Fidelity Covington Trust (FFDI)
管理公司 · BATS · 系列 S000087781 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $22.1M
- 持仓
- 101
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 24.13%
- 有效持仓数量
- 68.5
- 持仓高于 1%
- 46
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$6.2M
- 过去12个月
- +$6.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 101 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | — | $342 | 0.00 | 1801 | EC | GB |
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行业细分
Consumer Staples
1.5%
Energy
1.2%
Healthcare
0.6%
Materials
0.6%
Industrials
0.5%
其他/未映射
95.6%
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5676557 | 81.33% | 173648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524676 | 7.52% | 16050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412971 | 5.92% | 12633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359887 | 5.16% | 11009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3400 | 0.05% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1381 | 0.02% | 42234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0.01% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
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