QTR Family Wealth, LLC

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投资组合价值
$287.0M
按 13F 价值排名第 5310（共 9443） · 前 56.2%
持仓
337
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+19.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
27.07%
前二十五大持仓权重
44.52%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
86.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.58% 估计买入 $45715796 · 卖出 $17328674

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 78.7% 仍持有

新仓位
82
增加
154
减少
90
已结清
32
本页内容

行业细分

Technology
23.2%
Healthcare
8.2%
Industrials
6.6%
Communication Services
6.3%
Financials
6.0%
Financial Services
5.6%
Retail
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Energy
3.2%
Utilities
1.4%
Real Estate
1.2%
Logistics & Transportation
1.1%
Communications
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Materials
0.7%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.4%
N/A
0.2%
Packaging
0.1%
其他/未映射
23.8%

完整投资组合 337 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11037881 3.85% 55165 $1016455 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10525764 3.67% 36376 $1783337 上涨 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $8591933 2.99% 362376 $5693151 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7495621 2.61% 21214 $-82342 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7482013 2.61% 17789 $1378956 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7045739 2.45% 18888 $-159244 上涨 ×5
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $6872446 2.39% 641685 $1391245 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6814108 2.37% 28590 $858748 上涨 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5992673 2.09% 8138 $1272879 上涨 ×3
VOO $5833446 2.03% 8494 $377852 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5689895 1.98% 15922 $586537 上涨 ×5
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $5020988 1.75% 337432 $1513357 上涨 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4872974 1.70% 4222 $2423689 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4665995 1.63% 12352 $144791 上涨 ×5
JAAA $4290615 1.49% 84979 $1307792 上涨 ×3
XAGG $2905847 1.01% 58129 $927088 上涨 ×2
BRKB $2876940 1.00% 5749 $316182 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2710793 0.94% 23235 $-545424 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2698561 0.94% 8244 $437986 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2678710 0.93% 4755 $-106432 上涨 ×5
JSI $2588559 0.90% 50548 $247206 上涨 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2437861 0.85% 22678 $106791 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2437428 0.85% 17828 $-105454 上涨 ×2
JIII $2120125 0.74% 42539 $145048 上涨 ×2
COWZ $2097954 0.73% 33729 $-46052 下跌 ×5
FBTC $2042855 0.71% 40017 $-758052 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1997052 0.70% 1665 $468695 上涨 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1923294 0.67% 3311 $1145119 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1901201 0.66% 2491 $937936 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1846448 0.64% 16303 $-302565 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1730189 0.60% 12391 $717062 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1616340 0.56% 6364 $129074 上涨 ×5
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1610820 0.56% 161082 $92030 上涨 ×2
CGDG $1607915 0.56% 42866 $134870 上涨 ×1
EVLN $1552833 0.54% 32014 $-321847 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1544418 0.54% 12019 $99882 下跌 ×1
SPY SPY $1519643 0.53% 2035 $108635 上涨 ×1
GBTC $1483952 0.52% 32600 $35233 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1461490 0.51% 8817 $252870 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1456249 0.51% 2014 $808533 上涨 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1446455 0.50% 4101 $522692 上涨 ×2
FVD $1432845 0.50% 29739 $-5921 下跌 ×5
DIA $1423408 0.50% 2725 $219940 上涨 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1368130 0.48% 9336 $-56209 上涨 ×5
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1347230 0.47% 30893 $-26966 下跌 ×5
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1299156 0.45% 2034 $604437 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1258810 0.44% 21847 $-19436 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1250159 0.44% 10643 $411299 上涨 ×5
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1232773 0.43% 622 $283747 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1232257 0.43% 1157 $343362 上涨 ×5
V Visa Inc. $1227489 0.43% 3578 $252489 上涨 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1220221 0.43% 12992 $-36741 下跌 ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1219798 0.42% 9998 $136548 下跌 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1194341 0.42% 1242 $5950 上涨 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1187116 0.41% 3983 $406232 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1121432 0.39% 955 $231150 上涨 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1086999 0.38% 3190 $132218 上涨 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1060061 0.37% 3898 $423895 下跌 ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1030610 0.36% 30959 $-1367242 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1024417 0.36% 17979 $186384 上涨 ×1
RDVI $1019510 0.36% 34677 $73970 上涨 ×1
IVW $978640 0.34% 7116 $88034 下跌 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $969415 0.34% 2332 $377970 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $964667 0.34% 2226 $371311 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $964486 0.34% 1031 $-101796 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $915747 0.32% 2450 $85993 下跌 ×1
ASCE $915188 0.32% 26081 $133545 上涨 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $911766 0.32% 401 $331868 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $911194 0.32% 3621 $225458 上涨 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $899838 0.31% 3109 $221340 上涨 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $899627 0.31% 5322 $159118 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $882504 0.31% 10679 $618785 上涨 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $856883 0.30% 5988 $146006 上涨 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $836661 0.29% 4625 $204405 上涨 ×1
EIX Edison International Common Stock $825996 0.29% 11095 $7689 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $814505 0.28% 2198 $-20674 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $797062 0.28% 11163 $-602004 下跌 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $792138 0.28% 47095 $-33920 上涨 ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $789023 0.27% 12292 $349169 上涨 ×1
SIZE $763021 0.27% 4280 $40812 下跌 ×5
CSM $758826 0.26% 8905 $36405 下跌 ×5
FDN $744144 0.26% 2811 $22778 下跌 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $742632 0.26% 2372 $-112258 上涨 ×3
XJUN $738585 0.26% 16624 $9062 下跌 ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $735533 0.26% 4788 $371467 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $729336 0.25% 2800 $176654 上涨 ×2
VRP $729300 0.25% 30000 $-900
ABT Abbott Laboratories Common Stock $726451 0.25% 8006 $251868 上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $714500 0.25% 2541 $289075 上涨 ×5
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $711729 0.25% 1471 $223042 上涨 ×2
JEMB $710545 0.25% 13206 $169591 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $698756 0.24% 1372 $-144119 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $698210 0.24% 4609 $81533 上涨 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $686384 0.24% 21470 $87918 上涨 ×2
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $666302 0.23% 32408 $56107 上涨 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $663666 0.23% 931 $163014 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $655907 0.23% 3861 $-42463 下跌 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $632332 0.22% 1289 $42738 上涨 ×1
XDEC $631217 0.22% 14736 $15457 下跌 ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $628830 0.22% 1896 $339457 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
TSLA $7482013 2.61% 上涨 ×5
MSFT $7045739 2.45% 上涨 ×5
AMZN $6814108 2.37% 上涨 ×5
QQQ $5992673 2.09% 上涨 ×3
GOOGL $5689895 1.98% 上涨 ×5
BHVN $5020988 1.75% 上涨 ×4
AVGO $4665995 1.63% 上涨 ×5
JAAA $4290615 1.49% 上涨 ×3
META $2678710 0.93% 上涨 ×5
JSI $2588559 0.90% 上涨 ×4
LLY $1997052 0.70% 上涨 ×5
JNJ $1616340 0.56% 上涨 ×5
AMAT $1456249 0.51% 上涨 ×4
DIA $1423408 0.50% 上涨 ×5
ORCL $1368130 0.48% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CRS $560091 908 0.20%
NET $506013 2063 0.18%
COF $464871 2317 0.16%
RBRK $431666 5377 0.15%
SNPS $421090 944 0.15%
DTE $362031 2376 0.13%
NNN $359025 7716 0.13%
PEG $354345 4366 0.12%
TEAM $352622 4533 0.12%
RBLX $351730 6468 0.12%
WCN $346382 2078 0.12%
AVDE $338265 3792 0.12%
STX $329065 341 0.11%
SPXL $327867 1211 0.11%
MDT $322497 4122 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
BXSL 增持 +242K +$5.7M
MU 削减 -1K +$2.4M
AAPL 增持 +3K +$1.8M
BHVN 增持 +1K +$1.5M
ABX 增持 +13K +$1.4M
TSLA 增持 +1K +$1.4M
IBIT 削减 -26K -$1.4M
JAAA 增持 +26K +$1.3M
QQQ 增持 +630 +$1.3M
AMD 增持 +260 +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MSTR 2026年6月30日 7379 $1013914 38.5%
ARCC 2026年3月31日 45948 $917126 10.0%
SPXL 2025年12月31日 3886 $823414 不再跟踪
MCI 2025年12月31日 36000 $747360 1.1%
CALF 2025年9月30日 15377 $612235 不再跟踪
SYY 2025年6月30日 7422 $556965 11.0%
BKNG 2026年6月30日 3000 $543360 16.1%
HON 2025年6月30日 2491 $527378 0.0%
MPV 2025年12月31日 26000 $523900 5.6%
HON 2026年6月30日 2130 $496837 -1.9%
ZS 2025年12月31日 1597 $478407 -23.1%
ONON 2026年3月31日 10039 $454746 -11.8%
COF 2026年3月31日 2059 $452866 19.3%
KNG 2025年12月31日 8805 $434186 不再跟踪
GIS 2025年6月30日 7145 $427177 -24.1%
QCOM 2026年3月31日 2870 $402095 25.0%
RNP 2025年12月31日 17000 $382160 3.3%
MMM 2025年6月30日 2516 $369528 18.1%
VRSN 2025年12月31日 1288 $360086 14.1%
FIVE 2026年6月30日 1600 $351760 34.6%
VVR 2025年12月31日 100000 $346000 -10.1%
VEEV 2025年12月31日 1126 $335447 11.0%
IVV 2025年6月30日 597 $335329 不再跟踪
WFC 2025年6月30日 4580 $328788 5.6%
BGT 2025年12月31日 27000 $328050 -3.9%
EG 2025年12月31日 931 $326101 8.8%
ICLO 2025年6月30日 12732 $324539 不再跟踪
ITT 2026年6月30日 1449 $321229 6.1%
RBLX 2026年3月31日 4463 $321068 -31.2%
TSN 2026年6月30日 4896 $318044 0.9%
MOH 2025年12月31日 1586 $303497 14.2%
SF 2026年6月30日 3749 $302394 16.7%
BKNG 2025年12月31日 56 $302359 -96.1%
CCL 2026年3月31日 8973 $299250 -0.8%
TEAM 2026年3月31日 3211 $298330 149.5%
GRMN 2025年12月31日 1204 $296414 44.9%
ZTS 2025年12月31日 1991 $291329 -39.1%
VOT 2025年6月30日 1185 $289898 不再跟踪
NOW 2026年6月30日 3298 $289540 30.6%
SPOT 2025年12月31日 409 $285482 -9.2%
SCHW 2026年6月30日 2896 $284918 20.5%
NTNX 2025年12月31日 3787 $281715 28.1%
ALNY 2025年12月31日 609 $277704 -42.2%
BA 2025年6月30日 1615 $275438 2.4%
LNG 2025年12月31日 1164 $273560 43.8%
SITE 2026年6月30日 1981 $272447 -16.2%
HII 2026年6月30日 683 $271882 8.9%
OMC 2026年3月31日 3711 $271143 14.6%
CMG 2026年6月30日 7709 $269198 5.5%
EXAS 2026年3月31日 2592 $267883 不再跟踪
OVV 2025年12月31日 6581 $265741 70.5%
MMM 2026年3月31日 1523 $264211 23.8%
CARR 2026年3月31日 3983 $262158 8.2%
STE 2026年3月31日 1071 $262042 6.9%
FIS 2026年6月30日 5547 $260598 4.9%
AMP 2026年6月30日 563 $260301 21.9%
NOW 2025年12月31日 281 $258599 -15.4%
PSA 2025年12月31日 895 $258551 24.2%
LVS 2026年6月30日 4575 $254004 0.5%
TW 2026年6月30日 2068 $251117 6.8%
AZO 2025年12月31日 58 $248834 -12.8%
JEF 2026年3月31日 4108 $246850 27.1%
NET 2025年12月31日 1140 $244633 39.7%
FXO 2025年9月30日 4336 $243102 不再跟踪
XNOV 2026年3月31日 6355 $242572 不再跟踪
MELI 2026年6月30日 131 $241145 14.1%
GTLB 2026年3月31日 7639 $241010 88.9%
IOT 2025年9月30日 6053 $240788 2.6%
MDT 2026年3月31日 2319 $235201 6.3%
GAP 2026年6月30日 9418 $234602 7.4%
PEY 2025年12月31日 11105 $233948
MSCI 2025年12月31日 412 $233901 -1.5%
BBY 2026年3月31日 3402 $231472 36.1%
DDOG 2025年12月31日 1625 $231400 69.0%
EXR 2025年12月31日 1641 $231283 13.2%
TMUS 2025年12月31日 966 $231126 -9.9%
MKTX 2026年6月30日 1349 $230719 42.8%
ESTC 2026年3月31日 3588 $227407 68.5%
JHG 2026年6月30日 4395 $226518 不再跟踪
DVN 2025年12月31日 6458 $226405 34.1%
USTB 2025年9月30日 4446 $225955
PB 2026年3月31日 2989 $225879 8.7%
MOS 2025年12月31日 6494 $225212 -1.5%
LYFT 2026年3月31日 13350 $224948 29.3%
EXEL 2026年3月31日 5193 $223195 25.7%
CBOE 2026年6月30日 741 $222759 不再跟踪
BALL 2026年6月30日 3506 $222666 1.3%
DECK 2026年3月31日 1925 $222357 -10.2%
VLTO 2025年12月31日 2084 $222188 -0.7%
CME 2026年6月30日 748 $222127 23.7%
PNFP 2026年3月31日 2208 $219806 18.7%
APP 2026年3月31日 462 $218489 -24.5%
GLD 2026年6月30日 490 $218094 不再跟踪
DHI 2026年3月31日 1340 $217482 8.1%
BAB 2026年6月30日 7884 $213961 不再跟踪
TFC 2026年6月30日 4311 $213502 1.7%
DE 2025年9月30日 420 $213350 36.4%
FNF 2025年12月31日 3511 $212380 -12.8%
VEEV 2026年6月30日 1334 $212226 39.6%
IQV 2026年3月31日 1161 $211824 50.2%
ULTA 2026年6月30日 393 $209504 15.0%
ADT 2026年3月31日 25464 $209314 12.4%
FTNT 2025年9月30日 1977 $209008 77.7%
GS 2026年3月31日 217 $206234 21.1%
TGT 2025年6月30日 1971 $205683 64.6%
IWM 2026年3月31日 770 $204920 不再跟踪
LECO 2026年3月31日 695 $204386 12.0%
ARDC 2025年12月31日 14500 $204015 -7.2%
DASH 2025年12月31日 750 $203993 -3.1%
KMX 2026年6月30日 4893 $203842 16.5%
SLYG 2025年6月30日 2455 $203797 不再跟踪
BAH 2025年12月31日 2031 $202998 -9.0%
MANH 2026年6月30日 1603 $202895 49.0%
ITW 2025年12月31日 776 $202258 14.8%
APD 2025年12月31日 741 $202048 22.9%
USMV 2025年6月30日 2154 $201765 不再跟踪
ORLY 2026年3月31日 2158 $201644 -3.7%
ORI 2026年3月31日 4753 $201099 5.3%
USMV 2026年3月31日 2096 $201042 不再跟踪
PANW 2026年3月31日 1213 $200800 114.6%
TEM 2026年6月30日 4052 $200688 14.6%
CHY 2025年9月30日 10748 $118122 17.5%
RCS 2025年12月31日 12413 $94215 -5.6%
CCC 2026年6月30日 15765 $81505 43.4%
HIO 2025年9月30日 18504 $73646 -7.9%
MPT 2026年3月31日 11929 $67041 -11.6%
AGL 2026年3月31日 14778 $6658 1088.0%
INTS 2026年3月31日 17420 $6524 -19.7%