 2025年9月30日 102 $5004 29.8%
INTU 2025年9月30日 6 $4726 -57.9%
ELV 2025年9月30日 12 $4668 19.4%
EQT 2025年9月30日 79 $4620 -7.9%
ONEQ 2025年9月30日 57 $4573
DECZ (申报为 DECZXXXX) 2025年9月30日 118 $4539
IMCG 2025年9月30日 56 $4501 15.2%
RXRX 2025年9月30日 886 $4483 -8.4%
ORI 2025年9月30日 115 $4411 -10.5%
MARZ 2025年6月30日 137 $4149
APRZ (申报为 APRZXXXX) 2025年6月30日 125 $4124
JANZ (申报为 JANZXXXX) 2025年6月30日 123 $4098
JULZ 2025年6月30日 101 $4058
EW 2025年9月30日 51 $3989 11.8%
XLG 2025年9月30日 74 $3863
SIXO 2025年9月30日 113 $3741
BX 2025年9月30日 25 $3740 -35.9%
OUT 2025年9月30日 222 $3623 55.4%
BSX 2025年9月30日 33 $3545 -56.0%
JHG 2025年9月30日 91 $3526 不再跟踪
TSN 2025年9月30日 62 $3472 -4.3%
THC 2025年9月30日 19 $3344 29.3%
TMC 2025年9月30日 500 $3300 -40.3%
LYB 2025年9月30日 56 $3219 19.7%
ABM 2025年9月30日 66 $3097 6.0%
COF 2025年9月30日 14 $2989 -8.6%
BG 2025年9月30日 37 $2980 30.3%
WFRD 2025年9月30日 59 $2979 19.8%
X 2025年6月30日 67 $2840 不再跟踪
MSTR 2025年9月30日 7 $2830 -49.1%
ANSS 2025年9月30日 8 $2810 不再跟踪
CLH 2025年9月30日 12 $2774 37.4%
HRB 2025年9月30日 50 $2725 -15.7%
JANW 2025年9月30日 78 $2725
NPKI 2025年9月30日 315 $2681 4.8%
MMI 2025年9月30日 80 $2442 -3.1%
TMUS 2025年9月30日 10 $2416 -31.4%
ACM 2025年9月30日 21 $2370 -53.7%
BBT 2025年9月30日 94 $2358 19.2%
SITM 2025年9月30日 11 $2344 134.4%
OII 2025年9月30日 113 $2341 82.6%
VLO 2025年9月30日 17 $2316 142.6%
VCEL 2025年9月30日 52 $2213 28.4%
MORN 2025年9月30日 7 $2201 -20.5%
ALC 2025年9月30日 23 $2030 -14.4%
SLVM 2025年9月30日 40 $2025 -25.8%
AFG 2025年9月30日 16 $2000 -4.7%
OCTW 2025年9月30日 54 $1999
APTV 2025年9月30日 29 $1978 -48.7%
LPLA 2025年9月30日 5 $1875 -3.3%
ZBRA 2025年9月30日 6 $1850 26.4%
ETR 2025年9月30日 21 $1774 8.2%
VST 2025年9月30日 9 $1755 -26.3%
HLX 2025年9月30日 252 $1572 不再跟踪
ONON 2025年9月30日 30 $1562 -26.1%
CPB 2025年9月30日 51 $1548 -37.7%
SNPS 2025年9月30日 3 $1538 1.7%
NXPI 2025年9月30日 7 $1529 5.3%
GPK 2025年9月30日 72 $1517 -56.2%
CVI 2025年9月30日 55 $1477 51.5%
SYF 2025年9月30日 21 $1414 0.4%
GDEC 2025年9月30日 39 $1371
NNOX 2025年9月30日 259 $1339 -82.8%
PRMB 2025年9月30日 45 $1333 -11.1%
WRB 2025年9月30日 18 $1327 -10.0%
ESNT 2025年9月30日 21 $1290 -4.4%
SCHW 2025年9月30日 14 $1277 1.3%
SEPZ (申报为 SEPZXXXX) 2025年9月30日 31 $1235
BGC 2025年9月30日 121 $1233 29.0%
WFC 2025年9月30日 15 $1202 -2.9%
ECPG 2025年9月30日 31 $1200 132.0%
SYK 2025年9月30日 3 $1187 -23.0%
SBAC 2025年9月30日 5 $1174 -18.3%
GNW 2025年9月30日 148 $1151 8.6%
MTG 2025年9月30日 41 $1148 -4.2%
GAP 2025年9月30日 52 $1134 7.4%
NTAP 2025年9月30日 10 $1107 86.6%
AMT 2025年9月30日 5 $1105 -16.1%
POST 2025年9月30日 10 $1090 -31.8%
ISRG 2025年9月30日 2 $1087 -10.9%
HPE 2025年9月30日 52 $1067 176.3%
MET 2025年9月30日 13 $1060 16.3%
O 2025年9月30日 18 $1037 -11.2%
NUE 2025年9月30日 8 $1036 82.6%
HIG 2025年9月30日 8 $1028 -5.0%
MHO 2025年9月30日 9 $1009 -8.3%
BBUS 2025年9月30日 9 $1007
FBIN 2025年9月30日 19 $983 -27.6%
HOLX 2025年9月30日 15 $977 不再跟踪
HAL 2025年9月30日 46 $946 31.6%
KVUE 2025年9月30日 45 $942 6.6%
BSV 2025年6月30日 12 $939
MTH 2025年9月30日 14 $939 -12.8%
LMT 2025年9月30日 2 $926 1.4%
WY 2025年9月30日 36 $925 -25.5%
BIV 2025年6月30日 12 $919
FDX 2025年9月30日 4 $919 21.8%
DHI 2025年9月30日 7 $902 -20.8%
KNF 2025年9月30日 11 $898 -34.4%
LEN 2025年9月30日 8 $885 -38.6%
LGIH 2025年9月30日 17 $876 -8.0%
SNAP 2025年6月30日 100 $871 -34.8%
BDX 2025年9月30日 5 $861 21.7%
MUSA 2025年9月30日 2 $816 30.6%
VTS 2025年9月30日 29 $647 -27.1%
QBUL 2025年9月30日 24 $618
CRC 2025年6月30日 14 $616 15.6%
BLV 2025年6月30日 6 $423
FLJJ 2025年9月30日 11 $333
NOVZ 2025年9月30日 7 $300
NVBU 2025年9月30日 11 $292
OCTU 2025年9月30日 11 $289
OCTZ (申报为 OCTZXXXX) 2025年9月30日 7 $289
SPUC 2025年9月30日 6 $269
SPB 2025年9月30日 4 $231 47.0%
FNDE 2025年6月30日 6 $185
TMFC 2025年6月30日 1 $74
KLG 2025年9月30日 2 $33 不再跟踪
LOGCXXXX 2025年6月30日 2 $14 不再跟踪
IUSG 2025年6月30日 0 $12
EQC 2025年6月30日 2 $3 不再跟踪