TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ)
$46.42
▲ +0.23 (+0.50%)
1日变动
$46.01 – $46.42
52周范围
前十大持仓权重99.52%
有效持仓数量1.3
持仓高于 1%2
净资产
$33.1M
持仓
12
截至
2026年6月30日
JULZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.36% | ▲ +0.36% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$918K
截至六月 2026的季度
+$11.0M
过去12个月
-$4.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797VF1 | $29.0M | 87.52 | 30057000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3.3M | 9.97 | 256 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $226K | 0.68 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $137K | 0.41 | 27 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $117K | 0.35 | 42 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $111K | 0.34 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0.10 | 6 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0.09 | 30037 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0.02 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2K | 0.01 | 1 | DE | US |
行业细分
股息 4笔付款
10.86%TTM收益率
$5.04每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $5.0390 |
| 2024年12月27日 | $1.3720 |
| 2023年12月27日 | $1.3000 |
| 2022年12月29日 | $0.0220 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20960669 | 79.38% | 462156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $2574299 | 9.75% | 56760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1051810 | 3.98% | 23191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $654965 | 2.48% | 14441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $367867 | 1.39% | 8111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $301529 | 1.14% | 6648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $216126 | 0.82% | 4673 | 股份 | 2025年9月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $108840 | 0.41% | 2400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $72567 | 0.27% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $25855 | 0.10% | 570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $22722 | 0.09% | 501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17733 | 0.07% | 391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16237 | 0.06% | 358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10522 | 0.04% | 232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $1179 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $952 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $227 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $125 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |