MONEYWISE, INC.
CIK 1703080 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $268.1M
- 持仓
- 86
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5516（共 9443） · 前 58.4%
投资组合价值同比（季度）：+17.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 50.45%
- 前二十五大持仓权重
- 78.75%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 28.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 10.65% 估计买入 $41624252 · 卖出 $26474161
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 40
- 减少
- 33
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Communication Services
0.6%
Technology
0.6%
Packaging
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
97.8%
完整投资组合 86 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $20972460 | 7.82% | 712622 | $2778444 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $17487131 | 6.52% | 106454 | $9127489 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $17382117 | 6.48% | 23276 | $1671823 | 下跌 ×4 | ||
| IWV | $16634454 | 6.21% | 39011 | $1700713 | 下跌 ×1 | ||
| VV | $15348494 | 5.73% | 44629 | $1739759 | 下跌 ×2 | ||
| PTL | $12834928 | 4.79% | 44863 | $5130448 | 上涨 ×1 | ||
| ESUM | $8909031 | 3.32% | 290812 | $1643620 | 上涨 ×5 | ||
| IWN | $8875236 | 3.31% | 40123 | $2020818 | 上涨 ×1 | ||
| EEM | $8707605 | 3.25% | 127286 | $1775513 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $8074833 | 3.01% | 83608 | $-399790 | 下跌 ×2 | ||
| IWM | $7662086 | 2.86% | 25502 | $2041564 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $6887475 | 2.57% | 31604 | 上涨 ×1 | |||
| SCHM | $6786144 | 2.53% | 184056 | $1188768 | 上涨 ×3 | ||
| IAGG | $6513674 | 2.43% | 128729 | $1397295 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $6424134 | 2.40% | 33719 | ||||
| XLE XLE | $6295225 | 2.35% | 118532 | $55829 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $6213764 | 2.32% | 224324 | $1502775 | 上涨 ×3 | ||
| ESSC | $6069544 | 2.26% | 190897 | $999746 | 下跌 ×1 | ||
| FDLS | $3682251 | 1.37% | 87113 | $982223 | 上涨 ×2 | ||
| COWZ | $3533775 | 1.32% | 56813 | $-57342 | 下跌 ×6 | ||
| IWL | $3352612 | 1.25% | 18127 | $1028907 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $3330214 | 1.24% | 40201 | $695945 | 上涨 ×4 | ||
| IVV | $3246231 | 1.21% | 4335 | $396316 | 下跌 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2990430 | 1.12% | 64798 | $-44675 | 下跌 ×3 | ||
| VTEB | $2883222 | 1.08% | 57003 | $-304859 | 下跌 ×3 | ||
| VUG | $2818463 | 1.05% | 32720 | $2021397 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $2787851 | 1.04% | 9197 | $317676 | 下跌 ×2 | ||
| BIBL | $2503530 | 0.93% | 43254 | $-2276162 | 下跌 ×2 | ||
| SCHA | $2492485 | 0.93% | 68987 | $239642 | 下跌 ×3 | ||
| IWR | $2429428 | 0.91% | 22022 | $775826 | 上涨 ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2378974 | 0.89% | 45392 | $462347 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $2127946 | 0.79% | 26411 | $137064 | 上涨 ×1 | ||
| ELCV | $2057902 | 0.77% | 62607 | $384016 | 上涨 ×5 | ||
| SCHJ | $2029837 | 0.76% | 82313 | $517130 | 上涨 ×2 | ||
| SCHE | $2020038 | 0.75% | 55710 | $523841 | 上涨 ×2 | ||
| QGRO | $1954083 | 0.73% | 16553 | $116937 | 下跌 ×6 | ||
| AGG | $1932563 | 0.72% | 19525 | $729430 | 上涨 ×2 | ||
| WWJD | $1775536 | 0.66% | 46565 | $136255 | 上涨 ×5 | ||
| IJH | $1627034 | 0.61% | 21100 | $202426 | 上涨 ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1462385 | 0.55% | 11484 | $299612 | 下跌 ×6 | ||
| IVW | $1323988 | 0.49% | 9627 | $203123 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1270918 | 0.47% | 3597 | $128076 | 下跌 ×5 | ||
| VTI | $1224648 | 0.46% | 3310 | $161161 | 下跌 ×4 | ||
| SCHZ | $1183542 | 0.44% | 51169 | $403804 | 上涨 ×2 | ||
| FLQM | $1168500 | 0.44% | 20187 | $48926 | 下跌 ×6 | ||
| PRAY | $1131843 | 0.42% | 31930 | $124521 | 上涨 ×1 | ||
| BLES | $1128951 | 0.42% | 23673 | $99142 | 上涨 ×5 | ||
| CALF | $1077872 | 0.40% | 21298 | $-66653 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $995663 | 0.37% | 2669 | $11328 | 上涨 ×1 | ||
| SPLV | $811776 | 0.30% | 10838 | $17626 | 下跌 ×5 | ||
| MUST | $787472 | 0.29% | 37859 | $-51345 | 下跌 ×6 | ||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $726278 | 0.27% | 9750 | $72345 | |||
| VLUE | $618383 | 0.23% | 3095 | $160272 | 下跌 ×1 | ||
| SHM | $597267 | 0.22% | 12452 | $-1689 | 下跌 ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $581271 | 0.22% | 6189 | $-13970 | 下跌 ×6 | ||
| IVE | $554667 | 0.21% | 2443 | $33735 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $548479 | 0.20% | 16208 | $72078 | 下跌 ×2 | ||
| MRSK | $547802 | 0.20% | 14188 | $-9718 | 下跌 ×4 | ||
| IJR | $461503 | 0.17% | 3112 | $84283 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $453329 | 0.17% | 8661 | $6759 | 上涨 ×1 | ||
| SPSM | $419369 | 0.16% | 7272 | $68820 | 上涨 ×1 | ||
| TPIF | $415250 | 0.15% | 11130 | $10336 | 下跌 ×2 | ||
| XMLV | $391745 | 0.15% | 5906 | $-34184 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $366269 | 0.14% | 1831 | $74671 | 上涨 ×1 | ||
| TPSC | $351352 | 0.13% | 7323 | $28606 | 下跌 ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $340752 | 0.13% | 7169 | $73188 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $327647 | 0.12% | 779 | ||||
| GLD | $322701 | 0.12% | 876 | $-54233 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $318947 | 0.12% | 1102 | $44040 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $308900 | 0.12% | 864 | $96106 | 上涨 ×1 | ||
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $301129 | 0.11% | 3458 | $17189 | |||
| IJK | $298289 | 0.11% | 2539 | $43034 | 上涨 ×6 | ||
| MGK | $265576 | 0.10% | 3021 | $-107743 | 上涨 ×1 | ||
| IJJ | $246289 | 0.09% | 1667 | $25915 | 上涨 ×4 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $245745 | 0.09% | 3586 | $-3411 | 下跌 ×2 | ||
| XLB XLB | $243922 | 0.09% | 4799 | $-5961377 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $242934 | 0.09% | 2768 | $-8850 | 上涨 ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $240587 | 0.09% | 1236 | $-12163 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $230653 | 0.09% | 654 | $15559 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $228046 | 0.09% | 893 | 上涨 ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $218734 | 0.08% | 2313 | $-6783770 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $217772 | 0.08% | 2680 | $15252 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $210614 | 0.08% | 960 | 上涨 ×1 | |||
| SCHB | $209303 | 0.08% | 7227 | ||||
| JMOM | $202810 | 0.08% | 2373 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $202482 | 0.08% | 1481 | $-48784 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| ESUM | $8909031 | 3.32% | 上涨 ×5 |
| SCHM | $6786144 | 2.53% | 上涨 ×3 |
| SCHF | $6213764 | 2.32% | 上涨 ×3 |
| IEMG | $3330214 | 1.24% | 上涨 ×4 |
| ELCV | $2057902 | 0.77% | 上涨 ×5 |
| WWJD | $1775536 | 0.66% | 上涨 ×5 |
| BLES | $1128951 | 0.42% | 上涨 ×5 |
| IJK | $298289 | 0.11% | 上涨 ×6 |
| IJJ | $246289 | 0.09% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| ITOT | 增持 | +48K | +$9.1M |
| PTL | 增持 | +14K | +$5.1M |
| SCHX | 增持 | +3K | +$2.8M |
| BIBL | 削减 | -58K | -$2.3M |
| IWM | 增持 | +3K | +$2.0M |
| VUG | 增持 | +31K | +$2.0M |
| IWN | 增持 | +4K | +$2.0M |
| EEM | 增持 | +5K | +$1.8M |
| VV | 削减 | -908 | +$1.7M |
| IWV | 削减 | -1K | +$1.7M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IWP | 2025年12月31日 | 51335 | $7310683 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年3月31日 | 47404 | $6824796 | 不再跟踪 |
| SHYM | 2026年3月31日 | 231350 | $5140590 | 不再跟踪 |
| IWO | 2026年6月30日 | 16363 | $5134926 | 不再跟踪 |
| CGGR | 2026年3月31日 | 112986 | $5024486 | 不再跟踪 |
| XLU | 2026年3月31日 | 107399 | $4584883 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年9月30日 | 29635 | $4371760 | 不再跟踪 |
| DGRO | 2025年6月30日 | 53177 | $3285252 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2025年9月30日 | 25296 | $2547074 | -0.1% |
| XLF | 2025年9月30日 | 42584 | $2230114 | 不再跟踪 |
| IFRA | 2025年6月30日 | 41317 | $1862174 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年6月30日 | 12311 | $1728913 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年3月31日 | 9688 | $1221657 | -7.1% |
| TPHD | 2026年3月31日 | 23489 | $905022 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年12月31日 | 9668 | $807568 | 3.0% |
| BIL | 2026年6月30日 | 7857 | $720050 | 不再跟踪 |
| NUE | 2025年12月31日 | 3771 | $510707 | 48.1% |
| SHYM | 2025年9月30日 | 20947 | $467328 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年12月31日 | 3953 | $445742 | 39.1% |
| SHYD | 2025年9月30日 | 19401 | $438253 | 不再跟踪 |
| VBK | 2026年3月31日 | 842 | $254377 | 不再跟踪 |
| GE | 2025年12月31日 | 831 | $249941 | 14.6% |
| FMUN | 2025年9月30日 | 5022 | $244238 | |
| VOO | 2026年3月31日 | 365 | $228867 | 不再跟踪 |
| BUYW | 2026年6月30日 | 16107 | $226787 | 不再跟踪 |
| SCHB | 2026年3月31日 | 8175 | $214435 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年3月31日 | 722 | $213826 | -2.6% |
| LMBS | 2026年3月31日 | 4236 | $211742 | |
| CSX | 2025年3月31日 | 6518 | $210336 | 72.6% |
| TSLA | 2025年12月31日 | 467 | $207684 | -23.2% |
| IJJ | 2025年3月31日 | 1639 | $204809 | 不再跟踪 |
| FIXD | 2025年12月31日 | 4578 | $203376 | |
| IBM | 2025年9月30日 | 688 | $202823 | -16.3% |