FIS Christian Stock Fund (PRAY)
$35.19
▲ +0.29 (+0.84%)
1日变动
$34.18 – $36.13
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
PRAY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.33% | ▼ -0.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.17% | ▼ -1.17% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$2.5M
截至六月 2026的季度
-$2.5M
过去7个月
-$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 68 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $5.7M | 7.23 | 1054 | EC | KR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.8M | 6.10 | 23934 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.5M | 4.48 | 4428 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.3M | 4.21 | 6929 | EC | TW |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.8M | 3.62 | 1434 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.5M | 3.24 | 7129 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $2.5M | 3.22 | 29092 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.3M | 2.87 | 5975 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.0M | 2.50 | 988 | EC | NL |
| Prosus NV | · | $1.8M | 2.29 | 41341 | EC | NL |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.8M | 2.27 | 1674 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.6M | 1.98 | 1370 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1.92 | 3791 | EC | US |
| Holcim AG | 43475E105 | $1.5M | 1.88 | 81928 | EC | CH |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.5M | 1.85 | 3896 | EC | US |
| Engie SA | 29286D105 | $1.4M | 1.82 | 45372 | EC | FR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 1.77 | 5828 | EC | US |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $1.3M | 1.71 | 62516 | EC | BR |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.3M | 1.70 | 5118 | EC | US |
| Spotify Technology SA | · | $1.3M | 1.68 | 2870 | EC | SE |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1.68 | 3375 | EC | US |
| Tenaris SA | 88031M109 | $1.3M | 1.60 | 22591 | EC | LU |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 86562M209 | $1.1M | 1.46 | 48556 | EC | JP |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.1M | 1.46 | 1143345 | STIV | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $1.1M | 1.40 | 1125 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.1M | 1.40 | 1175 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.1M | 1.35 | 1674 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $991K | 1.26 | 8450 | EC | US |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $983K | 1.25 | 36597 | EC | DK |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $981K | 1.25 | 10655 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $957K | 1.22 | 5808 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $950K | 1.21 | 6946 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $875K | 1.11 | 8198 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $855K | 1.09 | 19484 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $853K | 1.09 | 6928 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $840K | 1.07 | 13358 | EC | US |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $811K | 1.03 | 22165 | EC | HK |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $792K | 1.01 | 3656 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $757K | 0.96 | 3335 | EC | US |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $747K | 0.95 | 69848 | EC | JP |
| Everest Group Ltd | · | $729K | 0.93 | 2042 | EC | BM |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $729K | 0.93 | 3335 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $672K | 0.86 | 4380 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $671K | 0.85 | 7743 | EC | CA |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $668K | 0.85 | 4670 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $660K | 0.84 | 7301 | EC | US |
| Tele2 AB | · | $636K | 0.81 | 36505 | EC | SE |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $629K | 0.80 | 6051 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $604K | 0.77 | 4657 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $604K | 0.77 | 3169 | EC | US |
股息 4笔付款
0.61%TTM收益率
$0.22每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月9日 | $0.2160 |
| 2024年12月10日 | $0.2180 |
| 2023年12月28日 | $0.2140 |
| 2022年12月29日 | $0.2600 |
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16039476 | 61.10% | 452479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3518571 | 13.40% | 99260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1841488 | 7.01% | 51949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Equity Management | $1343594 | 5.12% | 37903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEYWISE, INC. | $1131843 | 4.31% | 31930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736610 | 2.81% | 20780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577802 | 2.20% | 16300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309603 | 1.18% | 8861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249078 | 0.95% | 7035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $205847 | 0.78% | 5807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $151151 | 0.58% | 4264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $64303 | 0.24% | 1814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $23892 | 0.09% | 674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $22155 | 0.08% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21269 | 0.08% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13000 | 0.05% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2993 | 0.01% | 84436 | 股份 | 2026年6月30日 |