Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
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$100.78
截至 2026年8月28日
▼ -0.19 (-0.19%)
1日变动
$100.38 – $101.70
52周范围
- 净资产
- $127.1M
- 持仓
- 507
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 8.63%
- 有效持仓数量
- 307.6
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
SSPY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$13.1M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 507 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW INC | 260557103 | $75K | 0.06 | 2743 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $75K | 0.06 | 1755 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | N53745100 | $73K | 0.06 | 1389 | EC | NL |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $72K | 0.06 | 443 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $72K | 0.06 | 441 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $72K | 0.06 | 473 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352105 | $71K | 0.06 | 471 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $70K | 0.06 | 269 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $70K | 0.05 | 919 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $68K | 0.05 | 896 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $68K | 0.05 | 865 | EC | IE |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $67K | 0.05 | 849 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $63K | 0.05 | 465 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $61K | 0.05 | 608 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $61K | 0.05 | 179 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $60K | 0.05 | 116 | EC | IE |
| VISA INC | 92826C839 | $60K | 0.05 | 174 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $58K | 0.05 | 199 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $58K | 0.05 | 209 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $57K | 0.04 | 170 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $57K | 0.04 | 780 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $56K | 0.04 | 244 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $55K | 0.04 | 108 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $53K | 0.04 | 117 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $53K | 0.04 | 44 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $52K | 0.04 | 92 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $52K | 0.04 | 1193 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $49K | 0.04 | 215 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $49K | 0.04 | 363 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $48K | 0.04 | 119 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $46K | 0.04 | 944 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $46K | 0.04 | 139 | EC | IE |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $46K | 0.04 | 93 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $45K | 0.04 | 334 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $45K | 0.04 | 250 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $44K | 0.03 | 317 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $43K | 0.03 | 273 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $43K | 0.03 | 259 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $42K | 0.03 | 140 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $42K | 0.03 | 654 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $42K | 0.03 | 1078 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $41K | 0.03 | 522 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $40K | 0.03 | 154 | EC | IE |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $37K | 0.03 | 154 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $37K | 0.03 | 602 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $36K | 0.03 | 254 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $35K | 0.03 | 52 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $35K | 0.03 | 281 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $33K | 0.03 | 228 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $33K | 0.03 | 371 | EC | US |
行业细分
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
其他/未映射
1.9%
股息 7笔付款
1.19%
TTM收益率
$1.20
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $1.2020 |
| 2024年12月30日 | $0.2740 |
| 2023年12月18日 | $1.2490 |
| 2022年12月19日 | $1.0770 |
| 2021年12月20日 | $0.7800 |
| 2020年12月21日 | $0.9120 |
| 2019年12月23日 | $0.7870 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
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