Allspring SMID Core ETF (ASCE)
管理公司 · ARCX · 系列 S000093515 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$34.96
截至 2026年8月28日
▼ -0.47 (-1.31%)
1日变动
$34.44 – $35.55
52周范围
- 净资产
- $117.7M
- 持仓
- 56
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 26.00%
- 有效持仓数量
- 51.4
- 持仓高于 1%
- 54
本页内容
ASCE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.47% | ▼ -0.47% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$32.8M
- 截至六月 2026的季度
- +$46.7M
- 过去12个月
- +$98.0M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 56 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1.5M | 1.30 | 51141 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $1.5M | 1.26 | 2746 | EC | US |
| Fabrinet | — | $1.4M | 1.23 | 2576 | EC | KY |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $1.3M | 1.14 | 37944 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $1.1M | 0.92 | 108657 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $822K | 0.70 | 18727 | EC | US |
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行业细分
Industrials
25.4%
Healthcare
15.4%
Financials
8.8%
Technology
8.5%
Financial Services
6.6%
Real Estate
5.4%
Consumer Discretionary
4.8%
Materials
3.5%
Retail
2.8%
Communication Services
2.7%
Utilities
1.8%
Energy
1.7%
Consumer products
1.3%
其他/未映射
11.3%
股息 1笔付款
0.17%
TTM收益率
$0.06
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月22日 | $0.0580 |
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VestGen Advisors, LLC | $15512134 | 15.29% | 442067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14505799 | 14.30% | 413388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $11790240 | 11.62% | 336000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $11775798 | 11.61% | 335588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $9875626 | 9.73% | 281975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $6336728 | 6.25% | 180585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5266412 | 5.19% | 150083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5168281 | 5.09% | 147286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4786311 | 4.72% | 136401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3815150 | 3.76% | 108725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $3549114 | 3.50% | 101143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1626702 | 1.60% | 46358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Wealth LLC | $1539890 | 1.52% | 43884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1539819 | 1.52% | 43882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1002521 | 0.99% | 28570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QTR Family Wealth, LLC | $915188 | 0.90% | 26081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $586004 | 0.58% | 16700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $409905 | 0.40% | 11682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342268 | 0.34% | 9754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $331390 | 0.33% | 9444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $311108 | 0.31% | 8866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $245630 | 0.24% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $135096 | 0.13% | 3850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61635 | 0.06% | 1783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7193 | 0.01% | 205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6141 | 0.01% | 175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $4196 | 0.00% | 119572 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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