Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI)
$32.06
▼ -0.02 (-0.05%)
1日变动
$31.47 – $33.27
52周范围
前十大持仓权重25.16%
有效持仓数量65.5
持仓高于 1%38
净资产
$19.4M
持仓
97
截至
2026年7月31日
FFDI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.52% | ▼ -2.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.97% | ▼ -2.75% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
-$3.3M
过去12个月
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 97 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCO CORP | · | $154K | 0.79 | 418 | EC | JP |
| ORANGE | · | $151K | 0.78 | 7889 | EC | FR |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $149K | 0.77 | 8554 | EC | JP |
| AXA SA | · | $148K | 0.76 | 2858 | EC | FR |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $148K | 0.76 | 2896 | EC | JP |
| EBARA CORP | · | $147K | 0.76 | 4218 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $146K | 0.75 | 19350 | EC | IT |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $141K | 0.73 | 664 | EC | CA |
| AJINOMOTO CO INC | · | $137K | 0.71 | 4395 | EC | JP |
| SHIN ETSU CHEM CO LTD | · | $135K | 0.70 | 3717 | EC | JP |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | · | $135K | 0.70 | 571 | EC | CH |
| RHEINMETALL | · | $133K | 0.68 | 101 | EC | DE |
| FAST RETAILING CO LTD | · | $131K | 0.67 | 266 | EC | JP |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $130K | 0.67 | 392 | EC | CA |
| INDUTRADE AB | · | $128K | 0.66 | 5120 | EC | SE |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $128K | 0.66 | 2497 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $124K | 0.64 | 2613 | EC | CA |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $124K | 0.64 | 3267 | EC | GB |
| UCB SA | · | $123K | 0.63 | 477 | EC | BE |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $121K | 0.62 | 3452 | EC | IL |
| SSE PLC | · | $112K | 0.58 | 3541 | EC | GB |
| ANTOFAGASTA PLC | · | $107K | 0.55 | 2182 | EC | GB |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | · | $106K | 0.55 | 411 | EC | GB |
| FINECOBANK SPA | · | $105K | 0.54 | 3859 | EC | IT |
| NOKIA CORP | 654902204 | $104K | 0.54 | 11379 | EC | FI |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $104K | 0.54 | 2314 | EC | JP |
| SUMITOMO ELECTRIC INDS LTD | · | $100K | 0.51 | 7255 | EC | JP |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | · | $95K | 0.49 | 4818 | EC | GB |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $93K | 0.48 | 2744 | EC | SG |
| KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | · | $90K | 0.46 | 308 | EC | JP |
| ERSTE GROUP BANK AG (UNGTD) | · | $84K | 0.43 | 648 | EC | AT |
| LASERTEC CORP | · | $76K | 0.39 | 321 | EC | JP |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | · | $75K | 0.39 | 60785 | EC | PT |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | · | $74K | 0.38 | 323 | EC | NL |
| RWE AG | · | $62K | 0.32 | 940 | EC | DE |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | · | $57K | 0.29 | 3384 | EC | HK |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | · | $57K | 0.29 | 733 | EC | IL |
| ROHM CO LTD | · | $52K | 0.27 | 1900 | EC | JP |
| UST BILLS | 912797UH8 | $50K | 0.26 | 50000 | DBT | US |
| COCA COLA HBC AG | · | $49K | 0.25 | 720 | EC | CH |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $42K | 0.22 | 4980 | EC | IT |
| SUMITOMO REALTY DEV CO LTD | · | $39K | 0.20 | 1734 | EC | JP |
| PRUDENTIAL PLC | · | $36K | 0.19 | 2395 | EC | GB |
| VONOVIA SE | · | $32K | 0.17 | 1328 | EC | DE |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | · | $31K | 0.16 | 634 | EC | SE |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $19K | 0.10 | 82 | EC | FR |
| IPERIONX LTD | · | $17K | 0.09 | 7800 | EC | AU |
行业细分
股息 9笔付款
2.15%TTM收益率
$0.69每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0730 |
| 2026年6月18日 | $0.2690 |
| 2026年3月20日 | $0.0620 |
| 2025年12月19日 | $0.2840 |
| 2025年9月19日 | $0.0320 |
| 2025年6月20日 | $0.2890 |
| 2025年3月21日 | $0.0470 |
| 2024年12月30日 | $0.0890 |
| 2024年12月20日 | $0.0070 |
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5676557 | 81.33% | 173648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524676 | 7.52% | 16050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412971 | 5.92% | 12633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359887 | 5.16% | 11009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3400 | 0.05% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1381 | 0.02% | 42234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0.01% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |