FIS Trust (PRAY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000097285 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $81.0M
- 持仓
- 68
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 39.65%
- 有效持仓数量
- 38.7
- 持仓高于 1%
- 38
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$350K
- 截至五月 2026的季度
- -$3.4M
- 过去6个月
- +$1.3M
十二月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 68 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oshkosh Corp | 688239201 | $587K | 0.72 | 4513 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $575K | 0.71 | 1866 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $569K | 0.70 | 1866 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $565K | 0.70 | 17932 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $545K | 0.67 | 3557 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $537K | 0.66 | 9623 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $513K | 0.63 | 1651 | EC | US |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $461K | 0.57 | 2450 | EC | FR |
| Trimble Inc | 896239100 | $451K | 0.56 | 7996 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $384K | 0.47 | 2556 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $382K | 0.47 | 1958 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | 15117X105 | $377K | 0.47 | 22576 | EC | ES |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $373K | 0.46 | 4803 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $221K | 0.27 | 492 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $199K | 0.25 | 1270 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $180K | 0.22 | 8346 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $97K | 0.12 | 3425 | EC | US |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 23345V107 | $61K | 0.08 | 11224 | EC | DE |
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行业细分
Technology
18.8%
Industrials
14.2%
Retail
9.7%
Health Care
6.9%
Financial Services
5.6%
Communication Services
3.7%
Financials
3.4%
Energy
3.4%
Utilities
1.9%
Telecommunication
1.8%
Materials
1.1%
Real Estate
1.0%
Consumer products
1.0%
Diversified Consumer Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
其他/未映射
26.2%
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16039476 | 61.11% | 452479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3518571 | 13.41% | 99260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1841488 | 7.02% | 51949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Equity Management | $1343594 | 5.12% | 37903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEYWISE, INC. | $1131843 | 4.31% | 31930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736610 | 2.81% | 20780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577802 | 2.20% | 16300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309603 | 1.18% | 8861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249078 | 0.95% | 7035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $205847 | 0.78% | 5807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $151151 | 0.58% | 4264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $64303 | 0.25% | 1814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $23892 | 0.09% | 674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $22155 | 0.08% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13000 | 0.05% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10635 | 0.04% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3935 | 0.01% | 111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2993 | 0.01% | 84436 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
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| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
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