Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
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$100.78
截至 2026年8月28日
▼ -0.19 (-0.19%)
1日变动
$100.38 – $101.70
52周范围
- 净资产
- $127.1M
- 持仓
- 507
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 8.63%
- 有效持仓数量
- 307.6
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
SSPY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$13.1M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 507 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $481K | 0.38 | 6244 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $480K | 0.38 | 6280 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $479K | 0.38 | 6658 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $468K | 0.37 | 2588 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $463K | 0.36 | 33282 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $460K | 0.36 | 3149 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $457K | 0.36 | 3476 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $454K | 0.36 | 1776 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $454K | 0.36 | 1742 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $445K | 0.35 | 7258 | EC | JE |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $445K | 0.35 | 2583 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $442K | 0.35 | 9300 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $440K | 0.35 | 1141 | EC | US |
| GARMIN LTD | H2906T109 | $438K | 0.34 | 1844 | EC | CH |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $436K | 0.34 | 1221 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $434K | 0.34 | 1149 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $433K | 0.34 | 1226 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $423K | 0.33 | 2669 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $417K | 0.33 | 5725 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | H11356104 | $415K | 0.33 | 3884 | EC | CH |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $411K | 0.32 | 7405 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $407K | 0.32 | 8072 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $405K | 0.32 | 11926 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $400K | 0.31 | 7777 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $399K | 0.31 | 8551 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $398K | 0.31 | 11450 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $394K | 0.31 | 3473 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $393K | 0.31 | 2326 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $393K | 0.31 | 978 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $392K | 0.31 | 789 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $391K | 0.31 | 4607 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $391K | 0.31 | 326 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $390K | 0.31 | 1164 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $388K | 0.31 | 2850 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $387K | 0.30 | 1557 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $383K | 0.30 | 2074 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $383K | 0.30 | 16200 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $382K | 0.30 | 1770 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $382K | 0.30 | 17394 | EC | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696405 | $382K | 0.30 | 3392 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $380K | 0.30 | 3327 | EC | US |
| AES CORP (THE) | 00130H105 | $378K | 0.30 | 25793 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $373K | 0.29 | 2545 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $371K | 0.29 | 3964 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $371K | 0.29 | 3938 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $370K | 0.29 | 1458 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $368K | 0.29 | 1463 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $363K | 0.29 | 7815 | EC | CW |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $361K | 0.28 | 848 | EC | IE |
| HUBBELL INC | 443510607 | $361K | 0.28 | 690 | EC | US |
行业细分
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
其他/未映射
1.9%
股息 7笔付款
1.19%
TTM收益率
$1.20
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $1.2020 |
| 2024年12月30日 | $0.2740 |
| 2023年12月18日 | $1.2490 |
| 2022年12月19日 | $1.0770 |
| 2021年12月20日 | $0.7800 |
| 2020年12月21日 | $0.9120 |
| 2019年12月23日 | $0.7870 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| ESG FlexShares STOXX US ESG Selec... | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Manage... | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equi... | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |