BondBloxx ETF Trust (XEMD)
管理公司 · BATS · 系列 S000076617 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $909.1M
- 持仓
- 464
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.91%
- 有效持仓数量
- 313.1
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$18.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$96.8M
- 过去12个月
- +$537.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 464 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF NI 7.375% 09/28/33 | V342A3CE2 | $3.2M | 0.36 | 3150000 | NG |
| REPUBLIC OF KENY 9.5% 03/05/36 | V7179SCZ5 | $3.2M | 0.35 | 3200000 | KE |
| HUNGARY 5.25% 06/16/29 | X93622GH9 | $3.2M | 0.35 | 3150000 | HU |
| REPUBLIC OF AN 9.375% 03/31/33 | V02834AC9 | $3.2M | 0.35 | 3000000 | AO |
| REPUBLIC OF PANA 6.7% 01/26/36 | 698299AW4 | $3.2M | 0.35 | 2919000 | PA |
| PETRONAS CAPITA 4.95% 01/03/31 | Y68856BD7 | $3.2M | 0.35 | 3100000 | MY |
| ARAB REPUBLIC 7.625% 05/29/32 | M1487WDG7 | $3.1M | 0.35 | 3150000 | EG |
| REPUBLIC OF NIGE 6.5% 11/28/27 | V342A3BX1 | $3.1M | 0.35 | 3100000 | NG |
| COSTA RICA GOVE 6.55% 04/03/34 | P3699PGM3 | $3.1M | 0.34 | 2900000 | CR |
| REPUBLIC OF PA 2.252% 09/29/32 | 698299BN3 | $3.1M | 0.34 | 3650000 | PA |
| REPUBLIC OF NI 7.875% 02/16/32 | V342A3BV5 | $3.1M | 0.34 | 2900000 | NG |
| REPUBLIC OF PERU 3% 01/15/34 | 715638DU3 | $3.0M | 0.33 | 3515000 | PE |
| ISLAMIC REP OF 6.875% 12/05/27 | Y2835JAE8 | $3.0M | 0.33 | 3025000 | PK |
| REPUBLIC OF KA 4.714% 04/09/35 | Y7276LDX3 | $3.0M | 0.33 | 3075000 | KZ |
| BANK GOSPODARS 5.375% 05/22/33 | X0645ACD2 | $3.0M | 0.33 | 2950000 | PL |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/36 | X5S0056C0 | $3.0M | 0.33 | 5050000 | UA |
| FED REPUBLIC O 4.625% 01/13/28 | 105756BZ2 | $3.0M | 0.33 | 3000000 | BR |
| OMAN GOV INTERN 6.75% 10/28/27 | M75242BN2 | $3.0M | 0.33 | 2900000 | OM |
| REPUBLIC OF KEN 9.75% 02/16/31 | V7179SCY8 | $3.0M | 0.33 | 2825000 | KE |
| REPUBLIC OF CO 3.125% 04/15/31 | 195325DS1 | $3.0M | 0.33 | 3410000 | CO |
| REPUBLIC OF KA 4.412% 10/28/30 | Y7276LEA2 | $3.0M | 0.33 | 3000000 | KZ |
| REPUBLIC OF SURI 8.5% 11/06/35 | P68788AF8 | $3.0M | 0.33 | 2700000 | SR |
| DOMINICAN REPUBL 4.5% 01/30/30 | P3579ECF2 | $2.9M | 0.32 | 3050000 | DO |
| BANK GOSPODARST 5.75% 07/09/34 | X0645ADB5 | $2.9M | 0.32 | 2800000 | PL |
| ROMANIA 6.625% 02/17/28 | X7360WCN0 | $2.9M | 0.32 | 2830000 | RO |
| REPUBLIC OF SERBIA 6% 06/12/34 | X77765DG1 | $2.9M | 0.32 | 2800000 | RS |
| REPUBLIC OF POL 5.75% 11/16/32 | 857524AE2 | $2.9M | 0.32 | 2714000 | PL |
| CBB INTL SUKUK 6.25% 07/07/33 | M2120GAM3 | $2.9M | 0.32 | 2900000 | BH |
| ISLAMIC REP OF 7.375% 04/08/31 | Y2835JAK4 | $2.8M | 0.31 | 2925000 | PK |
| ROMANIA 7.125% 01/17/33 | X7360WCQ3 | $2.8M | 0.31 | 2660000 | RO |
| OMAN GOV INTER 5.375% 03/08/27 | M75242BB8 | $2.8M | 0.31 | 2775000 | OM |
| KINGDOM OF JORD 5.85% 07/07/30 | M5269UAL8 | $2.7M | 0.30 | 2750000 | JO |
| KINGDOM OF MOROC 6.5% 09/08/33 | V5311VAK6 | $2.7M | 0.30 | 2550000 | MA |
| REPUBLIC OF COLO 7.5% 02/02/34 | 195325EG6 | $2.7M | 0.30 | 2600000 | CO |
| DOMINICAN REPUBL 5.5% 02/22/29 | P3579ECP0 | $2.7M | 0.30 | 2700000 | DO |
| REP OF PHIL 9.50% 2/2/30 | 718286AY3 | $2.7M | 0.30 | 2300000 | PH |
| REPUBLICA ORIE 7.625% 03/21/36 | 760942AS1 | $2.7M | 0.30 | 2275000 | UY |
| REPUBLIC OF NIG 8.63% 01/13/36 | V6713EAR1 | $2.7M | 0.30 | 2450000 | NG |
| SAUDI INTERNAT 5.125% 01/13/28 | M6320RAA4 | $2.7M | 0.29 | 2650000 | SA |
| REPUBLIC OF KAZAKH 5% 07/01/32 | Y7276LDY1 | $2.7M | 0.29 | 2650000 | KZ |
| REPUBLIC OF VE 11.95% 08/05/31 | P17625AD9 | $2.7M | 0.29 | 4640000 | VE |
| FED REPUBLIC OF 5.5% 11/06/30 | 105756CM0 | $2.7M | 0.29 | 2600000 | BR |
| REPUBLIC OF TU 9.875% 01/15/28 | 900123DF4 | $2.7M | 0.29 | 2475000 | TR |
| KINGDOM OF MORO 5.95% 03/08/28 | V5311VAL4 | $2.6M | 0.29 | 2580000 | MA |
| REPUBLIC OF NI 7.143% 02/23/30 | V342A3BZ6 | $2.6M | 0.29 | 2550000 | NG |
| REPUBLIC OF PERU 5.5% 03/30/36 | 715638FC1 | $2.6M | 0.29 | 2600000 | PE |
| DOMINICAN REPUBLIC 6% 02/22/33 | P3579ECN5 | $2.6M | 0.29 | 2625000 | DO |
| HUNGARY 5.375% 09/26/30 | X93622GY2 | $2.6M | 0.29 | 2550000 | HU |
| REPUBLIC OF NI 8.375% 03/24/29 | V342A3CG7 | $2.6M | 0.29 | 2425000 | NG |
| REPUBLIC OF POLA 5.5% 11/16/27 | 857524AD4 | $2.6M | 0.28 | 2540000 | PL |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423402441 | 67.69% | 9425673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39492387 | 6.31% | 879172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $36344627 | 5.81% | 809097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33002192 | 5.28% | 734688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15167487 | 2.42% | 337656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DORVAL Corp | $14650145 | 2.34% | 326139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14228051 | 2.27% | 316742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $11304118 | 1.81% | 251650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3461459 | 0.55% | 77058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3391235 | 0.54% | 75495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $2971060 | 0.47% | 66141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2838136 | 0.45% | 63479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2149151 | 0.34% | 47844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $1907790 | 0.30% | 42470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1863470 | 0.30% | 44203 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1814642 | 0.29% | 40397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1708173 | 0.27% | 38027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1350244 | 0.22% | 30549 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1341671 | 0.21% | 29868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1241397 | 0.20% | 27636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1203712 | 0.19% | 26797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1037922 | 0.17% | 23106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990037 | 0.16% | 22040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CGN Advisors LLC | $812109 | 0.13% | 18079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $787398 | 0.13% | 17529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707625 | 0.11% | 15753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695141 | 0.11% | 15474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662795 | 0.11% | 14755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INVESTED ADVISORS | $658303 | 0.11% | 14655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alteri Wealth LLC | $652702 | 0.10% | 14530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462152 | 0.07% | 10351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Forty Two & Co. | $389681 | 0.06% | 8675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $383755 | 0.06% | 8543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359113 | 0.06% | 8617 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291576 | 0.05% | 6491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275899 | 0.04% | 6142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235021 | 0.04% | 5232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211797 | 0.03% | 4714975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195493 | 0.03% | 4352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $172223 | 0.03% | 3834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $106183 | 0.02% | 2416 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rossby Financial, LCC | $94691 | 0.02% | 2108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $89840 | 0.01% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $71187 | 0.01% | 1585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63581 | 0.01% | 1415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63068 | 0.01% | 1404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $59968 | 0.01% | 1335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54668 | 0.01% | 1217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23224 | 0.00% | 517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $15003 | 0.00% | 334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12847 | 0.00% | 286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $8625 | 0.00% | 192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7367 | 0.00% | 164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7232 | 0.00% | 161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0.00% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5066 | 0.00% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FTB Advisors, Inc. | $3068 | 0.00% | 71 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2066 | 0.00% | 46 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $1797 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1123 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0.00% | 14500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0.00% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund ... | $928.6M |
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| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded F... | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded A... | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |