TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ)
$42.06
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$41.07 – $42.06
52周范围
前十大持仓权重101.14%
有效持仓数量1.3
持仓高于 1%3
净资产
$40.9M
持仓
12
截至
2026年6月30日
JANZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月22日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.91% | ▲ +0.91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.68% | ▲ +0.68% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$827K
截至六月 2026的季度
-$42.5M
过去12个月
+$9.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TC1 | $35.9M | 87.71 | 36563800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3.8M | 9.17 | 416 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.1M | 2.72 | 1112768 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $315K | 0.77 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $101K | 0.25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0.20 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $77K | 0.19 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0.06 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $23K | 0.06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$682 | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$456K | -1.11 | -651 | DE | US |
行业细分
股息 5笔付款
1.29%TTM收益率
$0.54每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.5410 |
| 2024年12月27日 | $0.9260 |
| 2023年12月27日 | $0.7700 |
| 2022年12月29日 | $0.0540 |
| 2021年12月29日 | $1.3160 |
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $24272952 | 65.65% | 592652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $8780864 | 23.75% | 214395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1096692 | 2.97% | 26777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $705113 | 1.91% | 17216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $665525 | 1.80% | 16250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $557596 | 1.51% | 13614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $440733 | 1.19% | 10761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $182092 | 0.49% | 4446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $146482 | 0.40% | 3577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $35059 | 0.09% | 856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $20866 | 0.06% | 509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $19168 | 0.05% | 468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12000 | 0.03% | 293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $11514 | 0.03% | 281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10362 | 0.03% | 253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $6753 | 0.02% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3563 | 0.01% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1433 | 0.00% | 35 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1229 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $983 | 0.00% | 24 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $410 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |