Strategic Equity Management
CIK 1843578 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $297.8M
- 持仓
- 65
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5190（共 9443） · 前 55.0%
投资组合价值同比（季度）：+11.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.03%
- 前二十五大持仓权重
- 92.09%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 19.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 21.51% 估计买入 $61173573 · 卖出 $60636911
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 61.9% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 21
- 减少
- 29
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
0.8%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Retail
0.1%
其他/未映射
97.6%
完整投资组合 65 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24193290 | 8.12% | 32397 | $629318 | 下跌 ×5 | ||
| PTL | $23039759 | 7.74% | 80533 | $10293070 | 上涨 ×1 | ||
| VV | $22808951 | 7.66% | 66322 | $3073181 | 上涨 ×1 | ||
| IWV | $22638304 | 7.60% | 53092 | $1816908 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $22559715 | 7.58% | 137333 | $19377155 | 上涨 ×1 | ||
| ESUM | $16626804 | 5.58% | 542739 | $2897437 | 上涨 ×1 | ||
| IWN | $16177484 | 5.43% | 73135 | $3180464 | 上涨 ×1 | ||
| EEM | $15544948 | 5.22% | 227232 | $2474525 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $13735655 | 4.61% | 45717 | $3033921 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $13338509 | 4.48% | 61205 | 上涨 ×1 | |||
| SCHX | $13322722 | 4.47% | 452692 | $216865 | 下跌 ×6 | ||
| ESSC | $12564035 | 4.22% | 395159 | $1738087 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $10396969 | 3.49% | 54572 | ||||
| XLE XLE | $10014914 | 3.36% | 188569 | $-276248 | 上涨 ×1 | ||
| FDLS | $6916911 | 2.32% | 163636 | $1880785 | 上涨 ×2 | ||
| IWL | $6181421 | 2.08% | 33422 | $568190 | 下跌 ×6 | ||
| BIBL | $4123566 | 1.38% | 71243 | $-5617864 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $3256904 | 1.09% | 10745 | $306265 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $3253251 | 1.09% | 37767 | $2781831 | 上涨 ×1 | ||
| MRSK | $2859629 | 0.96% | 74066 | $21138 | 下跌 ×4 | ||
| IVV | $2710759 | 0.91% | 3620 | $327322 | 下跌 ×1 | ||
| ELCV | $2707833 | 0.91% | 82380 | $561417 | 上涨 ×5 | ||
| WWJD | $2115812 | 0.71% | 55489 | $115506 | 上涨 ×5 | ||
| IEFA | $1775326 | 0.60% | 18382 | $-2515735 | 下跌 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1349959 | 0.45% | 3619 | $10314 | |||
| PRAY | $1343594 | 0.45% | 37903 | $127868 | 上涨 ×1 | ||
| BLES | $1338985 | 0.45% | 28077 | $96709 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1313318 | 0.44% | 3717 | $136053 | 下跌 ×2 | ||
| COWZ | $1309054 | 0.44% | 21046 | $-7577 | |||
| BINC | $1308912 | 0.44% | 25008 | $-98970 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $1263203 | 0.42% | 3414 | $166385 | 下跌 ×4 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1138292 | 0.38% | 8939 | $262854 | 下跌 ×4 | ||
| IEMG | $963696 | 0.32% | 11633 | $133747 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $852564 | 0.29% | 6199 | $111092 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $842601 | 0.28% | 10458 | $87605 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $809657 | 0.27% | 3566 | $48025 | 下跌 ×1 | ||
| VLUE | $804174 | 0.27% | 4025 | $210531 | 下跌 ×1 | ||
| SCHA | $778824 | 0.26% | 21556 | $41433 | 下跌 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $719071 | 0.24% | 4904 | $10788 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $717902 | 0.24% | 2481 | $88249 | |||
| IJH | $499499 | 0.17% | 6478 | $62057 | |||
| FLQM | $474715 | 0.16% | 8201 | $13523 | 下跌 ×3 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $450307 | 0.15% | 25398 | $52907 | 上涨 ×6 | ||
| TPIF | $449955 | 0.15% | 12060 | $1246 | 下跌 ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $395086 | 0.13% | 8312 | $127522 | 上涨 ×1 | ||
| TPSC | $387729 | 0.13% | 8081 | $24187 | 下跌 ×2 | ||
| SCHM | $370156 | 0.12% | 10040 | $-309447 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $359482 | 0.12% | 10623 | $50034 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $354538 | 0.12% | 1772 | $107064 | 上涨 ×1 | ||
| MGC | $352690 | 0.12% | 1289 | $11294 | 下跌 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $342235 | 0.11% | 1436 | $109389 | 上涨 ×1 | ||
| XMLV | $327272 | 0.11% | 4934 | $-37450 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $325187 | 0.11% | 473 | $42263 | |||
| GLD | $311281 | 0.10% | 845 | $-52314 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $292868 | 0.10% | 6346 | ||||
| SCHF | $279600 | 0.09% | 10094 | $22419 | 下跌 ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $272444 | 0.09% | 1259 | $-68583 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $259428 | 0.09% | 726 | 上涨 ×1 | |||
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $254277 | 0.09% | 2920 | $14515 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $244531 | 0.08% | 1289 | $-92998 | 下跌 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $228262 | 0.08% | 644 | $9785 | 上涨 ×1 | ||
| MGK | $216698 | 0.07% | 2465 | ||||
| SCHB | $212559 | 0.07% | 7340 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $202092 | 0.07% | 397 | $-30317 | 上涨 ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $202088 | 0.07% | 695 | $-34614 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| ELCV | $2707833 | 0.91% | 上涨 ×5 |
| WWJD | $2115812 | 0.71% | 上涨 ×5 |
| HBAN | $450307 | 0.15% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| PTL | 增持 | +30K | +$10.3M |
| BIBL | 削减 | -135K | -$5.6M |
| IWN | 增持 | +5K | +$3.2M |
| VV | 增持 | +283 | +$3.1M |
| IWM | 增持 | +3K | +$3.0M |
| ESUM | 增持 | +18K | +$2.9M |
| IEFA | 削减 | -29K | -$2.5M |
| EEM | 削减 | -3K | +$2.5M |
| FDLS | 增持 | +27K | +$1.9M |
| IWV | 削减 | -3K | +$1.8M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 2026年6月30日 | 153619 | $14661362 | |
| IWP | 2025年12月31日 | 98034 | $13960960 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年3月31日 | 76768 | $11052322 | 不再跟踪 |
| CGGR | 2026年3月31日 | 240497 | $10694889 | 不再跟踪 |
| IWO | 2026年6月30日 | 33296 | $10448636 | 不再跟踪 |
| XLB | 2026年6月30日 | 202891 | $10138463 | 不再跟踪 |
| XLU | 2026年3月31日 | 187431 | $8001416 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2025年9月30日 | 79021 | $7956619 | -0.1% |
| SHYM | 2026年3月31日 | 313634 | $6968947 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年9月30日 | 46194 | $6814550 | 不再跟踪 |
| DGRO | 2025年6月30日 | 109135 | $6742336 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年9月30日 | 74691 | $3911579 | 不再跟踪 |
| BIL | 2026年6月30日 | 39081 | $3581386 | 不再跟踪 |
| IFRA | 2025年6月30日 | 56379 | $2540995 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年6月30日 | 16774 | $2355726 | 不再跟踪 |
| CAT | 2026年6月30日 | 1542 | $1092445 | -22.6% |
| TPHD | 2026年3月31日 | 27930 | $1076144 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年6月30日 | 9688 | $1065583 | 2.4% |
| IWY | 2025年6月30日 | 3866 | $815443 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年3月31日 | 14387 | $721220 | 不再跟踪 |
| CALF | 2025年6月30日 | 17884 | $670647 | 不再跟踪 |
| SHYM | 2025年9月30日 | 20947 | $467328 | 不再跟踪 |
| SHYD | 2025年9月30日 | 19401 | $438253 | 不再跟踪 |
| FMUN | 2025年9月30日 | 7343 | $357150 | |
| IUSB | 2025年3月31日 | 7765 | $350988 | |
| PSN | 2025年3月31日 | 3534 | $326012 | -18.8% |
| IJR | 2026年3月31日 | 2700 | $324482 | 不再跟踪 |
| QGRO | 2025年12月31日 | 2763 | $316087 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年3月31日 | 1043 | $308936 | -3.6% |
| COF | 2026年6月30日 | 1625 | $296449 | 8.5% |
| FTCS | 2025年12月31日 | 3069 | $287381 | |
| VBK | 2026年3月31日 | 934 | $282171 | 不再跟踪 |
| SCHB | 2026年3月31日 | 10002 | $262353 | 不再跟踪 |
| SPLV | 2025年12月31日 | 3387 | $248877 | 不再跟踪 |
| HII | 2026年6月30日 | 616 | $233978 | 8.9% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 1102 | $230983 | 42.1% |
| BUYW | 2026年6月30日 | 16107 | $226787 | 不再跟踪 |
| NOC | 2026年6月30日 | 325 | $222047 | 9.8% |
| VOO | 2025年3月31日 | 407 | $219296 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2025年12月31日 | 430 | $216178 | 不再跟踪 |
| CSX | 2025年3月31日 | 6518 | $210336 | 74.9% |
| ABT | 2026年3月31日 | 1645 | $206102 | 11.4% |
| AMTM | 2026年6月30日 | 7844 | $204574 | 1.2% |
| COST | 2026年6月30日 | 205 | $204268 | 0.8% |
| MGK | 2026年3月31日 | 493 | $203496 | 不再跟踪 |
| QS | 2025年12月31日 | 11022 | $135787 | -42.5% |