Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
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$100.78
截至 2026年8月28日
▼ -0.19 (-0.19%)
1日变动
$100.38 – $101.70
52周范围
- 净资产
- $127.1M
- 持仓
- 507
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 8.63%
- 有效持仓数量
- 307.6
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
SSPY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$13.1M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 507 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.4M | 1.13 | 7130 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $1.4M | 1.09 | 4904 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.4M | 1.07 | 17954 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.3M | 0.99 | 3371 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $1.0M | 0.82 | 12474 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $941K | 0.74 | 1006 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $924K | 0.73 | 8161 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $883K | 0.69 | 5828 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $876K | 0.69 | 4114 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $873K | 0.69 | 1549 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $867K | 0.68 | 867092 | STIV | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $848K | 0.67 | 15265 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $777K | 0.61 | 3110 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $695K | 0.55 | 20433 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $690K | 0.54 | 6091 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $682K | 0.54 | 4268 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $679K | 0.53 | 9136 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $675K | 0.53 | 2516 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $674K | 0.53 | 1346 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $669K | 0.53 | 4498 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $664K | 0.52 | 3240 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $663K | 0.52 | 1597 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $663K | 0.52 | 1701 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $660K | 0.52 | 26879 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $659K | 0.52 | 20618 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $655K | 0.52 | 2262 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $653K | 0.51 | 6391 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $642K | 0.51 | 4516 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $642K | 0.50 | 3114 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $625K | 0.49 | 2312 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $615K | 0.48 | 7075 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $613K | 0.48 | 4480 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $606K | 0.48 | 5518 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $602K | 0.47 | 2033 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $595K | 0.47 | 31117 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $583K | 0.46 | 3517 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $579K | 0.46 | 6310 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $561K | 0.44 | 5786 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $556K | 0.44 | 5830 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $553K | 0.44 | 3773 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $552K | 0.43 | 1389 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $536K | 0.42 | 1290 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $535K | 0.42 | 5167 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $519K | 0.41 | 8082 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $511K | 0.40 | 1215 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $504K | 0.40 | 1304 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $497K | 0.39 | 6294 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $496K | 0.39 | 19965 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $493K | 0.39 | 7037 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $492K | 0.39 | 8600 | EC | US |
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行业细分
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
其他/未映射
1.9%
股息 7笔付款
1.19%
TTM收益率
$1.20
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $1.2020 |
| 2024年12月30日 | $0.2740 |
| 2023年12月18日 | $1.2490 |
| 2022年12月19日 | $1.0770 |
| 2021年12月20日 | $0.7800 |
| 2020年12月21日 | $0.9120 |
| 2019年12月23日 | $0.7870 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity ... | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical A... | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Selec... | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Manage... | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equi... | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |