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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.04%▼ -0.04%
3M▲ +5.27%▲ +5.27%
6M▲ +5.27%▲ +5.27%
年初至今▲ +15.97%▲ +15.97%
1Y▲ +22.78%▲ +23.27%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +63.16%▲ +65.96%
1年波动率17.44%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*2.19

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$12.0M
截至六月 2026的季度 +$15.0M
过去12个月 +$78.3M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 11 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 464287150 $57.1M 44.81 347728 EC US
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 02072L565 $19.8M 15.54 169181 EC US
iShares Core MSCI EAFE ETF 46432F842 $10.7M 8.42 111102 EC US
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund 46141D203 $10.5M 8.22 368950 EC US
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 003261104 $9.4M 7.37 420571 EC US
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 464287432 $7.8M 6.13 90382 EC US
Graniteshares Gold Trust 38748G101 $3.8M 2.99 96550 EC US
abrdn Physical Silver Shares ETF 003264108 $3.6M 2.79 63157 EC US
iShares MSCI Global Gold Miners ETF 46434G855 $2.2M 1.74 34311 EC US
Global X Silver Miners ETF 37954Y848 $2.1M 1.66 27272 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $485K 0.38 484641 STIV US

股息 4笔付款

08
0.35%TTM收益率
$0.16每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月30日$0.1550
2024年12月30日$0.3940
2023年12月20日$0.3580
2022年12月29日$0.3440

机构持有人 (13F) 15 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Ethos Financial Group, LLC $51494034 51.15% 1190547 股份 2026年6月30日
Arcus Capital Partners, LLC $38680042 38.42% 888326 股份 2026年6月30日
Almanack Investment Partners, LLC. $2781299 2.76% 63875 股份 2026年6月30日
Tactive Advisors, LLC $2155968 2.14% 49514 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $1371828 1.36% 31505 股份 2026年6月30日
Empirical Finance, LLC $1133762 1.13% 26038 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $1126320 1.12% 27467 股份 2026年3月31日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $592615 0.59% 13610 股份 2026年6月30日
Keel Point, LLC $538622 0.54% 12370 股份 2026年6月30日
Empire Financial Management Company, LLC $444134 0.44% 10200 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $327440 0.33% 7520 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $20683 0.02% 475 股份 2026年6月30日
Caitlin John, LLC $5138 0.01% 118 股份 2026年6月30日
Stillwater Private Wealth, LLC $1680 0.00% 37794 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $992 0.00% 22787 股份 2026年6月30日

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