Bastion Energy ETF (BESF)
管理公司 · CBSX · 系列 S000089502 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $32.9M
- 持仓
- 21
- 截至
- 2026年5月29日
- 前十大持仓权重
- 60.22%
- 有效持仓数量
- 17.1
- 持仓高于 1%
- 21
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$1.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$2.0M
- 过去12个月
- +$22.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 21 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.4M | 13.35 | 4390781 | STIV | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $3.0M | 8.99 | 373856 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.7M | 5.19 | 7589 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.7M | 5.15 | 23733 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $1.7M | 5.11 | 45697 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.6M | 4.87 | 19090 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.5M | 4.55 | 16781 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 4.39 | 10817 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $1.4M | 4.32 | 93210 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.4M | 4.30 | 39572 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.4M | 4.24 | 25415 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.4M | 4.21 | 32320 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $1.3M | 4.08 | 29174 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.3M | 4.07 | 6984 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.2M | 3.78 | 74576 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.2M | 3.73 | 27604 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $1.1M | 3.49 | 20457 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 3.40 | 12015 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 3.22 | 88018 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $1.0M | 3.14 | 31315 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $795K | 2.42 | 23903 | EC | US |
行业细分
Energy
79.7%
Utilities
4.6%
其他/未映射
15.8%
股息 4笔付款
$2.30
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0240 |
| 2026年3月30日 | $0.1290 |
| 2025年12月23日 | $2.0960 |
| 2025年9月29日 | $0.0460 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $704000 | 72.66% | 18225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $231626 | 23.91% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $33315 | 3.44% | 863 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growt... | $33.2M |
| TYLD Cambria Tactical Yield ETF | $32.8M |
| SIFI Harbor Ares Systematic Multi-... | $32.7M |
| ZIG The Acquirers Fund | $32.7M |
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