Atlas Wealth LLC

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投资组合价值
$701.4M
按 13F 价值排名第 3078（共 9443） · 前 32.6%
持仓
178
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+110.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.78%
前二十五大持仓权重
60.03%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
43.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.84% 估计买入 $356783189 · 卖出 $14706164

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% 仍持有

新仓位
66
增加
38
减少
51
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
5.9%
N/A
2.5%
Communication Services
2.5%
Consumer products
1.7%
Financial Services
1.6%
Financials
1.5%
Retail
1.0%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.6%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
81.3%

完整投资组合 178 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $62852494 8.96% 3511313 上涨 ×1
CET $32286202 4.60% 615562 上涨 ×1
USBPRH $27155673 3.87% 1478262 $875669 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22129889 3.15% 76479 $2364815 下跌 ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $21193367 3.02% 463243 $3308532 上涨 ×4
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $18475791 2.63% 1127260 上涨 ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $18239055 2.60% 1102724 上涨 ×1
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $17377917 2.48% 1143284 上涨 ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $15689409 2.24% 710893 上涨 ×1
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund Common Shares of Beneficial Interest $15553886 2.22% 1535428 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15007692 2.14% 42475 $2556247 下跌 ×6
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $14080051 2.01% 1100004 上涨 ×1
GUG Guggenheim Active Allocation Fund Common Shares of Beneficial Interest $13558950 1.93% 848495 上涨 ×1
BXSY $12869948 1.83% 751470 上涨 ×1
SYLD $11990049 1.71% 151606 $1935558 上涨 ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $11946795 1.70% 89657 $1122481 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11897783 1.70% 81136 $132278 下跌 ×6
BMLPRH $11340722 1.62% 613012 $-934095 下跌 ×1
AVUS $11039856 1.57% 86195 $1883738 上涨 ×5
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $10869184 1.55% 170497 上涨 ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $10621559 1.51% 939961 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9958436 1.42% 26697 $-248511 下跌 ×4
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $8526715 1.22% 523754 上涨 ×1
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $8254661 1.18% 602530 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8176703 1.17% 24980 $761812 下跌 ×6
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $8146932 1.16% 1089162 上涨 ×1
SLMBP SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series B $7934421 1.13% 107367 $103062 上涨 ×6
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $7670340 1.09% 499696 上涨 ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7350859 1.05% 1030976 上涨 ×1
TMSL $7335842 1.05% 167294 $2540726 上涨 ×4
COWZ $7240453 1.03% 116406 $-104842 下跌 ×2
COFPRL $6970203 0.99% 438102 $-1541809 下跌 ×1
GSPRD $6387589 0.91% 338505 $387958 上涨 ×5
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $6370130 0.91% 467361 $2107675 上涨 ×6
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $6167908 0.88% 433444 上涨 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6085452 0.87% 64794 $99278 上涨 ×1
GSPRA $5839729 0.83% 305106 $68220 上涨 ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $5835737 0.83% 646261 上涨 ×1
GVAL $5441181 0.78% 151060 $856689 上涨 ×2
IDVO $5355000 0.76% 127500 $876630 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5287096 0.75% 22183 $623722 下跌 ×4
JHSC $5040091 0.72% 103791 $582705 下跌 ×1
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares $4956943 0.71% 263387 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4652095 0.66% 16543 $625243 下跌 ×4
JHMM $4487314 0.64% 59863 $463888 下跌 ×1
RDVI $4354199 0.62% 148102 $599524 上涨 ×5
RFPRE $4213458 0.60% 261543 $-655923 下跌 ×2
MOAT $4213083 0.60% 40526 $209316 下跌 ×1
JAAA $4102847 0.58% 81261 $-2093236 下跌 ×3
FEGE First Eagle Global Equity ETF $3902984 0.56% 79783 $890989 上涨 ×4
METPRA $3806983 0.54% 179490 上涨 ×1
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $3741101 0.53% 460160 上涨 ×1
BMLPRG $3629419 0.52% 193569 $89972 上涨 ×2
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $3589334 0.51% 67216 $576216 上涨 ×5
RSP $3521769 0.50% 16552 $285998 下跌 ×5
CALF $3493912 0.50% 69036 $327795 下跌 ×6
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $3491183 0.50% 415617 上涨 ×1
TCAF $3473197 0.50% 84506 $-703574 下跌 ×2
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $3269107 0.47% 33993 上涨 ×1
AVSC $3167261 0.45% 43186 $869637 上涨 ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3162961 0.45% 39020 $498607 下跌 ×2
DINT $3150077 0.45% 110529 $228642 上涨 ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3125968 0.45% 72461 $268752 下跌 ×1
EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock $2931630 0.42% 266633 上涨 ×1
AGQI $2485281 0.35% 137228 $24489 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2307854 0.33% 19648 $802220 上涨 ×1
PAAA $2300126 0.33% 44863 $-821649 下跌 ×3
BMLPRL $2270141 0.32% 119105 $-293375 下跌 ×2
MSPRA $2265400 0.32% 120500 $-567285 下跌 ×6
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $2134515 0.30% 196187 上涨 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2103813 0.30% 82341 上涨 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $2082934 0.30% 271569 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2042862 0.29% 10210 $151654 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2029505 0.29% 4048 $37334 下跌 ×4
TUSI $2025191 0.29% 80174 $-811110 下跌 ×2
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund $1925808 0.27% 147233 上涨 ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $1851602 0.26% 380988 上涨 ×1
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF $1810787 0.26% 52947 $350368 上涨 ×3
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1798729 0.26% 122864 上涨 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $1560284 0.22% 39793 $-835382 下跌 ×2
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1557193 0.22% 146905 上涨 ×1
ASCE $1539890 0.22% 43884 上涨 ×1
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1531320 0.22% 50993 上涨 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1478492 0.21% 9725 $106607 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1450565 0.21% 4059 $275307 下跌 ×3
TBUX $1374448 0.20% 27616 $212387 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1369722 0.20% 5563 $186314 下跌 ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $1360201 0.19% 36760 $108685
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1351896 0.19% 2400 $-145368 下跌 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1283536 0.18% 5025 $593216 下跌 ×2
DIVO $1265799 0.18% 27698 $-8703 下跌 ×1
SDVD $1193430 0.17% 51686 $221270 上涨 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1140524 0.16% 6172 $332816 下跌 ×2
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1045406 0.15% 68822 上涨 ×1
AVEM $1016522 0.14% 10535 $203873 上涨 ×1
NXDTPRA $1013707 0.14% 76796 $-9216
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $969822 0.14% 74565 上涨 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $918380 0.13% 12076 $96970
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $909204 0.13% 23295 $-19267 下跌 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $860715 0.12% 16429 $94302

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
USBPRH $27155673 3.87% 上涨 ×3
VFLO $21193367 3.02% 上涨 ×4
SYLD $11990049 1.71% 上涨 ×4
AVUS $11039856 1.57% 上涨 ×5
SLMBP $7934421 1.13% 上涨 ×6
TMSL $7335842 1.05% 上涨 ×4
GSPRD $6387589 0.91% 上涨 ×5
RFMZ $6370130 0.91% 上涨 ×6
RDVI $4354199 0.62% 上涨 ×5
FEGE $3902984 0.56% 上涨 ×4
FEOE $3589334 0.51% 上涨 ×5
AVSC $3167261 0.45% 上涨 ×5
DINT $3150077 0.45% 上涨 ×5
SFLO $1810787 0.26% 上涨 ×3
SDVD $1193430 0.17% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
STEW $62852494 3511313 8.96%
CET $32286202 615562 4.60%
SDHY $18475791 1127260 2.63%
NBXG $18239055 1102724 2.60%
MEGI $17377917 1143284 2.48%
TBLD $15689409 710893 2.24%
NPCT $15553886 1535428 2.22%
FINS $14080051 1100004 2.01%
GUG $13558950 848495 1.93%
BXSY $12869948 751470 1.83%
GAM $10869184 170497 1.55%
BGB $10621559 939961 1.51%
GGZ $8526715 523754 1.22%
FTHY $8254661 602530 1.18%
DMA $8146932 1089162 1.16%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VFLO 增持 +10K +$3.3M
GOOG 削减 -931 +$2.6M
TMSL 增持 +37K +$2.5M
AAPL 削减 -1K +$2.4M
RFMZ 增持 +130K +$2.1M
JAAA 削减 -42K -$2.1M
SYLD 增持 +18K +$1.9M
AVUS 增持 +4K +$1.9M
COFPRL 削减 -91K -$1.5M
AIRR 削减 -8K +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
RSPT 2025年12月31日 26636 $1187433 不再跟踪
UBER 2025年9月30日 10000 $921300 -20.2%
WFC 2025年9月30日 10523 $857519 1.0%
PM 2025年9月30日 3471 $616207 17.0%
DEUS 2025年9月30日 10096 $572488 不再跟踪
RBLX 2025年9月30日 5000 $503250 -71.9%
TWLO 2025年9月30日 4000 $468920 117.1%
GSPRC 2026年6月30日 19448 $372429 不再跟踪
UPS 2025年9月30日 3139 $327931 23.7%
BMLPRL 2025年3月31日 13712 $321821 不再跟踪
FCSH 2026年6月30日 12845 $312107 不再跟踪
FBDCXXXX 2025年9月30日 74330 $311435 不再跟踪
IVV 2025年12月31日 423 $283114 不再跟踪
IEFA 2025年9月30日 3112 $259261 不再跟踪
FANG 2025年9月30日 1800 $252360 47.9%
ADBE 2026年3月31日 684 $239393 12.3%
BMY 2025年6月30日 3915 $238776 42.7%
KRP 2025年9月30日 17000 $237150 13.4%
FBDC 2025年12月31日 11907 $235223 不再跟踪
GEV 2025年3月31日 699 $229922 217.8%
MCD 2025年12月31日 751 $228221 -12.1%
SJM 2025年12月31日 2079 $225779 25.5%
OKE 2025年9月30日 2689 $217782 29.9%
FTRB 2026年6月30日 8528 $214437 不再跟踪
BMLPRJ 2025年6月30日 8747 $204505 不再跟踪
LMT 2025年12月31日 407 $203178 17.6%
SBUX 2025年6月30日 2050 $201085 13.1%
AMGN 2025年6月30日 644 $200638 56.2%
PR 2025年9月30日 13000 $181870 86.0%
ZETA 2025年9月30日 10000 $151400 37.9%
ARQT 2025年9月30日 10000 $137500 33.3%
GNW 2025年12月31日 13312 $118477 9.5%
ASST 2026年3月31日 131819 $97282 83.5%
BIOF 2025年12月31日 24300 $4508 不再跟踪
BIOF 2025年3月31日 24300 $2700 不再跟踪
PVCT 2025年12月31日 26620 $2369 不再跟踪