MDLV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.97%▼ -5.97%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.58%▼ -6.58%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$1.2M
截至六月 2026的季度 +$2.5M
过去12个月 +$10.3M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 36 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
First American Government Obligations Fund 31846V336 $2.4M 5.79 2365149 STIV US
Citigroup Inc 172967424 $2.1M 5.06 14776 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $1.6M 3.82 13272 EC US
Entergy Corp 29364G103 $1.6M 3.81 13543 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $1.5M 3.79 11310 EC US
Cummins Inc 231021106 $1.5M 3.74 2143 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $1.3M 3.30 4795 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $1.3M 3.29 5284 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $1.3M 3.28 11480 EC US
Pembina Pipeline Corp 706327103 $1.2M 3.01 26609 EC CA
Coca-Cola Co/The 191216100 $1.2M 2.94 14781 EC US
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 78468R663 $1.2M 2.91 12977 EC US
Chevron Corp 166764100 $1.2M 2.87 7060 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $1.2M 2.83 3266 EC US
ONEOK Inc 682680103 $1.1M 2.73 12825 EC US
AT&T Inc 00206R102 $1.1M 2.73 53755 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $1.1M 2.70 2167 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $1.1M 2.70 13345 EC US
Philip Morris International Inc 718172109 $1.0M 2.50 5653 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $986K 2.41 7670 EC US
McDonald's Corp 580135101 $985K 2.41 3645 EC US
Voya Financial Inc 929089100 $963K 2.36 10640 EC US
Eversource Energy 30040W108 $958K 2.35 13253 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $940K 2.30 8747 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $940K 2.30 7424 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $937K 2.30 4244 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $931K 2.28 22000 EC US
Southern Co/The 842587107 $902K 2.21 9422 EC US
Rio Tinto PLC 767204100 $900K 2.20 9481 EC GB
Union Pacific Corp 907818108 $881K 2.16 3240 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $871K 2.13 6430 EC US
Medtronic PLC · $869K 2.13 11111 EC IE
Crown Castle Inc 22822V101 $694K 1.70 9169 RE US
Texas Instruments Inc 882508104 $679K 1.66 2278 EC US
Prudential Financial Inc 744320102 $664K 1.63 6153 EC US
Starbucks Corp 855244109 $641K 1.57 6270 EC US

股息 14笔付款

08
2.72%TTM收益率
$0.82每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月28日$0.1880
2026年6月29日$0.1780
2026年3月30日$0.2440
2025年12月23日$0.2050
2025年9月29日$0.2220
2025年6月27日$0.1980
2025年3月28日$0.2260
2024年12月30日$0.1730
2024年9月27日$0.1820
2024年6月27日$0.1870
2024年3月26日$0.1760
2023年12月20日$0.2290
2023年9月27日$0.2600
2023年6月28日$0.0760

机构持有人 (13F) 11 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17612737 46.76% 573565 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $15036371 39.92% 489664 股份 2026年6月30日
DIVERSIFIED MANAGEMENT INC $2753395 7.31% 91279 股份 2026年3月31日
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. $614150 1.63% 20000 股份 2026年6月30日
MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC $553387 1.47% 18021 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $253736 0.67% 8263 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $244217 0.65% 7953 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $235991 0.63% 7685 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $168583 0.45% 5454 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $160078 0.43% 5213 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $30830 0.08% 1004 股份 2026年6月30日

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