Fidelity Covington Trust (FMED)
管理公司 · XNMS · 系列 S000079688 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$32.89
截至 2026年8月19日
▲ +2.15 (+6.99%)
1日变动
$24.04 – $32.89
52周范围
- 净资产
- $41.0M
- 持仓
- 70
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 39.44%
- 有效持仓数量
- 32.4
- 持仓高于 1%
- 46
本页内容
FMED 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.40% | — |
| 3M | ▼ -9.75% | — |
| 6M | ▲ +2.49% | — |
| 年初至今 | ▼ -6.60% | — |
| 1Y | ▲ +7.79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -1.33% | — |
- 1年波动率
- 20.67%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.47
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$17.4M
- 截至五月 2026的季度
- -$17.4M
- 过去12个月
- -$12.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 70 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $375K | 0.91 | 11122 | EC | NL |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $338K | 0.82 | 23554 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $337K | 0.82 | 11250 | EC | BM |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $326K | 0.80 | 1863 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $308K | 0.75 | 2485 | EC | US |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $270K | 0.66 | 15273 | EC | KY |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $222K | 0.54 | 2191 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $208K | 0.51 | 24900 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $183K | 0.45 | 12996 | EC | US |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $182K | 0.44 | 4628 | EC | KY |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $181K | 0.44 | 9817 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $178K | 0.43 | 5422 | EC | US |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 74276L105 | $175K | 0.43 | 6656 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $171K | 0.42 | 11754 | EC | US |
| OUTSET MEDICAL INC | 690145206 | $166K | 0.41 | 34000 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $161K | 0.39 | 5128 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $148K | 0.36 | 11250 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $119K | 0.29 | 118650 | STIV | US |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $59K | 0.14 | 1000 | EC | US |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $22K | 0.05 | 300 | EC | US |
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行业细分
Healthcare
77.7%
其他/未映射
22.3%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20165641 | 90.89% | 706946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1422256 | 6.41% | 49860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282283 | 1.27% | 9896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257295 | 1.16% | 9020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26386 | 0.12% | 925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12323 | 0.06% | 432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $11239 | 0.05% | 394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3252 | 0.01% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2767 | 0.01% | 97 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2567 | 0.01% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1427 | 0.01% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
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