ETF Series Solutions (LODI)

管理公司 · ARCX · 系列 S000088945 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$80.4M
持仓
166
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
21.80%
有效持仓数量
90.1
持仓高于 1%
18
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$2.5M
截至四月 2026的季度
+$6.9M
过去12个月
+$23.9M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 166 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
DLIC Re-REMIC Trust 255928AE3 $316K 0.39 320000 ABS-MBS US
American Credit Acceptance Rec 024948AG6 $315K 0.39 315000 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 05548WAA5 $312K 0.39 330000 ABS-MBS US
Drive Auto Receivables Trust 262103AG9 $309K 0.38 310000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92539UAF7 $303K 0.38 300000 ABS-MBS US
BWAY Mortgage Trust 05604FAJ4 $301K 0.37 325000 ABS-MBS US
CSAIL Commercial Mortgage Trus 22945EBA8 $300K 0.37 375000 ABS-MBS US
Drive Auto Receivables Trust 26210HAB9 $297K 0.37 296423 ABS-O US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBZ2 $294K 0.37 290000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401AAR2 $294K 0.37 303000 DBT KY
BENCHMARK Mortgage Trust 08164AAN2 $293K 0.36 300000 ABS-MBS US
FIVE 2023-V1 337964AP5 $292K 0.36 300000 ABS-MBS US
REPSOL E&P CAP MARKETS 76026AAA5 $286K 0.36 285000 DBT US
CBAMR Ltd 14988AAE4 $275K 0.34 275000 ABS-CBDO KY
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAD7 $263K 0.33 265000 DBT US
RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 74971BAA3 $259K 0.32 260000 ABS-MBS US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397B77 $259K 0.32 260000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807VAF2 $254K 0.32 255000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92539UAE0 $253K 0.32 250000 ABS-MBS US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $253K 0.31 250000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 46849LVA6 $242K 0.30 240000 DBT US
Gam Resecuritization Trust 36459DCN9 $240K 0.30 275000 ABS-MBS US
RIDE 2025-SHRE 765692AG3 $237K 0.30 235000 ABS-MBS US
Santander Drive Auto Receivabl 80288FAF8 $236K 0.29 240000 ABS-O US
OWS Real Estate Finance LLC 67121XAA8 $235K 0.29 235000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544VAD1 $235K 0.29 237997 ABS-O US
CHI Commercial Mortgage Trust 12577HAA8 $234K 0.29 235000 ABS-MBS US
Bankers Healthcare Group Secur 05494TAC2 $229K 0.29 230000 ABS-O US
Westlake Automobile Receivable 96043VAH1 $227K 0.28 225000 ABS-O US
Gam Resecuritization Trust 36459TBW5 $224K 0.28 255000 ABS-MBS US
DT Auto Owner Trust 26253WAG3 $223K 0.28 222923 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92541JAN1 $222K 0.28 225000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92490FAN0 $218K 0.27 220000 ABS-MBS US
Affirm Inc 00834MAD5 $217K 0.27 215000 ABS-O US
CPS Auto Trust 223936AD7 $216K 0.27 215000 ABS-O US
American Credit Acceptance Rec 02531FAG5 $204K 0.25 205000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69547DAE6 $201K 0.25 199993 ABS-O US
Sierra Receivables Funding Co 82650FAC1 $201K 0.25 204366 ABS-O US
Golub Capital Partners CLO Ltd 381934AJ7 $194K 0.24 195000 ABS-CBDO US
Verus Securitization Trust 92540TAC4 $190K 0.24 189517 ABS-MBS US
ALA Trust 009920AG4 $190K 0.24 190000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30168DAF3 $185K 0.23 180000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69546WAB1 $178K 0.22 177585 ABS-O US
Citigroup Commercial Mortgage 17290YAV0 $174K 0.22 175000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544TAE4 $171K 0.21 169966 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95002DBX6 $170K 0.21 180000 ABS-MBS US
GLS Auto Receivables Trust 37989BAL6 $167K 0.21 165000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30168HAF4 $163K 0.20 165000 ABS-O US
SEMPRA 816851BU2 $161K 0.20 160000 DBT US
Westlake Automobile Receivable 96041AAN6 $159K 0.20 155000 ABS-O US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

机构持有人 (13F) 17 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $14620686 49.49% 580532 股份 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6581243 22.28% 261316 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1876484 6.35% 74508 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1360166 4.60% 54007 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1030067 3.49% 40900 股份 2026年6月30日
Grantvest Financial Group LLC $978211 3.31% 38841 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $548124 1.86% 21764 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $481856 1.63% 19133 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435866 1.48% 17307 股份 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $396121 1.34% 15713 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $265395 0.90% 10492 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $239494 0.81% 9506 股份 2026年6月30日
Stirlingshire Investments, Inc. $230998 0.78% 9132 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230420 0.78% 9149 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219012 0.74% 8696 股份 2026年6月30日
SUN LIFE FINANCIAL INC $50370 0.17% 2000000 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0.00% 11000 股份 2026年6月30日

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