WESPAC Advisors SoCal, LLC
CIK 1668188 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $560.3M
- 持仓
- 122
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3512（共 9443） · 前 37.2%
投资组合价值同比（季度）：+19.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 33.58%
- 前二十五大持仓权重
- 64.92%
- 持仓高于 1%
- 34
- 有效持仓数量
- 47.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.31% 估计买入 $54192833 · 卖出 $27343370
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.2% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 72
- 减少
- 27
- 已结清
- 10
看跌期权名义敞口：0.4% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
20.4%
Industrials
9.0%
Consumer Discretionary
6.3%
Retail
5.5%
Communication Services
5.1%
Financial Services
3.0%
Real Estate
2.6%
Financials
2.5%
Utilities
1.6%
Consumer Staples
1.3%
Consumer products
1.2%
Healthcare
0.9%
Communications
0.5%
Energy
0.1%
其他/未映射
40.1%
完整投资组合 122 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $31518978 | 5.62% | 48055 | $8071277 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22571809 | 4.03% | 63161 | $2497044 | 下跌 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $22105852 | 3.95% | 58520 | $2954516 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19403950 | 3.46% | 67058 | $1971151 | 下跌 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $16884963 | 3.01% | 14628 | $13395751 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $16745045 | 2.99% | 147846 | $-1504150 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $15098205 | 2.69% | 121018 | $2332029 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15016053 | 2.68% | 40255 | $542157 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14531014 | 2.59% | 72622 | $3653293 | 上涨 ×1 | ||
| XAR | $14310073 | 2.55% | 50425 | $1772650 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13741125 | 2.45% | 41979 | $1769644 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13543313 | 2.42% | 56824 | $2000469 | 上涨 ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $13481531 | 2.41% | 70308 | $2497337 | 上涨 ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13460517 | 2.40% | 253160 | $2717208 | 上涨 ×4 | ||
| JMBS | $12582353 | 2.25% | 279670 | $3681215 | 上涨 ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12493522 | 2.23% | 55045 | $1831867 | 上涨 ×3 | ||
| JAAA | $11953861 | 2.13% | 236757 | $4917877 | 上涨 ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $11904759 | 2.12% | 14345 | $1611895 | 上涨 ×3 | ||
| XLE XLE | $11419766 | 2.04% | 215021 | $-1731902 | 上涨 ×3 | ||
| XLV XLV | $11013578 | 1.97% | 69416 | $1305795 | 上涨 ×3 | ||
| PYLD | $10821884 | 1.93% | 408065 | $724247 | 上涨 ×3 | ||
| XLK XLK | $10684910 | 1.91% | 56083 | $2998607 | 下跌 ×2 | ||
| IAI | $10198356 | 1.82% | 58167 | $395194 | 下跌 ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $10143952 | 1.81% | 23805 | $2151075 | 上涨 ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $8166814 | 1.46% | 23054 | $621091 | 上涨 ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $7865202 | 1.40% | 7777 | $1624670 | 上涨 ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7167364 | 1.28% | 88192 | $404799 | 下跌 ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $6737260 | 1.20% | 27126 | $-972716 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6471896 | 1.15% | 44135 | $165610 | 上涨 ×2 | ||
| EMBX | $6450385 | 1.15% | 125714 | $434433 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $6393536 | 1.14% | 13388 | $1965189 | 上涨 ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $6325352 | 1.13% | 68788 | $651900 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $6051766 | 1.08% | 5151 | $1423614 | 下跌 ×2 | ||
| IAU | $5747746 | 1.03% | 76119 | $535374 | 上涨 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5329920 | 0.95% | 36369 | $266745 | 上涨 ×2 | ||
| TIP | $4860990 | 0.87% | 44421 | $2647941 | 上涨 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4456548 | 0.80% | 49600 | $1255112 | 下跌 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $4191826 | 0.75% | 12218 | $661106 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3894303 | 0.69% | 20412 | $1957479 | 上涨 ×1 | ||
| XTRE | $3795559 | 0.68% | 77413 | $112065 | 上涨 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3786992 | 0.68% | 32459 | $-797862 | 上涨 ×6 | ||
| RSP | $3724113 | 0.66% | 17503 | 上涨 ×1 | |||
| XFIV | $3681863 | 0.66% | 75634 | $270159 | 上涨 ×1 | ||
| XLU XLU | $3601194 | 0.64% | 79426 | $-58087 | 下跌 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3509906 | 0.63% | 37134 | $-2484 | 上涨 ×1 | ||
| XSVN | $3399044 | 0.61% | 71907 | $-358047 | 下跌 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3071639 | 0.55% | 9174 | $993579 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $3060805 | 0.55% | 35533 | $1095096 | 上涨 ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $2997582 | 0.53% | 5347 | $812977 | 上涨 ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2951605 | 0.53% | 41339 | $-1059965 | 下跌 ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $2860587 | 0.51% | 28526 | $963084 | 上涨 ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2829351 | 0.50% | 16655 | $879850 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2800922 | 0.50% | 4972 | $158014 | 上涨 ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2755138 | 0.49% | 7372 | $774140 | 上涨 ×1 | ||
| ARGX argenx SE - American Depositary Shares | $2489207 | 0.44% | 2683 | $663582 | 上涨 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2473969 | 0.44% | 5882 | $1567642 | 上涨 ×1 | ||
| WCMI | $2447972 | 0.44% | 125088 | $261969 | 下跌 ×4 | ||
| XLC XLC | $2417549 | 0.43% | 22567 | $-120979 | 下跌 ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2410115 | 0.43% | 4868 | $879086 | 上涨 ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2335730 | 0.42% | 8306 | $337709 | 上涨 ×1 | ||
| FMAY | $2331738 | 0.42% | 41490 | $-377488 | 下跌 ×6 | ||
| XBI XBI | $2312666 | 0.41% | 14614 | $542584 | 上涨 ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2229406 | 0.40% | 16731 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2220117 | 0.40% | 15900 | $1712445 | 上涨 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $2159145 | 0.39% | 13611 | $321796 | 上涨 ×5 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2156107 | 0.38% | 4121 | $183823 | 上涨 ×5 | ||
| AVEM | $2054176 | 0.37% | 21289 | $720658 | 上涨 ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $1938772 | 0.35% | 177869 | $1070856 | 上涨 ×1 | ||
| KCE | $1902134 | 0.34% | 12919 | $135212 | 上涨 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1552749 | 0.28% | 7428 | $385619 | 上涨 ×2 | ||
| ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares | $1448218 | 0.26% | 5082 | $-14359 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1387980 | 0.25% | 3300 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $1298512 | 0.23% | 2595 | $96199 | 上涨 ×1 | ||
| COPX | $1272930 | 0.23% | 16538 | $24455 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1192968 | 0.21% | 1620 | $136729 | 下跌 ×2 | ||
| GDXJ | $1158662 | 0.21% | 11793 | $162570 | 上涨 ×1 | ||
| PICK | $1147765 | 0.20% | 19738 | $28981 | 下跌 ×1 | ||
| IYC IYC | $1099008 | 0.20% | 10871 | $82172 | 上涨 ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $1080056 | 0.19% | 11616 | $145965 | 下跌 ×2 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1032087 | 0.18% | 11662 | $120702 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1029111 | 0.18% | 858 | $410106 | 上涨 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $853753 | 0.15% | 2866 | 上涨 ×1 | |||
| GDX GDX | $837118 | 0.15% | 11095 | $-181070 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $793277 | 0.14% | 7804 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $783648 | 0.14% | 1349 | $577573 | 上涨 ×2 | ||
| CMF | $754681 | 0.13% | 13093 | $-892838 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $684041 | 0.12% | 916 | $87029 | 下跌 ×1 | ||
| IYW | $683543 | 0.12% | 2710 | $191895 | |||
| PAVE | $618896 | 0.11% | 10504 | $204947 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $580910 | 0.10% | 1000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $542179 | 0.10% | 5876 | $-3375 | 上涨 ×1 | ||
| BUFR | $536845 | 0.10% | 14696 | $179930 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $522739 | 0.09% | 700 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| VTEC | $503402 | 0.09% | 5004 | $-568743 | 下跌 ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $500600 | 0.09% | 9906 | $-543099 | 下跌 ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $441730 | 0.08% | 2671 | $165969 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $428777 | 0.08% | 3136 | $-102457 | 上涨 ×1 | ||
| AVUS | $412683 | 0.07% | 3222 | $86473 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $395850 | 0.07% | 3312 | $106994 | 上涨 ×2 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $389769 | 0.07% | 12834 | $135625 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $15016053 | 2.68% | 上涨 ×3 |
| JPM | $13741125 | 2.45% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $13543313 | 2.42% | 上涨 ×3 |
| GRID | $13481531 | 2.41% | 上涨 ×3 |
| IGIB | $13460517 | 2.40% | 上涨 ×4 |
| JMBS | $12582353 | 2.25% | 上涨 ×6 |
| WELL | $12493522 | 2.23% | 上涨 ×3 |
| EME | $11904759 | 2.12% | 上涨 ×3 |
| XLE | $11419766 | 2.04% | 上涨 ×3 |
| XLV | $11013578 | 1.97% | 上涨 ×3 |
| PYLD | $10821884 | 1.93% | 上涨 ×3 |
| ETN | $10143952 | 1.81% | 上涨 ×3 |
| GD | $8166814 | 1.46% | 上涨 ×3 |
| GS | $7865202 | 1.40% | 上涨 ×5 |
| PLTR | $3786992 | 0.68% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| RSP | $3724113 | 17503 | 0.66% |
| AIRR | $2229406 | 16731 | 0.40% |
| TSLA | $1387980 | 3300 | 0.25% |
| MRVL | $853753 | 2866 | 0.15% |
| RKLB | $793277 | 7804 | 0.14% |
| AMD | $580910 | 1000 | 0.10% |
| SPY | $522739 | 700 | 0.09% |
| RDVI | $297440 | 10117 | 0.05% |
| SLV | $228905 | 4281 | 0.04% |
| DUK | $215710 | 1704 | 0.04% |
| IUSV | $212039 | 1925 | 0.04% |
| WFC | $208005 | 2517 | 0.04% |
| NFLX | $7140 | 100 | 0.00% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IAK | 2025年12月31日 | 89547 | $12002120 | 不再跟踪 |
| XEMD | 2025年3月31日 | 227892 | $9497400 | 不再跟踪 |
| AIRR | 2025年3月31日 | 121970 | $9396579 | |
| XTEN | 2026年3月31日 | 191409 | $8846924 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2026年3月31日 | 35847 | $7278427 | -12.9% |
| ITB | 2025年3月31日 | 68907 | $7124295 | 不再跟踪 |
| IGLB | 2026年3月31日 | 141056 | $7116275 | 不再跟踪 |
| ASML | 2025年3月31日 | 7557 | $5237606 | 164.8% |
| QJUN | 2025年3月31日 | 134936 | $3782256 | 不再跟踪 |
| AJG | 2025年12月31日 | 11504 | $3563346 | 0.5% |
| SRLN | 2026年3月31日 | 80226 | $3310927 | 不再跟踪 |
| XMMO | 2025年3月31日 | 25962 | $3207111 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年9月30日 | 35333 | $3118137 | |
| SPHD | 2025年9月30日 | 65542 | $3117200 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2026年6月30日 | 29805 | $3000171 | 0.0% |
| JBBB | 2025年9月30日 | 61669 | $2973062 | 不再跟踪 |
| XHYH | 2026年3月31日 | 78106 | $2788384 | 不再跟踪 |
| STOT | 2025年3月31日 | 51028 | $2391172 | 不再跟踪 |
| C | 2026年6月30日 | 19319 | $2190925 | -5.8% |
| JPST | 2026年6月30日 | 39450 | $1996565 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年3月31日 | 39256 | $1897234 | 不再跟踪 |
| MARM | 2025年3月31日 | 59140 | $1826243 | 不再跟踪 |
| WCME | 2026年3月31日 | 101194 | $1742561 | 不再跟踪 |
| ELV | 2025年9月30日 | 4244 | $1650552 | 23.7% |
| FISV | 2025年9月30日 | 9316 | $1606172 | -60.0% |
| URA | 2025年6月30日 | 69894 | $1601982 | 不再跟踪 |
| KKR | 2025年12月31日 | 12225 | $1588639 | -14.8% |
| EQIX | 2025年9月30日 | 1734 | $1379370 | 39.9% |
| RACE | 2026年3月31日 | 3470 | $1282398 | 27.7% |
| BX | 2025年12月31日 | 7383 | $1261439 | -7.0% |
| QMAG | 2025年6月30日 | 61543 | $1243723 | 不再跟踪 |
| XSVM | 2025年3月31日 | 20160 | $1098317 | 不再跟踪 |
| SPOT | 2026年3月31日 | 1746 | $1013920 | 8.7% |
| XLP | 2026年3月31日 | 12792 | $993683 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2026年3月31日 | 21787 | $879105 | 不再跟踪 |
| SPLV | 2025年12月31日 | 11395 | $837305 | 不再跟踪 |
| USMV | 2026年6月30日 | 6826 | $633043 | 不再跟踪 |
| RSPU | 2025年3月31日 | 8650 | $568565 | 不再跟踪 |
| QID | 2025年6月30日 | 12528 | $477192 | 不再跟踪 |
| CMF | 2025年3月31日 | 7857 | $450049 | 不再跟踪 |
| NOW | 2026年6月30日 | 4002 | $418409 | 30.6% |
| U | 2025年6月30日 | 20942 | $410254 | 90.5% |
| SDS | 2025年6月30日 | 18101 | $388447 | 不再跟踪 |
| IVW | 2026年6月30日 | 2867 | $324286 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2025年12月31日 | 1260 | $323127 | 不再跟踪 |
| QMAR | 2025年9月30日 | 10017 | $310427 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年3月31日 | 478 | $280293 | 不再跟踪 |
| VTI | 2025年3月31日 | 901 | $261119 | 不再跟踪 |
| FJUN | 2025年9月30日 | 4806 | $257938 | 不再跟踪 |
| U | 2026年3月31日 | 5815 | $256849 | 110.1% |
| MPC | 2025年6月30日 | 1700 | $247673 | 118.4% |
| FJUL | 2026年6月30日 | 4462 | $244161 | 不再跟踪 |
| FDEC | 2025年9月30日 | 5224 | $243786 | 不再跟踪 |
| CVX | 2026年6月30日 | 1154 | $238763 | 24.6% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2461 | $229365 | 6.3% |
| EMB | 2026年6月30日 | 2411 | $226465 | |
| FSEP | 2025年9月30日 | 4716 | $226408 | 不再跟踪 |
| AVLV | 2025年6月30日 | 3348 | $218323 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年6月30日 | 1294 | $216473 | 44.3% |
| FMAR | 2025年6月30日 | 5106 | $215473 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年6月30日 | 582 | $213214 | -8.5% |
| LMT | 2025年12月31日 | 405 | $202180 | 17.6% |
| FAPR | 2025年3月31日 | 4895 | $202115 | 不再跟踪 |
| SLQD | 2026年6月30日 | 3968 | $200344 | |
| COST | 2025年9月30日 | 202 | $200142 | 1.9% |
| HD | 2026年3月31日 | 581 | $200042 | 2.0% |