Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000084823 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$100.78
截至 2026年8月28日
▼ -0.19 (-0.19%)
1日变动
$100.38 – $101.70
52周范围
- 净资产
- $127.1M
- 持仓
- 507
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 8.63%
- 有效持仓数量
- 307.6
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
SSPY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$13.1M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 507 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APA CORP | 03743Q108 | $95K | 0.07 | 2914 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $94K | 0.07 | 3541 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $94K | 0.07 | 828 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | G8267P108 | $93K | 0.07 | 2015 | EC | IE |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $92K | 0.07 | 4330 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $92K | 0.07 | 790 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $92K | 0.07 | 3494 | EC | BM |
| FOX CORP | 35137L105 | $91K | 0.07 | 1750 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $91K | 0.07 | 769 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $91K | 0.07 | 1132 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $91K | 0.07 | 946 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L204 | $90K | 0.07 | 1931 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $90K | 0.07 | 975 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $90K | 0.07 | 286 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $89K | 0.07 | 3508 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $89K | 0.07 | 753 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $88K | 0.07 | 696 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $88K | 0.07 | 790 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $88K | 0.07 | 2408 | EC | US |
| ALLEGION PLC | G0176J109 | $87K | 0.07 | 622 | EC | IE |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $87K | 0.07 | 1128 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $87K | 0.07 | 1543 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $87K | 0.07 | 365 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $86K | 0.07 | 1871 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $86K | 0.07 | 5111 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $86K | 0.07 | 526 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $86K | 0.07 | 935 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $86K | 0.07 | 824 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $85K | 0.07 | 934 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $84K | 0.07 | 1204 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $84K | 0.07 | 1735 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $84K | 0.07 | 572 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $84K | 0.07 | 87 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $84K | 0.07 | 1049 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $83K | 0.07 | 182 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $83K | 0.07 | 921 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $83K | 0.07 | 614 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $82K | 0.06 | 284 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $82K | 0.06 | 333 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $82K | 0.06 | 3543 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $81K | 0.06 | 341 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $81K | 0.06 | 2679 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $81K | 0.06 | 494 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $80K | 0.06 | 425 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $79K | 0.06 | 1313 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $78K | 0.06 | 4403 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $77K | 0.06 | 1247 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $77K | 0.06 | 2022 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $76K | 0.06 | 1528 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $75K | 0.06 | 427 | EC | US |
行业细分
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
其他/未映射
1.9%
股息 7笔付款
1.19%
TTM收益率
$1.20
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $1.2020 |
| 2024年12月30日 | $0.2740 |
| 2023年12月18日 | $1.2490 |
| 2022年12月19日 | $1.0770 |
| 2021年12月20日 | $0.7800 |
| 2020年12月21日 | $0.9120 |
| 2019年12月23日 | $0.7870 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RSBT Return Stacked Bonds & Manage... | $127.0M |
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